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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 25. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +3,64%▲ +3,64%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +2,62%▲ +2,62%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$659K
Quartalsende Mai 2026 +$2.1M
Letzte 12 Monate +$85.5M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 208 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Royal Caribbean Cruises Ltd · $288K 0,19 1.011 EC US
Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 $287K 0,19 877 EC US
Block Inc 852234103 $285K 0,19 3.767 EC US
Marathon Petroleum Corp 56585A102 $283K 0,19 1.139 EC US
Apollo Global Management Inc 03769M106 $282K 0,19 2.193 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $277K 0,19 1.921 EC US
CSX Corp 126408103 $276K 0,19 6.109 EC US
Baker Hughes Co 05722G100 $273K 0,18 4.279 EC US
Uber Technologies Inc 90353T100 $268K 0,18 3.810 EC US
Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 $267K 0,18 543 EC US
MSCI Inc 55354G100 $267K 0,18 423 EC US
Datadog Inc 23804L103 $267K 0,18 1.079 EC US
Truist Financial Corp 89832Q109 $264K 0,18 5.486 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $259K 0,18 1.016 EC US
Fifth Third Bancorp 316773100 $256K 0,17 5.120 EC US
Monster Beverage Corp 61174X109 $255K 0,17 2.899 EC US
Nasdaq Inc 631103108 $255K 0,17 2.752 EC US
Kinder Morgan Inc 49456B101 $254K 0,17 8.164 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $252K 0,17 339 EC US
HCA Healthcare Inc 40412C101 $251K 0,17 662 EC US
General Motors Co 37045V100 $250K 0,17 2.999 EC US
Diamondback Energy Inc 25278X109 $248K 0,17 1.294 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $245K 0,17 839 EC US
United Rentals Inc 911363109 $243K 0,16 244 EC US
Coinbase Global Inc 19260Q107 $241K 0,16 1.276 EC US
Cadence Design Systems Inc 127387108 $240K 0,16 639 EC US
Nucor Corp 670346105 $238K 0,16 951 EC US
Old Dominion Freight Line Inc 679580100 $237K 0,16 1.054 EC US
Carvana Co 146869102 $236K 0,16 3.236 EC US
AT&T Inc 00206R102 $236K 0,16 9.517 EC US
Digital Realty Trust Inc 253868103 $233K 0,16 1.225 EC US
Rockwell Automation Inc 773903109 $232K 0,16 514 EC US
Ciena Corp 171779309 $229K 0,15 394 EC US
Palo Alto Networks Inc 697435105 $226K 0,15 803 EC US
WW Grainger Inc 384802104 $226K 0,15 183 EC US
Simon Property Group Inc 828806109 $226K 0,15 1.101 EC US
AMETEK Inc 031100100 $223K 0,15 989 EC US
L3Harris Technologies Inc 502431109 $223K 0,15 706 EC US
Unbekanntes Wertpapier · $222K 0,15 490 DE US
Westinghouse Air Brake Technol 929740108 $219K 0,15 838 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $218K 0,15 1.577 EC US
Monolithic Power Systems Inc 609839105 $215K 0,15 137 EC US
Northrop Grumman Corp 666807102 $211K 0,14 374 EC US
NXP Semiconductors NV · $210K 0,14 654 EC NL
Target Corp 87612E106 $209K 0,14 1.648 EC US
Garmin Ltd · $209K 0,14 892 EC CH
Delta Air Lines Inc 247361702 $205K 0,14 2.486 EC US
Vistra Corp 92840M102 $204K 0,14 1.274 EC US
CVS Health Corp 126650100 $203K 0,14 2.228 EC US
CRH PLC · $202K 0,14 1.857 EC IE

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 35,4%
Communication Services 11,2%
Industrials 10,1%
Financials 7,4%
Retail 5,9%
Health Care 5,4%
Consumer Discretionary 4,2%
Energy 3,5%
Real Estate 1,4%
Consumer Staples 1,3%
Materials 1,1%
Utilities 1,1%
Consumer products 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 11,6%

Dividenden 1 Zahlung

08
0,56%Rendite (TTM)
$0,19Ausschüttung (TTM) / Aktie
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. Dezember 2025$0,1850

Institutionelle Eigentümer (13F) 26 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Foundations Investment Advisors, LLC $82.260.397 35,97% 2.516.378 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $51.334.284 22,45% 1.570.336 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33.903.275 14,83% 1.037.115 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $29.197.596 12,77% 893.166 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $19.970.734 8,73% 610.913 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $3.720.727 1,63% 113.818 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1.949.076 0,85% 59.623 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $1.803.248 0,79% 55.162 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $866.221 0,38% 34.102 Aktien 30. Juni 2025
CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC $730.506 0,32% 22.346 Aktien 30. Juni 2026
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $613.444 0,27% 18.765 Aktien 30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $597.965 0,26% 18.292 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $457.151 0,20% 13.984 Aktien 30. Juni 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $323.010 0,14% 9.881 Aktien 30. Juni 2026
Brookwood Investment Group LLC $293.654 0,13% 8.983 Aktien 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $284.310 0,12% 10.125 Aktien 30. September 2025
AE Wealth Management LLC $162.012 0,07% 4.956 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $57.665 0,03% 1.764 Aktien 30. Juni 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $55.377 0,02% 1.694 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $30.304 0,01% 927 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $21.331 0,01% 652.536 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $19.000 0,01% 594 Aktien 30. Juni 2026
Horizon Investments, LLC $16.607 0,01% 508 Aktien 30. Juni 2026
SITTNER & NELSON, LLC $4.250 0,00% 130 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.013 0,00% 31 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $838 0,00% 26 Aktien 30. Juni 2026

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