Goldman Sachs ETF Trust II (GUSA)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000075322 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $2.4B
- Bestände
- 1.013
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 36,10%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 55,3
- Positionen über 1%
- 13
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$109K
- Quartalsende Mai 2026
- -$109K
- Letzte 12 Monate
- +$23.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.013 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $762K | 0,03 | 7.350 | EC | US |
| INSMED INC | 457669307 | $761K | 0,03 | 7.122 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $757K | 0,03 | 1.488 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $756K | 0,03 | 17.596 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $753K | 0,03 | 1.916 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $751K | 0,03 | 1.348 | EC | US |
| AERCAP HOLDINGS NV | — | $747K | 0,03 | 5.361 | EC | NL |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC | 172573107 | $747K | 0,03 | 6.611 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $746K | 0,03 | 2.726 | EC | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $744K | 0,03 | 16.106 | EC | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $740K | 0,03 | 10.192 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 518439104 | $738K | 0,03 | 8.297 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | — | $733K | 0,03 | 13.138 | EC | GB |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $733K | 0,03 | 6.291 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $731K | 0,03 | 2.810 | EC | US |
| F5 INC | 315616102 | $730K | 0,03 | 1.904 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $728K | 0,03 | 5.243 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $727K | 0,03 | 3.577 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834L100 | $727K | 0,03 | 3.728 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | $721K | 0,03 | 17.512 | EC | IE |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971T101 | $718K | 0,03 | 4.803 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $714K | 0,03 | 3.357 | EC | IE |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $714K | 0,03 | 4.563 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $712K | 0,03 | 4.505 | EC | US |
| ENTEGRIS INC | 29362U104 | $711K | 0,03 | 5.124 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $711K | 0,03 | 3.978 | EC | US |
| KRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 500754106 | $706K | 0,03 | 29.398 | EC | US |
| OKTA INC | 679295105 | $703K | 0,03 | 5.705 | EC | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653101 | $703K | 0,03 | 3.985 | EC | US |
| WOODWARD INC | 980745103 | $701K | 0,03 | 2.004 | EC | US |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $700K | 0,03 | 2.531 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $697K | 0,03 | 9.582 | EC | US |
| BURLINGTON STORES INC | 122017106 | $688K | 0,03 | 2.125 | EC | US |
| MKS INC | 55306N104 | $685K | 0,03 | 2.113 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $684K | 0,03 | 4.124 | EC | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $683K | 0,03 | 8.800 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $678K | 0,03 | 7.290 | EC | US |
| HEICO CORP | 422806208 | $674K | 0,03 | 2.595 | EC | US |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 518415104 | $674K | 0,03 | 4.580 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $672K | 0,03 | 8.167 | EC | US |
| RELIANCE INC | 759509102 | $671K | 0,03 | 1.762 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N102 | $671K | 0,03 | 13.852 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $671K | 0,03 | 31.440 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $665K | 0,03 | 8.746 | EC | US |
| COEUR MINING INC | 192108504 | $658K | 0,03 | 34.076 | EC | US |
| LIBERTY MEDIA CORP | 531229755 | $658K | 0,03 | 7.245 | EC | US |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $655K | 0,03 | 2.993 | EC | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $643K | 0,03 | 1.732 | EC | US |
| COUPANG INC | 22266T109 | $642K | 0,03 | 38.664 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $641K | 0,03 | 10.094 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
33,7%
Industrials
9,5%
Communication Services
9,4%
Healthcare
8,3%
Retail
7,1%
Financial Services
5,3%
Financials
4,3%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,1%
Real Estate
2,1%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,9%
Materials
1,3%
Communications
1,3%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
4,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $362.061 | 52,99% | 5.586 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $224.380 | 32,84% | 3.462 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY ADVISORS, INC. | $95.345 | 13,96% | 1.471 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.296 | 0,19% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $127 | 0,02% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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