Goldman Sachs ETF Trust II (GUSA)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000075322 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $2.4B
- Bestände
- 1.013
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 36,10%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 55,3
- Positionen über 1%
- 13
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$109K
- Quartalsende Mai 2026
- -$109K
- Letzte 12 Monate
- +$23.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.013 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENNAR CORP | 526057104 | $640K | 0,03 | 7.134 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $635K | 0,03 | 14.796 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $635K | 0,03 | 7.735 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31946M103 | $633K | 0,03 | 318 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $632K | 0,03 | 38.869 | EC | US |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $629K | 0,03 | 2.800 | EC | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $628K | 0,03 | 2.405 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | $622K | 0,03 | 8.690 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $612K | 0,03 | 18.089 | EC | US |
| AMCOR PLC | — | $611K | 0,03 | 15.738 | EC | JE |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827B106 | $610K | 0,03 | 8.279 | EC | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605H100 | $609K | 0,03 | 3.110 | EC | US |
| RBC BEARINGS INC | 75524B104 | $609K | 0,03 | 1.064 | EC | US |
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $608K | 0,03 | 5.654 | EC | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $608K | 0,03 | 24.819 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $608K | 0,03 | 8.056 | EC | US |
| FORTIVE CORP | 34959J108 | $606K | 0,03 | 10.398 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133T103 | $605K | 0,03 | 3.935 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $602K | 0,03 | 1.556 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $600K | 0,03 | 7.326 | EC | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $600K | 0,03 | 5.790 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $598K | 0,03 | 2.193 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $597K | 0,03 | 17.838 | EC | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265V105 | $593K | 0,03 | 3.101 | EC | US |
| TTM TECHNOLOGIES INC | 87305R109 | $592K | 0,03 | 3.409 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $580K | 0,02 | 5.162 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $578K | 0,02 | 9.469 | EC | US |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | — | $577K | 0,02 | 8.663 | EC | NL |
| ROKU INC | 77543R102 | $575K | 0,02 | 4.415 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $574K | 0,02 | 19.615 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $568K | 0,02 | 18.020 | EC | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $568K | 0,02 | 4.634 | EC | US |
| ITT INC | 45073V108 | $566K | 0,02 | 2.902 | EC | US |
| PTC INC | 69370C100 | $563K | 0,02 | 4.058 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $558K | 0,02 | 6.780 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $557K | 0,02 | 4.895 | EC | US |
| BUNGE GLOBAL SA | — | $555K | 0,02 | 4.505 | EC | CH |
| WP CAREY INC | 92936U109 | $555K | 0,02 | 7.462 | EC | US |
| GENERAC HOLDINGS INC | 368736104 | $555K | 0,02 | 1.997 | EC | US |
| CDW CORP | 12514G108 | $554K | 0,02 | 4.418 | EC | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $551K | 0,02 | 9.802 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $551K | 0,02 | 4.309 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $550K | 0,02 | 10.877 | EC | US |
| NVR INC | 62944T105 | $549K | 0,02 | 90 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | $547K | 0,02 | 4.218 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $544K | 0,02 | 22.609 | EC | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $544K | 0,02 | 11.519 | EC | US |
| WESCO INTERNATIONAL INC | 95082P105 | $542K | 0,02 | 1.502 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $542K | 0,02 | 2.571 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $541K | 0,02 | 5.891 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
33,7%
Industrials
9,5%
Communication Services
9,4%
Healthcare
8,3%
Retail
7,1%
Financial Services
5,3%
Financials
4,3%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,1%
Real Estate
2,1%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,9%
Materials
1,3%
Communications
1,3%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
4,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $362.061 | 52,99% | 5.586 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $224.380 | 32,84% | 3.462 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY ADVISORS, INC. | $95.345 | 13,96% | 1.471 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.296 | 0,19% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $127 | 0,02% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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