GMO U.S. Value ETF (GMOV)
$31,58
▲ +0,05 (+0,17%)
1-Tages-Veränderung
$31,40 – $33,47
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,26% | ▼ -4,26% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,46% | ▼ -2,46% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$2.4M
Quartalsende Mai 2026
+$8.3M
Letzte 12 Monate
+$27.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 165 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $585K | 0,64 | 1.038 | EC | US |
| Lear Corp | 521865204 | $570K | 0,63 | 3.983 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $563K | 0,62 | 3.618 | EC | US |
| Avnet Inc | 053807103 | $559K | 0,62 | 6.435 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $533K | 0,59 | 2.133 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $526K | 0,58 | 8.470 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $520K | 0,57 | 8.495 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $510K | 0,56 | 6.574 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $502K | 0,55 | 23.061 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $502K | 0,55 | 10.404 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $500K | 0,55 | 8.973 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $482K | 0,53 | 6.044 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $466K | 0,51 | 4.145 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $464K | 0,51 | 5.608 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $456K | 0,50 | 1.107 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $431K | 0,47 | 1.993 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $417K | 0,46 | 4.276 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $413K | 0,45 | 12.099 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $393K | 0,43 | 5.292 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $383K | 0,42 | 3.224 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $381K | 0,42 | 3.754 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | · | $381K | 0,42 | 4.262 | EC | BM |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $376K | 0,41 | 21.763 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $374K | 0,41 | 2.145 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $329K | 0,36 | 20.081 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $324K | 0,36 | 2.005 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $317K | 0,35 | 7.120 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $314K | 0,35 | 3.484 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $308K | 0,34 | 7.933 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $307K | 0,34 | 1.004 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $301K | 0,33 | 2.876 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $300K | 0,33 | 11.083 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $297K | 0,33 | 9.892 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $294K | 0,32 | 2.490 | EC | US |
| KB Home | 48666K109 | $286K | 0,31 | 5.847 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $281K | 0,31 | 5.323 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $279K | 0,31 | 8.257 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $279K | 0,31 | 11.044 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $254K | 0,28 | 3.267 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $247K | 0,27 | 8.739 | EC | US |
| PVH Corp | 693656100 | $246K | 0,27 | 2.639 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $243K | 0,27 | 976 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $243K | 0,27 | 29.860 | EC | US |
| Janus Henderson Group PLC | · | $240K | 0,26 | 4.637 | EC | JE |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $229K | 0,25 | 3.210 | EC | US |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $228K | 0,25 | 14.592 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $222K | 0,24 | 1.588 | EC | US |
| Meritage Homes Corp | 59001A102 | $211K | 0,23 | 3.238 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $210K | 0,23 | 7.750 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $210K | 0,23 | 1.857 | EC | US |
Dividenden 7 Zahlungen
1,40%Rendite (TTM)
$0,44Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Juni 2026 | $0,1280 |
| 31. März 2026 | $0,1690 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1440 |
| 30. September 2025 | $0,1500 |
| 1. Juli 2025 | $0,1470 |
| 31. März 2025 | $0,1040 |
| 30. Dezember 2024 | $0,0730 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce Advisors, LLC | $6.400.294 | 19,08% | 214.991 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $3.932.200 | 11,72% | 132.086 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.886.878 | 11,59% | 130.564 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $3.132.732 | 9,34% | 105.231 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fund Evaluation Group, LLC | $2.381.600 | 7,10% | 80.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2.296.608 | 6,85% | 76.814 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essential Partners LLC | $2.183.454 | 6,51% | 73.344 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2.020.470 | 6,02% | 67.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.976.646 | 5,89% | 66.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1.392.760 | 4,15% | 46.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $912.276 | 2,72% | 30.644 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $702.423 | 2,09% | 23.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $699.863 | 2,09% | 23.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $535.443 | 1,60% | 17.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $449.713 | 1,34% | 15.106 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $245.551 | 0,73% | 8.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $200.709 | 0,60% | 6.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $90.067 | 0,27% | 3.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $82.672 | 0,25% | 3.007 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14.974 | 0,04% | 503 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspen Investment Management Inc | $324 | 0,00% | 10.875 | Aktien | 30. Juni 2026 |