Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (QQQJ)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000069449 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$46,00
Stand 21. August 2026
▲ +0,42 (+0,91%)
1-Tages-Veränderung
$33,86 – $46,94
52-Wochen-Spanne
+0,06%
Prämie / Abschlag
NAV per 20. August 2026
Nettoflüsse (30d): +$27.4M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $1.1B
- Bestände
- 104
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 37,92%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 29,2
- Positionen über 1%
- 42
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
QQQJ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +22,63% | — |
| 3M | ▲ +22,63% | — |
| 6M | ▲ +18,45% | — |
| YTD | ▲ +23,69% | — |
| 1Y | ▲ +33,90% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +62,44% | — |
- Volatilität 1J
- 35,02%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,52
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$21.2M
- Quartalsende Mai 2026
- +$41.5M
- Letzte 12 Monate
- +$197.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 104 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Gold, Inc. | 780287108 | $9.8M | 0,89 | 43.754 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $9.7M | 0,88 | 118.721 | EC | US |
| Alliant Energy Corp. | 018802108 | $9.5M | 0,86 | 132.566 | EC | US |
| Logitech International S.A. | H50430232 | $9.2M | 0,83 | 75.690 | EC | CH |
| Talen Energy Corp. | 87422Q109 | $9.1M | 0,82 | 23.589 | EC | US |
| Guardant Health, Inc. | 40131M109 | $8.8M | 0,79 | 67.716 | EC | US |
| Tractor Supply Co. | 892356106 | $8.6M | 0,77 | 271.387 | EC | US |
| PTC Inc. | 69370C100 | $8.5M | 0,77 | 61.359 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | 78467J100 | $8.4M | 0,76 | 124.570 | EC | US |
| CDW Corp. | 12514G108 | $8.4M | 0,75 | 66.593 | EC | US |
| Nordson Corp. | 655663102 | $8.3M | 0,75 | 28.818 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | 64125C109 | $8.2M | 0,74 | 51.777 | EC | US |
| Gen Digital Inc. | 668771108 | $8.1M | 0,73 | 312.378 | EC | US |
| Baidu, Inc. | 056752108 | $7.7M | 0,69 | 56.634 | EC | KY |
| Lululemon Athletica Inc. | 550021109 | $7.6M | 0,69 | 57.953 | EC | US |
| Check Point Software Technologies Ltd. | M22465104 | $7.5M | 0,67 | 55.415 | EC | IL |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | 533900106 | $7.3M | 0,66 | 28.248 | EC | US |
| Nutanix, Inc. | 67059N108 | $7.3M | 0,66 | 139.577 | EC | US |
| Grab Holdings Ltd. | G4124C109 | $7.2M | 0,65 | 2.047.035 | EC | KY |
| Ascendis Pharma A/S | K08588103 | $7.1M | 0,64 | 31.756 | EC | DK |
| JD.com, Inc. | 47215P106 | $7.1M | 0,64 | 246.755 | EC | KY |
| Summit Therapeutics Inc. | 86627T108 | $7.0M | 0,63 | 400.245 | EC | US |
| Trimble Inc. | 896239100 | $6.8M | 0,61 | 120.716 | EC | US |
| Ryanair Holdings PLC | 783513203 | $6.7M | 0,61 | 111.041 | EC | IE |
| Fox Corp. | 35137L204 | $6.7M | 0,60 | 115.932 | EC | US |
| BridgeBio Pharma, Inc. | 10806X102 | $6.6M | 0,60 | 100.085 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $6.6M | 0,60 | 103.661 | EC | US |
| Medpace Holdings, Inc. | 58506Q109 | $6.6M | 0,59 | 14.661 | EC | US |
| Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 462222100 | $6.5M | 0,59 | 85.316 | EC | US |
| DraftKings Inc. | 26142V105 | $6.2M | 0,56 | 254.423 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp. | 989207105 | $6.2M | 0,56 | 25.397 | EC | US |
| Cooper Cos., Inc. (The) | 216648501 | $6.2M | 0,56 | 100.712 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 50077B207 | $6.1M | 0,55 | 95.379 | EC | US |
| Trip.com Group Ltd. | 89677Q107 | $6.0M | 0,54 | 127.136 | EC | KY |
| Paramount Skydance Corp. | 69932A204 | $5.9M | 0,53 | 557.934 | EC | US |
| Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 558868105 | $5.9M | 0,53 | 11.857 | EC | US |
| BioNTech SE | 09075V102 | $5.6M | 0,51 | 58.878 | EC | DE |
| Sanofi | 80105N105 | $5.5M | 0,50 | 126.350 | EC | FR |
| Wynn Resorts, Ltd. | 983134107 | $5.4M | 0,49 | 53.706 | EC | US |
| DocuSign, Inc. | 256163106 | $5.4M | 0,49 | 103.444 | EC | US |
| Domino's Pizza, Inc. | 25754A201 | $5.4M | 0,49 | 17.369 | EC | US |
| Icon PLC | G4705A100 | $5.4M | 0,48 | 39.452 | EC | IE |
| AeroVironment, Inc. | 008073108 | $5.3M | 0,48 | 25.777 | EC | US |
| Insulet Corp. | 45784P101 | $5.3M | 0,48 | 36.374 | EC | US |
| News Corp. | 65249B109 | $5.0M | 0,45 | 191.240 | EC | US |
| Trade Desk, Inc. (The) | 88339J105 | $4.8M | 0,43 | 223.610 | EC | US |
| Tempus AI, Inc. | 88023B103 | $4.5M | 0,41 | 89.735 | EC | US |
| Zillow Group, Inc. | 98954M200 | $3.4M | 0,31 | 97.021 | EC | US |
| Liberty Live Holdings, Inc. | 530909308 | $3.3M | 0,29 | 32.964 | EC | US |
| H World Group Ltd. | 44332N106 | $3.2M | 0,29 | 70.699 | EC | KY |
Sektoraufschlüsselung
Technology
27,6%
Healthcare
15,2%
Industrials
14,4%
Retail
6,0%
Consumer Discretionary
4,4%
Communication Services
4,2%
Utilities
2,2%
Materials
2,2%
Financial Services
2,0%
Consumer products
1,3%
Telecommunication
1,3%
Energy
0,9%
Logistics & Transportation
0,8%
Communications
0,8%
Real Estate
0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
16,3%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 20. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01742 → 0.01761 (1,1%) |
| 20. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.0000000003846 → 0.0002499 (64977996,3%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
UTHR — United Therapeutics Corp
91307C102
|
Einheiten/Aktie: 0.0009455 → 0.0009445 (-0,1%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01767 → 0.01742 (-1,4%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01631 → 0.01767 (8,4%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
DPZ — Domino's Pizza Inc
25754A201
|
Einheiten/Aktie: 0.0007408 → 0.00074 (-0,1%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
FWONA — Liberty Media Corp-Liberty Formula One
531229771
|
Einheiten/Aktie: 0.0005342 → 0.0005335 (-0,1%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
LLYVA — Liberty Live Holdings Inc
530909100
|
Einheiten/Aktie: 0.0005707 → 0.0005713 (0,1%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
MEDP — Medpace Holdings Inc
58506Q109
|
Einheiten/Aktie: 0.0006361 → 0.0006353 (-0,1%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.0000007657 → 0.0000000003846 (-100,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01315 → 0.01631 (24,0%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01661 → 0.01315 (-20,8%) |
| 14. August 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — -0.0000007657 Einheiten/Aktie |
| 13. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.0164 → 0.01661 (1,3%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01683 → 0.0164 (-2,6%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01665 → 0.01683 (1,1%) |
| 11. August 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war -0.00000004034 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01651 → 0.01665 (0,8%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01633 → 0.01651 (1,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01628 → 0.01633 (0,3%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01624 → 0.01628 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.00003997 → -0.00000004034 (-100,1%) |
| 3. August 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.00003997 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01583 → 0.01624 (2,6%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01353 → 0.01583 (16,9%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01391 → 0.01353 (-2,7%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01372 → 0.01391 (1,4%) |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AFRM — Affirm Holdings Inc
00827B106
|
Neue Position — 0.006563 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Neue Position — 0.01372 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AKAM — Akamai Technologies Inc
00971T101
|
Neue Position — 0.003241 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ARGX — Argenx SE
04016X101
|
Neue Position — 0.000615 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ASND — Ascendis Pharma A/S
K08588103
|
Neue Position — 0.001373 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ASTS — AST SpaceMobile Inc
00217D100
|
Neue Position — 0.006661 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AVAV — AeroVironment Inc
008073108
|
Neue Position — 0.001113 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
BBIO — Bridgebio Pharma Inc
10806X102
|
Neue Position — 0.004367 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
BIDU — Baidu Inc
056752108
|
Neue Position — 0.002208 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
BIIB — Biogen Inc
09062X103
|
Neue Position — 0.003292 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
BNTX — BioNTech SE
09075V102
|
Neue Position — 0.002591 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CASY — Casey's General Stores Inc
147528103
|
Neue Position — 0.0008235 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CDW — CDW Corp/DE
12514G108
|
Neue Position — 0.002847 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CHKP — Check Point Software Technologies Ltd
M22465104
|
Neue Position — 0.002319 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CHRW — CH Robinson Worldwide Inc
12541W209
|
Neue Position — 0.002627 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
COO — Cooper Cos Inc/The
216648501
|
Neue Position — 0.004351 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CRDO — Credo Technology Group Holding Ltd
G25457105
|
Neue Position — 0.004112 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp
192446102
|
Neue Position — 0.01057 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
DKNG — DraftKings Inc
26142V105
|
Neue Position — 0.01106 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
DLTR — Dollar Tree Inc
256746108
|
Neue Position — 0.004285 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
DOCU — Docusign Inc
256163106
|
Neue Position — 0.004331 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
DPZ — Domino's Pizza Inc
25754A201
|
Neue Position — 0.0007408 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
EBAY — eBay Inc
278642103
|
Neue Position — 0.009899 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ECHO — EchoStar Corp
278768106
|
Neue Position — 0.003532 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ESLT — Elbit Systems Ltd
M3760D101
|
Neue Position — 0.001036 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
EVRG — Evergy Inc
30034W106
|
Neue Position — 0.005139 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
EXE — Expand Energy Corp
165167735
|
Neue Position — 0.005333 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
EXPE — Expedia Group Inc
30212P303
|
Neue Position — 0.002554 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
FFIV — F5 Inc
315616102
|
Neue Position — 0.001259 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
FISV — Fiserv Inc
337738108
|
Neue Position — 0.01189 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
FLEX — Flex Ltd
Y2573F102
|
Neue Position — 0.008169 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
FOX — Fox Corp
35137L204
|
Neue Position — 0.00492 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
FOXA — Fox Corp
35137L105
|
Neue Position — 0.004447 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
FSLR — First Solar Inc
336433107
|
Neue Position — 0.002396 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
FTAI — FTAI Aviation Ltd
G3730V105
|
Neue Position — 0.002287 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
FWONA — Liberty Media Corp-Liberty Formula One
531229771
|
Neue Position — 0.0005342 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
FWONK — Liberty Media Corp-Liberty Formula One
531229755
|
Neue Position — 0.004999 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
GEN — Gen Digital Inc
668771108
|
Neue Position — 0.01343 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc
G39387108
|
Neue Position — 0.008305 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
GH — Guardant Health Inc
40131M109
|
Neue Position — 0.002957 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
GRAB — Grab Holdings Ltd
G4124C109
|
Neue Position — 0.08838 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
HTHT — H World Group Ltd
44332N106
|
Neue Position — 0.003044 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ICLR — ICON PLC
G4705A100
|
Neue Position — 0.001707 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ILMN — Illumina Inc
452327109
|
Neue Position — 0.003374 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
INCY — Incyte Corp
45337C102
|
Neue Position — 0.004455 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IONS — Ionis Pharmaceuticals Inc
462222100
|
Neue Position — 0.003685 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IREN — IREN Ltd
Q4982L109
|
Neue Position — 0.007968 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
JBHT — JB Hunt Transport Services Inc
445658107
|
Neue Position — 0.002102 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
JD — JD.com Inc
47215P106
|
Neue Position — 0.01067 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
KMB — Kimberly-Clark Corp
494368103
|
Neue Position — 0.007401 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
KTOS — Kratos Defense & Security Solutions Inc
50077B207
|
Neue Position — 0.004181 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
LECO — Lincoln Electric Holdings Inc
533900106
|
Neue Position — 0.001221 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
LLYVA — Liberty Live Holdings Inc
530909100
|
Neue Position — 0.0005707 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
LLYVK — Liberty Live Holdings Inc
530909308
|
Neue Position — 0.001424 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
LNT — Alliant Energy Corp
018802108
|
Neue Position — 0.005759 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
LOGI — Logitech International SA
H50430232
|
Neue Position — 0.0032 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
LULU — Lululemon Athletica Inc
550021109
|
Neue Position — 0.002437 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
MDB — MongoDB Inc
60937P106
|
Neue Position — 0.001793 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
MDGL — Madrigal Pharmaceuticals Inc
558868105
|
Neue Position — 0.0005138 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
MDLN — Medline Inc
58507V107
|
Neue Position — 0.01885 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
MEDP — Medpace Holdings Inc
58506Q109
|
Neue Position — 0.0006361 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc
55405Y100
|
Neue Position — 0.001701 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
NBIX — Neurocrine Biosciences Inc
64125C109
|
Neue Position — 0.002241 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
NDSN — Nordson Corp
655663102
|
Neue Position — 0.001241 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
NTAP — NetApp Inc
64110D104
|
Neue Position — 0.0044 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
NTNX — Nutanix Inc
67059N108
|
Neue Position — 0.006026 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
NTRA — Natera Inc
632307104
|
Neue Position — 0.003193 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
NWS — News Corp
65249B208
|
Neue Position — 0.004071 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
NWSA — News Corp
65249B109
|
Neue Position — 0.008135 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
NXT — Nextpower Inc
65290E101
|
Neue Position — 0.003351 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
OKTA — Okta Inc
679295105
|
Neue Position — 0.003704 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ON — ON Semiconductor Corp
682189105
|
Neue Position — 0.008737 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
PODD — Insulet Corp
45784P101
|
Neue Position — 0.001543 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
PSKY — Paramount Skydance Corp
69932A204
|
Neue Position — 0.02425 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
PTC — PTC Inc
69370C100
|
Neue Position — 0.002576 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
RGLD — Royal Gold Inc
780287108
|
Neue Position — 0.001892 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
RIVN — Rivian Automotive Inc
76954A103
|
Neue Position — 0.02801 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ROIV — Roivant Sciences Ltd
G76279101
|
Neue Position — 0.01604 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
RPRX — Royalty Pharma PLC
G7709Q104
|
Neue Position — 0.009883 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
RVMD — Revolution Medicines Inc
76155X100
|
Neue Position — 0.004739 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
RYAAY — Ryanair Holdings PLC
783513203
|
Neue Position — 0.004726 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
SMCI — Super Micro Computer Inc
86800U302
|
Neue Position — 0.01341 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
SMMT — Summit Therapeutics Inc
86627T108
|
Neue Position — 0.00901 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
SNY — Sanofi SA
80105N105
|
Neue Position — 0.005188 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
SSNC — SS&C Technologies Holdings Inc
78467J100
|
Neue Position — 0.00537 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
STLD — Steel Dynamics Inc
858119100
|
Neue Position — 0.003215 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
STRL — Sterling Infrastructure Inc
859241101
|
Neue Position — 0.0006845 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
SYM — Symbotic Inc
87151X101
|
Neue Position — 0.002836 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
TCOM — Trip.com Group Ltd
89677Q107
|
Neue Position — 0.005798 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
TEAM — Atlassian Corp
049468101
|
Neue Position — 0.00356 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
TEM — Tempus AI Inc
88023B103
|
Neue Position — 0.003891 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
TLN — Talen Energy Corp
87422Q109
|
Neue Position — 0.001012 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
TRMB — Trimble Inc
896239100
|
Neue Position — 0.005197 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
TSCO — Tractor Supply Co
892356106
|
Neue Position — 0.01169 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
TSEM — Tower Semiconductor Ltd
M87915274
|
Neue Position — 0.002515 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
TTD — Trade Desk Inc/The
88339J105
|
Neue Position — 0.00952 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
UAL — United Airlines Holdings Inc
910047109
|
Neue Position — 0.007236 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ULTA — Ulta Beauty Inc
90384S303
|
Neue Position — 0.0009717 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
UTHR — United Therapeutics Corp
91307C102
|
Neue Position — 0.0009455 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
VRSN — VeriSign Inc
92343E102
|
Neue Position — 0.002028 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
WWD — Woodward Inc
980745103
|
Neue Position — 0.001328 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
WYNN — Wynn Resorts Ltd
983134107
|
Neue Position — 0.002314 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
Z — Zillow Group Inc
98954M200
|
Neue Position — 0.004018 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ZBRA — Zebra Technologies Corp
989207105
|
Neue Position — 0.001063 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ZG — Zillow Group Inc
98954M101
|
Neue Position — 0.0009436 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ZM — Zoom Communications Inc
98980L101
|
Neue Position — 0.0059 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Neue Position — 0.00000003925 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 207 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $31.001.149 | 9,85% | 697.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $28.812.793 | 9,16% | 634.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Systelligence, LLC | $27.346.746 | 8,69% | 601.821 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $23.334.576 | 7,42% | 513.525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RETIREMENT FINANCIAL SOLUTIONS, LLC | $21.499.595 | 6,83% | 473.142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19.121.598 | 6,08% | 420.809 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12.221.887 | 3,88% | 268.968 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Erickson Financial Group, LLC | $10.614.057 | 3,37% | 233.584 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $8.242.691 | 2,62% | 181.452 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $6.886.716 | 2,19% | 151.556 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | $6.864.473 | 2,18% | 151.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Purus Wealth Management, LLC | $6.382.612 | 2,03% | 140.462 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $5.700.828 | 1,81% | 125.458 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $5.339.745 | 1,70% | 117.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.079.113 | 1,61% | 111.768 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.832.940 | 1,54% | 106.359 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $3.470.130 | 1,10% | 76.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.153.000 | 1,00% | 69.388 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $3.146.311 | 1,00% | 69.241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $2.952.783 | 0,94% | 67.017 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NOVEM GROUP | $2.892.256 | 0,92% | 63.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2.678.202 | 0,85% | 58.939 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2.544.260 | 0,81% | 55.992 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CI INVESTMENTS INC. | $2.233.785 | 0,71% | 49.159 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.194.376 | 0,70% | 48.292 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $2.184.400 | 0,69% | 48.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $2.114.784 | 0,67% | 46.540 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $2.112.960 | 0,67% | 46.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GERBER, LLC | $2.053.873 | 0,65% | 45.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2.033.322 | 0,65% | 63.581 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $1.633.292 | 0,52% | 35.944 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.618.549 | 0,51% | 35.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McKinley Carter Wealth Services, Inc. | $1.556.353 | 0,49% | 34.251 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1.549.905 | 0,49% | 34.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1.516.825 | 0,48% | 33.381 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1.356.473 | 0,43% | 29.852 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.292.359 | 0,41% | 28.441 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Greenline Wealth Management LLC | $1.266.952 | 0,40% | 27.882 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1.234.560 | 0,39% | 27.168 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SPIREPOINT PRIVATE CLIENT, LLC | $1.231.956 | 0,39% | 27.112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ELLERSON GROUP INC /ADV | $1.222.836 | 0,39% | 26.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $1.220.473 | 0,39% | 26.859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1.216.357 | 0,39% | 26.769 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1.166.788 | 0,37% | 25.661 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $1.104.357 | 0,35% | 24.304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $1.069.937 | 0,34% | 23.546 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.045.120 | 0,33% | 23.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Tannin Capital LLC | $1.036.532 | 0,33% | 22.811 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $999.081 | 0,32% | 21.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cannon Capital Management, Inc. | $970.916 | 0,31% | 21.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $969.599 | 0,31% | 21.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $936.246 | 0,30% | 20.604 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $929.052 | 0,30% | 20.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $899.749 | 0,29% | 19.801 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $888.216 | 0,28% | 19.547 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $873.236 | 0,28% | 19.217 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $853.483 | 0,27% | 18.783 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $812.282 | 0,26% | 17.876 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $809.559 | 0,26% | 17.816 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $798.763 | 0,25% | 17.578 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $757.715 | 0,24% | 16.819 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $731.058 | 0,23% | 16.229 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mystic Asset Management, Inc. | $616.394 | 0,20% | 13.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $615.076 | 0,20% | 13.536 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clarius Group, LLC | $597.635 | 0,19% | 20.601 | Aktien | 31. März 2025 |
| LRI Investments, LLC | $562.679 | 0,18% | 562.679 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $542.054 | 0,17% | 11.929 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $530.232 | 0,17% | 11.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $526.114 | 0,17% | 11.578 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RMR Wealth Builders | $504.793 | 0,16% | 11.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $484.661 | 0,15% | 10.666 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $451.628 | 0,14% | 9.939 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $440.952 | 0,14% | 9.704 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pointe Capital Management LLC | $426.409 | 0,14% | 9.384 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $418.911 | 0,13% | 9.219 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $415.122 | 0,13% | 9.136 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $410.414 | 0,13% | 9.032 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $389.041 | 0,12% | 8.556 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $372.951 | 0,12% | 8.207 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $367.019 | 0,12% | 8.077 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $364.919 | 0,12% | 8.031 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortune Financial Group, Inc. | $360.294 | 0,11% | 7.929 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $347.298 | 0,11% | 7.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fullerton Advisors, LLC | $334.295 | 0,11% | 7.357 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $323.255 | 0,10% | 9.032 | Aktien | 30. September 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $322.624 | 0,10% | 7.100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $318.154 | 0,10% | 7.002 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Retirement Planning Co of New England, Inc. | $317.262 | 0,10% | 6.982 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $313.181 | 0,10% | 6.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $310.260 | 0,10% | 7.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC | $291.731 | 0,09% | 6.420 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Financial Group, LLC / IL | $291.386 | 0,09% | 6.413 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $275.220 | 0,09% | 6.057 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $254.629 | 0,08% | 5.604 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $253.246 | 0,08% | 5.573 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $252.761 | 0,08% | 5.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $248.784 | 0,08% | 5.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Runnymede Capital Advisors, Inc. | $248.739 | 0,08% | 5.474 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $241.009 | 0,08% | 5.304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $240.916 | 0,08% | 5.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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