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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 25. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +3,64%▲ +3,64%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +2,62%▲ +2,62%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$659K
Quartalsende Mai 2026 +$2.1M
Letzte 12 Monate +$85.5M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 208 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Roundhill Magnificent Seven ET 53656G498 $12.9M 8,74 182.879 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $11.6M 7,82 54.789 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $10.9M 7,38 28.727 EC US
Apple Inc 037833100 $10.5M 7,07 33.514 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $6.9M 4,65 15.398 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $4.4M 3,00 16.413 EC US
Tesla Inc 88160R101 $3.9M 2,63 8.936 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $3.9M 2,61 3.982 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $2.9M 1,96 4.593 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $2.8M 1,91 5.476 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $2.5M 1,70 2.277 EC US
Microsoft Corp 594918104 $2.4M 1,60 5.252 EC US
Walmart Inc 931142103 $2.3M 1,53 19.537 EC US
Intel Corp 458140100 $1.6M 1,10 14.172 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $1.5M 1,01 10.255 EC US
Caterpillar Inc 149123101 $1.5M 1,00 1.681 EC US
Lam Research Corp 512807306 $1.4M 0,94 4.365 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $1.3M 0,86 8.132 EC US
Oracle Corp 68389X105 $1.3M 0,86 5.620 EC US
General Electric Co 369604301 $1.2M 0,84 3.860 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $1.2M 0,84 2.758 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $1.2M 0,81 5.336 EC US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $1.1M 0,77 1.110 EC US
Morgan Stanley 617446448 $1.1M 0,74 5.271 EC US
GE Vernova Inc 36828A101 $986K 0,67 1.018 EC US
Visa Inc 92826C839 $985K 0,67 3.018 EC US
Dell Technologies Inc 24703L202 $854K 0,58 2.028 EC US
KLA Corp 482480100 $844K 0,57 439 EC US
RTX Corp 75513E101 $783K 0,53 4.358 EC US
Citigroup Inc 172967424 $781K 0,53 6.200 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $740K 0,50 6.230 EC US
AppLovin Corp 03831W108 $728K 0,49 1.187 EC US
Sandisk Corp/DE 80004C200 $724K 0,49 427 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $694K 0,47 1.677 EC US
Boeing Co/The 097023105 $680K 0,46 2.940 EC US
Arista Networks Inc 040413205 $666K 0,45 4.174 EC US
Amphenol Corp 032095101 $600K 0,41 4.036 EC US
First American Government Obli 31846V336 $596K 0,40 595.817 STIV US
American Express Co 025816109 $594K 0,40 1.878 EC US
Seagate Technology Holdings PL · $566K 0,38 643 EC US
Eaton Corp PLC · $560K 0,38 1.398 EC IE
Western Digital Corp 958102105 $549K 0,37 1.034 EC US
Linde PLC · $544K 0,37 1.093 EC US
Netflix Inc 64110L106 $538K 0,36 6.258 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $522K 0,35 6.610 EC US
Amgen Inc 031162100 $518K 0,35 1.538 EC US
Philip Morris International In 718172109 $505K 0,34 2.848 EC US
Corning Inc 219350105 $497K 0,34 2.741 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $494K 0,33 4.331 EC US
Charles Schwab Corp/The 808513105 $493K 0,33 5.644 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 35,4%
Communication Services 11,2%
Industrials 10,1%
Financials 7,4%
Retail 5,9%
Health Care 5,4%
Consumer Discretionary 4,2%
Energy 3,5%
Real Estate 1,4%
Consumer Staples 1,3%
Materials 1,1%
Utilities 1,1%
Consumer products 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 11,6%

Dividenden 1 Zahlung

08
0,56%Rendite (TTM)
$0,19Ausschüttung (TTM) / Aktie
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. Dezember 2025$0,1850

Institutionelle Eigentümer (13F) 26 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Foundations Investment Advisors, LLC $82.260.397 35,97% 2.516.378 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $51.334.284 22,45% 1.570.336 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33.903.275 14,83% 1.037.115 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $29.197.596 12,77% 893.166 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $19.970.734 8,73% 610.913 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $3.720.727 1,63% 113.818 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1.949.076 0,85% 59.623 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $1.803.248 0,79% 55.162 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $866.221 0,38% 34.102 Aktien 30. Juni 2025
CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC $730.506 0,32% 22.346 Aktien 30. Juni 2026
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $613.444 0,27% 18.765 Aktien 30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $597.965 0,26% 18.292 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $457.151 0,20% 13.984 Aktien 30. Juni 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $323.010 0,14% 9.881 Aktien 30. Juni 2026
Brookwood Investment Group LLC $293.654 0,13% 8.983 Aktien 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $284.310 0,12% 10.125 Aktien 30. September 2025
AE Wealth Management LLC $162.012 0,07% 4.956 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $57.665 0,03% 1.764 Aktien 30. Juni 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $55.377 0,02% 1.694 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $30.304 0,01% 927 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $21.331 0,01% 652.536 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $19.000 0,01% 594 Aktien 30. Juni 2026
Horizon Investments, LLC $16.607 0,01% 508 Aktien 30. Juni 2026
SITTNER & NELSON, LLC $4.250 0,00% 130 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.013 0,00% 31 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $838 0,00% 26 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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