Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,28% | ▲ +0,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,34% | ▲ +0,34% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 506 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GODADDY INC. | 380237107 | $745 | 0,02 | 9 | EC | US |
| THE AES CORPORATION | 00130H105 | $734 | 0,02 | 50 | EC | US |
| GLOBE LIFE INC. | 37959E102 | $729 | 0,02 | 4 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | 16119P108 | $725 | 0,02 | 5 | EC | US |
| COSTAR GROUP, INC. | 22160N109 | $719 | 0,02 | 25 | EC | US |
| THE J. M. SMUCKER COMPANY | 832696405 | $716 | 0,02 | 6 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC. | 550021109 | $713 | 0,02 | 6 | EC | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | 723484101 | $707 | 0,02 | 7 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $699 | 0,02 | 12 | EC | US |
| DOMINO'S PIZZA, INC. | 25754A201 | $695 | 0,02 | 2 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORPORATION | · | $679 | 0,02 | 4 | EC | US |
| REVVITY, INC. | 714046109 | $675 | 0,02 | 6 | EC | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $665 | 0,02 | 6 | EC | US |
| INSULET CORPORATION | 45784P101 | $661 | 0,02 | 4 | EC | US |
| PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY | G7S00T104 | $654 | 0,02 | 10 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | 446413106 | $653 | 0,02 | 2 | EC | US |
| BIO-TECHNE CORPORATION | 09073M104 | $649 | 0,02 | 9 | EC | US |
| UDR, INC. | 902653104 | $649 | 0,02 | 17 | EC | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $645 | 0,02 | 17 | EC | US |
| BXP, INC. | 101121101 | $631 | 0,02 | 9 | EC | US |
| ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANY | G0176J109 | $630 | 0,02 | 4 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $621 | 0,02 | 11 | EC | US |
| TYLER TECHNOLOGIES, INC. | 902252105 | $619 | 0,02 | 2 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. | 426281101 | $616 | 0,02 | 4 | EC | US |
| NEWS CORPORATION | 65249B109 | $606 | 0,02 | 22 | EC | US |
| GARTNER, INC. | 366651107 | $604 | 0,02 | 4 | EC | US |
| GENERAC HOLDINGS INC. | 368736104 | $591 | 0,02 | 3 | EC | US |
| ECHOSTAR CORPORATION | 278768106 | $589 | 0,02 | 7 | EC | US |
| FRANKLIN RESOURCES, INC. | 354613101 | $576 | 0,02 | 17 | EC | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $564 | 0,02 | 6 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | 83088M102 | $561 | 0,02 | 9 | EC | US |
| TKO GROUP HOLDINGS, INC. | 87256C101 | $545 | 0,02 | 3 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $535 | 0,01 | 12 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. | 303075105 | $526 | 0,01 | 2 | EC | US |
| HENRY SCHEIN, INC. | 806407102 | $514 | 0,01 | 6 | EC | US |
| ALIGN TECHNOLOGY, INC. | · | $507 | 0,01 | 3 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | 913903100 | $505 | 0,01 | 3 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $496 | 0,01 | 4 | EC | US |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD. | G66721104 | $482 | 0,01 | 26 | EC | US |
| THE TRADE DESK, INC. | 88339J105 | $469 | 0,01 | 26 | EC | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | 159864107 | $465 | 0,01 | 2 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $416 | 0,01 | 10 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORPORATION | 440452100 | $400 | 0,01 | 16 | EC | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE, INC. | 12008R107 | $399 | 0,01 | 6 | EC | US |
| THE MOSAIC COMPANY | 61945C103 | $398 | 0,01 | 18 | EC | US |
| WYNN RESORTS, LIMITED | 983134107 | $397 | 0,01 | 4 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | · | $360 | 0,01 | 7 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L204 | $312 | 0,01 | 6 | EC | US |
| BROWN-FORMAN CORPORATION | 115637209 | $287 | 0,01 | 10 | EC | US |
| ERIE INDEMNITY COMPANY | 29530P102 | $242 | 0,01 | 1 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 11 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,1020 |
| 30. Dezember 2025 | $3,4270 |
| 27. Juni 2025 | $0,1200 |
| 30. Dezember 2024 | $5,0360 |
| 27. Juni 2024 | $0,1540 |
| 28. Dezember 2023 | $0,2010 |
| 29. Juni 2023 | $0,1780 |
| 29. Dezember 2022 | $0,1500 |
| 29. Juni 2022 | $0,0900 |
| 30. Dezember 2021 | $0,4710 |
| 24. Juni 2021 | $0,2440 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $822.959 | 47,90% | 29.910 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $338.786 | 19,72% | 12.313 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $310.226 | 18,06% | 11.275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $245.410 | 14,28% | 8.919 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $550 | 0,03% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |