Goldman Sachs ETF Trust II (GUSA)

Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000075322 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Nettovermögen
$2.4B
Bestände
1.013
Stand
31. Mai 2026
Gewichtung der Top-10-Positionen
36,10%
Effektive Anzahl von Positionen
55,3
Positionen über 1%
13
Auf dieser Seite

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mai 2026)
-$109K
Quartalsende Mai 2026
-$109K
Letzte 12 Monate
+$23.8M

Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.013 Beteiligungen

NameCUSIP Wert % Bilanz Kategorie Land
LOAR HOLDINGS INC 53947R105 $49K 0,00 766 EC US
SAILPOINT INC 78781J109 $45K 0,00 2.380 EC US
SMITHFIELD FOODS INC 832248207 $45K 0,00 1.734 EC US
BROWN-FORMAN CORP 115637100 $45K 0,00 1.669 EC US
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC 76171L106 $40K 0,00 1.867 EC US
PILGRIM'S PRIDE CORP 72147K108 $40K 0,00 1.406 EC US
CNA FINANCIAL CORP 126117100 $32K 0,00 757 EC US
LENNAR CORP 526057302 $25K 0,00 280 EC US
BAUSCH + LOMB CORP 071705107 $22K 0,00 1.392 EC CA
LIBERTY BROADBAND CORP 530307107 $19K 0,00 560 EC US
UWM HOLDINGS CORP 91823B109 $19K 0,00 6.118 EC US
U-HAUL HOLDING COMPANY 023586100 $17K 0,00 288 EC US
BLUEPRINT MEDICINES CORP 096CVR048 $1 0,00 2 EC US
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Sektoraufschlüsselung

Technology
33,7%
Industrials
9,5%
Communication Services
9,4%
Healthcare
8,3%
Retail
7,1%
Financial Services
5,3%
Financials
4,3%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,1%
Real Estate
2,1%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,9%
Materials
1,3%
Communications
1,3%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
4,6%

Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
CITADEL ADVISORS LLC $362.061 52,99% 5.586 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $224.380 32,84% 3.462 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY ADVISORS, INC. $95.345 13,96% 1.471 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.296 0,19% 20 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $127 0,02% 1 Aktien 30. Juni 2026

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