US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,95% | ▼ -5,95% |
| 3M | ▼ -12,16% | ▼ -10,10% |
| 6M | ▼ -12,16% | ▼ -10,10% |
| YTD | ▼ -11,26% | ▼ -8,49% |
| 1Y | ▼ -13,20% | ▼ -9,19% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -17,71% | ▼ -7,77% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810UU0 | $24.2M | 99,77 | 24.082.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $3K | 0,01 | 3.269 | STIV | US |
Dividenden 41 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 27. August 2026 | $0,1600 |
| 28. Juli 2026 | $0,1600 |
| 29. Juni 2026 | $0,1670 |
| 28. Mai 2026 | $0,1580 |
| 28. April 2026 | $0,1560 |
| 30. März 2026 | $0,1550 |
| 26. Februar 2026 | $0,1600 |
| 29. Januar 2026 | $0,1600 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1620 |
| 2. Dezember 2025 | $0,1620 |
| 3. November 2025 | $0,1480 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1370 |
| 2. September 2025 | $0,1570 |
| 1. August 2025 | $0,1540 |
| 1. Juli 2025 | $0,1630 |
| 2. Juni 2025 | $0,1540 |
| 1. Mai 2025 | $0,1590 |
| 1. April 2025 | $0,1610 |
| 3. März 2025 | $0,1610 |
| 3. Februar 2025 | $0,1510 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1510 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1580 |
| 1. November 2024 | $0,1500 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1600 |
| 3. September 2024 | $0,1650 |
| 1. August 2024 | $0,1680 |
| 1. Juli 2024 | $0,1630 |
| 3. Juni 2024 | $0,1540 |
| 1. Mai 2024 | $0,1440 |
| 1. April 2024 | $0,1540 |
| 1. März 2024 | $0,1640 |
| 1. Februar 2024 | $0,1770 |
| 27. Dezember 2023 | $0,1820 |
| 1. Dezember 2023 | $0,1570 |
| 1. November 2023 | $0,1330 |
| 2. Oktober 2023 | $0,1420 |
| 1. September 2023 | $0,1450 |
| 1. August 2023 | $0,1390 |
| 3. Juli 2023 | $0,1430 |
| 1. Juni 2023 | $0,1430 |
| 1. Mai 2023 | $0,1480 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| HB Wealth Management, LLC | $1.301.760 | 17,72% | 32.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Burns Matteson Capital Management, LLC | $1.275.036 | 17,35% | 31.343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.123.175 | 15,29% | 27.610 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.002.599 | 13,65% | 24.646 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $712.517 | 9,70% | 17.516 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $468.782 | 6,38% | 11.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $408.753 | 5,56% | 10.048 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $399.028 | 5,43% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CHOREO, LLC | $351.962 | 4,79% | 8.675 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $298.266 | 4,06% | 7.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2.641 | 0,04% | 64.910 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.604 | 0,04% | 64 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $81 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |