RBB Fund, Inc. (UTHY)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000077177 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $24.2M
- Bestände
- 2
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,78%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,0
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
UTHY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,18% | — |
| 3M | ▼ -0,10% | — |
| 6M | ▼ -1,58% | — |
| YTD | ▲ +1,02% | — |
| 1Y | ▼ -3,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▼ -6,33% | — |
- Volatilität 1J
- 11,05%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,31
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$1.6M
- Quartalsende Mai 2026
- -$4.6M
- Letzte 12 Monate
- +$5.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810UU0 | $24.2M | 99,77 | 24.082.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $3K | 0,01 | 3.269 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| HB Wealth Management, LLC | $1.301.760 | 17,72% | 32.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Burns Matteson Capital Management, LLC | $1.275.036 | 17,35% | 31.343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.123.175 | 15,29% | 27.610 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.002.599 | 13,65% | 24.646 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $712.517 | 9,70% | 17.516 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $468.782 | 6,38% | 11.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $408.753 | 5,56% | 10.048 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $399.028 | 5,43% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CHOREO, LLC | $351.962 | 4,79% | 8.675 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $298.266 | 4,06% | 7.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2.641 | 0,04% | 64.910 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.604 | 0,04% | 64 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $81 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |
| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $24.5M |
| PPTY ETF Series Solutions | $24.6M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| XOEF iShares Trust | $23.5M |