Global X Funds (IPAV)
Verwaltungsgesellschaft · XCBO · Serie S000085030 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $5.8M
- Bestände
- 105
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 34,49%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 46,5
- Positionen über 1%
- 27
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$340K
- Letzte 12 Monate
- +$1.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 105 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angang Steel Company Limited | — | $884 | 0,02 | 5.500 | EC | HK |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | $7 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | -$0 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| TURKISH LIRA | — | -$28 | 0,00 | 1 | STIV | TR |
| TURKISH LIRA | — | -$42 | 0,00 | 1 | STIV | TR |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $396.069 | 39,40% | 12.331 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $326.240 | 32,45% | 10.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $233.350 | 23,21% | 7.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $24.604 | 2,45% | 766 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22.420 | 2,23% | 698 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.634 | 0,26% | 82 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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