Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PSCF)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000028298 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$66,68
Stand 21. August 2026
▲ +0,47 (+0,71%)
1-Tages-Veränderung
$54,30 – $67,87
52-Wochen-Spanne
-0,04%
Prämie / Abschlag
NAV per 20. August 2026
Nettoflüsse (30d): +$3.3M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $24.5M
- Bestände
- 165
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 33,37%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 30,2
- Positionen über 1%
- 23
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
PSCF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,05% | — |
| 3M | ▲ +15,05% | — |
| 6M | ▲ +8,85% | — |
| YTD | ▲ +15,13% | — |
| 1Y | ▲ +17,04% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +42,58% | — |
- Volatilität 1J
- 27,50%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,09
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$27K
- Letzte 12 Monate
- +$1.5M
Mai 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 165 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pathward Financial, Inc. | 59100U108 | $107K | 0,44 | 1.304 | EC | US |
| Encore Capital Group, Inc. | 292554102 | $107K | 0,44 | 1.336 | EC | US |
| LTC Properties, Inc. | 502175102 | $107K | 0,44 | 2.852 | EC | US |
| Pebblebrook Hotel Trust | 70509V100 | $104K | 0,42 | 6.805 | EC | US |
| Walker & Dunlop, Inc. | 93148P102 | $102K | 0,42 | 2.041 | EC | US |
| Stellar Bancorp, Inc. | 858927106 | $102K | 0,42 | 2.737 | EC | US |
| Ellington Financial Inc. | 28852N109 | $101K | 0,41 | 7.467 | EC | US |
| S&T Bancorp, Inc. | 783859101 | $101K | 0,41 | 2.241 | EC | US |
| HCI Group, Inc. | 40416E103 | $99K | 0,40 | 643 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 984017103 | $99K | 0,40 | 5.679 | EC | US |
| Innovative Industrial Properties, Inc. | 45781V101 | $97K | 0,40 | 1.679 | EC | US |
| Triumph Financial, Inc. | 89679E300 | $96K | 0,39 | 1.354 | EC | US |
| Hope Bancorp, Inc. | 43940T109 | $96K | 0,39 | 7.680 | EC | US |
| Hilltop Holdings Inc. | 432748101 | $94K | 0,38 | 2.497 | EC | US |
| EVERTEC, Inc. | 30040P103 | $94K | 0,38 | 3.833 | EC | PR |
| Lakeland Financial Corp. | 511656100 | $92K | 0,37 | 1.511 | EC | US |
| Dime Commercial Bancshares, Inc. | 25432X102 | $91K | 0,37 | 2.444 | EC | US |
| Payoneer Global Inc. | 70451X104 | $90K | 0,37 | 17.295 | EC | US |
| PROG Holdings, Inc. | 74319R101 | $87K | 0,36 | 2.369 | EC | US |
| Kemper Corp. | 488401100 | $87K | 0,35 | 3.517 | EC | US |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 03762U105 | $86K | 0,35 | 7.861 | EC | US |
| Merchants Bancorp | 58844R108 | $83K | 0,34 | 1.759 | EC | US |
| Westamerica Bancorporation | 957090103 | $82K | 0,33 | 1.475 | EC | US |
| Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 489398107 | $79K | 0,32 | 7.187 | EC | US |
| Two Harbors Investment Corp. | 90187B804 | $78K | 0,32 | 6.357 | EC | US |
| ProAssurance Corp. | 74267C106 | $75K | 0,31 | 3.119 | EC | US |
| Enact Holdings, Inc. | 29249E109 | $73K | 0,30 | 1.752 | EC | US |
| Arbor Realty Trust, Inc. | 038923108 | $68K | 0,28 | 11.871 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $68K | 0,28 | 1.001 | EC | US |
| Heritage Financial Corp. | 42722X106 | $67K | 0,27 | 2.463 | EC | US |
| American Assets Trust, Inc. | 024013104 | $66K | 0,27 | 2.836 | EC | US |
| Tompkins Financial Corp. | 890110109 | $66K | 0,27 | 766 | EC | US |
| Preferred Bank | 740367404 | $66K | 0,27 | 687 | EC | US |
| Donnelley Financial Solutions, Inc. | 25787G100 | $64K | 0,26 | 1.610 | EC | US |
| Safety Insurance Group, Inc. | 78648T100 | $63K | 0,26 | 903 | EC | US |
| Easterly Government Properties, Inc. | 27616P301 | $63K | 0,26 | 2.621 | EC | US |
| F&G Annuities & Life, Inc. | 30190A104 | $63K | 0,26 | 2.258 | EC | US |
| Employers Holdings, Inc. | 292218104 | $59K | 0,24 | 1.347 | EC | US |
| United Fire Group, Inc. | 910340108 | $58K | 0,24 | 1.298 | EC | US |
| TrustCo Bank Corp. | 898349204 | $56K | 0,23 | 1.080 | EC | US |
| Capitol Federal Financial, Inc. | 14057J101 | $56K | 0,23 | 7.156 | EC | US |
| Southside Bancshares, Inc. | 84470P109 | $56K | 0,23 | 1.695 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 70931T103 | $55K | 0,23 | 5.278 | EC | US |
| Virtus Investment Partners, Inc. | 92828Q109 | $54K | 0,22 | 380 | EC | US |
| Central Pacific Financial Corp. | 154760409 | $54K | 0,22 | 1.580 | EC | US |
| Hanmi Financial Corp. | 410495204 | $53K | 0,22 | 1.775 | EC | US |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $52K | 0,21 | 3.545 | EC | US |
| Goosehead Insurance, Inc. | 38267D109 | $52K | 0,21 | 1.511 | EC | US |
| Whitestone REIT | 966084204 | $51K | 0,21 | 2.689 | EC | US |
| Adamas Trust, Inc. | 649604840 | $47K | 0,19 | 5.135 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Financials
34,7%
Real Estate
25,6%
Financial Services
20,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet
19,1%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 20. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01707 → 0.02385 (39,7%) |
| 20. August 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.0003963 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.005972 → 0.01707 (185,9%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
CACC — Credit Acceptance Corp
225310101
|
Einheiten/Aktie: 0.000839 → 0.0008348 (-0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
PFBC — Preferred Bank/Los Angeles CA
740367404
|
Einheiten/Aktie: 0.001574 → 0.001576 (0,1%) |
| 19. August 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war -0.000004683 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Erhöht |
WRLD — World Acceptance Corp
981419104
|
Einheiten/Aktie: 0.0003854 → 0.000387 (0,4%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.000002439 → 0.000002174 (-10,9%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.001785 → 0.005972 (234,7%) |
| 17. August 2026 | Neu |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Neue Position — 0.001785 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.002693 → -0.000004683 (-99,8%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.0157 → -0.002693 (-82,9%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
|
Einheiten/Aktie: 0.00909 → 0.009051 (-0,4%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
AUB — Atlantic Union Bankshares Corp
04911A107
|
Einheiten/Aktie: 0.02063 → 0.02055 (-0,4%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
AX — Axos Financial Inc
05465C100
|
Einheiten/Aktie: 0.008202 → 0.008168 (-0,4%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BFH — Bread Financial Holdings Inc
018581108
|
Einheiten/Aktie: 0.005832 → 0.005802 (-0,5%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BNL — Broadstone Net Lease Inc
11135E203
|
Einheiten/Aktie: 0.0277 → 0.02753 (-0,6%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CATY — Cathay General Bancorp
149150104
|
Einheiten/Aktie: 0.009678 → 0.009624 (-0,6%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CVBF — CVB Financial Corp
126600105
|
Einheiten/Aktie: 0.02421 → 0.02407 (-0,6%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
EBC — Eastern Bankshares Inc
27627N105
|
Einheiten/Aktie: 0.03068 → 0.03053 (-0,5%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
EPRT — Essential Properties Realty Trust Inc
29670E107
|
Einheiten/Aktie: 0.03116 → 0.03105 (-0,4%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
FBP — First BanCorp/Puerto Rico
318672706
|
Einheiten/Aktie: 0.02217 → 0.02206 (-0,5%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
FULT — Fulton Financial Corp
360271100
|
Einheiten/Aktie: 0.02731 → 0.02717 (-0,5%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
HASI — HA Sustainable Infrastructure Capital Inc
41068X100
|
Einheiten/Aktie: 0.01843 → 0.01835 (-0,4%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
JXN — Jackson Financial Inc
46817M107
|
Einheiten/Aktie: 0.01004 → 0.01001 (-0,3%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
LAZ — Lazard Inc
52110M109
|
Einheiten/Aktie: 0.01612 → 0.01604 (-0,5%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
LNC — Lincoln National Corp
534187109
|
Einheiten/Aktie: 0.02452 → 0.02443 (-0,3%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
MC — Moelis & Co
60786M105
|
Einheiten/Aktie: 0.01073 → 0.01068 (-0,5%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
MRP — Millrose Properties Inc
601137102
|
Einheiten/Aktie: 0.02226 → 0.02214 (-0,5%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
OUT — Outfront Media Inc
69007J304
|
Einheiten/Aktie: 0.0221 → 0.02199 (-0,5%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
PECO — Phillips Edison & Co Inc
71844V201
|
Einheiten/Aktie: 0.01818 → 0.01809 (-0,5%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
PJT — PJT Partners Inc
69343T107
|
Einheiten/Aktie: 0.003727 → 0.003707 (-0,5%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
RELY — Remitly Global Inc
75960P104
|
Einheiten/Aktie: 0.02493 → 0.02479 (-0,5%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
RHP — Ryman Hospitality Properties Inc
78377T107
|
Einheiten/Aktie: 0.009088 → 0.009793 (7,8%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
RITM — Rithm Capital Corp
64828T201
|
Einheiten/Aktie: 0.08048 → 0.08016 (-0,4%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
SFBS — ServisFirst Bancshares Inc
81768T108
|
Einheiten/Aktie: 0.007259 → 0.00722 (-0,5%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
SLG — SL Green Realty Corp
78440X887
|
Einheiten/Aktie: 0.01027 → 0.01021 (-0,6%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
SNEX — StoneX Group Inc
861896108
|
Einheiten/Aktie: 0.01524 → 0.01519 (-0,3%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
TRNO — Terreno Realty Corp
88146M101
|
Einheiten/Aktie: 0.01532 → 0.01526 (-0,4%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
UCB — United Community Banks Inc/GA
90984P303
|
Einheiten/Aktie: 0.01728 → 0.01719 (-0,6%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.03045 → -0.0157 (-48,4%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
VCTR — Victory Capital Holdings Inc
92645B103
|
Einheiten/Aktie: 0.006673 → 0.006644 (-0,4%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
VIRT — Virtu Financial Inc
928254101
|
Einheiten/Aktie: 0.0118 → 0.01175 (-0,5%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
WSBC — WesBanco Inc
950810101
|
Einheiten/Aktie: 0.01389 → 0.01381 (-0,6%) |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Position ausgestiegen — war 0.03203 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Erhöht |
BKU — BankUnited Inc
06652K103
|
Einheiten/Aktie: 0.0104 → 0.01048 (0,8%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
FFBC — First Financial Bancorp
320209109
|
Einheiten/Aktie: 0.01487 → 0.01498 (0,7%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
FHB — First Hawaiian Inc
32051X108
|
Einheiten/Aktie: 0.01741 → 0.01754 (0,8%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
Einheiten/Aktie: 0.02724 → 0.03 (10,2%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
LXP — LXP Industrial Trust
529043408
|
Einheiten/Aktie: 0.008435 → 0.008498 (0,7%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
NATL — NCR Atleos Corp
63001N106
|
Einheiten/Aktie: 0.01056 → 0.01064 (0,7%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
NIC — Nicolet Bankshares Inc
65406E102
|
Einheiten/Aktie: 0.002798 → 0.00282 (0,8%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
NMIH — NMI Holdings Inc
629209305
|
Einheiten/Aktie: 0.01087 → 0.01096 (0,8%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
SBCF — Seacoast Banking Corp of Florida
811707801
|
Einheiten/Aktie: 0.01377 → 0.01388 (0,8%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
SFNC — Simmons First National Corp
828730200
|
Einheiten/Aktie: 0.02076 → 0.02092 (0,7%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
STEP — StepStone Group Inc
85914M107
|
Einheiten/Aktie: 0.01055 → 0.01063 (0,7%) |
| 12. August 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — -0.03045 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.0257 → 0.03203 (24,6%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.02385 → 0.0257 (7,8%) |
| 5. August 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war -0.00000002439 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.02181 → 0.02385 (9,4%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.00009024 → -0.00000002439 (-100,0%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
|
Einheiten/Aktie: 0.009021 → 0.00909 (0,8%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.0893 → 0.02181 (-75,6%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
APLE — Apple Hospitality REIT Inc
03784Y200
|
Einheiten/Aktie: 0.03142 → 0.03171 (0,9%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
AUB — Atlantic Union Bankshares Corp
04911A107
|
Einheiten/Aktie: 0.02048 → 0.02063 (0,7%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
AX — Axos Financial Inc
05465C100
|
Einheiten/Aktie: 0.00814 → 0.008202 (0,8%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
BFH — Bread Financial Holdings Inc
018581108
|
Einheiten/Aktie: 0.005784 → 0.005832 (0,8%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
BGC — BGC Group Inc
088929104
|
Einheiten/Aktie: 0.05289 → 0.05336 (0,9%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
BNL — Broadstone Net Lease Inc
11135E203
|
Einheiten/Aktie: 0.02744 → 0.0277 (0,9%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
CATY — Cathay General Bancorp
149150104
|
Einheiten/Aktie: 0.009593 → 0.009678 (0,9%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
CVBF — CVB Financial Corp
126600105
|
Einheiten/Aktie: 0.02399 → 0.02421 (0,9%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
EBC — Eastern Bankshares Inc
27627N105
|
Einheiten/Aktie: 0.03043 → 0.03068 (0,8%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
ENVA — Enova International Inc
29357K103
|
Einheiten/Aktie: 0.003563 → 0.003585 (0,6%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
EPRT — Essential Properties Realty Trust Inc
29670E107
|
Einheiten/Aktie: 0.03094 → 0.03116 (0,7%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
FBP — First BanCorp/Puerto Rico
318672706
|
Einheiten/Aktie: 0.02199 → 0.02217 (0,8%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
FULT — Fulton Financial Corp
360271100
|
Einheiten/Aktie: 0.02708 → 0.02731 (0,9%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
GNW — Genworth Financial Inc
37247D106
|
Einheiten/Aktie: 0.05481 → 0.0553 (0,9%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
HASI — HA Sustainable Infrastructure Capital Inc
41068X100
|
Einheiten/Aktie: 0.01829 → 0.01843 (0,8%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
HIW — Highwoods Properties Inc
431284108
|
Einheiten/Aktie: 0.01578 → 0.01593 (0,9%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
INDB — Independent Bank Corp
453836108
|
Einheiten/Aktie: 0.006916 → 0.006976 (0,9%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
JXN — Jackson Financial Inc
46817M107
|
Einheiten/Aktie: 0.009981 → 0.01004 (0,6%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
LAZ — Lazard Inc
52110M109
|
Einheiten/Aktie: 0.01598 → 0.01612 (0,8%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
LNC — Lincoln National Corp
534187109
|
Einheiten/Aktie: 0.02436 → 0.02452 (0,7%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
MAC — Macerich Co/The
554382101
|
Einheiten/Aktie: 0.04057 → 0.04082 (0,6%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
MC — Moelis & Co
60786M105
|
Einheiten/Aktie: 0.01064 → 0.01073 (0,8%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
MKTX — MarketAxess Holdings Inc
57060D108
|
Einheiten/Aktie: 0.005093 → 0.005122 (0,6%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
MRP — Millrose Properties Inc
601137102
|
Einheiten/Aktie: 0.02207 → 0.02226 (0,9%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
NHI — National Health Investors Inc
63633D104
|
Einheiten/Aktie: 0.006935 → 0.007 (0,9%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
OUT — Outfront Media Inc
69007J304
|
Einheiten/Aktie: 0.02192 → 0.0221 (0,8%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
PECO — Phillips Edison & Co Inc
71844V201
|
Einheiten/Aktie: 0.01803 → 0.01818 (0,8%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
PIPR — Piper Sandler Cos
724078209
|
Einheiten/Aktie: 0.009672 → 0.009741 (0,7%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
PJT — PJT Partners Inc
69343T107
|
Einheiten/Aktie: 0.003695 → 0.003727 (0,9%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
PLMR — Palomar Holdings Inc
69753M105
|
Einheiten/Aktie: 0.003793 → 0.003829 (1,0%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
RDN — Radian Group Inc
750236101
|
Einheiten/Aktie: 0.01903 → 0.01917 (0,8%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
RELY — Remitly Global Inc
75960P104
|
Einheiten/Aktie: 0.02471 → 0.02493 (0,9%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
RHP — Ryman Hospitality Properties Inc
78377T107
|
Einheiten/Aktie: 0.00903 → 0.009088 (0,6%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
RITM — Rithm Capital Corp
64828T201
|
Einheiten/Aktie: 0.0799 → 0.08048 (0,7%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
RNST — Renasant Corp
75970E107
|
Einheiten/Aktie: 0.0132 → 0.01332 (0,9%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
SFBS — ServisFirst Bancshares Inc
81768T108
|
Einheiten/Aktie: 0.007198 → 0.007259 (0,8%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
SKT — Tanger Inc
875465106
|
Einheiten/Aktie: 0.01644 → 0.01658 (0,8%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
SLG — SL Green Realty Corp
78440X887
|
Einheiten/Aktie: 0.01018 → 0.01027 (0,9%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
SNEX — StoneX Group Inc
861896108
|
Einheiten/Aktie: 0.01514 → 0.01524 (0,7%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
TRNO — Terreno Realty Corp
88146M101
|
Einheiten/Aktie: 0.01521 → 0.01532 (0,7%) |
| 3. August 2026 | Ausgestiegen |
TWO
90187B804
|
Position ausgestiegen — war 0.01501 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Erhöht |
UCB — United Community Banks Inc/GA
90984P303
|
Einheiten/Aktie: 0.01713 → 0.01728 (0,9%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.00004671 → 0.00009024 (-293,2%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
VCTR — Victory Capital Holdings Inc
92645B103
|
Einheiten/Aktie: 0.006621 → 0.006673 (0,8%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
VIRT — Virtu Financial Inc
928254101
|
Einheiten/Aktie: 0.01171 → 0.0118 (0,8%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
WSBC — WesBanco Inc
950810101
|
Einheiten/Aktie: 0.01377 → 0.01389 (0,9%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
WSFS — WSFS Financial Corp
929328102
|
Einheiten/Aktie: 0.007447 → 0.00751 (0,8%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.0595 → 0.0893 (50,1%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.05524 → 0.0595 (7,7%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.05202 → 0.05524 (6,2%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.04404 → 0.05202 (18,1%) |
| 27. Juli 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — -0.00004671 Einheiten/Aktie |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.03925 → 0.04404 (12,2%) |
| 24. Juli 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war -0.0001616 Einheiten/Aktie |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.04164 → 0.03925 (-5,7%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
CACC — Credit Acceptance Corp
225310101
|
Einheiten/Aktie: 0.0008372 → 0.000839 (0,2%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.000273 → -0.0001616 (-40,8%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
WRLD — World Acceptance Corp
981419104
|
Einheiten/Aktie: 0.000386 → 0.0003854 (-0,2%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.000002326 → 0.000002439 (4,9%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.04029 → 0.04164 (3,4%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.000119 → -0.000273 (129,5%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.06838 → 0.04029 (-41,1%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
MKTX — MarketAxess Holdings Inc
57060D108
|
Einheiten/Aktie: 0.004849 → 0.005093 (5,0%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
SNEX — StoneX Group Inc
861896108
|
Einheiten/Aktie: 0.0101 → 0.01514 (50,0%) |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AAMI — Acadian Asset Management Inc
10948W103
|
Neue Position — 0.003774 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AAT — American Assets Trust Inc
024013104
|
Neue Position — 0.006767 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
|
Neue Position — 0.009021 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ABR — Arbor Realty Trust Inc
038923108
|
Neue Position — 0.02749 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ACT — Enact Holdings Inc
29249E109
|
Neue Position — 0.003991 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ADAM — Adamas Trust Inc
649604840
|
Neue Position — 0.01193 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AGNT — AGNT Inc
30212W100
|
Neue Position — 0.01333 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AGO — Assured Guaranty Ltd
G0585R106
|
Neue Position — 0.005956 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Neue Position — 0.06838 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AKR — Acadia Realty Trust
004239109
|
Neue Position — 0.01911 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AMSF — AMERISAFE Inc
03071H100
|
Neue Position — 0.002672 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
APAM — Artisan Partners Asset Management Inc
04316A108
|
Neue Position — 0.01016 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
APLE — Apple Hospitality REIT Inc
03784Y200
|
Neue Position — 0.03142 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ARR — ARMOUR Residential REIT Inc
042315705
|
Neue Position — 0.01775 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AUB — Atlantic Union Bankshares Corp
04911A107
|
Neue Position — 0.02048 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AX — Axos Financial Inc
05465C100
|
Neue Position — 0.00814 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
BANC — Banc of California Inc
05990K106
|
Neue Position — 0.01958 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
BANF — BancFirst Corp
05945F103
|
Neue Position — 0.002981 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
BANR — Banner Corp
06652V208
|
Neue Position — 0.004863 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
BBT — Beacon Financial Corp
084680107
|
Neue Position — 0.012 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
BFH — Bread Financial Holdings Inc
018581108
|
Neue Position — 0.005784 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
BFS — Saul Centers Inc
804395101
|
Neue Position — 0.001788 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
BGC — BGC Group Inc
088929104
|
Neue Position — 0.05289 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
BKU — BankUnited Inc
06652K103
|
Neue Position — 0.0104 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
BNL — Broadstone Net Lease Inc
11135E203
|
Neue Position — 0.02744 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
BOH — Bank of Hawaii Corp
062540109
|
Neue Position — 0.005672 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc
09257W100
|
Neue Position — 0.02237 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CACC — Credit Acceptance Corp
225310101
|
Neue Position — 0.0008372 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CASH — Pathward Financial Inc
59100U108
|
Neue Position — 0.003021 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CATY — Cathay General Bancorp
149150104
|
Neue Position — 0.009593 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CBU — Community Financial System Inc
203607106
|
Neue Position — 0.007521 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CFFN — Capitol Federal Financial Inc
14057J101
|
Neue Position — 0.01667 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CHCO — City Holding Co
177835105
|
Neue Position — 0.002019 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CNS — Cohen & Steers Inc
19247A100
|
Neue Position — 0.003974 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CPF — Central Pacific Financial Corp
154760409
|
Neue Position — 0.003728 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CSR — Centerspace
15202L107
|
Neue Position — 0.0024 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CUBI — Customers Bancorp Inc
23204G100
|
Neue Position — 0.004502 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CURB — Curbline Properties Corp
23128Q101
|
Neue Position — 0.0139 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CVBF — CVB Financial Corp
126600105
|
Neue Position — 0.02399 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CWK — Cushman & Wakefield Ltd
G2717C106
|
Neue Position — 0.03353 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
DAVE — Dave Inc
23834J201
|
Neue Position — 0.001486 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
DCOM — Dime Commercial Bancshares Inc
25432X102
|
Neue Position — 0.005872 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
DEA — Easterly Government Properties Inc
27616P301
|
Neue Position — 0.006295 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
DEI — Douglas Emmett Inc
25960P109
|
Neue Position — 0.02397 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
DFIN — Donnelley Financial Solutions Inc
25787G100
|
Neue Position — 0.00357 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
DRH — DiamondRock Hospitality Co
252784301
|
Neue Position — 0.02927 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
EBC — Eastern Bankshares Inc
27627N105
|
Neue Position — 0.03043 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ECPG — Encore Capital Group Inc
292554102
|
Neue Position — 0.00307 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
EFC — Ellington Financial Inc
28852N109
|
Neue Position — 0.01792 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
EGBN — Eagle Bancorp Inc
268948106
|
Neue Position — 0.003967 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
EIG — Employers Holdings Inc
292218104
|
Neue Position — 0.002607 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ENVA — Enova International Inc
29357K103
|
Neue Position — 0.003563 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
EPRT — Essential Properties Realty Trust Inc
29670E107
|
Neue Position — 0.03094 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
EVTC — EVERTEC Inc
30040P103
|
Neue Position — 0.008819 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
EZPW — EZCORP Inc
302301106
|
Neue Position — 0.008381 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
FBK — FB Financial Corp
30257X104
|
Neue Position — 0.005753 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
FBNC — First Bancorp/Southern Pines NC
318910106
|
Neue Position — 0.005921 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
FBP — First BanCorp/Puerto Rico
318672706
|
Neue Position — 0.02199 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc
35243J101
|
Neue Position — 0.011 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
FCF — First Commonwealth Financial Corp
319829107
|
Neue Position — 0.0145 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
FCPT — Four Corners Property Trust Inc
35086T109
|
Neue Position — 0.01571 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
FFBC — First Financial Bancorp
320209109
|
Neue Position — 0.01487 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
FG — F&G Annuities & Life Inc
30190A104
|
Neue Position — 0.0053 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
FHB — First Hawaiian Inc
32051X108
|
Neue Position — 0.01741 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
FIBK — First Interstate BancSystem Inc
32055Y201
|
Neue Position — 0.0121 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
FULT — Fulton Financial Corp
360271100
|
Neue Position — 0.02708 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
Neue Position — 0.02724 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
GNW — Genworth Financial Inc
37247D106
|
Neue Position — 0.05481 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
GSHD — Goosehead Insurance Inc
38267D109
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Neue Position — 0.003384 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
GTY — Getty Realty Corp
374297109
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Neue Position — 0.007963 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
HAFC — Hanmi Financial Corp
410495204
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Neue Position — 0.004219 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
HASI — HA Sustainable Infrastructure Capital Inc
41068X100
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Neue Position — 0.01829 Einheiten/Aktie |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $2.753.827 | 34,24% | 42.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.770.365 | 22,01% | 27.207 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $677.769 | 8,43% | 10.416 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $639.393 | 7,95% | 9.826 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $591.877 | 7,36% | 9.096 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $589.339 | 7,33% | 9.057 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $423.345 | 5,26% | 6.506 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $296.497 | 3,69% | 4.557 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $165.191 | 2,05% | 2.522 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $36.830 | 0,46% | 566 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.726 | 0,31% | 380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $23.816 | 0,30% | 366 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $14.771 | 0,18% | 227 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $13.014 | 0,16% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $9.370 | 0,12% | 144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Financial Inc | $9.305 | 0,12% | 143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2.553 | 0,03% | 39 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | $498 | 0,01% | 7.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $415 | 0,01% | 6.378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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