BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL)
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DVAL Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 6. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,67% | ▼ -4,60% |
| 3M | ▲ +3,70% | ▲ +7,14% |
| 6M | ▲ +3,70% | ▲ +7,14% |
| YTD | ▲ +6,91% | ▲ +10,46% |
| 1Y | ▲ +6,38% | ▲ +12,07% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +20,06% | ▲ +29,99% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 113 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 513272104 | $84K | 0,12 | 1.936 | EC | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484108 | $81K | 0,11 | 908 | EC | US |
| AUTONATION INC | 05329W102 | $63K | 0,09 | 341 | EC | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117100 | $63K | 0,09 | 1.301 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | 680223104 | $48K | 0,07 | 1.167 | EC | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | · | $44K | 0,06 | 406 | EC | BM |
| GLOBE LIFE INC | 37959E102 | $41K | 0,06 | 227 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $37K | 0,05 | 227 | EC | PR |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP | 099502106 | $36K | 0,05 | 595 | EC | US |
| GAP INC (THE) | 364760108 | $33K | 0,05 | 1.755 | EC | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187109 | $32K | 0,04 | 917 | EC | US |
| MACY'S INC | 55616P104 | $30K | 0,04 | 1.264 | EC | US |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310101 | $29K | 0,04 | 46 | EC | US |
Dividenden 5 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,5220 |
| 19. Dezember 2025 | $0,2880 |
| 20. Dezember 2024 | $0,3810 |
| 15. Dezember 2023 | $0,1430 |
| 12. Dezember 2022 | $1,5030 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2.390.307 | 32,15% | 152.380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2.212.597 | 29,76% | 141.051 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $688.528 | 9,26% | 43.893 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $637.500 | 8,57% | 39.582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $595.556 | 8,01% | 37.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $574.267 | 7,72% | 36.609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240.945 | 3,24% | 15.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $54.809 | 0,74% | 3.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40.712 | 0,55% | 2.591 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $359 | 0,00% | 22.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |