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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,73%▼ -5,73%
3M▼ -3,58%▼ -1,48%
6M▼ -6,66%▼ -2,55%
YTD▼ -1,50%▲ +4,38%
1Y▼ -0,75%▲ +7,68%
3Y▲ +13,85%▲ +52,78%
5Y▼ -40,27%▲ +0,98%
Maxseit 9. Juni 2011▼ -68,38%▲ +14,67%
Volatilität 1J12,31%
Volatilität 3J14,82%
Max. Drawdown 3J -23,63% 2. Oktober 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,36
Sharpe 1J*0,00

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$17.4M
Quartalsende Jul 2026 +$9.4M
Letzte 12 Monate +$256.3M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 122 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Unbekanntes Wertpapier · $7.2M 0,59 45 DE US
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC · $6.8M 0,56 6.778.499 RA US
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED · $6.0M 0,49 22.766.700 EC HK
NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC · $5.1M 0,42 5.072.391 RA US
Unbekanntes Wertpapier · $4.9M 0,40 13 DE US
NATWEST MARKETS SECURITIES INC · $3.9M 0,32 3.891.779 RA US
CF SECURED LLC · $3.8M 0,32 3.834.385 RA US
DEUTSCHE BANK SECURITIES INC · $1.8M 0,15 1.794.052 RA US
BOFA SECURITIES INC · $1.4M 0,12 1.425.064 RA US
CANTOR FITZGERALD SECURITIES · $1.4M 0,11 1.367.143 RA US
BANCO ABC BRASIL SA - RTS · $23K 0,00 26.401 DE BR
BANK OF NEW YORK · $72 0,00 1 STIV AU
BANK OF NEW YORK (THE) · $21 0,00 1 STIV HK
SEVERSTAL' PAO · $0 0,00 312.897 EC RU
YUNIPRO PAO · $0 0,00 209.143.887 EC RU
PHOSAGRO PAO 71922G209 $0 0,00 119 EC GB
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY KOMBINAT P.A.O. · $0 0,00 6.332.020 EC RU
BANK OF NEW YORK (THE) · -$42 0,00 1 STIV US
BANK OF NEW YORK (THE) · -$147 0,00 1 STIV NO
BANK OF NEW YORK · -$287 0,00 1 STIV GB
BANK OF NEW YORK · -$302 0,00 1 STIV GB
BANK OF NEW YORK · -$613 0,00 1 STIV GB

Sektoraufschlüsselung

06
Real Estate 23,7%
Energy 4,5%
Financials 3,4%
Industrials 1,4%
Communication Services 1,3%
Consumer Staples 0,9%
Healthcare 0,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet 63,8%

Dividenden 182 Zahlungen

08
8,65%Rendite (TTM)
$2,05Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
3. September 2026$0,1800
5. August 2026$0,1800
6. Juli 2026$0,1800
3. Juni 2026$0,1800
5. Mai 2026$0,1800
6. April 2026$0,1900
4. März 2026$0,1970
4. Februar 2026$0,1900
30. Dezember 2025$0,1900
3. Dezember 2025$0,1900
5. November 2025$0,1900
3. Oktober 2025$0,1900
4. September 2025$0,1900
5. August 2025$0,1900
3. Juli 2025$0,1900
4. Juni 2025$0,1920
5. Mai 2025$0,1950
3. April 2025$0,1950
5. März 2025$0,2000
5. Februar 2025$0,1930
30. Dezember 2024$0,1960
4. Dezember 2024$0,1960
5. November 2024$0,1920
3. Oktober 2024$0,1920
5. September 2024$0,1900
5. August 2024$0,1900
3. Juli 2024$0,1900
5. Juni 2024$0,1900
3. Mai 2024$0,1900
3. April 2024$0,1900
5. März 2024$0,2100
5. Februar 2024$0,2100
28. Dezember 2023$0,2100
5. Dezember 2023$0,2100
3. November 2023$0,2100
4. Oktober 2023$0,2100
6. September 2023$0,2100
3. August 2023$0,2100
6. Juli 2023$0,2150
5. Juni 2023$0,2150
3. Mai 2023$0,2150
5. April 2023$0,2300
3. März 2023$0,2550
3. Februar 2023$0,2550
29. Dezember 2022$0,2550
5. Dezember 2022$0,2550
3. November 2022$0,2550
5. Oktober 2022$0,2550
6. September 2022$0,2850
3. August 2022$0,3000

Institutionelle Eigentümer (13F) 131 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $26.480.172 15,21% 1.083.477 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $14.298.079 8,21% 585.027 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $13.487.768 7,75% 551.873 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10.150.255 5,83% 415.270 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9.585.857 5,51% 392.220 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $8.133.485 4,67% 332.794 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $5.928.377 3,41% 242.569 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $5.325.998 3,06% 217.921 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4.573.206 2,63% 187.120 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4.498.285 2,58% 184.054 Aktien 30. Juni 2026
Foguth Wealth Management, LLC. $4.324.611 2,48% 174.873 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $4.223.280 2,43% 172.801 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $3.933.814 2,26% 160.958 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3.441.653 1,98% 141.051 Aktien 30. Juni 2026
NFSG Corp $3.301.482 1,90% 135.085 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2.854.248 1,64% 116.786 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $2.647.976 1,52% 108.346 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $2.317.108 1,33% 94.808 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2.266.692 1,30% 92.745 Aktien 30. Juni 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $2.258.912 1,30% 92.427 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.944.471 1,12% 79.561 Aktien 30. Juni 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $1.854.972 1,07% 75.899 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.688.000 0,97% 69.060 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.657.332 0,95% 67.812 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $1.535.055 0,88% 62.809 Aktien 30. Juni 2026
SEI INVESTMENTS CO $1.493.810 0,86% 61.121 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $1.391.729 0,80% 56.945 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1.348.599 0,77% 55.180 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $1.269.526 0,73% 51.944 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Financial Concepts, LLC $1.260.055 0,72% 51.707 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $1.236.704 0,71% 50.602 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $1.025.502 0,59% 41.960 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $975.156 0,56% 39.900 Kaufoption 30. Juni 2026
Goldstone Financial Group, LLC $972.458 0,56% 39.790 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $969.955 0,56% 39.686 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $914.140 0,53% 37.403 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $897.638 0,52% 36.489 Aktien 30. Juni 2026
Resurgent Financial Advisors LLC $863.612 0,50% 35.336 Aktien 30. Juni 2026
Fiduciary Alliance LLC $847.335 0,49% 34.670 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $824.959 0,47% 33.754 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $787.613 0,45% 32.226 Aktien 30. Juni 2026
Kovack Advisors, Inc. $765.132 0,44% 31.473 Aktien 30. Juni 2026
Sterling Manor Financial, LLC $729.307 0,42% 28.872 Aktien 31. März 2026
Triumph Capital Management $685.125 0,39% 28.033 Aktien 30. Juni 2026
Fortis Group Advisors, LLC $629.595 0,36% 25.761 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $581.770 0,33% 23.804 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $559.676 0,32% 22.900 Verkaufsoption 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $557.173 0,32% 22.798 Aktien 30. Juni 2026
Founders Financial Alliance, LLC $552.519 0,32% 22.607 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $495.814 0,28% 20.287 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $459.810 0,26% 19.500 Aktien 30. Juni 2026
Mutual Advisors, LLC $455.852 0,26% 18.652 Aktien 30. Juni 2026
Good Life Advisors, LLC $411.834 0,24% 18.263 Aktien 30. Juni 2025
OPTIMA CAPITAL LLC $400.259 0,23% 16.377 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $356.124 0,20% 14.571 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Advisors, LLC $354.649 0,20% 14.511 Aktien 30. Juni 2026
APS Management Group, Inc. $341.297 0,20% 13.964 Aktien 30. Juni 2026
RESOLUTE CAPITAL, LLC $330.581 0,19% 13.526 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $319.968 0,18% 13.092 Aktien 30. Juni 2026
Western Wealth Management, LLC $316.467 0,18% 12.949 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $314.151 0,18% 12.854 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $297.055 0,17% 12.154 Aktien 30. Juni 2026
StoneX Group Inc. $296.091 0,17% 12.115 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $279.702 0,16% 11.444 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $271.965 0,16% 11.127 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $244.400 0,14% 10.000 Kaufoption 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $241.453 0,14% 9.879 Aktien 30. Juni 2026
Eagle Strategies LLC $235.981 0,14% 9.656 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $214.669 0,12% 8.783 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $214.608 0,12% 8.781 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $214.394 0,12% 9.467 Aktien 30. Juni 2025
KLCM Advisors, Inc. $208.473 0,12% 8.530 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $193.931 0,11% 7.935 Aktien 30. Juni 2026
Glenmede Investment Management, LP $186.276 0,11% 7.768 Aktien 30. September 2025
Crews Bank & Trust $149.451 0,09% 6.115 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $138.233 0,08% 5.656 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $115.017 0,07% 4.706 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $95.707 0,05% 3.916 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $70.265 0,04% 2.875 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $67.381 0,04% 2.757 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $64.522 0,04% 2.640 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $64.506 0,04% 2.554 Aktien 31. März 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $62.440 0,04% 2.555 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $61.100 0,04% 2.500 Aktien 30. Juni 2026
SSA SWISS ADVISORS AG $59.658 0,03% 2.441 Aktien 30. Juni 2026
SouthState Bank Corp $57.019 0,03% 2.333 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $55.414 0,03% 2.267 Aktien 30. Juni 2026
Westside Investment Management, Inc. $48.880 0,03% 2.000 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $36.660 0,02% 1.500 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $34.656 0,02% 1.418 Aktien 30. Juni 2026
SHP Wealth Management $30.239 0,02% 1.237 Aktien 30. Juni 2026
KERR FINANCIAL PLANNING Corp $26.977 0,02% 1.104 Aktien 30. Juni 2026
Advocate Investing Services LLC $26.884 0,02% 1.100 Aktien 30. Juni 2026
OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS $23.980 0,01% 1.000 Aktien 30. September 2025
Allspring Global Investments Holdings, LLC $21.335 0,01% 871 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $17.108 0,01% 700 Aktien 30. Juni 2026
Financial Gravity Wealth, Inc. $16.823 0,01% 666 Aktien 31. März 2026
COMERICA BANK $16.797 0,01% 699 Aktien 31. Dezember 2025
Federation des caisses Desjardins du Quebec $16.772 0,01% 685 Aktien 30. Juni 2026
Financial Gravity Companies, Inc. $16.277 0,01% 666 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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