Global X Funds (XTR)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000072540 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $3.6M
- Bestände
- 504
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 38,30%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 48,2
- Positionen über 1%
- 13
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$535K
- Quartalsende Apr 2026
- +$807K
- Letzte 12 Monate
- +$1.6M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 504 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $2K | 0,07 | 79 | EC | US |
| D.R. HORTON, INC. | 23331A109 | $2K | 0,06 | 15 | EC | US |
| STATE STREET CORPORATION | 857477103 | $2K | 0,06 | 15 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS, INC. | 858119100 | $2K | 0,06 | 10 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | 744573106 | $2K | 0,06 | 28 | EC | US |
| DOVER CORPORATION | 260003108 | $2K | 0,06 | 10 | EC | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $2K | 0,06 | 17 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES, INC. | 45168D104 | $2K | 0,06 | 4 | EC | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | — | $2K | 0,06 | 15 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $2K | 0,06 | 9 | EC | US |
| EQT CORPORATION | 26884L109 | $2K | 0,06 | 37 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC. | 22822V101 | $2K | 0,06 | 25 | EC | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $2K | 0,06 | 77 | EC | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261F104 | $2K | 0,06 | 10 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD. | G0450A105 | $2K | 0,06 | 23 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | — | $2K | 0,06 | 29 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | 744320102 | $2K | 0,06 | 22 | EC | US |
| CBRE GROUP, INC. | 12504L109 | $2K | 0,06 | 15 | EC | US |
| RESMED INC. | 761152107 | $2K | 0,06 | 10 | EC | US |
| HUMANA INC. | 444859102 | $2K | 0,06 | 9 | EC | US |
| PG&E CORPORATION | 69331C108 | $2K | 0,06 | 128 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $2K | 0,06 | 50 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $2K | 0,06 | 7 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORPORATION | — | $2K | 0,06 | 11 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. | 45841N107 | $2K | 0,06 | 26 | EC | US |
| THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | 416515104 | $2K | 0,06 | 15 | EC | US |
| BLOCK, INC. | 852234103 | $2K | 0,06 | 29 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC. | 773903109 | $2K | 0,06 | 5 | EC | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829107 | $2K | 0,06 | 27 | EC | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | — | $2K | 0,06 | 27 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC. | 92939U106 | $2K | 0,06 | 17 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859104 | $2K | 0,06 | 12 | EC | US |
| KENVUE INC. | 49177J102 | $2K | 0,06 | 113 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $2K | 0,05 | 37 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL, INC. | 03076C106 | $2K | 0,05 | 4 | EC | US |
| BIOGEN INC. | 09062X103 | $2K | 0,05 | 10 | EC | US |
| IRON MOUNTAIN INCORPORATED | 46284V101 | $2K | 0,05 | 15 | EC | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $2K | 0,05 | 13 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 68902V107 | $2K | 0,05 | 24 | EC | US |
| NRG ENERGY, INC. | 629377508 | $2K | 0,05 | 12 | EC | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $2K | 0,05 | 10 | EC | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. | 573284106 | $2K | 0,05 | 3 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345Y106 | $2K | 0,05 | 10 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC. | 925652109 | $2K | 0,05 | 63 | EC | US |
| INGERSOLL RAND INC. | 45687V106 | $2K | 0,05 | 23 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES, INC. | — | $2K | 0,05 | 10 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $2K | 0,05 | 12 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $2K | 0,05 | 29 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS, INC. | 237194105 | $2K | 0,05 | 9 | EC | US |
| EMCOR GROUP, INC. | 29084Q100 | $2K | 0,05 | 2 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
24,3%
Communication Services
10,2%
Industrials
8,2%
Health Care
7,5%
Financial Services
5,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,5%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
19,2%
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245.889 | 94,34% | 8.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10.592 | 4,06% | 373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $4.019 | 1,54% | 160 | Aktien | 31. März 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $142 | 0,05% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |