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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 6. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,78%▼ -3,23%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,56%▼ -3,50%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$86.0M
Quartalsende Mai 2026 -$47.5M
Letzte 12 Monate -$145.6M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 225 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
STATE STREET CORPORATION 857477855 $7.8M 0,36 356.007 EP US
Brookfield Property Preferred L.P. G1624R107 $7.8M 0,36 446.090 EP US
AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED 05461T305 $7.8M 0,36 397.095 EP US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040H758 $7.7M 0,35 479.398 EP US
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. · $7.6M 0,35 319.744 EP US
WELLS FARGO & COMPANY 95002Y202 $7.6M 0,35 440.803 EP US
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION 808513865 $7.5M 0,35 426.013 EP US
PUBLIC STORAGE. 74460W552 $7.4M 0,34 405.828 EP US
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. 174610600 $7.3M 0,34 283.754 EP US
FIFTH THIRD BANCORP 316773837 $7.3M 0,34 281.451 EP US
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. 174610808 $7.2M 0,33 282.169 EP US
WELLS FARGO & COMPANY 94988U656 $7.1M 0,33 301.621 EP US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06055H806 $6.9M 0,32 408.576 EP US
PUBLIC STORAGE. 74460W461 $6.8M 0,31 430.531 EP US
T-MOBILE USA, INC. 87264A105 $6.8M 0,31 278.734 EP US
THE SOUTHERN COMPANY 842587404 $6.8M 0,31 320.324 EP US
TPG OPERATING GROUP II, L.P. 872652102 $6.7M 0,31 279.389 EP US
KEYCORP 493267868 $6.7M 0,31 319.588 EP US
BANK OF AMERICA CORPORATION · $6.6M 0,30 268.889 EP US
ATHENE HOLDING LTD. 04686J408 $6.6M 0,30 402.312 EP US
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS, INC. 879433787 $6.4M 0,30 293.307 EP US
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP. · $6.4M 0,29 245.654 EP CA
KEYCORP 493267876 $6.4M 0,29 303.750 EP US
TRANSCANADA PIPELINES LIMITED 893526681 $6.3M 0,29 261.597 EP CA
T-MOBILE USA, INC. 87264A204 $6.1M 0,28 285.671 EP US
THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. 416518603 $6.1M 0,28 245.614 EP US
F&G ANNUITIES & LIFE, INC. 30190A203 $6.1M 0,28 243.397 EP US
DTE ENERGY COMPANY 233331859 $6.0M 0,28 285.888 EP US
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. 174610402 $6.0M 0,28 323.407 EP US
T-MOBILE USA, INC. 87264A303 $6.0M 0,28 280.484 EP US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06055H400 $5.9M 0,27 338.673 EP US
SCE TRUST VIII 80620A208 $5.9M 0,27 247.500 EP US
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED 446150823 $5.9M 0,27 354.401 EP US
ENTERGY ARKANSAS, LLC 29364D100 $5.8M 0,27 289.964 EP US
SCE TRUST VI 78410V200 $5.8M 0,27 335.209 EP US
ARCH CAPITAL GROUP LTD. 03939A404 $5.8M 0,27 351.670 EP US
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. 744320888 $5.8M 0,27 356.409 EP US
CARLYLE FINANCE LLC 14314C105 $5.8M 0,27 349.717 EP US
F&G ANNUITIES & LIFE, INC. 30190A609 $5.8M 0,27 266.006 EP US
U.S. BANCORP 902973734 $5.8M 0,27 386.850 EP US
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED 446150773 $5.8M 0,27 229.529 EP US
KKR GROUP FINANCE CO. IX LLC 48253M104 $5.7M 0,26 353.022 EP US
UMB FINANCIAL CORPORATION 902788405 $5.7M 0,26 212.056 EP US
U.S. BANCORP 902973668 $5.7M 0,26 323.472 EP US
RLJ LODGING TRUST 74965L200 $5.6M 0,26 222.028 EP US
NORTHERN TRUST CORPORATION 665859856 $5.4M 0,25 284.753 EP US
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. G7498P127 $5.4M 0,25 354.535 EP BM
AMERICAN NATIONAL GROUP INC. · $5.3M 0,24 215.203 EP US
PUBLIC STORAGE. 74460W420 $5.3M 0,24 334.835 EP US
ASSOCIATED BANC-CORP · $5.2M 0,24 211.681 EP US

Dividenden 108 Zahlungen

08
6,83%Rendite (TTM)
$1,20Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,1000
1. September 2026$0,1000
3. August 2026$0,1000
1. Juli 2026$0,1000
1. Juni 2026$0,1000
1. Mai 2026$0,1000
1. April 2026$0,1000
2. März 2026$0,1000
2. Februar 2026$0,1000
30. Dezember 2025$0,1000
1. Dezember 2025$0,1000
3. November 2025$0,1000
1. Oktober 2025$0,1000
2. September 2025$0,1000
1. August 2025$0,1000
1. Juli 2025$0,1000
2. Juni 2025$0,1000
1. Mai 2025$0,1000
1. April 2025$0,1000
3. März 2025$0,1020
3. Februar 2025$0,1020
30. Dezember 2024$0,1030
4. Dezember 2024$0,1030
5. November 2024$0,1030
3. Oktober 2024$0,1050
5. September 2024$0,1050
5. August 2024$0,1050
3. Juli 2024$0,1050
5. Juni 2024$0,1050
3. Mai 2024$0,1050
3. April 2024$0,1050
5. März 2024$0,1050
5. Februar 2024$0,1050
28. Dezember 2023$0,1050
5. Dezember 2023$0,1050
3. November 2023$0,1050
4. Oktober 2023$0,1050
6. September 2023$0,1050
3. August 2023$0,1050
6. Juli 2023$0,1050
5. Juni 2023$0,1050
3. Mai 2023$0,1050
5. April 2023$0,1050
3. März 2023$0,1050
3. Februar 2023$0,1050
29. Dezember 2022$0,1050
5. Dezember 2022$0,1050
3. November 2022$0,1050
5. Oktober 2022$0,1050
6. September 2022$0,1050

Institutionelle Eigentümer (13F) 294 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Orgel Wealth Management, LLC $127.581.528 10,49% 6.826.192 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $94.987.264 7,81% 5.082.251 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $63.545.441 5,22% 3.399.971 Aktien 30. Juni 2026
Global X Japan Co., Ltd. $61.369.475 5,04% 3.283.546 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $52.280.957 4,30% 2.797.268 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $47.226.442 3,88% 2.526.830 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $47.145.494 3,88% 2.522.498 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $32.261.711 2,65% 1.726.148 Aktien 30. Juni 2026
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co $28.988.190 2,38% 1.551.000 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $27.524.287 2,26% 1.472.675 Aktien 30. Juni 2026
Full Sail Capital, LLC $26.011.920 2,14% 1.338.750 Aktien 30. September 2025
New York Life Investment Management LLC $25.925.927 2,13% 1.387.155 Aktien 30. Juni 2026
State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands $25.068.990 2,06% 1.341.305 Aktien 30. Juni 2026
SEI INVESTMENTS CO $23.717.680 1,95% 1.269.010 Aktien 30. Juni 2026
RATIONAL ADVISORS, INC. $23.595.658 1,94% 1.262.475 Aktien 30. Juni 2026
Columbus Macro, LLC $20.961.434 1,72% 1.121.532 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $20.677.621 1,70% 1.106.347 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $20.331.075 1,67% 1.087.805 Aktien 30. Juni 2026
Tiller Private Wealth, Inc. $19.489.163 1,60% 1.042.759 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $17.626.221 1,45% 943.083 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $15.966.636 1,31% 854.288 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $13.431.039 1,10% 718.622 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $12.436.673 1,02% 665.418 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $12.406.515 1,02% 663.805 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $11.966.105 0,98% 640.241 Aktien 30. Juni 2026
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $11.814.178 0,97% 632.112 Aktien 30. Juni 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $11.311.524 0,93% 605.218 Aktien 30. Juni 2026
CONNING INC. $10.843.938 0,89% 580.200 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $10.690.000 0,88% 571.981 Aktien 30. Juni 2026
Carnegie Investment Counsel $9.973.601 0,82% 533.633 Aktien 30. Juni 2026
AlphaStar Capital Management, LLC $9.281.288 0,76% 496.591 Aktien 30. Juni 2026
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $8.896.982 0,73% 476.029 Aktien 30. Juni 2026
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC $7.963.618 0,65% 452.478 Aktien 30. September 2026
AHL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $7.715.575 0,63% 397.096 Aktien 30. September 2025
Prairiewood Capital, LLC $7.431.331 0,61% 397.610 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $7.366.948 0,61% 394.586 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $6.835.139 0,56% 365.711 Aktien 30. Juni 2026
AIRE ADVISORS, LLC $6.768.425 0,56% 362.142 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $6.689.318 0,55% 357.909 Aktien 30. Juni 2026
Texas Yale Capital Corp. $6.291.845 0,52% 336.642 Aktien 30. Juni 2026
Plan Group Financial, LLC $6.129.182 0,50% 327.939 Aktien 30. Juni 2026
WealthTrust Axiom LLC $6.010.100 0,49% 321.568 Aktien 30. Juni 2026
First Interstate Bank $6.005.471 0,49% 321.320 Aktien 30. Juni 2026
Iron Horse Wealth Management, LLC $5.736.793 0,47% 304.662 Aktien 30. Juni 2025
SWS Partners $5.211.668 0,43% 278.848 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $4.963.732 0,41% 265.582 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $4.903.490 0,40% 262.359 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $4.864.059 0,40% 260.807 Aktien 30. Juni 2026
Sound Income Strategies, LLC $4.224.253 0,35% 226.017 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3.910.635 0,32% 209.229 Aktien 30. Juni 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $3.853.542 0,32% 206.182 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $3.690.041 0,30% 197.434 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $3.388.217 0,28% 181.285 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $3.356.724 0,28% 179.600 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $3.213.120 0,26% 171.917 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $3.071.055 0,25% 164.315 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $3.064.087 0,25% 163.943 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $3.054.953 0,25% 163.454 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $2.933.123 0,24% 156.935 Aktien 30. Juni 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $2.909.175 0,24% 155.676 Aktien 30. Juni 2026
AlphaCore Capital LLC $2.851.265 0,23% 152.556 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $2.755.621 0,23% 147.447 Aktien 30. Juni 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $2.679.328 0,22% 143.356 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $2.589.060 0,21% 138.526 Aktien 30. Juni 2026
FF Advisors,LLC $2.484.656 0,20% 132.940 Aktien 30. Juni 2026
GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC $2.451.036 0,20% 131.142 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $2.438.634 0,20% 130.478 Aktien 30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $2.292.150 0,19% 122.640 Aktien 30. Juni 2026
Crews Bank & Trust $2.275.134 0,19% 121.730 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $2.186.207 0,18% 116.972 Aktien 30. Juni 2026
Trajan Wealth LLC $2.154.751 0,18% 115.289 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.049.412 0,17% 109.711 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $1.992.428 0,16% 108.284 Aktien 31. März 2026
CIBC WORLD MARKETS CORP $1.976.814 0,16% 104.538 Aktien 31. Dezember 2025
Hegarty Advisors, LLC $1.939.090 0,16% 103.750 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.909.380 0,16% 102.380 Aktien 30. Juni 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $1.845.413 0,15% 98.738 Aktien 30. Juni 2026
Flaharty Asset Management, LLC $1.815.761 0,15% 97.614 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1.721.633 0,14% 92.115 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $1.680.579 0,14% 89.919 Aktien 30. Juni 2026
Prepared Retirement Institute LLC $1.666.655 0,14% 89.174 Aktien 30. Juni 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $1.632.900 0,13% 87.368 Aktien 30. Juni 2026
Traub Capital Management LLC $1.555.457 0,13% 83.224 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.504.695 0,12% 80.508 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1.492.695 0,12% 79.865 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $1.487.631 0,12% 79.595 Aktien 30. Juni 2026
WEBSTER BANK, N. A. $1.453.129 0,12% 77.749 Aktien 30. Juni 2026
Advisors Capital Management, LLC $1.440.558 0,12% 77.076 Aktien 30. Juni 2026
Unison Advisors LLC $1.416.855 0,12% 75.808 Aktien 30. Juni 2026
Alpha Financial Partners LLC $1.410.698 0,12% 75.479 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.399.152 0,12% 74.861 Aktien 30. Juni 2026
Objective Capital Management, LLC $1.395.206 0,11% 74.650 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.348.004 0,11% 72.124 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $1.329.965 0,11% 71.159 Aktien 30. Juni 2026
Eagle Strategies LLC $1.323.463 0,11% 70.811 Aktien 30. Juni 2026
PLIMOTH TRUST CO LLC $1.313.514 0,11% 70.279 Aktien 30. Juni 2026
Investors Research Corp $1.278.745 0,11% 69.497 Aktien 31. März 2026
NWAM LLC $1.202.584 0,10% 64.344 Aktien 30. Juni 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $1.176.927 0,10% 62.971 Aktien 30. Juni 2026
Alteri Wealth LLC $1.134.154 0,09% 60.682 Aktien 30. Juni 2026

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10

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