Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,73% | ▼ -0,73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,53% | ▼ -0,53% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 504 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXON ENTERPRISE, INC. | 05464C101 | $3K | 0,07 | 6 | EC | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | 874054109 | $3K | 0,07 | 13 | EC | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | · | $3K | 0,07 | 19 | EC | US |
| CBRE GROUP, INC. | 12504L109 | $3K | 0,06 | 21 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $3K | 0,06 | 13 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON, INC. | 209115104 | $3K | 0,06 | 28 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY, INC. | 25278X109 | $3K | 0,06 | 15 | EC | US |
| AUTOZONE, INC. | · | $3K | 0,06 | 1 | EC | US |
| BLOCK, INC. | 852234103 | $3K | 0,06 | 37 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. | 45841N107 | $3K | 0,06 | 34 | EC | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829107 | $3K | 0,06 | 35 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $3K | 0,06 | 14 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | 674599105 | $3K | 0,06 | 52 | EC | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261F104 | $3K | 0,06 | 12 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $3K | 0,06 | 11 | EC | US |
| PG&E CORPORATION | 69331C108 | $3K | 0,06 | 168 | EC | US |
| YUM! Brands, Inc. | 988498101 | $3K | 0,06 | 19 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | · | $3K | 0,06 | 37 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | 595017104 | $3K | 0,06 | 39 | EC | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $3K | 0,06 | 5 | EC | US |
| KENVUE INC. | 49177J102 | $3K | 0,06 | 146 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES, INC. | 45168D104 | $3K | 0,06 | 5 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 910047109 | $3K | 0,06 | 23 | EC | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | · | $3K | 0,06 | 35 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS, INC. | 858119100 | $3K | 0,06 | 11 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | 744573106 | $3K | 0,06 | 36 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 776696106 | $3K | 0,06 | 7 | EC | US |
| WORKDAY, INC. | 98138H101 | $3K | 0,06 | 17 | EC | US |
| D.R. HORTON, INC. | 23331A109 | $3K | 0,06 | 19 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD. | G0450A105 | $3K | 0,06 | 27 | EC | US |
| THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | 416515104 | $3K | 0,06 | 19 | EC | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $3K | 0,06 | 23 | EC | US |
| NETAPP, INC. | 64110D104 | $3K | 0,06 | 15 | EC | US |
| DEXCOM, INC. | 252131107 | $3K | 0,06 | 32 | EC | US |
| Carnival Corporation Ltd. | G2004J103 | $3K | 0,06 | 96 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $3K | 0,06 | 9 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC. | 922475108 | $3K | 0,06 | 13 | EC | US |
| WATERS CORPORATION | 941848103 | $3K | 0,05 | 7 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | 00846U101 | $3K | 0,05 | 19 | EC | US |
| ZOETIS INC. | 98978V103 | $3K | 0,05 | 34 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $3K | 0,05 | 24 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES, INC. | 147528103 | $3K | 0,05 | 3 | EC | US |
| EQT CORPORATION | 26884L109 | $3K | 0,05 | 49 | EC | US |
| IRON MOUNTAIN INCORPORATED | 46284V101 | $3K | 0,05 | 21 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150104 | $3K | 0,05 | 150 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859104 | $3K | 0,05 | 14 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC. | 22822V101 | $3K | 0,05 | 33 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC. | 92939U106 | $3K | 0,05 | 23 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL, INC. | 19260Q107 | $2K | 0,05 | 17 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 682189105 | $2K | 0,05 | 30 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 10 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,0830 |
| 30. Dezember 2025 | $4,6080 |
| 27. Juni 2025 | $0,1060 |
| 30. Dezember 2024 | $5,5520 |
| 27. Juni 2024 | $0,1700 |
| 28. Dezember 2023 | $0,1930 |
| 29. Juni 2023 | $0,1030 |
| 29. Dezember 2022 | $0,1490 |
| 29. Juni 2022 | $0,0970 |
| 30. Dezember 2021 | $0,6440 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245.889 | 94,34% | 8.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10.592 | 4,06% | 373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $4.019 | 1,54% | 160 | Aktien | 31. März 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $142 | 0,05% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |