Franklin Templeton ETF Trust (DVAL)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000075788 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
DVAL Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11,27% | — |
| 3M | ▲ +11,27% | — |
| 6M | ▲ +7,15% | — |
| YTD | ▲ +14,72% | — |
| 1Y | ▲ +14,65% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +28,82% | — |
- Volatilität 1J
- 18,85%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,33
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$3.7M
- Quartalsende Mär 2026
- -$39.4M
- Letzte 12 Monate
- -$39.9M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 106 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OneMain Holdings Inc. | 68268W103 | $54K | 0,07 | 1.001 | EC | US |
| Lithia Motors Incorporated | 536797103 | $47K | 0,06 | 190 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $45K | 0,06 | 775 | EC | US |
| Hancock Whitney Corporation | 410120109 | $38K | 0,05 | 595 | EC | US |
| The Toro Company | 891092108 | $33K | 0,04 | 354 | EC | US |
| Universal Health Services, Inc. | 913903100 | $27K | 0,03 | 150 | EC | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2.390.307 | 34,73% | 152.380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2.212.597 | 32,15% | 141.051 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $688.528 | 10,00% | 43.893 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $637.500 | 9,26% | 39.582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $595.556 | 8,65% | 37.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240.945 | 3,50% | 15.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $54.809 | 0,80% | 3.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40.712 | 0,59% | 2.591 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21.647 | 0,31% | 1.380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $359 | 0,01% | 22.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $82.3M |
| MMCA New York Life Investments Activ… | $82.4M |
| FPFD Fidelity Covington Trust | $83.0M |
| AGNG Global X Funds | $81.8M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| SSK ETF Opportunities Trust | $81.1M |
| IBLC iShares Trust | $81.0M |
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |