Harbor ETF Trust (EFFI)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088919 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $146.8M
- Bestände
- 72
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 30,74%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 49,2
- Positionen über 1%
- 43
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$7.3M
- Quartalsende Apr 2026
- -$380K
- Letzte 12 Monate
- +$4.6M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 72 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Copco AB | — | $828K | 0,56 | 43.896 | EC | SE |
| Banco BPM SpA | — | $789K | 0,54 | 54.270 | EC | IT |
| Moncler SpA | — | $772K | 0,53 | 12.829 | EC | IT |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | — | $718K | 0,49 | 32.535 | EC | ES |
| Investor AB | — | $597K | 0,41 | 14.806 | EC | SE |
| Danone SA | — | $452K | 0,31 | 5.772 | EC | FR |
| Unibail-Rodamco-Westfield | — | $451K | 0,31 | 3.726 | EC | XX |
| Singapore Airlines Ltd | — | $437K | 0,30 | 88.400 | EC | SG |
| EDP SA | — | $370K | 0,25 | 67.980 | EC | PT |
| KBC Group NV | — | $367K | 0,25 | 2.762 | EC | BE |
| Banco de Sabadell SA | — | $340K | 0,23 | 87.825 | EC | ES |
| EQT AB | — | $317K | 0,22 | 9.866 | EC | SE |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | — | $314K | 0,21 | 524 | EC | DE |
| Banco Comercial Portugues SA | — | $314K | 0,21 | 294.283 | EC | PT |
| Intact Financial Corp | 45823T106 | $296K | 0,20 | 1.536 | EC | CA |
| Lloyds Banking Group PLC | — | $294K | 0,20 | 216.415 | EC | GB |
| Vodafone Group PLC | — | $283K | 0,19 | 177.448 | EC | GB |
| Hannover Rueck SE | — | $276K | 0,19 | 912 | EC | DE |
| Swiss Re AG | — | $274K | 0,19 | 1.697 | EC | CH |
| Barratt Redrow PLC | — | $261K | 0,18 | 76.545 | EC | GB |
| Daito Trust Construction Co Ltd | — | $449 | 0,00 | 20 | EC | JP |
| Nitto Denko Corp | — | $306 | 0,00 | 16 | EC | JP |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $139.467.900 | 97,74% | 5.500.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $2.093.338 | 1,47% | 82.552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $719.281 | 0,50% | 28.365 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $389.699 | 0,27% | 15.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $25.306 | 0,02% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $507 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ERTH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $147.1M |
| MAXJ iShares Trust | $147.4M |
| BRIF FIS Trust | $147.4M |
| SPFF Global X Funds | $147.5M |
| BKHY BNY Mellon ETF Trust | $147.8M |
| VTG VANGUARD MALVERN FUNDS | $146.7M |
| IBIE iShares Trust | $146.3M |
| ACVF ETF Opportunities Trust | $145.6M |
| ACES ALPS ETF Trust | $145.3M |
| GQQQ EA Series Trust | $145.2M |