GMO U.S. Value ETF (GMOV)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,26% | ▼ -4,26% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,46% | ▼ -2,46% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 165 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 099502106 | $65K | 0,07 | 827 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $63K | 0,07 | 428 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $62K | 0,07 | 288 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $58K | 0,06 | 2.440 | EC | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69121K104 | $57K | 0,06 | 5.041 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $56K | 0,06 | 430 | EC | US |
| Terex Corp | 880779103 | $54K | 0,06 | 929 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $54K | 0,06 | 587 | EC | US |
| DXC Technology Co | 23355L106 | $53K | 0,06 | 5.341 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $52K | 0,06 | 690 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $52K | 0,06 | 139 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $49K | 0,05 | 1.730 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $49K | 0,05 | 352 | EC | US |
| M/I Homes Inc | 55305B101 | $48K | 0,05 | 361 | EC | US |
| ZoomInfo Technologies Inc | 98980F104 | $37K | 0,04 | 11.167 | EC | US |
Dividenden 7 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Juni 2026 | $0,1280 |
| 31. März 2026 | $0,1690 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1440 |
| 30. September 2025 | $0,1500 |
| 1. Juli 2025 | $0,1470 |
| 31. März 2025 | $0,1040 |
| 30. Dezember 2024 | $0,0730 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce Advisors, LLC | $6.400.294 | 19,08% | 214.991 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $3.932.200 | 11,72% | 132.086 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.886.878 | 11,59% | 130.564 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $3.132.732 | 9,34% | 105.231 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fund Evaluation Group, LLC | $2.381.600 | 7,10% | 80.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2.296.608 | 6,85% | 76.814 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essential Partners LLC | $2.183.454 | 6,51% | 73.344 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2.020.470 | 6,02% | 67.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.976.646 | 5,89% | 66.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1.392.760 | 4,15% | 46.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $912.276 | 2,72% | 30.644 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $702.423 | 2,09% | 23.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $699.863 | 2,09% | 23.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $535.443 | 1,60% | 17.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $449.713 | 1,34% | 15.106 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $245.551 | 0,73% | 8.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $200.709 | 0,60% | 6.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $90.067 | 0,27% | 3.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $82.672 | 0,25% | 3.007 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14.974 | 0,04% | 503 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspen Investment Management Inc | $324 | 0,00% | 10.875 | Aktien | 30. Juni 2026 |