GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF (RGYY)
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Performance Stand 6. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,59% | ▲ +1,74% |
| 3M | ▼ -53,51% | ▼ -28,28% |
| 6M | ▼ -53,51% | ▼ -28,28% |
| YTD | ▼ -70,81% | ▼ -41,70% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -77,55% | ▼ -48,94% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 10 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797TP2 | $998K | 34,17 | 1.000.000 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797UL9 | $198K | 6,77 | 200.000 | DBT | US |
| The Options Clearing Corporation | · | $18K | 0,61 | 230 | DE | US |
| The Options Clearing Corporation | · | $12K | 0,42 | 510 | DE | US |
| The Options Clearing Corporation | · | $5K | 0,19 | 790 | DE | US |
| The Options Clearing Corporation | · | $336 | 0,01 | 240 | DE | US |
| The Options Clearing Corporation | · | -$1K | -0,04 | -240 | DE | US |
| The Options Clearing Corporation | · | -$12K | -0,43 | -790 | DE | US |
| The Options Clearing Corporation | · | -$26K | -0,88 | -230 | DE | US |
| The Options Clearing Corporation | · | -$29K | -1,00 | -510 | DE | US |
Dividenden 45 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 2. Oktober 2026 | $0,0930 |
| 25. September 2026 | $0,0950 |
| 18. September 2026 | $0,0960 |
| 11. September 2026 | $0,0940 |
| 4. September 2026 | $0,0960 |
| 28. August 2026 | $0,1020 |
| 21. August 2026 | $0,1070 |
| 14. August 2026 | $0,1070 |
| 7. August 2026 | $0,1060 |
| 31. Juli 2026 | $0,1050 |
| 24. Juli 2026 | $0,1280 |
| 17. Juli 2026 | $0,1370 |
| 10. Juli 2026 | $0,1400 |
| 2. Juli 2026 | $0,1450 |
| 26. Juni 2026 | $0,1550 |
| 18. Juni 2026 | $0,1600 |
| 12. Juni 2026 | $0,1580 |
| 5. Juni 2026 | $0,1590 |
| 29. Mai 2026 | $0,1640 |
| 22. Mai 2026 | $0,1660 |
| 15. Mai 2026 | $0,1770 |
| 8. Mai 2026 | $0,1820 |
| 1. Mai 2026 | $0,1810 |
| 24. April 2026 | $0,1910 |
| 17. April 2026 | $0,1960 |
| 10. April 2026 | $0,1890 |
| 2. April 2026 | $0,1890 |
| 27. März 2026 | $0,1980 |
| 20. März 2026 | $0,2140 |
| 13. März 2026 | $0,2340 |
| 6. März 2026 | $0,2450 |
| 27. Februar 2026 | $0,3410 |
| 20. Februar 2026 | $0,3380 |
| 13. Februar 2026 | $0,3510 |
| 6. Februar 2026 | $0,3930 |
| 30. Januar 2026 | $0,4500 |
| 23. Januar 2026 | $0,4900 |
| 16. Januar 2026 | $0,5370 |
| 9. Januar 2026 | $0,5020 |
| 2. Januar 2026 | $0,4990 |
| 26. Dezember 2025 | $0,5560 |
| 19. Dezember 2025 | $0,5300 |
| 12. Dezember 2025 | $0,6050 |
| 5. Dezember 2025 | $0,6010 |
| 28. November 2025 | $0,6620 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $299.552 | 96,57% | 37.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $10.648 | 3,43% | 1.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |