Erickson Financial Group, LLC
CIK 1797734 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $186.6M
- Positionen
- 25
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +16.9% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 92,37%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 100,00%
- Positionen über 1%
- 13
- Effektive Anzahl von Positionen
- 7,2
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,54% Geschätzte Käufe $29.070.679 · Verkäufe $939.700
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 92,6% noch gehalten
- Neue Positionen
- 0
- Erhöht
- 11
- Abgenommen
- 11
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 25 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $52.124.984 | 27,94% | 1.057.731 | $7.033.945 | Ab ×1 | ||
| MGK | $28.171.639 | 15,10% | 320.460 | $973.363 | Auf ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $22.488.913 | 12,05% | 137.404 | $3.198.094 | Auf ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $17.411.442 | 9,33% | 23.644 | $4.180.168 | Auf ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $12.459.653 | 6,68% | 150.752 | $4.305.633 | Auf ×6 | ||
| IWO | $11.095.489 | 5,95% | 28.164 | $2.820.005 | Auf ×2 | ||
| QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | $10.614.057 | 5,69% | 233.584 | $2.980.953 | Auf ×2 | ||
| AGG | $8.327.336 | 4,46% | 84.132 | $343.695 | Auf ×6 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $5.218.142 | 2,80% | 101.738 | $-95.331 | Ab ×1 | ||
| HYMB | $4.439.662 | 2,38% | 174.515 | $59.560 | Ab ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2.747.920 | 1,47% | 29.057 | $203.776 | Auf ×4 | ||
| SPY SPY | $2.663.729 | 1,43% | 3.567 | $237.310 | Ab ×6 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2.489.328 | 1,33% | 28.805 | $-10.898 | Ab ×6 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $1.023.516 | 0,55% | 12.636 | $395.482 | Ab ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $936.387 | 0,50% | 3.687 | $48.336 | Auf ×1 | ||
| UPRO | $871.867 | 0,47% | 6.149 | $197.662 | Ab ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $477.733 | 0,26% | 1.651 | $-134.916 | Ab ×1 | ||
| MUB | $465.134 | 0,25% | 4.322 | $6.354 | |||
| SPYD | $454.342 | 0,24% | 9.523 | $36.286 | Auf ×4 | ||
| DSI | $414.355 | 0,22% | 2.910 | $57.935 | Ab ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $407.583 | 0,22% | 2.037 | $80.234 | Auf ×2 | ||
| VTEB | $367.261 | 0,20% | 7.261 | $5.010 | |||
| SSO | $325.311 | 0,17% | 4.828 | $74.523 | Ab ×2 | ||
| SPYV | $302.613 | 0,16% | 4.978 | $9.415 | Ab ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $293.280 | 0,16% | 2.000 | $4.400 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| CGDV | Reduziert | -2K | +$7.0M |
| VCIT | Mehr gekauft | +52K | +$4.3M |
| QQQ | Mehr gekauft | +720 | +$4.2M |
| ESGU | Mehr gekauft | +996 | +$3.2M |
| QQQJ | Mehr gekauft | +23K | +$3.0M |
| IWO | Mehr gekauft | +2K | +$2.8M |
| MGK | Mehr gekauft | +246K | +$973K |
| TQQQ | Reduziert | -2K | +$395K |
| AGG | Mehr gekauft | +4K | +$344K |
| SPY | Reduziert | -164 | +$237K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 30. Juni 2025 | 21.205 | $1.672.862 | Nicht mehr verfolgt |
| USMV | 31. Dezember 2025 | 2.734 | $260.113 | Nicht mehr verfolgt |