Goldman Sachs ETF Trust II (GUSA)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000075322 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $2.4B
- Bestände
- 1.013
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 36,10%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 55,3
- Positionen über 1%
- 13
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$109K
- Quartalsende Mai 2026
- -$109K
- Letzte 12 Monate
- +$23.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.013 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RLI CORP | 749607107 | $142K | 0,01 | 2.846 | EC | US |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | 91347P105 | $138K | 0,01 | 1.502 | EC | US |
| CAMPBELL'S COMPANY (THE) | 134429109 | $138K | 0,01 | 6.539 | EC | US |
| VIRTU FINANCIAL INC | 928254101 | $138K | 0,01 | 2.747 | EC | US |
| THOR INDUSTRIES INC | 885160101 | $137K | 0,01 | 1.731 | EC | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446104 | $135K | 0,01 | 1.467 | EC | US |
| LIBERTY BROADBAND CORP | 530307305 | $131K | 0,01 | 3.884 | EC | US |
| BADGER METER INC | 056525108 | $125K | 0,01 | 1.007 | EC | US |
| APPFOLIO INC | 03783C100 | $123K | 0,01 | 764 | EC | US |
| SERVICETITAN INC | 81764X103 | $122K | 0,01 | 1.691 | EC | US |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS LLC | 109194100 | $122K | 0,01 | 1.951 | EC | US |
| HAMILTON LANE INC | 407497106 | $121K | 0,01 | 1.389 | EC | US |
| SCORPIO TANKERS INC | — | $121K | 0,01 | 1.620 | EC | MH |
| KLARNA GROUP PLC | — | $118K | 0,01 | 6.475 | EC | GB |
| FORGENT POWER SOLUTIONS INC | 34631F102 | $118K | 0,01 | 2.163 | EC | US |
| DOLBY LABORATORIES INC | 25659T107 | $117K | 0,00 | 2.095 | EC | US |
| NEWS CORP | 65249B208 | $116K | 0,00 | 3.883 | EC | US |
| RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC | 78351F107 | $115K | 0,00 | 3.622 | EC | US |
| AMENTUM HOLDINGS INC | 023939101 | $115K | 0,00 | 4.943 | EC | US |
| STEPSTONE GROUP INC | 85914M107 | $112K | 0,00 | 2.269 | EC | US |
| SIGNET JEWELERS LTD | — | $109K | 0,00 | 1.252 | EC | BM |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310101 | $107K | 0,00 | 187 | EC | US |
| LINEAGE INC | 53566V106 | $107K | 0,00 | 2.415 | EC | US |
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | 70959W103 | $103K | 0,00 | 617 | EC | US |
| ADT INC | 00090Q103 | $103K | 0,00 | 15.308 | EC | US |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | 169905106 | $103K | 0,00 | 943 | EC | US |
| SHIFT4 PAYMENTS INC | 82452J109 | $102K | 0,00 | 2.280 | EC | US |
| AVIS BUDGET GROUP INC | 053774105 | $101K | 0,00 | 575 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $99K | 0,00 | 2.772 | EC | US |
| BOK FINANCIAL CORP | 05561Q201 | $98K | 0,00 | 765 | EC | US |
| WESTLAKE CORP | 960413102 | $98K | 0,00 | 1.123 | EC | US |
| SYMBOTIC INC | 87151X101 | $95K | 0,00 | 2.051 | EC | US |
| IMMUNITYBIO INC | 45256X103 | $95K | 0,00 | 12.568 | EC | US |
| PARSONS CORP | 70202L102 | $94K | 0,00 | 1.585 | EC | US |
| BIRKENSTOCK HOLDING PLC | — | $90K | 0,00 | 1.987 | EC | JE |
| AURA MINERALS INC | — | $87K | 0,00 | 1.131 | EC | VG |
| LEONARDO DRS INC | 52661A108 | $87K | 0,00 | 1.784 | EC | US |
| SUMMIT THERAPEUTICS INC | 86627T108 | $87K | 0,00 | 4.934 | EC | US |
| FREEDOM HOLDING CORP | 356390104 | $85K | 0,00 | 592 | EC | US |
| UBIQUITI INC | 90353W103 | $82K | 0,00 | 141 | EC | US |
| WAYSTAR HOLDING CORP | 946784105 | $82K | 0,00 | 4.121 | EC | US |
| LEVI STRAUSS & COMPANY | 52736R102 | $76K | 0,00 | 3.290 | EC | US |
| KLAVIYO INC | 49845K101 | $69K | 0,00 | 4.350 | EC | US |
| LIBERTY MEDIA CORP | 531229771 | $67K | 0,00 | 795 | EC | US |
| CARIS LIFE SCIENCES INC | 142152107 | $66K | 0,00 | 3.919 | EC | US |
| BULLISH | — | $65K | 0,00 | 1.870 | EC | KY |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | 530909100 | $64K | 0,00 | 665 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $61K | 0,00 | 1.325 | EC | US |
| ZILLOW GROUP INC | 98954M101 | $60K | 0,00 | 1.701 | EC | US |
| MOBILEYE GLOBAL INC | 60741F104 | $56K | 0,00 | 5.406 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
33,7%
Industrials
9,5%
Communication Services
9,4%
Healthcare
8,3%
Retail
7,1%
Financial Services
5,3%
Financials
4,3%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,1%
Real Estate
2,1%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,9%
Materials
1,3%
Communications
1,3%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
4,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $362.061 | 52,99% | 5.586 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $224.380 | 32,84% | 3.462 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY ADVISORS, INC. | $95.345 | 13,96% | 1.471 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.296 | 0,19% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $127 | 0,02% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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