Global X Funds (GURU)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000037879 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $58.4M
- Bestände
- 90
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 15,97%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 84,1
- Positionen über 1%
- 69
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$1.4M
- Quartalsende Apr 2026
- -$1.4M
- Letzte 12 Monate
- -$439K
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 90 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOWMET AEROSPACE INC. | 443201108 | $623K | 1,07 | 2.562 | EC | US |
| Post Holdings, Inc. | 737446104 | $618K | 1,06 | 5.902 | EC | US |
| HENRY SCHEIN, INC. | 806407102 | $611K | 1,05 | 8.187 | EC | US |
| NATERA, INC. | 632307104 | $609K | 1,04 | 2.954 | EC | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $609K | 1,04 | 1.210 | EC | US |
| Kymera Therapeutics Inc | 501575104 | $609K | 1,04 | 7.506 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $608K | 1,04 | 993 | EC | US |
| LITHIA MOTORS, INC. | 536797103 | $608K | 1,04 | 2.094 | EC | US |
| PTC THERAPEUTICS, INC. | 69366J200 | $603K | 1,03 | 9.268 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $601K | 1,03 | 3.402 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY, INC. | 934423104 | $600K | 1,03 | 22.190 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | — | $594K | 1,02 | 1.839 | EC | US |
| ALBERTSONS COMPANIES, INC. | — | $594K | 1,02 | 35.257 | EC | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $593K | 1,02 | 1.553 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $591K | 1,01 | 6.203 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $589K | 1,01 | 2.247 | EC | US |
| ABIVAX SA | 00370M103 | $588K | 1,01 | 5.013 | EC | US |
| AerCap Holdings N.V. | N00985106 | $587K | 1,01 | 4.126 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $585K | 1,00 | 626 | EC | US |
| CARIS LIFE SCIENCES, INC. | 142152107 | $577K | 0,99 | 30.350 | EC | US |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC. | 57060D108 | $568K | 0,97 | 3.614 | EC | US |
| Triple Flag Precious Metals Corp. | 89679M104 | $567K | 0,97 | 17.776 | EC | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348106 | $562K | 0,96 | 1.747 | EC | US |
| TKO GROUP HOLDINGS, INC. | 87256C101 | $557K | 0,95 | 2.995 | EC | US |
| Arcutis Biotherapeutics Inc | 03969K108 | $555K | 0,95 | 23.918 | EC | US |
| GREEN BRICK PARTNERS, INC. | 392709101 | $541K | 0,93 | 8.022 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Limited | 01609W102 | $541K | 0,93 | 4.101 | EC | US |
| FIRST SOLAR, INC. | 336433107 | $539K | 0,92 | 2.668 | EC | US |
| Nu Holdings Ltd. | G6683N103 | $537K | 0,92 | 37.073 | EC | US |
| STUBHUB HOLDINGS, INC. | 86384P109 | $521K | 0,89 | 71.440 | EC | US |
| HEICO CORPORATION | 422806208 | $518K | 0,89 | 2.476 | EC | US |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 76243J105 | $513K | 0,88 | 6.307 | EC | US |
| NewAmsterdam Pharma Company NV | N62509109 | $510K | 0,87 | 17.865 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 910047109 | $492K | 0,84 | 5.464 | EC | US |
| Sportradar Group AG | H8088L103 | $485K | 0,83 | 37.165 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $482K | 0,83 | 8.375 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $478K | 0,82 | 466 | EC | US |
| SHIFT4 PAYMENTS, INC. | 82452J109 | $477K | 0,82 | 10.763 | EC | US |
| T1 ENERGY INC. | 35834F104 | $473K | 0,81 | 98.535 | EC | US |
| PLANET FITNESS, INC. | 72703H101 | $452K | 0,77 | 6.780 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Healthcare
21,8%
Technology
14,2%
Industrials
8,7%
Financial Services
8,4%
Communication Services
7,5%
Consumer Discretionary
5,2%
Utilities
4,4%
Retail
4,4%
Materials
3,0%
Energy
2,3%
Financials
2,0%
Communications
1,6%
Consumer Staples
1,0%
Consumer products
0,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet
14,5%
Institutionelle Eigentümer (13F) 22 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $974.361 | 20,10% | 13.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $903.898 | 18,65% | 12.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $820.047 | 16,92% | 11.708 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $513.131 | 10,58% | 7.326 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $512.572 | 10,57% | 7.318 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $339.426 | 7,00% | 4.846 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Banco Santander, S.A. | $336.554 | 6,94% | 4.805 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $240.147 | 4,95% | 3.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trask Adam Roland | $58.118 | 1,20% | 3.075 | Aktien | 31. März 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $56.034 | 1,16% | 800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $35.022 | 0,72% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $16.530 | 0,34% | 236 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $15.970 | 0,33% | 228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10.506 | 0,22% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kilter Group LLC | $4.903 | 0,10% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $4.003 | 0,08% | 68 | Aktien | 31. März 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $3.577 | 0,07% | 51 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2.592 | 0,05% | 37 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $241 | 0,00% | 3.441 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $140 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $70 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Main Street Group, LTD | $70 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |