Keeley Dividend ETF (KDVD)
KDVD Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 3. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,01% | ▼ -0,01% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 70 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TQ0 | $334K | 3,96 | 335.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UF2 | $298K | 3,53 | 300.000 | DBT | US |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $211K | 2,50 | 1.291 | EC | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750103 | $204K | 2,41 | 855 | EC | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443Q103 | $202K | 2,39 | 2.280 | EC | US |
| SELECT WATER SOLUTIONS INC | 81617J301 | $188K | 2,23 | 9.406 | EC | US |
| RALLIANT CORP | 750940108 | $187K | 2,22 | 2.540 | EC | US |
| VIRTU FINANCIAL INC | 928254101 | $179K | 2,12 | 3.001 | EC | US |
| DOUGLAS DYNAMICS INC | 25960R105 | $177K | 2,10 | 3.286 | EC | US |
| CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT INC | 20603L102 | $166K | 1,96 | 5.566 | EC | US |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 84790A105 | $160K | 1,89 | 1.861 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $150K | 1,78 | 2.660 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $146K | 1,72 | 1.291 | EC | US |
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC | 92645B103 | $144K | 1,70 | 1.710 | EC | US |
| SILA REALTY TRUST INC | 146280508 | $143K | 1,69 | 4.711 | EC | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089100 | $143K | 1,69 | 1.576 | EC | US |
| MESA LABORATORIES INC | 59064R109 | $142K | 1,68 | 1.425 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $136K | 1,61 | 5.461 | EC | US |
| BRUNSWICK CORP | 117043109 | $133K | 1,57 | 1.576 | EC | US |
| CHEMED CORP | 16359R103 | $133K | 1,57 | 285 | EC | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $131K | 1,55 | 855 | EC | US |
| FLUOR CORP | 343412102 | $127K | 1,51 | 2.431 | EC | US |
| CINEMARK HOLDINGS INC | 17243V102 | $127K | 1,50 | 3.990 | EC | US |
| JAKKS PACIFIC INC | 47012E403 | $126K | 1,49 | 5.405 | EC | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E101 | $124K | 1,47 | 2.822 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $122K | 1,44 | 1.794 | EC | US |
| OUTFRONT MEDIA INC | 69007J304 | $121K | 1,44 | 3.704 | EC | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351604 | $121K | 1,44 | 570 | EC | US |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 98311A105 | $120K | 1,42 | 1.425 | EC | US |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 34964C106 | $118K | 1,40 | 2.146 | EC | US |
| STANDARD MOTOR PRODUCTS INC | 853666105 | $116K | 1,38 | 2.986 | EC | US |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 197236102 | $116K | 1,38 | 3.628 | EC | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650W108 | $116K | 1,37 | 721 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $116K | 1,37 | 704 | EC | PR |
| PROSPERITY BANCSHARES INC | 743606105 | $115K | 1,36 | 1.576 | EC | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 844895102 | $114K | 1,36 | 1.291 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $114K | 1,35 | 1.140 | EC | US |
| CRANE NXT COMPANY | 224441105 | $112K | 1,33 | 2.190 | EC | US |
| AMCOR PLC | · | $111K | 1,32 | 2.565 | EC | JE |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $110K | 1,30 | 855 | EC | US |
| ABM INDUSTRIES INC | 000957100 | $108K | 1,27 | 2.431 | EC | US |
| KB HOME | 48666K109 | $107K | 1,27 | 1.710 | EC | US |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP | 015857105 | $107K | 1,27 | 18.242 | EC | CA |
| AMRIZE AG | · | $106K | 1,26 | 1.995 | EC | CH |
| HASBRO INC | 418056107 | $105K | 1,25 | 1.274 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137102 | $105K | 1,24 | 3.481 | EC | US |
| CACTUS INC | 127203107 | $102K | 1,21 | 1.995 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $102K | 1,21 | 570 | EC | US |
| UGI CORP | 902681105 | $98K | 1,17 | 2.850 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $95K | 1,13 | 208 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 3 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 26. Juni 2026 | $0,1790 |
| 27. März 2026 | $0,1440 |
| 29. Dezember 2025 | $0,0510 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $5.742.436 | 96,44% | 200.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RMR Wealth Builders | $211.835 | 3,56% | 7.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |