Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA)
$40,30
▲ +0,45 (+1,12%)
1-Tages-Veränderung
$35,25 – $43,28
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen16,49%
Effektive Anzahl von Positionen139,0
Positionen über 1%16
Nettovermögen
$56.2M
Bestände
359
Stand
31. Juli 2026
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Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,61% | ▼ -2,61% |
| 3M | ▲ +6,20% | ▲ +7,37% |
| 6M | ▲ +6,20% | ▲ +7,37% |
| YTD | ▲ +9,12% | ▲ +10,32% |
| 1Y | ▲ +10,89% | ▲ +14,09% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +31,66% | ▲ +41,36% |
Volatilität 1J19,42%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,03
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$3.6M
Quartalsende Jul 2026
+$10.6M
Letzte 12 Monate
+$30.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 359 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPASS GROUP PLC | · | $174K | 0,31 | 5.500 | EC | GB |
| SIGMA HEALTHCARE LIMITED | · | $172K | 0,31 | 83.120 | EC | AU |
| FANUC CORPORATION | · | $172K | 0,30 | 3.828 | EC | JP |
| PRYSMIAN S.P.A. | · | $170K | 0,30 | 1.230 | EC | IT |
| KOMATSU LTD. | · | $169K | 0,30 | 3.856 | EC | JP |
| Deutsche Boerse Aktiengesellschaft | · | $166K | 0,30 | 550 | EC | DE |
| Sandvik Aktiebolag | · | $165K | 0,29 | 4.423 | EC | SE |
| Seven & i Holdings Co., Ltd. | · | $163K | 0,29 | 12.278 | EC | JP |
| CaixaBank, S.A. | · | $162K | 0,29 | 11.218 | EC | ES |
| ENI S.P.A. | · | $162K | 0,29 | 5.863 | EC | IT |
| STANDARD CHARTERED PLC | · | $158K | 0,28 | 5.359 | EC | GB |
| ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA PER AZIONI | · | $156K | 0,28 | 3.075 | EC | IT |
| Ferrari N.V. | N3167Y103 | $155K | 0,28 | 397 | EC | IT |
| Nintendo Co., Ltd. | · | $153K | 0,27 | 3.177 | EC | JP |
| BASF SE | · | $153K | 0,27 | 2.632 | EC | DE |
| ASSA ABLOY AB | · | $152K | 0,27 | 4.109 | EC | SE |
| Nokia Oyj | · | $147K | 0,26 | 16.088 | EC | FI |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | · | $147K | 0,26 | 1.300 | EC | GB |
| Swiss Re AG | · | $146K | 0,26 | 877 | EC | CH |
| E.ON SE | · | $145K | 0,26 | 6.716 | EC | DE |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | · | $144K | 0,26 | 4.259 | EC | SG |
| Sumitomo Electric Industries, Ltd. | · | $141K | 0,25 | 10.272 | EC | JP |
| KDDI CORPORATION | · | $141K | 0,25 | 7.666 | EC | JP |
| EXPERIAN PLC | · | $140K | 0,25 | 3.719 | EC | GB |
| Holcim AG | · | $135K | 0,24 | 1.491 | EC | CH |
| ORIX CORPORATION | · | $135K | 0,24 | 3.350 | EC | JP |
| TRANSURBAN GROUP | · | $134K | 0,24 | 12.908 | EC | AU |
| SEA LIMITED | 81141R100 | $133K | 0,24 | 1.246 | EC | US |
| RIO TINTO LIMITED | · | $132K | 0,23 | 1.098 | EC | AU |
| Ferrovial N.V. | · | $131K | 0,23 | 2.009 | EC | ES |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | · | $129K | 0,23 | 5.578 | EC | AU |
| HONDA MOTOR CO., LTD. | · | $129K | 0,23 | 12.622 | EC | JP |
| Daiichi Life Group, Inc. | · | $128K | 0,23 | 10.642 | EC | JP |
| Heineken N.V. | · | $128K | 0,23 | 1.412 | EC | NL |
| COMMERZBANK Aktiengesellschaft. | · | $127K | 0,23 | 2.925 | EC | DE |
| Mercedes-Benz Group AG | · | $126K | 0,22 | 2.340 | EC | DE |
| GOODMAN GROUP | · | $125K | 0,22 | 6.000 | EC | AU |
| Sompo Holdings, Inc. | · | $123K | 0,22 | 2.753 | EC | JP |
| Erste Group Bank AG | · | $123K | 0,22 | 947 | EC | AT |
| AEON CO.,LTD. | · | $122K | 0,22 | 14.236 | EC | JP |
| NEC Corporation | · | $120K | 0,21 | 4.035 | EC | JP |
| Renesas Electronics Corporation | · | $120K | 0,21 | 5.553 | EC | JP |
| Atlas Copco Aktiebolag | · | $119K | 0,21 | 6.475 | EC | SE |
| Fujitsu Limited | · | $119K | 0,21 | 5.187 | EC | JP |
| 3I GROUP PLC | · | $117K | 0,21 | 3.025 | EC | GB |
| COLES GROUP LIMITED | · | $116K | 0,21 | 6.877 | EC | AU |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | G25839104 | $115K | 0,20 | 1.049 | EC | US |
| COLOPLAST A/S | · | $114K | 0,20 | 1.720 | EC | DK |
| PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY | · | $112K | 0,20 | 7.465 | EC | GB |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | · | $112K | 0,20 | 3.614 | EC | JP |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 12 Zahlungen
2,69%Rendite (TTM)
$1,08Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,4190 |
| 30. Dezember 2025 | $0,6650 |
| 27. Juni 2025 | $0,3900 |
| 30. Dezember 2024 | $0,3050 |
| 27. Juni 2024 | $0,6740 |
| 28. Dezember 2023 | $0,3240 |
| 29. Juni 2023 | $0,3700 |
| 29. Dezember 2022 | $0,2220 |
| 29. Juni 2022 | $0,3840 |
| 30. Dezember 2021 | $0,7700 |
| 29. Juni 2021 | $0,3370 |
| 30. Dezember 2020 | $0,2560 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 39 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $10.938.959 | 28,72% | 275.628 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hirtle & Co., LLC | $5.925.329 | 15,56% | 149.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $2.665.326 | 7,00% | 67.158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $2.302.700 | 6,05% | 58.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Curi Capital, LLC | $1.927.987 | 5,06% | 48.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $1.785.415 | 4,69% | 44.984 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $1.286.308 | 3,38% | 32.411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $924.811 | 2,43% | 23.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $912.000 | 2,39% | 22.970 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $901.864 | 2,37% | 21.909 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $793.748 | 2,08% | 20.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $789.144 | 2,07% | 19.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAGCO, INC. | $734.049 | 1,93% | 19.900 | Aktien | 31. März 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $573.071 | 1,50% | 14.440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $571.022 | 1,50% | 14.388 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $543.043 | 1,43% | 13.683 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $470.296 | 1,23% | 11.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Argent Trust Co | $396.794 | 1,04% | 9.998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $362.505 | 0,95% | 9.134 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $326.111 | 0,86% | 8.217 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MCF Advisors LLC | $314.078 | 0,82% | 7.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $277.812 | 0,73% | 7.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $275.472 | 0,72% | 6.941 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gradient Investments LLC | $272.335 | 0,72% | 6.862 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $249.872 | 0,66% | 6.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| eCIO, Inc. | $235.346 | 0,62% | 5.930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $229.314 | 0,60% | 5.778 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222.964 | 0,59% | 5.618 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $210.144 | 0,55% | 5.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $160.297 | 0,42% | 4.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $138.095 | 0,36% | 3.489 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $127.000 | 0,33% | 3.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $60.484 | 0,16% | 1.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60.087 | 0,16% | 1.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $48.050 | 0,13% | 1.301 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $27.186 | 0,07% | 685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $27.146 | 0,07% | 684 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $15.478 | 0,04% | 390 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hanson & Doremus Investment Management | $692 | 0,00% | 17.433 | Aktien | 30. Juni 2026 |