Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV)
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IPAV Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,57% | ▼ -5,57% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,98% | ▼ -3,98% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 105 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angang Steel Company Limited | · | $884 | 0,02 | 5.500 | EC | HK |
| BANK OF NEW YORK (THE) | · | $7 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BANK OF NEW YORK (THE) | · | -$0 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| TURKISH LIRA | · | -$28 | 0,00 | 1 | STIV | TR |
| TURKISH LIRA | · | -$42 | 0,00 | 1 | STIV | TR |
Dividenden 4 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,2270 |
| 30. Dezember 2025 | $0,2500 |
| 27. Juni 2025 | $0,1300 |
| 30. Dezember 2024 | $0,0710 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $396.069 | 39,40% | 12.331 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $326.240 | 32,45% | 10.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $233.350 | 23,21% | 7.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $24.604 | 2,45% | 766 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22.420 | 2,23% | 698 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.634 | 0,26% | 82 | Aktien | 30. Juni 2026 |