Global X Funds (CEFA)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000068649 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$41,42
Stand 19. August 2026
▲ +0,19 (+0,46%)
1-Tages-Veränderung
$34,73 – $41,93
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $45.6M
- Bestände
- 364
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 16,22%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 143,9
- Positionen über 1%
- 17
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
CEFA Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,39% | — |
| 3M | ▲ +1,72% | — |
| 6M | ▲ +6,28% | — |
| YTD | ▲ +2,75% | — |
| 1Y | ▲ +18,65% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +23,98% | — |
- Volatilität 1J
- 18,74%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,02
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$7.1M
- Quartalsende Apr 2026
- +$13.8M
- Letzte 12 Monate
- +$18.3M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 364 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WESTPAC BANKING CORPORATION | — | $236K | 0,52 | 8.525 | EC | AU |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | — | $234K | 0,51 | 5.066 | EC | JP |
| RELX PLC | — | $233K | 0,51 | 6.399 | EC | GB |
| ENEL - SPA | — | $230K | 0,51 | 19.793 | EC | IT |
| Marubeni Corporation | — | $228K | 0,50 | 5.879 | EC | JP |
| NATIONAL GRID PLC | — | $227K | 0,50 | 12.735 | EC | GB |
| KEYENCE CORPORATION | — | $224K | 0,49 | 492 | EC | JP |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $224K | 0,49 | 4.868 | EC | SG |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | — | $223K | 0,49 | 4.850 | EC | JP |
| Fujikura Ltd. | — | $221K | 0,48 | 5.788 | EC | JP |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | — | $219K | 0,48 | 7.646 | EC | AU |
| Infineon Technologies AG | — | $218K | 0,48 | 3.259 | EC | DE |
| DANONE SA | — | $214K | 0,47 | 2.733 | EC | FR |
| BARCLAYS PLC | — | $202K | 0,44 | 34.408 | EC | GB |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | — | $199K | 0,44 | 147.073 | EC | GB |
| ING Groep N.V. | — | $199K | 0,44 | 6.836 | EC | NL |
| ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED | — | $198K | 0,43 | 7.513 | EC | AU |
| AXA SA | — | $198K | 0,43 | 4.116 | EC | FR |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | — | $195K | 0,43 | 326 | EC | DE |
| Aktiebolaget Volvo | 928856301 | $193K | 0,42 | 5.605 | EC | SE |
| Shionogi & Co., Ltd. | — | $192K | 0,42 | 9.488 | EC | JP |
| Deutsche Post AG | — | $192K | 0,42 | 3.245 | EC | DE |
| DIAGEO PLC | — | $189K | 0,41 | 9.438 | EC | GB |
| GLENCORE PLC | G39420107 | $185K | 0,41 | 23.964 | EC | GB |
| HERMES INTERNATIONAL S.C.A. | — | $183K | 0,40 | 96 | EC | FR |
| Investor Aktiebolag | — | $183K | 0,40 | 4.541 | EC | SE |
| Industria de Diseno Textil, S.A. | E6282N100 | $182K | 0,40 | 3.061 | EC | ES |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | — | $177K | 0,39 | 3.778 | EC | NL |
| TESCO PLC | — | $177K | 0,39 | 27.066 | EC | GB |
| Prosus N.V. | — | $174K | 0,38 | 3.603 | EC | NL |
| Nokia Oyj | — | $169K | 0,37 | 13.589 | EC | FI |
| DSV A/S | — | $169K | 0,37 | 690 | EC | DK |
| Atlas Copco Aktiebolag | — | $167K | 0,37 | 8.883 | EC | SE |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | — | $166K | 0,37 | 9.679 | EC | SG |
| WESFARMERS LIMITED | — | $161K | 0,35 | 3.067 | EC | AU |
| SUMITOMO CORPORATION | — | $161K | 0,35 | 4.313 | EC | JP |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $159K | 0,35 | 357 | EC | US |
| Nordea Bank Abp | — | $159K | 0,35 | 8.570 | EC | SE |
| NATWEST GROUP PLC | — | $158K | 0,35 | 19.896 | EC | GB |
| PRYSMIAN S.P.A. | — | $157K | 0,34 | 1.046 | EC | IT |
| ENGIE SA | — | $157K | 0,34 | 4.754 | EC | FR |
| Sandvik Aktiebolag | — | $156K | 0,34 | 3.759 | EC | SE |
| Murata Manufacturing Co., Ltd. | — | $153K | 0,34 | 4.652 | EC | JP |
| MACQUARIE GROUP LIMITED | — | $149K | 0,33 | 880 | EC | AU |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED | — | $148K | 0,32 | 6.872 | EC | NZ |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | — | $148K | 0,32 | 1.620 | EC | FR |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | — | $147K | 0,32 | 4.724 | EC | DE |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | — | $146K | 0,32 | 1.127 | EC | GB |
| ANGLO AMERICAN PLC | G0376B104 | $146K | 0,32 | 2.998 | EC | GB |
| BASF SE | — | $146K | 0,32 | 2.270 | EC | DE |
Sektoraufschlüsselung
Communication Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Retail
0,2%
Technology
0,1%
Industrials
0,1%
Financial Services
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
98,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 39 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $10.938.959 | 28,69% | 275.628 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hirtle & Co., LLC | $5.925.329 | 15,54% | 149.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $2.665.326 | 6,99% | 67.158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $2.302.700 | 6,04% | 58.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Curi Capital, LLC | $1.927.987 | 5,06% | 48.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $1.785.415 | 4,68% | 44.984 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $1.286.308 | 3,37% | 32.411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $924.811 | 2,43% | 23.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $912.000 | 2,39% | 22.970 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $901.864 | 2,37% | 21.909 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $793.748 | 2,08% | 20.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $789.144 | 2,07% | 19.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAGCO, INC. | $734.049 | 1,93% | 19.900 | Aktien | 31. März 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $573.071 | 1,50% | 14.440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $571.022 | 1,50% | 14.388 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $543.043 | 1,42% | 13.683 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $470.296 | 1,23% | 11.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $460.892 | 1,21% | 11.613 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Argent Trust Co | $396.794 | 1,04% | 9.998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $362.505 | 0,95% | 9.134 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $326.111 | 0,86% | 8.217 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MCF Advisors LLC | $314.078 | 0,82% | 7.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $277.812 | 0,73% | 7.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gradient Investments LLC | $272.335 | 0,71% | 6.862 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $249.872 | 0,66% | 6.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| eCIO, Inc. | $235.346 | 0,62% | 5.930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $229.314 | 0,60% | 5.778 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222.964 | 0,58% | 5.618 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $210.144 | 0,55% | 5.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $138.095 | 0,36% | 3.489 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $127.000 | 0,33% | 3.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $60.484 | 0,16% | 1.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60.087 | 0,16% | 1.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $48.050 | 0,13% | 1.301 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $27.186 | 0,07% | 685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $27.146 | 0,07% | 684 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $15.478 | 0,04% | 390 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14.605 | 0,04% | 368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hanson & Doremus Investment Management | $692 | 0,00% | 17.433 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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