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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,89%▼ -3,34%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,67%▼ -3,61%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$86.0M
Quartalsende Mai 2026 -$47.5M
Letzte 12 Monate -$145.6M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 225 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
FORD MOTOR COMPANY 345370845 $11.3M 0,52 538.736 EP US
EQUITABLE HOLDINGS, INC. · $11.2M 0,52 577.142 EP US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. 03769M205 $11.0M 0,51 423.586 EP US
MORGAN STANLEY 61762V861 $10.9M 0,50 638.582 EP US
CMS ENERGY CORPORATION 125896845 $10.8M 0,50 473.160 EP US
MORGAN STANLEY 61762V200 $10.8M 0,50 426.486 EP US
SHIFT4 PAYMENTS, INC. 82452J307 $10.8M 0,50 190.753 EP US
KEYCORP 493267843 $10.8M 0,50 426.941 EP US
BANK OF AMERICA CORPORATION · $10.6M 0,49 425.977 EP US
MORGAN STANLEY · $10.6M 0,49 419.667 EP US
DTE ENERGY COMPANY 233331792 $10.6M 0,49 430.811 EP US
MORGAN STANLEY 61747S504 $10.5M 0,48 534.849 EP US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B202 $10.5M 0,48 533.216 EP US
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 38143Y665 $10.5M 0,48 531.282 EP US
KKR & CO. INC. 48251W609 $10.3M 0,47 420.346 EP US
JACKSON FINANCIAL INC. 46817M206 $10.2M 0,47 394.713 EP US
ATHENE HOLDING LTD. 04686J838 $10.2M 0,47 405.640 EP US
THE SOUTHERN COMPANY 842587867 $10.1M 0,47 401.327 EP US
FORD MOTOR COMPANY 345370811 $10.0M 0,46 454.374 EP US
COREBRIDGE FINANCIAL, INC. 21871X208 $9.8M 0,45 424.940 EP US
SCE TRUST VII 783892201 $9.7M 0,45 391.724 EP US
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS, INC. 879433761 $9.7M 0,45 494.448 EP US
QXO, INC. 82846H504 $9.6M 0,44 196.243 EP US
METLIFE, INC. 59156R504 $9.6M 0,44 428.685 EP US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06053U601 $9.5M 0,44 435.532 EP US
FIDELITY COLCHESTER STR TR MONEY MKT GOV PORT 31607A703 $9.4M 0,44 9.450.000 STIV US
LINCOLN NATIONAL CORPORATION 534187885 $9.3M 0,43 354.353 EP US
WELLS FARGO & COMPANY 94988U128 $9.2M 0,42 499.972 EP US
QWEST CORPORATION 74913G873 $9.2M 0,42 470.499 EP US
BANC OF CALIFORNIA, INC. 05990K841 $9.2M 0,42 364.732 EP US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B400 $9.2M 0,42 354.013 EP US
THE ALLSTATE CORPORATION · $9.1M 0,42 353.405 EP US
The Bank of New York Mellon Corporation · $9.1M 0,42 353.775 EP US
REGIONS FINANCIAL CORPORATION 7591EP860 $9.1M 0,42 354.921 EP US
THE SOUTHERN COMPANY 842587883 $9.1M 0,42 536.490 EP US
U.S. BANCORP 902973759 $9.1M 0,42 413.775 EP US
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. 744320805 $9.1M 0,42 403.452 EP US
ATHENE HOLDING LTD. 04686J507 $9.0M 0,42 353.393 EP US
WELLS FARGO & COMPANY 95002Y400 $9.0M 0,41 536.563 EP US
REGIONS FINANCIAL CORPORATION 7591EP704 $8.7M 0,40 354.522 EP US
Truist Financial Corporation 89832Q745 $8.6M 0,40 407.302 EP US
BANK OF AMERICA CORPORATION · $8.5M 0,39 331.625 EP US
DUKE ENERGY CORPORATION 26441C402 $8.5M 0,39 354.867 EP US
U.S. BANCORP 902973718 $8.4M 0,39 538.886 EP US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06055H202 $8.3M 0,38 410.807 EP US
JPMORGAN CHASE & CO. 48128B622 $8.2M 0,38 425.240 EP US
FIFTH THIRD BANCORP 316773605 $8.2M 0,38 319.114 EP US
M&T BANK CORPORATION 55261F849 $8.0M 0,37 318.333 EP US
U.S. BANCORP 902973866 $7.9M 0,36 10.277 EP US
WINTRUST FINANCIAL CORPORATION 97650W702 $7.9M 0,36 302.060 EP US

Dividenden 108 Zahlungen

08
6,84%Rendite (TTM)
$1,20Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,1000
1. September 2026$0,1000
3. August 2026$0,1000
1. Juli 2026$0,1000
1. Juni 2026$0,1000
1. Mai 2026$0,1000
1. April 2026$0,1000
2. März 2026$0,1000
2. Februar 2026$0,1000
30. Dezember 2025$0,1000
1. Dezember 2025$0,1000
3. November 2025$0,1000
1. Oktober 2025$0,1000
2. September 2025$0,1000
1. August 2025$0,1000
1. Juli 2025$0,1000
2. Juni 2025$0,1000
1. Mai 2025$0,1000
1. April 2025$0,1000
3. März 2025$0,1020
3. Februar 2025$0,1020
30. Dezember 2024$0,1030
4. Dezember 2024$0,1030
5. November 2024$0,1030
3. Oktober 2024$0,1050
5. September 2024$0,1050
5. August 2024$0,1050
3. Juli 2024$0,1050
5. Juni 2024$0,1050
3. Mai 2024$0,1050
3. April 2024$0,1050
5. März 2024$0,1050
5. Februar 2024$0,1050
28. Dezember 2023$0,1050
5. Dezember 2023$0,1050
3. November 2023$0,1050
4. Oktober 2023$0,1050
6. September 2023$0,1050
3. August 2023$0,1050
6. Juli 2023$0,1050
5. Juni 2023$0,1050
3. Mai 2023$0,1050
5. April 2023$0,1050
3. März 2023$0,1050
3. Februar 2023$0,1050
29. Dezember 2022$0,1050
5. Dezember 2022$0,1050
3. November 2022$0,1050
5. Oktober 2022$0,1050
6. September 2022$0,1050

Institutionelle Eigentümer (13F) 293 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Orgel Wealth Management, LLC $127.581.528 10,43% 6.826.192 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $94.987.264 7,77% 5.082.251 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $63.545.441 5,20% 3.399.971 Aktien 30. Juni 2026
Global X Japan Co., Ltd. $61.369.475 5,02% 3.283.546 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $52.280.957 4,28% 2.797.268 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $47.226.442 3,86% 2.526.830 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $47.145.494 3,86% 2.522.498 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $32.261.711 2,64% 1.726.148 Aktien 30. Juni 2026
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co $28.988.190 2,37% 1.551.000 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $27.524.287 2,25% 1.472.675 Aktien 30. Juni 2026
Full Sail Capital, LLC $26.011.920 2,13% 1.338.750 Aktien 30. September 2025
New York Life Investment Management LLC $25.925.927 2,12% 1.387.155 Aktien 30. Juni 2026
State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands $25.068.990 2,05% 1.341.305 Aktien 30. Juni 2026
SEI INVESTMENTS CO $23.717.680 1,94% 1.269.010 Aktien 30. Juni 2026
RATIONAL ADVISORS, INC. $23.595.658 1,93% 1.262.475 Aktien 30. Juni 2026
Columbus Macro, LLC $20.961.434 1,71% 1.121.532 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $20.677.621 1,69% 1.106.347 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $20.331.075 1,66% 1.087.805 Aktien 30. Juni 2026
Tiller Private Wealth, Inc. $19.489.163 1,59% 1.042.759 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $17.626.221 1,44% 943.083 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $15.966.636 1,31% 854.288 Aktien 30. Juni 2026
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC $14.526.018 1,19% 777.208 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $13.431.039 1,10% 718.622 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $12.436.673 1,02% 665.418 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $12.406.515 1,01% 663.805 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $11.966.105 0,98% 640.241 Aktien 30. Juni 2026
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $11.814.178 0,97% 632.112 Aktien 30. Juni 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $11.311.524 0,93% 605.218 Aktien 30. Juni 2026
CONNING INC. $10.843.938 0,89% 580.200 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $10.690.000 0,87% 571.981 Aktien 30. Juni 2026
Carnegie Investment Counsel $9.973.601 0,82% 533.633 Aktien 30. Juni 2026
AlphaStar Capital Management, LLC $9.281.288 0,76% 496.591 Aktien 30. Juni 2026
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $8.896.982 0,73% 476.029 Aktien 30. Juni 2026
AHL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $7.715.575 0,63% 397.096 Aktien 30. September 2025
Prairiewood Capital, LLC $7.431.331 0,61% 397.610 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $7.366.948 0,60% 394.586 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $6.835.139 0,56% 365.711 Aktien 30. Juni 2026
AIRE ADVISORS, LLC $6.768.425 0,55% 362.142 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $6.689.318 0,55% 357.909 Aktien 30. Juni 2026
Texas Yale Capital Corp. $6.291.845 0,51% 336.642 Aktien 30. Juni 2026
Plan Group Financial, LLC $6.129.182 0,50% 327.939 Aktien 30. Juni 2026
WealthTrust Axiom LLC $6.010.100 0,49% 321.568 Aktien 30. Juni 2026
First Interstate Bank $6.005.471 0,49% 321.320 Aktien 30. Juni 2026
Iron Horse Wealth Management, LLC $5.736.793 0,47% 304.662 Aktien 30. Juni 2025
SWS Partners $5.211.668 0,43% 278.848 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $4.963.732 0,41% 265.582 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $4.903.490 0,40% 262.359 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $4.864.059 0,40% 260.807 Aktien 30. Juni 2026
Sound Income Strategies, LLC $4.224.253 0,35% 226.017 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3.910.635 0,32% 209.229 Aktien 30. Juni 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $3.853.542 0,32% 206.182 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $3.690.041 0,30% 197.434 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $3.388.217 0,28% 181.285 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $3.356.724 0,27% 179.600 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $3.213.120 0,26% 171.917 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $3.071.055 0,25% 164.315 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $3.064.087 0,25% 163.943 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $3.054.953 0,25% 163.454 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $2.933.123 0,24% 156.935 Aktien 30. Juni 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $2.909.175 0,24% 155.676 Aktien 30. Juni 2026
AlphaCore Capital LLC $2.851.265 0,23% 152.556 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $2.755.621 0,23% 147.447 Aktien 30. Juni 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $2.679.328 0,22% 143.356 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $2.589.060 0,21% 138.526 Aktien 30. Juni 2026
FF Advisors,LLC $2.484.656 0,20% 132.940 Aktien 30. Juni 2026
GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC $2.451.036 0,20% 131.142 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $2.438.634 0,20% 130.478 Aktien 30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $2.292.150 0,19% 122.640 Aktien 30. Juni 2026
Crews Bank & Trust $2.275.134 0,19% 121.730 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $2.186.207 0,18% 116.972 Aktien 30. Juni 2026
Trajan Wealth LLC $2.154.751 0,18% 115.289 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.049.412 0,17% 109.711 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $1.992.428 0,16% 108.284 Aktien 31. März 2026
CIBC WORLD MARKETS CORP $1.976.814 0,16% 104.538 Aktien 31. Dezember 2025
Hegarty Advisors, LLC $1.939.090 0,16% 103.750 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.909.380 0,16% 102.380 Aktien 30. Juni 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $1.845.413 0,15% 98.738 Aktien 30. Juni 2026
Flaharty Asset Management, LLC $1.815.761 0,15% 97.614 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1.721.633 0,14% 92.115 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $1.680.579 0,14% 89.919 Aktien 30. Juni 2026
Prepared Retirement Institute LLC $1.666.655 0,14% 89.174 Aktien 30. Juni 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $1.632.900 0,13% 87.368 Aktien 30. Juni 2026
Traub Capital Management LLC $1.555.457 0,13% 83.224 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.504.695 0,12% 80.508 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1.492.695 0,12% 79.865 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $1.487.631 0,12% 79.595 Aktien 30. Juni 2026
WEBSTER BANK, N. A. $1.453.129 0,12% 77.749 Aktien 30. Juni 2026
Advisors Capital Management, LLC $1.440.558 0,12% 77.076 Aktien 30. Juni 2026
Unison Advisors LLC $1.416.855 0,12% 75.808 Aktien 30. Juni 2026
Alpha Financial Partners LLC $1.410.698 0,12% 75.479 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.399.152 0,11% 74.861 Aktien 30. Juni 2026
Objective Capital Management, LLC $1.395.206 0,11% 74.650 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.348.004 0,11% 72.124 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $1.329.965 0,11% 71.159 Aktien 30. Juni 2026
Eagle Strategies LLC $1.323.463 0,11% 70.811 Aktien 30. Juni 2026
PLIMOTH TRUST CO LLC $1.313.514 0,11% 70.279 Aktien 30. Juni 2026
Investors Research Corp $1.278.745 0,10% 69.497 Aktien 31. März 2026
NWAM LLC $1.202.584 0,10% 64.344 Aktien 30. Juni 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $1.176.927 0,10% 62.971 Aktien 30. Juni 2026
Alteri Wealth LLC $1.134.154 0,09% 60.682 Aktien 30. Juni 2026

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