Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +26.0%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -11.0%

Annualisiert: +20.3% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 92,5% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 24,0%
Industrials 19,0%
Financials 7,5%
Communication Services 6,7%
Healthcare 6,4%
Retail 6,2%
Utilities 3,0%
Energy 2,6%
Consumer Discretionary 1,9%
Consumer products 1,2%
Materials 0,7%
Consumer Staples 0,4%
Real Estate 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 20,1%

Gesamtportfolio 332 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $110.062.585 8,92% 1.023.838 $9.089.367 Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $49.669.178 4,02% 171.652 $5.985.359 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $43.078.055 3,49% 120.542 $15.132.274 Auf ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $42.951.346 3,48% 62.537 $11.209.336 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $42.736.906 3,46% 113.135 $11.303.709 Auf ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36.088.553 2,92% 180.362 $10.042.690 Auf ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34.509.933 2,80% 92.515 $4.017.616 Auf ×3
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $31.619.103 2,56% 105.838 $1.212.533 Ab ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $29.474.034 2,39% 86.429 $18.008.741 Auf ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28.469.951 2,31% 119.451 $7.384.905 Auf ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $27.679.896 2,24% 108.989 $933.422 Ab ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $25.279.706 2,05% 132.688 $7.849.876 Auf ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $24.310.722 1,97% 208.372 $-5.909.068 Auf ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $24.192.704 1,96% 20.170 $5.883.752 Auf ×6
AMLP ALPS ETF Trust $23.262.247 1,88% 448.645 $897.594 Auf ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $19.587.509 1,59% 45.202 $10.333.253 Auf ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $17.263.208 1,40% 196.687 $-828.474 Auf ×3
SOXX iShares Trust $16.905.888 1,37% 26.384 Auf ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $16.738.303 1,36% 47.251 $5.115.685 Auf ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $14.528.343 1,18% 106.263 $-3.470.462 Auf ×6
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $14.458.131 1,17% 25.790 $4.614.242 Auf ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $14.342.289 1,16% 84.426 $12.097.257 Auf ×3
V Visa Inc. $13.547.540 1,10% 39.487 $1.839.620 Auf ×6
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $13.480.006 1,09% 26.939 $817.146 Auf ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $13.319.144 1,08% 80.352 $-2.751.583 Auf ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $13.067.859 1,06% 86.256 $-577.259 Auf ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $13.049.123 1,06% 27.324 $11.553.356 Auf ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $13.016.260 1,05% 177.309 $-2.107.406 Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12.344.079 1,00% 108.989 $-1.113.763 Auf ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $12.217.037 0,99% 51.631 $-2.037.949 Ab ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $11.921.459 0,97% 39.513 $6.474.939 Auf ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $10.949.255 0,89% 216.474 $1.072.482 Auf ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $10.268.663 0,83% 81.278 $-936.543 Auf ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $10.144.744 0,82% 105.995 $59.097 Auf ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10.034.710 0,81% 13.627 $2.514.304 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9.466.473 0,77% 28.920 $878.999 Ab ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $8.923.987 0,72% 17.522 $-3.008.504 Auf ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8.883.874 0,72% 8.784 $1.440.008 Ab ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8.326.994 0,67% 16.213 $467.999 Auf ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8.014.840 0,65% 141.906 $281.898 Auf ×3
CB Chubb Limited Common Stock $7.657.450 0,62% 22.473 $7.264.052 Auf ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7.559.433 0,61% 104.759 $380.292 Auf ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7.536.896 0,61% 21.331 $1.445.129 Auf ×5
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $7.503.008 0,61% 432.450 $1.002.010 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7.492.558 0,61% 51.095 $129.030 Auf ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7.396.761 0,60% 7.907 $-882.576 Ab ×2
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock $7.279.615 0,59% 89.994 $2.439.982 Auf ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $7.129.234 0,58% 90.484 $1.789.656 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6.735.734 0,55% 26.767 $-4.019.782 Ab ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6.485.466 0,53% 65.325 Auf ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6.231.181 0,50% 49.227 $497.550 Auf ×2
IWF iShares Trust $6.229.364 0,50% 50.168 $872.498 Auf ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $6.196.628 0,50% 19.515 $592.294 Ab ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $5.200.414 0,42% 56.471 $-15.563 Ab ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4.808.437 0,39% 8.536 $1.819.502 Auf ×6
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $4.642.636 0,38% 59.217 $347.827 Auf ×3
SPY SPY $4.141.586 0,34% 5.546 $818.999 Auf ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $3.999.237 0,32% 45.492 $680.502 Auf ×4
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $3.992.356 0,32% 52.531 $831.040
IVW iShares Trust $3.827.334 0,31% 27.829 $679.586
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $3.825.672 0,31% 83.621 $504.670 Ab ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3.477.797 0,28% 65.483 $-499.273 Auf ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $3.415.859 0,28% 68.509 $-147.787 Auf ×2
RECS Columbia ETF Trust I $3.264.400 0,26% 75.425 $396.870 Auf ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3.174.351 0,26% 22.175 $274.223 Auf ×5
XLU XLU $3.100.042 0,25% 68.373 $-330.549 Ab ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $2.931.231 0,24% 21.708 Auf ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2.905.368 0,24% 85.452 $170.049
C Citigroup, Inc. Common Stock $2.843.455 0,23% 20.316 $479.147 Ab ×2
IJH iShares Trust $2.828.152 0,23% 36.677 $388.609 Auf ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.697.821 0,22% 22.968 $918.837 Auf ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2.691.406 0,22% 2.799 $-13.884 Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.668.730 0,22% 7.567 $87.272 Ab ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $2.635.953 0,21% 87.370 $-452.643 Auf ×3
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $2.635.590 0,21% 3.140 $1.395.046 Auf ×3
IWD iShares Trust $2.568.546 0,21% 10.595 $304.712
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $2.559.692 0,21% 68.883 $-121.234
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $2.404.141 0,19% 28.799 $1.069.019
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.291.665 0,19% 2.152 $777.686 Auf ×1
DGRO iShares Trust $2.250.553 0,18% 29.695 $221.533 Auf ×1
IVV iShares Trust $2.215.477 0,18% 2.958 $-78.144 Ab ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2.185.398 0,18% 8.080 $82.255
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2.162.808 0,18% 24.611 $317.251 Auf ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.996.922 0,16% 1.730 $1.213.133 Ab ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.992.440 0,16% 11.013 $116.392 Ab ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1.950.615 0,16% 3.940 $536.628
IJR iShares Trust $1.907.857 0,15% 12.864 $342.467 Auf ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.906.924 0,15% 5.266 $-64.492 Ab ×3
AXP American Express Company Common Stock $1.824.859 0,15% 5.395 $196.004 Auf ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.798.125 0,15% 31.557 $271.008 Auf ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1.777.008 0,14% 13.904 $290.783 Auf ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1.747.518 0,14% 4.101 $286.436 Auf ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1.687.785 0,14% 1.749 $997.504 Ab ×1
PENG Penguin Solutions, Inc. - Common Stock $1.672.220 0,14% 22.000 $1.317.105 Auf ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1.669.690 0,14% 4.577 $427.763 Auf ×4
NOBL ProShares Trust $1.621.692 0,13% 28.876 $26.227 Auf ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $1.548.472 0,13% 82.060 $-433.459 Auf ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1.539.695 0,12% 2.967 $-157.787 Ab ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $1.519.610 0,12% 16.391 $-240.430 Ab ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.504.066 0,12% 3.576 $111.490 Ab ×2

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
GOOGL $43.078.055 3,49% um ×6
AVGO $42.736.906 3,46% um ×3
NVDA $36.088.553 2,92% um ×5
MSFT $34.509.933 2,80% um ×3
PANW $29.474.034 2,39% um ×6
AMZN $28.469.951 2,31% um ×6
XLK $25.279.706 2,05% um ×6
PLTR $24.310.722 1,97% um ×3
LLY $24.192.704 1,96% um ×6
AMLP $23.262.247 1,88% um ×4
LRCX $19.587.509 1,59% um ×3
NEE $17.263.208 1,40% um ×3
GD $16.738.303 1,36% um ×5
XOM $14.528.343 1,18% um ×6
AXON $14.458.131 1,17% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
SOXX $16.905.888 26.384 1,37%
NOW $6.485.466 65.325 0,53%
ALB $2.931.231 21.708 0,24%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $561.093 2.506 0,05%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $554.026 2.506 0,04%
INTC $545.674 3.908 0,04%
CRDO $488.422 1.796 0,04%
DELL $412.476 956 0,03%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 78409V112) $396.352 973 0,03%
BE $388.667 1.284 0,03%
SUSC $376.789 16.275 0,03%
KLIC $361.152 2.700 0,03%
JMBS $351.319 7.809 0,03%
Unbekannter Emittent (CUSIP: G2004J103) $344.047 12.042 0,03%
TTMI $285.206 1.525 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
PANW Mehr gekauft +15K +$18.0M
GOOGL Mehr gekauft +23K +$15.1M
AVGO Mehr gekauft +12K +$11.3M
VOO Mehr gekauft +9K +$11.2M
LRCX Mehr gekauft +2K +$10.3M
NVDA Mehr gekauft +31K +$10.0M
UPS Reduziert -3K +$9.1M
XLK Mehr gekauft +2K +$7.8M
AMZN Mehr gekauft +18K +$7.4M
KLAC Mehr gekauft +36K +$6.5M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
TSN 30. September 2025 113.454 $6.346.594 -4,4%
SFM 31. Dezember 2025 39.610 $4.309.568 -19,1%
FTNT 31. März 2026 51.738 $4.108.541 121,4%
ARES 30. Juni 2026 36.413 $3.972.658 5,6%
VLTO 31. Dezember 2025 34.361 $3.663.229 -5,1%
SOFI 30. Juni 2026 201.551 $3.200.630 -12,0%
COWZ 30. Juni 2025 57.644 $3.156.591
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 27.835 $1.650.059 -8,7%
PZA 30. September 2025 58.550 $1.310.935
HON 30. Juni 2026 4.999 $1.129.924 -4,4%
SSB (eingereicht als SSBXXXX) 30. September 2025 10.185 $937.326 3,1%
SPGI 30. Juni 2026 1.461 $621.488 0,3%
LYFT 30. Juni 2026 33.482 $445.311 5,8%
DXPE 31. März 2026 3.937 $432.243 38,8%
PFE 31. Dezember 2025 16.923 $431.198 11,6%
LRN 31. März 2026 6.326 $410.747 -10,5%
TCHP 30. Juni 2025 10.000 $380.900
MDT 30. Juni 2026 4.060 $351.799 10,4%
AMT 31. Dezember 2025 1.688 $324.636 -7,6%
CMCSA 31. Dezember 2025 10.170 $319.541 -23,0%
PYPL 31. Dezember 2025 4.593 $308.007 -9,6%
WDAY 31. März 2026 1.425 $306.061 43,3%
PIPR 31. März 2026 898 $304.936 -14,6%
CCL 30. Juni 2026 11.761 $304.381 -9,8%
PSN 31. Dezember 2025 3.332 $276.289 -34,0%
CRM 31. März 2026 1.042 $276.036 25,7%
INGR 31. März 2026 2.429 $267.822 -15,4%
BMY 30. September 2025 5.725 $265.010 35,6%
WING 31. Dezember 2025 1.028 $258.727 -55,2%
ROL 30. Juni 2026 4.768 $254.672 -27,7%
JNPR 30. September 2025 6.347 $253.436 Nicht mehr verfolgt
EFX 31. März 2026 1.162 $252.131 -22,3%
CCI 31. Dezember 2025 2.586 $249.523 -25,2%
EXC 31. März 2026 5.689 $247.984 -16,9%
XLB 30. Juni 2025 2.870 $246.763 Nicht mehr verfolgt
IT 31. März 2026 978 $246.730 16,7%
SAP 31. März 2026 1.015 $246.554 21,8%
CRDO 31. März 2026 1.688 $242.886 132,9%
GM 31. März 2026 2.869 $233.307 5,1%
SCHW 30. Juni 2026 2.471 $232.225 4,8%
XLI 30. September 2025 1.556 $229.541 10,2%
VRTX 31. März 2026 502 $227.587 13,0%
CDNS 31. März 2026 722 $225.683 26,4%
AZN 30. Juni 2026 1.138 $224.338 -17,3%
BSY 31. Dezember 2025 4.237 $218.121 -15,6%
MKC 30. Juni 2025 2.636 $216.969 -41,1%
ADBE 30. Juni 2026 883 $214.640 15,9%
FLUT 30. September 2025 750 $214.320 -70,5%
TYG 30. Juni 2026 4.298 $214.240 -11,1%
COP 30. Juni 2026 1.621 $213.946 21,9%
BRO 30. September 2025 1.909 $211.651 -36,1%
CI 30. Juni 2026 783 $208.865 -1,9%
CVS 31. März 2026 2.631 $208.796 20,4%
VO 30. Juni 2025 804 $207.930
SNV 31. März 2026 4.121 $206.256 Nicht mehr verfolgt
INTU 31. März 2026 311 $206.013 -35,0%
KDP 30. Juni 2025 6.019 $205.970 -8,1%
PPC 30. Juni 2025 3.776 $205.830 -38,9%
PNFP 30. Juni 2026 2.358 $203.133 -4,7%
LII 31. März 2026 418 $202.999 -23,2%
POOL 31. Dezember 2025 652 $202.166 -29,4%
IAU 31. März 2026 2.464 $200.003 -11,6%
BGR 30. Juni 2026 10.026 $173.550 15,0%
OWL 31. Dezember 2025 10.174 $172.249 -39,2%
AWP 31. März 2026 24.620 $94.541 -7,9%
CMU 30. Juni 2026 16.247 $58.164 Nicht mehr verfolgt