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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,04%▼ -4,04%
3M▼ -7,46%▼ -5,11%
6M▼ -7,46%▼ -5,11%
YTD▼ -7,71%▼ -4,59%
1Y▼ -8,07%▼ -3,41%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▼ -4,48%▲ +9,20%
Volatilität 1J6,13%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,42

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$2.1M
Letzte 12 Monate -$32.5M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 234 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $1.0M 3,33 1.009.496 STIV US
APPLE INC 037833BW9 $132K 0,43 132.000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBJ6 $131K 0,43 132.000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272CE6 $131K 0,43 130.000 DBT US
AMCOR FLEXIBLES NORTH AM 02344AAK4 $131K 0,43 134.000 DBT US
PRES & FELLOWS OF HARVAR 740816AT0 $131K 0,43 127.000 DBT US
ITC HOLDINGS CORP 465685AV7 $131K 0,43 130.000 DBT US
ABBOTT LABORATORIES 002824BU3 $131K 0,43 135.000 DBT US
JACOBS SOLUTIONS INC 46982LAB4 $131K 0,43 134.000 DBT US
AMEREN CORP 023608AS1 $131K 0,43 134.000 DBT US
WASTE CONNECTIONS INC 94106BAK7 $131K 0,43 134.000 DBT CA
SOUTHWEST AIRLINES CO 844741BM9 $131K 0,43 135.000 DBT US
DELL INT LLC / EMC CORP 24703DBU4 $131K 0,43 132.000 DBT US
BROOKLYN UNION GAS CO 114259AZ7 $131K 0,43 132.000 DBT US
GABX LEASING 36274FAB5 $131K 0,43 132.000 DBT US
SYDNEY AIRPORT FINANCE 87124VAG4 $131K 0,43 132.000 DBT AU
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAY8 $131K 0,43 132.000 DBT US
GLP CAPITAL LP / FIN II 361841AX7 $131K 0,43 133.000 DBT US
AT&T INC 00206RNN8 $131K 0,43 132.000 DBT US
PACIFICORP 695114DQ8 $131K 0,43 127.000 DBT US
ONEOK PARTNERS LP 68268NAC7 $131K 0,43 120.000 DBT US
EXPEDIA GROUP INC 30212PBM6 $131K 0,43 132.000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558BJ1 $131K 0,43 142.000 DBT US
CAMDEN PROPERTY TRUST 133131BC5 $131K 0,43 134.000 DBT US
PHILLIPS 66 CO 718547BA9 $131K 0,43 130.000 DBT US
MPLX LP 55336VCE8 $131K 0,43 132.000 DBT US
VOYA FINANCIAL INC 929089AK6 $131K 0,43 135.000 DBT US
HOWMET AEROSPACE INC 443201AH1 $130K 0,43 134.000 DBT US
ANTERO RESOURCES CORP 03674XAU0 $130K 0,43 132.000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAG0 $130K 0,43 132.000 DBT US
BHP BILLITON FIN USA LTD 055451BN7 $130K 0,43 130.000 DBT AU
ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAS2 $130K 0,43 134.000 DBT US
BLACKSTONE REG FINANCE 092914AC4 $130K 0,43 134.000 DBT US
JEFFERIES FIN GROUP INC 47233WLL1 $130K 0,43 134.000 DBT US
HA SUSTAINABLE INF CAP 41068XAK6 $130K 0,43 132.000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DF0 $130K 0,43 132.000 DBT US
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 53079EBR4 $130K 0,43 132.000 DBT US
BURLINGTON RESOURCES LLC 20825VAB8 $130K 0,43 122.000 DBT US
JOHNSON & JOHNSON 478160BU7 $130K 0,43 143.000 DBT US
EVERSOURCE ENERGY 30040WBD9 $130K 0,43 130.000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDQ5 $130K 0,43 132.000 DBT US
CHENIERE ENERGY INC 16411RAP4 $130K 0,43 132.000 DBT US
OMNICOM GROUP INC 681919BX3 $130K 0,43 134.000 DBT US
GOODMAN US SEVEN LLC 38239BAA6 $130K 0,43 132.000 DBT US
TARGET CORP 87612EBV7 $130K 0,43 128.000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AT1 $130K 0,43 130.000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MEK2 $130K 0,43 133.000 DBT JP
AIRBNB INC 009066AE1 $130K 0,43 130.000 DBT US
TARGA RESOURCES CORP 87612GAS0 $130K 0,43 130.000 DBT US
DUKE ENERGY INDIANA LLC 26443TAG1 $130K 0,43 132.000 DBT US

Dividenden 32 Zahlungen

08
5,39%Rendite (TTM)
$2,55Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
28. September 2026$0,2200
27. August 2026$0,2240
28. Juli 2026$0,2240
29. Juni 2026$0,2050
28. Mai 2026$0,2150
28. April 2026$0,2050
30. März 2026$0,2070
26. Februar 2026$0,2100
29. Januar 2026$0,2140
30. Dezember 2025$0,2120
2. Dezember 2025$0,2070
3. November 2025$0,2090
1. Oktober 2025$0,2100
2. September 2025$0,2160
1. August 2025$0,2210
1. Juli 2025$0,2330
2. Juni 2025$0,2290
1. Mai 2025$0,2300
1. April 2025$0,2240
3. März 2025$0,2280
3. Februar 2025$0,2290
30. Dezember 2024$0,2170
2. Dezember 2024$0,2210
1. November 2024$0,2100
1. Oktober 2024$0,2120
3. September 2024$0,2220
1. August 2024$0,2020
1. Juli 2024$0,2190
3. Juni 2024$0,2240
1. Mai 2024$0,2350
1. April 2024$0,1900
1. März 2024$0,2880

Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
F/m Investments LLC $18.029.314 41,95% 357.654 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $17.127.168 39,85% 339.685 Aktien 30. Juni 2026
Crew Capital Management, Ltd $3.880.730 9,03% 76.967 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.825.028 4,25% 36.196 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.248.820 2,91% 24.768 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $860.984 2,00% 17.076 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9.548 0,02% 189 Aktien 30. Juni 2026
Pillar Financial Advisors, LLC $727 0,00% 14 Aktien 30. Juni 2026

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