FlexShares Trust (FEIG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000073362 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $42.9M
- Bestände
- 712
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 7,91%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 374,6
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$4.1M
- Letzte 12 Monate
- -$2.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 712 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Williams Cos., Inc. (The) | 96949LAE5 | $34K | 0,08 | 39.000 | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 96949LAC9 | $34K | 0,08 | 37.000 | US |
| General Mills, Inc. | 370334CJ1 | $33K | 0,08 | 40.000 | US |
| Morgan Stanley | 61747YES0 | $33K | 0,08 | 33.000 | US |
| Digital Realty Trust LP | 25389JAT3 | $33K | 0,08 | 33.000 | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661DS3 | $33K | 0,08 | 40.000 | US |
| CVS Health Corp. | 126650DH0 | $33K | 0,08 | 33.000 | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 05348EBE8 | $33K | 0,08 | 40.000 | US |
| American International Group, Inc. | 026874DP9 | $32K | 0,08 | 40.000 | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457BV1 | $32K | 0,08 | 33.000 | US |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456BAW1 | $32K | 0,08 | 35.000 | US |
| Principal Financial Group, Inc. | 74251VAR3 | $32K | 0,08 | 33.000 | US |
| Hasbro, Inc. | 418056AZ0 | $32K | 0,08 | 33.000 | US |
| GlaxoSmithKline Capital plc | 377373AH8 | $32K | 0,07 | 33.000 | GB |
| Capital One Financial Corp. | 14040HDA0 | $32K | 0,07 | 30.000 | US |
| Baker Hughes Holdings LLC | 05723KAF7 | $32K | 0,07 | 40.000 | US |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456BAH4 | $32K | 0,07 | 33.000 | US |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456BBC4 | $31K | 0,07 | 30.000 | US |
| RELX Capital, Inc. | 74949LAD4 | $31K | 0,07 | 33.000 | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515BF0 | $31K | 0,07 | 43.000 | US |
| Johnson & Johnson | 478160DL5 | $31K | 0,07 | 30.000 | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122EH7 | $31K | 0,07 | 30.000 | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457CP3 | $31K | 0,07 | 30.000 | US |
| Dow Chemical Co. (The) | 260543CR2 | $31K | 0,07 | 35.000 | US |
| Moody's Corp. | 615369AV7 | $31K | 0,07 | 43.000 | US |
| BorgWarner, Inc. | 099724AQ9 | $30K | 0,07 | 30.000 | US |
| Adobe, Inc. | 00724PAD1 | $30K | 0,07 | 33.000 | US |
| Marriott International, Inc. | 571903BL6 | $30K | 0,07 | 30.000 | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076CAP1 | $30K | 0,07 | 30.000 | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417EAN9 | $30K | 0,07 | 38.000 | US |
| Intel Corp. | 458140CL2 | $30K | 0,07 | 30.000 | US |
| Ventas Realty LP | 92277GAV9 | $30K | 0,07 | 30.000 | US |
| Cigna Group (The) | 125523AH3 | $30K | 0,07 | 30.000 | US |
| Marriott International, Inc. | 571903BX0 | $30K | 0,07 | 30.000 | US |
| Prologis LP | 74340XCN9 | $30K | 0,07 | 30.000 | US |
| Becton Dickinson & Co. | 075887CK3 | $30K | 0,07 | 42.000 | US |
| MetLife, Inc. | 59156RAV0 | $30K | 0,07 | 23.000 | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149YBU1 | $30K | 0,07 | 30.000 | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933YBK0 | $30K | 0,07 | 30.000 | US |
| CNH Industrial NV | 12594KAB8 | $30K | 0,07 | 30.000 | NL |
| Bank of America Corp. | 06051GHG7 | $30K | 0,07 | 30.000 | US |
| Marathon Petroleum Corp. | 56585ABD3 | $30K | 0,07 | 30.000 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207AW5 | $30K | 0,07 | 50.000 | US |
| Union Pacific Corp. | 907818GH5 | $29K | 0,07 | 30.000 | US |
| MetLife, Inc. | 59156RCC0 | $29K | 0,07 | 33.000 | US |
| Mastercard, Inc. | 57636QAU8 | $29K | 0,07 | 33.000 | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141GC51 | $29K | 0,07 | 30.000 | US |
| Weyerhaeuser Co. | 962166BY9 | $29K | 0,07 | 30.000 | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320BJ0 | $29K | 0,07 | 30.000 | US |
| Voya Financial, Inc. | 929089AF7 | $29K | 0,07 | 30.000 | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40.282.465 | 89,00% | 984.976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.253.060 | 4,98% | 55.091 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $980.258 | 2,17% | 23.969 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mason & Associates Inc | $756.552 | 1,67% | 18.499 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Curi Capital, LLC | $393.838 | 0,87% | 9.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $358.339 | 0,79% | 8.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $237.202 | 0,52% | 5.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| YBIT Tidal Trust II | $42.9M |
| EET ProShares Trust | $43.0M |
| GGME Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $43.2M |
| EART Global X Funds | $43.3M |
| EWUS iShares Trust | $43.3M |
| AUGU AIM ETF Products Trust | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |