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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 25. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +3,64%▲ +3,64%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +2,62%▲ +2,62%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$659K
Quartalsende Mai 2026 +$2.1M
Letzte 12 Monate +$85.5M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 208 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Gilead Sciences Inc 375558103 $487K 0,33 3.624 EC US
NextEra Energy Inc 65339F101 $472K 0,32 5.421 EC US
Honeywell International Inc 438516106 $465K 0,31 1.956 EC US
Quanta Services Inc 74762E102 $448K 0,30 629 EC US
Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 $447K 0,30 611 EC US
Deere & Co 244199105 $440K 0,30 812 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $438K 0,30 2.829 EC US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $438K 0,30 518 EC US
Howmet Aerospace Inc 443201108 $433K 0,29 1.676 EC US
Newmont Corp 651639106 $431K 0,29 3.929 EC US
Robinhood Markets Inc 770700102 $428K 0,29 4.538 EC US
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $423K 0,29 995 EC US
Bank of New York Mellon Corp/T 064058100 $410K 0,28 2.939 EC US
FedEx Corp 31428X106 $408K 0,28 990 EC US
Prologis Inc 74340W103 $405K 0,27 2.823 EC US
Marriott International Inc/MD 571903202 $405K 0,27 1.078 EC US
IBM 459200101 $389K 0,26 1.307 EC US
Equinix Inc 29444U700 $389K 0,26 364 EC US
Freeport-McMoRan Inc 35671D857 $385K 0,26 5.858 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $384K 0,26 8.026 EC US
Capital One Financial Corp 14040H105 $364K 0,25 1.938 EC US
Cummins Inc 231021106 $355K 0,24 549 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $349K 0,24 657 EC US
Starbucks Corp 855244109 $348K 0,24 3.507 EC US
Welltower Inc 95040Q104 $344K 0,23 1.676 EC US
Johnson Controls International · $344K 0,23 2.566 EC US
Trane Technologies PLC · $343K 0,23 760 EC IE
Constellation Energy Corp 21037T109 $338K 0,23 1.175 EC US
US Bancorp 902973304 $336K 0,23 6.127 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $334K 0,23 2.326 EC US
Chubb Ltd · $331K 0,22 1.062 EC CH
Williams Cos Inc/The 969457100 $327K 0,22 4.586 EC US
Airbnb Inc 009066101 $324K 0,22 2.427 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $317K 0,21 1.159 EC US
SLB Ltd 806857108 $317K 0,21 5.809 EC US
Ross Stores Inc 778296103 $316K 0,21 1.365 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $316K 0,21 995 EC US
Moody's Corp 615369105 $313K 0,21 691 EC US
Valero Energy Corp 91913Y100 $312K 0,21 1.273 EC US
PNC Financial Services Group I 693475105 $311K 0,21 1.406 EC US
Comfort Systems USA Inc 199908104 $309K 0,21 169 EC US
Interactive Brokers Group Inc 45841N107 $307K 0,21 3.533 EC US
Emerson Electric Co 291011104 $305K 0,21 2.121 EC US
Blackstone Inc 09260D107 $304K 0,21 2.596 EC US
General Dynamics Corp 369550108 $301K 0,20 869 EC US
KKR & Co Inc 48251W104 $296K 0,20 3.084 EC US
McDonald's Corp 580135101 $294K 0,20 1.053 EC US
Walt Disney Co/The 254687106 $289K 0,20 2.842 EC US
State Street Corp 857477103 $289K 0,20 1.858 EC US
Phillips 66 718546104 $289K 0,20 1.644 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 35,4%
Communication Services 11,2%
Industrials 10,1%
Financials 7,4%
Retail 5,9%
Health Care 5,4%
Consumer Discretionary 4,2%
Energy 3,5%
Real Estate 1,4%
Consumer Staples 1,3%
Materials 1,1%
Utilities 1,1%
Consumer products 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 11,6%

Dividenden 1 Zahlung

08
0,56%Rendite (TTM)
$0,19Ausschüttung (TTM) / Aktie
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. Dezember 2025$0,1850

Institutionelle Eigentümer (13F) 26 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Foundations Investment Advisors, LLC $82.260.397 35,97% 2.516.378 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $51.334.284 22,45% 1.570.336 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33.903.275 14,83% 1.037.115 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $29.197.596 12,77% 893.166 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $19.970.734 8,73% 610.913 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $3.720.727 1,63% 113.818 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1.949.076 0,85% 59.623 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $1.803.248 0,79% 55.162 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $866.221 0,38% 34.102 Aktien 30. Juni 2025
CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC $730.506 0,32% 22.346 Aktien 30. Juni 2026
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $613.444 0,27% 18.765 Aktien 30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $597.965 0,26% 18.292 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $457.151 0,20% 13.984 Aktien 30. Juni 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $323.010 0,14% 9.881 Aktien 30. Juni 2026
Brookwood Investment Group LLC $293.654 0,13% 8.983 Aktien 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $284.310 0,12% 10.125 Aktien 30. September 2025
AE Wealth Management LLC $162.012 0,07% 4.956 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $57.665 0,03% 1.764 Aktien 30. Juni 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $55.377 0,02% 1.694 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $30.304 0,01% 927 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $21.331 0,01% 652.536 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $19.000 0,01% 594 Aktien 30. Juni 2026
Horizon Investments, LLC $16.607 0,01% 508 Aktien 30. Juni 2026
SITTNER & NELSON, LLC $4.250 0,00% 130 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.013 0,00% 31 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $838 0,00% 26 Aktien 30. Juni 2026

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