Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,85% | ▼ -0,85% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,82% | ▼ -0,82% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 506 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOWMET AEROSPACE INC. | 443201108 | $6K | 0,17 | 22 | EC | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $6K | 0,17 | 19 | EC | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $6K | 0,17 | 7 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $6K | 0,17 | 70 | EC | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $6K | 0,17 | 43 | EC | US |
| APPLOVIN CORPORATION | 03831W108 | $6K | 0,17 | 15 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | · | $6K | 0,16 | 22 | EC | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $6K | 0,16 | 62 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | · | $6K | 0,16 | 37 | EC | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $6K | 0,16 | 23 | EC | US |
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | G1151C101 | $6K | 0,16 | 34 | EC | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $6K | 0,16 | 21 | EC | US |
| NEWMONT CORPORATION | 651639106 | $6K | 0,15 | 59 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $6K | 0,15 | 22 | EC | US |
| FORTINET, INC. | 34959E109 | $6K | 0,15 | 34 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY | G8994E103 | $5K | 0,15 | 12 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $5K | 0,15 | 14 | EC | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $5K | 0,15 | 85 | EC | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762E102 | $5K | 0,15 | 8 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $5K | 0,15 | 22 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $5K | 0,15 | 42 | EC | US |
| BLACKSTONE INC. | 09260D107 | $5K | 0,14 | 40 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $5K | 0,14 | 15 | EC | US |
| EQUINIX, INC. | 29444U700 | $5K | 0,14 | 5 | EC | US |
| CSX Corporation | 126408103 | $5K | 0,14 | 101 | EC | US |
| CUMMINS INC. | 231021106 | $5K | 0,14 | 8 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 56585A102 | $5K | 0,14 | 16 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913Y100 | $5K | 0,14 | 16 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G51502105 | $5K | 0,14 | 34 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $5K | 0,14 | 28 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748102 | $5K | 0,14 | 26 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC. | 35671D857 | $5K | 0,14 | 78 | EC | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $5K | 0,14 | 18 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $5K | 0,13 | 21 | EC | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $5K | 0,13 | 15 | EC | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $5K | 0,13 | 66 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $5K | 0,13 | 22 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $5K | 0,13 | 193 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 45866F104 | $5K | 0,13 | 30 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $5K | 0,13 | 51 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | · | $5K | 0,13 | 12 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC CO. | 291011104 | $4K | 0,13 | 30 | EC | US |
| The Travelers Companies, Inc. | 89417E109 | $4K | 0,13 | 12 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $4K | 0,13 | 12 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $4K | 0,13 | 17 | EC | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348106 | $4K | 0,12 | 13 | EC | US |
| Northrop Grumman Corporation | 666807102 | $4K | 0,12 | 8 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $4K | 0,12 | 25 | EC | US |
| AON PUBLIC LIMITED COMPANY | G0403H108 | $4K | 0,12 | 12 | EC | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $4K | 0,12 | 25 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 11 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,1020 |
| 30. Dezember 2025 | $3,4270 |
| 27. Juni 2025 | $0,1200 |
| 30. Dezember 2024 | $5,0360 |
| 27. Juni 2024 | $0,1540 |
| 28. Dezember 2023 | $0,2010 |
| 29. Juni 2023 | $0,1780 |
| 29. Dezember 2022 | $0,1500 |
| 29. Juni 2022 | $0,0900 |
| 30. Dezember 2021 | $0,4710 |
| 24. Juni 2021 | $0,2440 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $822.959 | 47,90% | 29.910 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $338.786 | 19,72% | 12.313 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $310.226 | 18,06% | 11.275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $245.410 | 14,28% | 8.919 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $550 | 0,03% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |