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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,61%▼ -2,61%
3M▲ +6,20%▲ +7,37%
6M▲ +6,20%▲ +7,37%
YTD▲ +9,12%▲ +10,32%
1Y▲ +10,89%▲ +14,09%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +31,66%▲ +41,36%
Volatilität 1J19,42%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,03

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$3.6M
Quartalsende Jul 2026 +$10.6M
Letzte 12 Monate +$30.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 359 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
SMC CORPORATION · $111K 0,20 251 EC JP
SoftBank Corp. · $110K 0,20 78.716 EC JP
TDK CORPORATION · $110K 0,20 5.832 EC JP
DANSKE BANK A/S · $109K 0,19 1.905 EC DK
East Japan Railway Company · $109K 0,19 4.738 EC JP
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED · $108K 0,19 11.520 EC HK
Swedbank AB · $107K 0,19 2.668 EC SE
Sika AG · $107K 0,19 474 EC CH
KBC GROEP NV · $106K 0,19 741 EC BE
DISCO CORPORATION · $103K 0,18 281 EC JP
BANK LEUMI LE ISRAEL B.M. · $103K 0,18 4.349 EC IL
JAPAN POST BANK Co.,Ltd. · $103K 0,18 5.260 EC JP
STMicroelectronics N.V. · $102K 0,18 1.943 EC IT
Skandinaviska Enskilda Banken AB · $102K 0,18 4.350 EC SE
EQUINOR ASA · $101K 0,18 2.483 EC NO
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED · $99K 0,18 5.883 EC HK
ARM Holdings PLC · $99K 0,18 412 EC US
KYOCERA CORPORATION · $98K 0,17 4.228 EC JP
Adyen N.V. · $98K 0,17 97 EC NL
Central Japan Railway Company · $97K 0,17 3.888 EC JP
Kao Corporation · $97K 0,17 4.714 EC JP
Resona Holdings, Inc. · $95K 0,17 6.871 EC JP
BANK HAPOALIM B.M. · $94K 0,17 3.865 EC IL
BRIDGESTONE CORPORATION · $94K 0,17 3.762 EC JP
Aena, S.M.E., S.A. E526LK101 $94K 0,17 3.049 EC ES
KONE Oyj · $93K 0,17 1.617 EC FI
Pro Medicus Ltd · $91K 0,16 801 EC AU
Amadeus IT Group, S.A. · $89K 0,16 1.449 EC ES
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED · $88K 0,16 1.954 EC AU
Givaudan SA · $88K 0,16 22 EC CH
Mitsubishi Estate Company, Limited · $88K 0,16 3.587 EC JP
Essity Aktiebolag (publ) · $86K 0,15 2.967 EC SE
Telefonaktiebolaget LM Ericsson · $86K 0,15 8.713 EC SE
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. · $85K 0,15 6.364 EC IT
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. · $84K 0,15 8.052 EC JP
SUZUKI MOTOR CORPORATION · $83K 0,15 6.369 EC JP
Sampo Oyj · $81K 0,14 7.359 EC FI
Asahi Group Holdings, Ltd. · $81K 0,14 7.774 EC JP
SAAB Aktiebolag · $81K 0,14 1.298 EC SE
Nomura Holdings, Inc. · $81K 0,14 8.521 EC JP
DNB BANK ASA · $80K 0,14 2.485 EC NO
IHI Corporation · $80K 0,14 4.500 EC JP
COCHLEAR LIMITED · $80K 0,14 945 EC AU
Mitsui Fudosan Co., Ltd. · $79K 0,14 8.079 EC JP
NTT, Inc. J59396101 $78K 0,14 81.749 EC JP
DENSO CORPORATION · $78K 0,14 6.328 EC JP
Kirin Holdings Company, Limited 497350108 $78K 0,14 4.214 EC JP
ORIENTAL LAND CO., LTD. · $78K 0,14 3.923 EC JP
BRAMBLES LIMITED · $77K 0,14 5.569 EC AU
QBE INSURANCE GROUP LIMITED · $77K 0,14 4.409 EC AU

Sektoraufschlüsselung

06
Communication Services 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Retail 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Technology 0,1%
Industrials 0,1%
Financials 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 98,6%

Dividenden 12 Zahlungen

08
2,69%Rendite (TTM)
$1,08Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. Juni 2026$0,4190
30. Dezember 2025$0,6650
27. Juni 2025$0,3900
30. Dezember 2024$0,3050
27. Juni 2024$0,6740
28. Dezember 2023$0,3240
29. Juni 2023$0,3700
29. Dezember 2022$0,2220
29. Juni 2022$0,3840
30. Dezember 2021$0,7700
29. Juni 2021$0,3370
30. Dezember 2020$0,2560

Institutionelle Eigentümer (13F) 39 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Choate Investment Advisors $10.938.959 28,72% 275.628 Aktien 30. Juni 2026
Hirtle & Co., LLC $5.925.329 15,56% 149.300 Aktien 30. Juni 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $2.665.326 7,00% 67.158 Aktien 30. Juni 2026
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. $2.302.700 6,05% 58.021 Aktien 30. Juni 2026
Curi Capital, LLC $1.927.987 5,06% 48.072 Aktien 30. Juni 2026
Chevy Chase Trust Holdings, LLC $1.785.415 4,69% 44.984 Aktien 30. Juni 2026
Signet Private Wealth LLC $1.286.308 3,38% 32.411 Aktien 30. Juni 2026
Pioneer Wealth Management Group $924.811 2,43% 23.302 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $912.000 2,39% 22.970 Aktien 30. Juni 2026
HBK Sorce Advisory LLC $901.864 2,37% 21.909 Aktien 30. Juni 2026
Harpswell Capital Advisors, LLC $793.748 2,08% 20.000 Aktien 30. Juni 2026
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $789.144 2,07% 19.884 Aktien 30. Juni 2026
DAGCO, INC. $734.049 1,93% 19.900 Aktien 31. März 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $573.071 1,50% 14.440 Aktien 30. Juni 2026
COURIER CAPITAL LLC $571.022 1,50% 14.388 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $543.043 1,43% 13.683 Aktien 30. Juni 2026
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $470.296 1,23% 11.850 Aktien 30. Juni 2026
Argent Trust Co $396.794 1,04% 9.998 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $362.505 0,95% 9.134 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $326.111 0,86% 8.217 Aktien 30. Juni 2026
MCF Advisors LLC $314.078 0,82% 7.860 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $277.812 0,73% 7.000 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $275.472 0,72% 6.941 Aktien 30. Juni 2026
Gradient Investments LLC $272.335 0,72% 6.862 Aktien 30. Juni 2026
UMB Bank, n.a. $249.872 0,66% 6.296 Aktien 30. Juni 2026
eCIO, Inc. $235.346 0,62% 5.930 Aktien 30. Juni 2026
SMITH, MOORE & CO. $229.314 0,60% 5.778 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $222.964 0,59% 5.618 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $210.144 0,55% 5.295 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $160.297 0,42% 4.039 Aktien 30. Juni 2026
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $138.095 0,36% 3.489 Aktien 30. Juni 2026
CDKV HOLDINGS LLC $127.000 0,33% 3.200 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $60.484 0,16% 1.524 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $60.087 0,16% 1.514 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $48.050 0,13% 1.301 Aktien 31. Dezember 2025
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $27.186 0,07% 685 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $27.146 0,07% 684 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $15.478 0,04% 390 Aktien 30. Juni 2026
Hanson & Doremus Investment Management $692 0,00% 17.433 Aktien 30. Juni 2026

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