Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (CUT)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000060818 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Nettoflüsse (30d): -$1.5M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $30.5M
- Bestände
- 56
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 62,55%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 15,6
- Positionen über 1%
- 29
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- -$4.2M
- Letzte 12 Monate
- -$13.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 56 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JK Paper Ltd. | Y1243A105 | $66K | 0,22 | 17.405 | EC | IN |
| Saudi Paper Manufacturing Co. | M82589108 | $65K | 0,21 | 4.164 | EC | SA |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $21K | 0,07 | 21.487 | STIV | US |
| Eightco Holdings Inc. | 22890A302 | $14K | 0,05 | 18.012 | EC | US |
| PAO Gruppa Kompaniy Segezha | X324B0105 | $0 | 0,00 | 1.310.077 | EC | RU |
| Resolute Forest Products Inc. | 761CVR042 | $0 | 0,00 | 13.637 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Packaging
24,4%
Real Estate
8,4%
Paper & Forest
5,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet
61,5%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 20. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.007582 → 0.01027 (35,5%) |
| 20. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.0005577 → -0.0005479 (-1,7%) |
| 19. August 2026 | Ausgestiegen |
CHF
CASHCHF02
|
Position ausgestiegen — war -0.000004686 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Ausgestiegen |
JPY
CASHJPY06
|
Position ausgestiegen — war -0.0002571 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.0005585 → -0.0005577 (-0,1%) |
| 18. August 2026 | Neu |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Neue Position — 0.007582 Einheiten/Aktie |
| 18. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.008871 → -0.0005585 (-93,7%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.1179 → -0.008871 (-92,5%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
1904 — Cheng Loong Corp
Y1306D103
|
Einheiten/Aktie: 0.1545 → 0.1543 (-0,2%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
1907 — YFY Inc
Y98715108
|
Einheiten/Aktie: 0.2272 → 0.2275 (0,2%) |
| 14. August 2026 | Ausgestiegen |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Position ausgestiegen — war 0.01248 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Einheiten/Aktie: 0.00000002727 → 0.00000002857 (4,8%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
CHF
CASHCHF02
|
Einheiten/Aktie: -0.000004473 → -0.000004686 (4,8%) |
| 14. August 2026 | Ausgestiegen |
CNH
CASHCNH07
|
Position ausgestiegen — war -0.02405 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CRF — Resolute Forest Products Inc
761CVR042
|
Einheiten/Aktie: 0.0124 → 0.01299 (4,8%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Einheiten/Aktie: -0.0003888 → -0.0004073 (4,8%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Einheiten/Aktie: -0.0008672 → -0.0009084 (4,8%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
JPY
CASHJPY06
|
Einheiten/Aktie: -0.0002455 → -0.0002571 (4,8%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
SGZH — Segezha Group PJSC
X324B0105
|
Einheiten/Aktie: 1.191 → 1.248 (4,8%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.0009332 → -0.1179 (12529,9%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.0000009091 → 0.0000009524 (4,8%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.008912 → 0.01248 (40,0%) |
| 13. August 2026 | Neu |
CNH
CASHCNH07
|
Neue Position — -0.02405 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.001041 → -0.0009332 (-10,4%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.008842 → 0.008912 (0,8%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.0009704 → -0.001041 (7,3%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Einheiten/Aktie: -0.0003872 → -0.0003888 (0,4%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Einheiten/Aktie: -0.0008624 → -0.0008672 (0,6%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.001041 → -0.0009704 (-6,8%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Einheiten/Aktie: -0.0003886 → -0.0003872 (-0,4%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01377 → 0.008842 (-35,8%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01042 → 0.01377 (32,2%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.009223 → 0.01042 (13,0%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.0009332 → -0.001041 (11,6%) |
| 20. Juli 2026 | Ausgestiegen |
002078
Y7681V105
|
Position ausgestiegen — war 0.03827 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Einheiten/Aktie: 0.004506 → 0.00000002727 (-100,0%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.004108 → -0.0009332 (-77,3%) |
| 15. Juli 2026 | Neu |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Neue Position — 0.009223 Einheiten/Aktie |
| 15. Juli 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.003494 → -0.004108 (17,6%) |
| 14. Juli 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.005378 → -0.003494 (-35,0%) |
| 13. Juli 2026 | Erhöht |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Einheiten/Aktie: 0.00000002727 → 0.004506 (16522033,5%) |
| 13. Juli 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.004954 → -0.005378 (8,6%) |
| 10. Juli 2026 | Neu |
002078
Y7681V105
|
Neue Position — 0.03827 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
1904 — Cheng Loong Corp
Y1306D103
|
Neue Position — 0.1545 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
1907 — YFY Inc
Y98715108
|
Neue Position — 0.2272 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
2314 — Lee & Man Paper Manufacturing Ltd
G5427W130
|
Neue Position — 0.269 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
2689 — Nine Dragons Paper Holdings Ltd
G65318100
|
Neue Position — 0.3755 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
3861 — Oji Holdings Corp
J6031N109
|
Neue Position — 0.1624 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
3863 — Nippon Paper Industries Co Ltd
J28583169
|
Neue Position — 0.0226 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
3865 — Hokuetsu Corp
J21882105
|
Neue Position — 0.0187 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
3880 — Daio Paper Corp
J79518114
|
Neue Position — 0.01843 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
3941 — Rengo Co Ltd
J64382104
|
Neue Position — 0.04327 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ALTR — Altri SGPS SA
X0142R103
|
Neue Position — 0.0116 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AMCR — Amcor PLC
G0250X149
|
Neue Position — 0.03724 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AVY — Avery Dennison Corp
053611109
|
Neue Position — 0.008865 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BILL — Billerud AB
W16021102
|
Neue Position — 0.0513 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Neue Position — 0.00000002727 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CAS — Cascades Inc
146900105
|
Neue Position — 0.01736 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CFP — Canfor Corp
137576104
|
Neue Position — 0.01258 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CHF
CASHCHF02
|
Neue Position — -0.000004473 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CMPC — Empresas CMPC SA
P3712V107
|
Neue Position — 0.2421 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CPBI — Century Plyboards India Ltd
Y1274H102
|
Neue Position — 0.01267 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CRF — Resolute Forest Products Inc
761CVR042
|
Neue Position — 0.0124 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
DXCO3 — Dexco SA
P3R899102
|
Neue Position — 0.1051 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ELO — Elopak ASA
R2R8AG112
|
Neue Position — 0.03073 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ENC — Ence Energia y Celulosa SA
E4177G108
|
Neue Position — 0.02526 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Neue Position — -0.0003886 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Neue Position — -0.0008624 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
GPK — Graphic Packaging Holding Co
388689101
|
Neue Position — 0.06759 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
HOLMB — Holmen AB
W4R00P201
|
Neue Position — 0.01539 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
HUH1V — Huhtamaki Oyj
X33752100
|
Neue Position — 0.02093 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
INKP — Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT
Y71278116
|
Neue Position — 0.3067 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
IP — International Paper Co
460146103
|
Neue Position — 0.04651 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
JKPAPER — JK Paper Ltd
Y1243A105
|
Neue Position — 0.0156 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
JPY
CASHJPY06
|
Neue Position — -0.0002455 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
KLBN11 — Klabin SA
P60933135
|
Neue Position — 0.1778 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
METSB — Metsa Board Oyj
X5327R109
|
Neue Position — 0.03326 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MMK — Mayr Melnhof Karton AG
A42818103
|
Neue Position — 0.00194 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MNDI — Mondi PLC
G6258S115
|
Neue Position — 0.1009 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
NVG — Navigator Co SA/The
X67182109
|
Neue Position — 0.04854 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PKG — Packaging Corp of America
695156109
|
Neue Position — 0.006731 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
RYN — Rayonier Inc
754907103
|
Neue Position — 0.06217 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SAP — Sappi Ltd
S73544108
|
Neue Position — 0.1388 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SCAB — Svenska Cellulosa AB SCA
W90152120
|
Neue Position — 0.1296 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SCGP-R — SCG Packaging PCL
Y81322169
|
Neue Position — 0.2355 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SEM — Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao
X7936A113
|
Neue Position — 0.003091 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SGZH — Segezha Group PJSC
X324B0105
|
Neue Position — 1.191 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SIGN — SIG Group AG
H76406117
|
Neue Position — 0.06337 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SJ — Stella-Jones Inc
85853F105
|
Neue Position — 0.01059 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SLVM — Sylvamo Corp
871332102
|
Neue Position — 0.00745 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SON — Sonoco Products Co
835495102
|
Neue Position — 0.02259 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SPM — Saudi Paper Manufacturing Co
M82589108
|
Neue Position — 0.004152 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SUZB3 — Suzano SA
P8T20U187
|
Neue Position — 0.1373 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SW — Smurfit Westrock PLC
G8267P108
|
Neue Position — 0.03837 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
UPM — UPM-Kymmene Oyj
X9518S108
|
Neue Position — 0.04601 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — -0.004954 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
WFG — West Fraser Timber Co Ltd
952845105
|
Neue Position — 0.01217 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
WY — Weyerhaeuser Co
962166104
|
Neue Position — 0.05973 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Neue Position — 0.0000009091 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 31 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3.592.682 | 39,10% | 128.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.504.580 | 16,37% | 53.829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.114.802 | 12,13% | 39.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ALBION FINANCIAL GROUP /UT | $804.852 | 8,76% | 28.795 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $744.813 | 8,11% | 26.647 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $351.150 | 3,82% | 12.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $338.814 | 3,69% | 12.122 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $251.560 | 2,74% | 9.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226.264 | 2,46% | 8.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $58.000 | 0,63% | 2.062 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $39.411 | 0,43% | 1.410 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $24.544 | 0,27% | 878 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20.748 | 0,23% | 742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $19.789 | 0,22% | 708 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sandy Spring Bank | $18.447 | 0,20% | 600 | Aktien | 31. März 2025 |
| Legacy Bridge, LLC | $15.066 | 0,16% | 539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11.684 | 0,13% | 418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $8.385 | 0,09% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $7.854 | 0,09% | 281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6.289 | 0,07% | 225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $5.730 | 0,06% | 200 | Aktien | 31. März 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $5.590 | 0,06% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4.752 | 0,05% | 170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4.314 | 0,05% | 154 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3.913 | 0,04% | 140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.017 | 0,03% | 107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Advocates LLC | $1.090 | 0,01% | 39 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $900 | 0,01% | 32.209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smithfield Trust Co | $112 | 0,00% | 4.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $0 | 0,00% | 25 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
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