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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,14%▼ -5,47%
3M▼ -4,38%▼ -2,29%
6M▼ -5,38%▼ -1,22%
YTD▼ -2,75%▲ +3,05%
1Y▼ -2,54%▲ +6,57%
3Y▲ +6,66%▲ +44,57%
5Y▼ -41,12%▲ +0,22%
Maxseit 9. Juni 2011▼ -68,78%▲ +13,22%
Volatilität 1J12,26%
Volatilität 3J14,93%
Max. Drawdown 3J -23,63% 2. Oktober 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,42
Sharpe 1J*-0,15

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$17.4M
Quartalsende Jul 2026 +$9.4M
Letzte 12 Monate +$256.3M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 122 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Cury Construtora e Incorporadora S.A. · $11.8M 0,97 1.984.700 EC BR
Sansiri Public Company Limited · $11.7M 0,96 257.968.400 EC TH
BRANDYWINE REALTY TRUST 105368203 $11.7M 0,96 3.837.066 EC US
Marfrig Global Foods S.A. · $11.7M 0,96 3.375.100 EC BR
FLOWERS FOODS, INC. 343498101 $11.6M 0,96 1.656.524 EC US
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. · $11.6M 0,95 4.185.700 EP BR
AGNC INVESTMENT CORP. 00123Q104 $11.5M 0,95 1.082.664 EC US
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk · $11.5M 0,95 49.458.500 EC ID
BRADESPAR S.A. · $11.5M 0,95 2.653.700 EP BR
PERRIGO COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY G97822103 $11.3M 0,93 1.121.000 EC US
RITHM CAPITAL CORP. 64828T201 $11.3M 0,93 1.143.460 EC US
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk · $11.2M 0,93 66.578.800 EC ID
MFA FINANCIAL, INC. 55272X607 $11.2M 0,92 1.230.441 EC US
LADDER CAPITAL CORP 505743104 $11.2M 0,92 1.172.371 EC US
DYNEX CAPITAL, INC. 26817Q886 $11.1M 0,92 875.377 EC US
ICADE SA · $11.0M 0,91 495.651 EC FR
Humansoft Holding Company KSCP · $11.0M 0,91 1.419.953 EC KW
VALE S.A. · $11.0M 0,90 730.800 EC BR
TPG RE FINANCE TRUST, INC. 87266M107 $11.0M 0,90 1.375.096 EC US
ARMOUR RESIDENTIAL REIT, INC. · $10.9M 0,90 661.831 EC US
NETDRAGON WEBSOFT HOLDINGS LIMITED · $10.9M 0,89 10.559.000 EC HK
CHIMERA INVESTMENT CORPORATION 16934Q802 $10.8M 0,89 864.326 EC US
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. 85571B105 $10.8M 0,89 673.467 EC US
GLOBAL NET LEASE, INC. 379378201 $10.7M 0,88 1.230.260 EC US
Orchid Island Capital Inc 68571X301 $10.6M 0,87 1.633.336 EC US
ENERGEAN PLC · $10.6M 0,87 1.032.236 EC GB
BRIGHTSPIRE CAPITAL, INC. 10949T109 $10.6M 0,87 2.109.335 EC US
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC. 46131B704 $10.5M 0,86 1.412.060 EC US
Marcopolo S.A. · $10.4M 0,86 9.978.300 EP BR
Bukit Asam (Persero) Tbk PT · $10.4M 0,85 80.316.500 EC ID
Azzas 2154 S.A. · $10.2M 0,84 3.164.000 EC BR
VITESSE ENERGY, INC. 92852X103 $10.0M 0,83 642.913 EC US
VTECH HOLDINGS LIMITED · $10.0M 0,82 1.515.420 EC HK
Vulcabras S.A. · $9.8M 0,81 3.594.760 EC BR
Grendene SA · $9.8M 0,81 13.273.500 EC BR
Tegma Gestao Logistica S.A · $9.5M 0,78 1.587.900 EC BR
Allwyn AG · $9.5M 0,78 619.982 EC GR
GQG Partners Inc · $9.4M 0,78 9.887.606 EC AU
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. 09257W100 $9.1M 0,75 622.813 EC US
PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST 70931T103 $9.0M 0,74 956.255 EC US
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. · $8.8M 0,72 3.936.700 EC BR
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes · $8.8M 0,72 2.081.500 EC BR
REDWOOD TRUST, INC. 758075402 $8.4M 0,70 1.846.681 EC US
KUMBA IRON ORE LIMITED · $8.4M 0,70 532.061 EC ZA
Sun Art Retail Group Ltd. · $8.3M 0,69 54.929.800 EC HK
THE WESTERN UNION COMPANY 959802109 $8.1M 0,66 1.267.677 EC US
ARBOR REALTY TRUST, INC. · $7.9M 0,65 1.568.978 EC US
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE, INC. 03762U105 $7.6M 0,63 1.145.839 EC US
CITADEL SECURITIES LLC · $7.5M 0,61 7.456.739 RA US
UWM HOLDINGS CORPORATION 91823B109 $7.2M 0,59 3.964.617 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Real Estate 23,7%
Energy 4,5%
Financials 3,4%
Industrials 1,4%
Communication Services 1,3%
Consumer Staples 0,9%
Healthcare 0,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet 63,8%

Dividenden 182 Zahlungen

08
8,65%Rendite (TTM)
$2,05Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
3. September 2026$0,1800
5. August 2026$0,1800
6. Juli 2026$0,1800
3. Juni 2026$0,1800
5. Mai 2026$0,1800
6. April 2026$0,1900
4. März 2026$0,1970
4. Februar 2026$0,1900
30. Dezember 2025$0,1900
3. Dezember 2025$0,1900
5. November 2025$0,1900
3. Oktober 2025$0,1900
4. September 2025$0,1900
5. August 2025$0,1900
3. Juli 2025$0,1900
4. Juni 2025$0,1920
5. Mai 2025$0,1950
3. April 2025$0,1950
5. März 2025$0,2000
5. Februar 2025$0,1930
30. Dezember 2024$0,1960
4. Dezember 2024$0,1960
5. November 2024$0,1920
3. Oktober 2024$0,1920
5. September 2024$0,1900
5. August 2024$0,1900
3. Juli 2024$0,1900
5. Juni 2024$0,1900
3. Mai 2024$0,1900
3. April 2024$0,1900
5. März 2024$0,2100
5. Februar 2024$0,2100
28. Dezember 2023$0,2100
5. Dezember 2023$0,2100
3. November 2023$0,2100
4. Oktober 2023$0,2100
6. September 2023$0,2100
3. August 2023$0,2100
6. Juli 2023$0,2150
5. Juni 2023$0,2150
3. Mai 2023$0,2150
5. April 2023$0,2300
3. März 2023$0,2550
3. Februar 2023$0,2550
29. Dezember 2022$0,2550
5. Dezember 2022$0,2550
3. November 2022$0,2550
5. Oktober 2022$0,2550
6. September 2022$0,2850
3. August 2022$0,3000

Institutionelle Eigentümer (13F) 131 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $26.480.172 15,21% 1.083.477 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $14.298.079 8,21% 585.027 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $13.487.768 7,75% 551.873 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10.150.255 5,83% 415.270 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9.585.857 5,51% 392.220 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $8.133.485 4,67% 332.794 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $5.928.377 3,41% 242.569 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $5.325.998 3,06% 217.921 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4.573.206 2,63% 187.120 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4.498.285 2,58% 184.054 Aktien 30. Juni 2026
Foguth Wealth Management, LLC. $4.324.611 2,48% 174.873 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $4.223.280 2,43% 172.801 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $3.933.814 2,26% 160.958 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3.441.653 1,98% 141.051 Aktien 30. Juni 2026
NFSG Corp $3.301.482 1,90% 135.085 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2.854.248 1,64% 116.786 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $2.647.976 1,52% 108.346 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $2.317.108 1,33% 94.808 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2.266.692 1,30% 92.745 Aktien 30. Juni 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $2.258.912 1,30% 92.427 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.944.471 1,12% 79.561 Aktien 30. Juni 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $1.854.972 1,07% 75.899 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.688.000 0,97% 69.060 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.657.332 0,95% 67.812 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $1.535.055 0,88% 62.809 Aktien 30. Juni 2026
SEI INVESTMENTS CO $1.493.810 0,86% 61.121 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $1.391.729 0,80% 56.945 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1.348.599 0,77% 55.180 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $1.269.526 0,73% 51.944 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Financial Concepts, LLC $1.260.055 0,72% 51.707 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $1.236.704 0,71% 50.602 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $1.025.502 0,59% 41.960 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $975.156 0,56% 39.900 Kaufoption 30. Juni 2026
Goldstone Financial Group, LLC $972.458 0,56% 39.790 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $969.955 0,56% 39.686 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $914.140 0,53% 37.403 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $897.638 0,52% 36.489 Aktien 30. Juni 2026
Resurgent Financial Advisors LLC $863.612 0,50% 35.336 Aktien 30. Juni 2026
Fiduciary Alliance LLC $847.335 0,49% 34.670 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $824.959 0,47% 33.754 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $787.613 0,45% 32.226 Aktien 30. Juni 2026
Kovack Advisors, Inc. $765.132 0,44% 31.473 Aktien 30. Juni 2026
Sterling Manor Financial, LLC $729.307 0,42% 28.872 Aktien 31. März 2026
Triumph Capital Management $685.125 0,39% 28.033 Aktien 30. Juni 2026
Fortis Group Advisors, LLC $629.595 0,36% 25.761 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $581.770 0,33% 23.804 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $559.676 0,32% 22.900 Verkaufsoption 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $557.173 0,32% 22.798 Aktien 30. Juni 2026
Founders Financial Alliance, LLC $552.519 0,32% 22.607 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $495.814 0,28% 20.287 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $459.810 0,26% 19.500 Aktien 30. Juni 2026
Mutual Advisors, LLC $455.852 0,26% 18.652 Aktien 30. Juni 2026
Good Life Advisors, LLC $411.834 0,24% 18.263 Aktien 30. Juni 2025
OPTIMA CAPITAL LLC $400.259 0,23% 16.377 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $356.124 0,20% 14.571 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Advisors, LLC $354.649 0,20% 14.511 Aktien 30. Juni 2026
APS Management Group, Inc. $341.297 0,20% 13.964 Aktien 30. Juni 2026
RESOLUTE CAPITAL, LLC $330.581 0,19% 13.526 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $319.968 0,18% 13.092 Aktien 30. Juni 2026
Western Wealth Management, LLC $316.467 0,18% 12.949 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $314.151 0,18% 12.854 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $297.055 0,17% 12.154 Aktien 30. Juni 2026
StoneX Group Inc. $296.091 0,17% 12.115 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $279.702 0,16% 11.444 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $271.965 0,16% 11.127 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $244.400 0,14% 10.000 Kaufoption 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $241.453 0,14% 9.879 Aktien 30. Juni 2026
Eagle Strategies LLC $235.981 0,14% 9.656 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $214.669 0,12% 8.783 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $214.608 0,12% 8.781 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $214.394 0,12% 9.467 Aktien 30. Juni 2025
KLCM Advisors, Inc. $208.473 0,12% 8.530 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $193.931 0,11% 7.935 Aktien 30. Juni 2026
Glenmede Investment Management, LP $186.276 0,11% 7.768 Aktien 30. September 2025
Crews Bank & Trust $149.451 0,09% 6.115 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $138.233 0,08% 5.656 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $115.017 0,07% 4.706 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $95.707 0,05% 3.916 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $70.265 0,04% 2.875 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $67.381 0,04% 2.757 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $64.522 0,04% 2.640 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $64.506 0,04% 2.554 Aktien 31. März 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $62.440 0,04% 2.555 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $61.100 0,04% 2.500 Aktien 30. Juni 2026
SSA SWISS ADVISORS AG $59.658 0,03% 2.441 Aktien 30. Juni 2026
SouthState Bank Corp $57.019 0,03% 2.333 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $55.414 0,03% 2.267 Aktien 30. Juni 2026
Westside Investment Management, Inc. $48.880 0,03% 2.000 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $36.660 0,02% 1.500 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $34.656 0,02% 1.418 Aktien 30. Juni 2026
SHP Wealth Management $30.239 0,02% 1.237 Aktien 30. Juni 2026
KERR FINANCIAL PLANNING Corp $26.977 0,02% 1.104 Aktien 30. Juni 2026
Advocate Investing Services LLC $26.884 0,02% 1.100 Aktien 30. Juni 2026
OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS $23.980 0,01% 1.000 Aktien 30. September 2025
Allspring Global Investments Holdings, LLC $21.335 0,01% 871 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $17.108 0,01% 700 Aktien 30. Juni 2026
Financial Gravity Wealth, Inc. $16.823 0,01% 666 Aktien 31. März 2026
COMERICA BANK $16.797 0,01% 699 Aktien 31. Dezember 2025
Federation des caisses Desjardins du Quebec $16.772 0,01% 685 Aktien 30. Juni 2026
Financial Gravity Companies, Inc. $16.277 0,01% 666 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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