Franklin Investment Grade Corporate ETF (FLCO)
$20,30
▲ +0,06 (+0,30%)
1-Tages-Veränderung
$20,13 – $21,11
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 6. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,62% | ▼ -2,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,99% | ▼ -2,62% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$6.4M
Quartalsende Jun 2026
-$5.3M
Letzte 12 Monate
-$10.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 227 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCHE HOLDINGS INC | 771196BY7 | $1.6M | 0,27 | 2.640.000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAV2 | $1.6M | 0,27 | 1.600.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQU8 | $1.6M | 0,27 | 1.600.000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAK8 | $1.6M | 0,27 | 1.600.000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 50076QAE6 | $1.6M | 0,27 | 1.775.000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAU5 | $1.6M | 0,27 | 1.600.000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | 03523TBW7 | $1.6M | 0,27 | 1.550.000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JM3 | $1.6M | 0,27 | 2.000.000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAK6 | $1.5M | 0,26 | 1.600.000 | DBT | US |
| 7-ELEVEN INC | 817826AD2 | $1.5M | 0,26 | 1.585.000 | DBT | US |
| B.A.T CAPITAL CORP | 05526DBD6 | $1.5M | 0,26 | 1.636.000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFQ0 | $1.5M | 0,25 | 1.455.000 | DBT | US |
| PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC | 720186AP0 | $1.5M | 0,25 | 1.650.000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HAY4 | $1.5M | 0,25 | 1.500.000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654AW5 | $1.5M | 0,25 | 2.000.000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP | 92564RAE5 | $1.4M | 0,25 | 1.500.000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 78017TAB9 | $1.4M | 0,24 | 1.400.000 | DBT | LR |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38145GAS9 | $1.4M | 0,24 | 1.420.000 | DBT | US |
| VIPER ENERGY PARTNERS LLC | 92764MAB0 | $1.4M | 0,23 | 1.350.000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY | 59562VBD8 | $1.4M | 0,23 | 1.450.000 | DBT | US |
| VERTIV GROUP CORP | 92535UAB0 | $1.4M | 0,23 | 1.375.000 | DBT | US |
| AKER BP ASA | 00973RAP8 | $1.4M | 0,23 | 1.450.000 | DBT | NO |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4S7 | $1.3M | 0,23 | 1.350.000 | DBT | US |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD | 716973AG7 | $1.3M | 0,23 | 1.400.000 | DBT | SG |
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS | 48305QAG8 | $1.3M | 0,22 | 2.000.000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBL1 | $1.3M | 0,22 | 1.275.000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAW2 | $1.3M | 0,22 | 1.330.000 | DBT | US |
| FLUTTER TREASURY DAC | 344045AB5 | $1.3M | 0,22 | 1.290.000 | DBT | IE |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308LC9 | $1.3M | 0,22 | 1.285.000 | DBT | US |
| BEACON POINT DC LLC | 07367AAA7 | $1.3M | 0,22 | 1.260.000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAG4 | $1.3M | 0,22 | 1.400.000 | DBT | ES |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122CQ9 | $1.2M | 0,21 | 1.400.000 | DBT | US |
| MAYO CLINIC | 578454AF7 | $1.2M | 0,21 | 1.950.000 | DBT | US |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 595620AP0 | $1.2M | 0,21 | 1.500.000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST SERIES 2016-1A | 90931MAA4 | $1.2M | 0,21 | 1.268.433 | ABS-O | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457DQ8 | $1.2M | 0,21 | 1.200.000 | DBT | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457DG0 | $1.2M | 0,21 | 1.200.000 | DBT | US |
| VIPER ENERGY PARTNERS LLC | 92764MAA2 | $1.2M | 0,20 | 1.200.000 | DBT | US |
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPELINE COMPANY LLC | 893574AU7 | $1.2M | 0,20 | 1.200.000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER COMPANY | 373334JW2 | $1.2M | 0,20 | 1.350.000 | DBT | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 04316JAE9 | $1.2M | 0,20 | 1.200.000 | DBT | US |
| SYNOPSYS INC | 871607AG2 | $1.2M | 0,20 | 1.200.000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523CJ7 | $1.1M | 0,19 | 1.420.000 | DBT | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023CE3 | $1.1M | 0,18 | 1.325.000 | DBT | US |
| NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY | 654579AP6 | $1.0M | 0,18 | 1.000.000 | DBT | JP |
| ICON INVESTMENTS SIX DAC | 45115AAC8 | $1.0M | 0,18 | 1.000.000 | DBT | IE |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513CR4 | $1.0M | 0,17 | 1.000.000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAT9 | $1.0M | 0,17 | 1.000.000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859CE0 | $992K | 0,17 | 995.000 | DBT | US |
| PECO ENERGY COMPANY | 693304BH9 | $991K | 0,17 | 1.000.000 | DBT | US |
Dividenden 117 Zahlungen
4,57%Rendite (TTM)
$0,93Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,0800 |
| 3. August 2026 | $0,0960 |
| 1. Juli 2026 | $0,0810 |
| 1. Juni 2026 | $0,0810 |
| 1. Mai 2026 | $0,0860 |
| 1. April 2026 | $0,0890 |
| 2. März 2026 | $0,0730 |
| 2. Februar 2026 | $0,0730 |
| 19. Dezember 2025 | $0,1000 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0710 |
| 3. November 2025 | $0,0970 |
| 1. Oktober 2025 | $0,0770 |
| 2. September 2025 | $0,0780 |
| 1. August 2025 | $0,0910 |
| 1. Juli 2025 | $0,0770 |
| 2. Juni 2025 | $0,0830 |
| 1. Mai 2025 | $0,0830 |
| 1. April 2025 | $0,0840 |
| 3. März 2025 | $0,0740 |
| 3. Februar 2025 | $0,0810 |
| 13. Dezember 2024 | $0,0900 |
| 2. Dezember 2024 | $0,0730 |
| 1. November 2024 | $0,0890 |
| 1. Oktober 2024 | $0,0660 |
| 3. September 2024 | $0,0770 |
| 1. August 2024 | $0,0850 |
| 1. Juli 2024 | $0,0690 |
| 3. Juni 2024 | $0,0780 |
| 1. Mai 2024 | $0,0800 |
| 1. April 2024 | $0,0730 |
| 1. März 2024 | $0,1230 |
| 1. Februar 2024 | $0,0740 |
| 15. Dezember 2023 | $0,0770 |
| 1. Dezember 2023 | $0,0730 |
| 1. November 2023 | $0,0800 |
| 2. Oktober 2023 | $0,0690 |
| 1. September 2023 | $0,0790 |
| 1. August 2023 | $0,0700 |
| 3. Juli 2023 | $0,0700 |
| 1. Juni 2023 | $0,0780 |
| 1. Mai 2023 | $0,0640 |
| 3. April 2023 | $0,0750 |
| 1. März 2023 | $0,0630 |
| 1. Februar 2023 | $0,0340 |
| 16. Dezember 2022 | $0,0340 |
| 1. Dezember 2022 | $0,0680 |
| 1. November 2022 | $0,0630 |
| 3. Oktober 2022 | $0,0630 |
| 1. September 2022 | $0,0730 |
| 1. August 2022 | $0,0790 |
| 1. Juli 2022 | $0,0670 |
| 1. Juni 2022 | $0,0630 |
| 2. Mai 2022 | $0,0580 |
| 1. April 2022 | $0,0700 |
| 1. März 2022 | $0,0550 |
| 1. Februar 2022 | $0,1120 |
| 17. Dezember 2021 | $0,0600 |
| 1. Dezember 2021 | $0,0660 |
| 29. Oktober 2021 | $0,0600 |
| 30. September 2021 | $0,0620 |
| 31. August 2021 | $0,0580 |
| 30. Juli 2021 | $0,0600 |
| 30. Juni 2021 | $0,0650 |
| 28. Mai 2021 | $0,0580 |
| 30. April 2021 | $0,0580 |
| 31. März 2021 | $0,0720 |
| 26. Februar 2021 | $0,0570 |
| 29. Januar 2021 | $0,0610 |
| 30. Dezember 2020 | $0,3000 |
| 30. November 2020 | $0,0580 |
| 30. Oktober 2020 | $0,0650 |
| 30. September 2020 | $0,0650 |
| 31. August 2020 | $0,0580 |
| 31. Juli 2020 | $0,0730 |
| 30. Juni 2020 | $0,0520 |
| 29. Mai 2020 | $0,0670 |
| 30. April 2020 | $0,1280 |
| 31. März 2020 | $0,0760 |
| 28. Februar 2020 | $0,0650 |
| 31. Januar 2020 | $0,0720 |
| 30. Dezember 2019 | $0,1370 |
| 29. November 2019 | $0,0500 |
| 31. Oktober 2019 | $0,0560 |
| 30. September 2019 | $0,0680 |
| 30. August 2019 | $0,0710 |
| 31. Juli 2019 | $0,0580 |
| 28. Juni 2019 | $0,0660 |
| 31. Mai 2019 | $0,0920 |
| 30. April 2019 | $0,0540 |
| 29. März 2019 | $0,0720 |
| 28. Februar 2019 | $0,0660 |
| 31. Januar 2019 | $0,0810 |
| 28. Dezember 2018 | $0,0740 |
| 30. November 2018 | $0,0760 |
| 31. Oktober 2018 | $0,0900 |
| 28. September 2018 | $0,0660 |
| 31. August 2018 | $0,0910 |
| 31. Juli 2018 | $0,0740 |
| 29. Juni 2018 | $0,0720 |
| 31. Mai 2018 | $0,0850 |
| 30. April 2018 | $0,0610 |
| 29. März 2018 | $0,0780 |
| 28. Februar 2018 | $0,0620 |
| 31. Januar 2018 | $0,0630 |
| 28. Dezember 2017 | $0,0690 |
| 30. November 2017 | $0,0710 |
| 31. Oktober 2017 | $0,0690 |
| 29. September 2017 | $0,0640 |
| 31. August 2017 | $0,0810 |
| 31. Juli 2017 | $0,0670 |
| 30. Juni 2017 | $0,0710 |
| 31. Mai 2017 | $0,0670 |
| 28. April 2017 | $0,0590 |
| 31. März 2017 | $0,0790 |
| 28. Februar 2017 | $0,0610 |
| 31. Januar 2017 | $0,0680 |
| 28. Dezember 2016 | $0,0450 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 49 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN RESOURCES INC | $309.161.712 | 62,50% | 14.419.856 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $39.832.634 | 8,05% | 1.857.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25.620.441 | 5,18% | 1.194.982 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $20.979.714 | 4,24% | 978.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $17.770.786 | 3,59% | 829.024 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy CG, LLC | $16.105.514 | 3,26% | 751.190 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $9.587.388 | 1,94% | 447.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $8.153.531 | 1,65% | 380.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6.881.895 | 1,39% | 320.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $5.889.241 | 1,19% | 274.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5.113.957 | 1,03% | 238.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.794.194 | 0,77% | 176.968 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3.544.436 | 0,72% | 165.319 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sequent Planning LLC | $2.982.813 | 0,60% | 139.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.814.019 | 0,57% | 130.702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.678.460 | 0,54% | 124.928 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.550.569 | 0,52% | 118.963 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.592.690 | 0,32% | 74.286 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1.353.550 | 0,27% | 63.132 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1.250.316 | 0,25% | 58.317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1.097.149 | 0,22% | 51.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $798.769 | 0,16% | 37.256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $573.086 | 0,12% | 26.730 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $519.641 | 0,11% | 24.237 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $426.785 | 0,09% | 19.906 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $418.567 | 0,08% | 19.523 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $411.270 | 0,08% | 19.182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $365.447 | 0,07% | 17.061 | Aktien | 31. März 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $331.827 | 0,07% | 15.477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $321.680 | 0,07% | 15.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $305.854 | 0,06% | 14.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEVENS CAPITAL PARTNERS | $249.647 | 0,05% | 11.644 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $233.998 | 0,05% | 10.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $220.000 | 0,04% | 10.254 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $203.174 | 0,04% | 9.413 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $116.574 | 0,02% | 5.437 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $110.015 | 0,02% | 5.131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $107.829 | 0,02% | 5.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $94.286 | 0,02% | 4.397.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $27.143 | 0,01% | 1.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $21.420 | 0,00% | 1.000 | Aktien | 31. März 2026 |
| UBS Group AG | $14.730 | 0,00% | 687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $11.417 | 0,00% | 533 | Aktien | 31. März 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $9.884 | 0,00% | 461 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6.481 | 0,00% | 304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $4.610 | 0,00% | 215 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2.916 | 0,00% | 136 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $2.135 | 0,00% | 99 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $107 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |