Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +36.0%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -1.0%

Annualisiert: +27.9% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 97,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 36,1%
Healthcare 13,7%
Financials 11,1%
Industrials 9,3%
Energy 9,2%
Communication Services 5,8%
Real Estate 2,8%
Retail 2,5%
Materials 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 8,9%

Gesamtportfolio 64 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18.871.115 11,15% 94.313 $2.381.230 Ab ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11.538.260 6,82% 39.875 $1.383.336 Ab ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $9.185.196 5,43% 78.728 $-2.454.596 Ab ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8.394.770 4,96% 23.759 $1.553.157 Ab ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8.331.775 4,92% 4.188 $2.819.951 Auf ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7.639.189 4,51% 22.401 $3.993.833 Ab ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $5.596.419 3,31% 55.476 $815.735 Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5.310.180 3,14% 7.211 $1.258.954 Auf ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5.183.620 3,06% 35.371 $60.073 Auf ×5
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5.164.158 3,05% 8.282 $-1.078.001 Auf ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5.145.478 3,04% 27.120 $-68.995 Auf ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4.917.287 2,90% 153.809 $-254.860 Ab ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4.546.459 2,69% 12.165 Auf ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $4.471.711 2,64% 26.452 $-420.915 Ab ×3
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $4.425.933 2,61% 28.375 $822.076 Ab ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4.330.231 2,56% 11.958 $122.809
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.174.525 2,47% 17.515 $472.942 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.029.105 2,38% 12.309 $408.290
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.755.152 2,22% 27.466 $-1.024.340 Ab ×6
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $3.595.143 2,12% 53.380 $241.623 Ab ×6
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $3.456.079 2,04% 124.230 $187.926 Auf ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3.342.567 1,97% 6.667 $158.927 Auf ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2.794.893 1,65% 116.067 $-473.282 Ab ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $2.766.722 1,63% 14.525 $7.473 Ab ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2.582.764 1,53% 8.888 $-461.804 Auf ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2.520.383 1,49% 8.049 $-298.426 Auf ×2
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $2.436.134 1,44% 62.385 $112.101 Ab ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2.359.852 1,39% 20.055 $54.325 Auf ×3
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $1.905.157 1,13% 11.349 $-13.533 Auf ×1
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $1.385.089 0,82% 27.652 $163.424
ITA iShares Trust $1.297.917 0,77% 5.354 $126.729
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $1.222.836 0,72% 26.911 $245.818 Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.117.139 0,66% 3.126 $218.226
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $979.486 0,58% 2.463 $144.172 Auf ×2
IWP iShares Trust $827.070 0,49% 5.649 $82.180 Ab ×1
IEFA iShares Trust $625.066 0,37% 6.472 $40.242 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105) $601.735 0,36% 3.985 Auf ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $586.725 0,35% 1.152 $-199.215
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $535.015 0,32% 529 $83.256 Ab ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $500.075 0,30% 711 $59.092 Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $452.028 0,27% 2.727 $-112.188
IDV iShares Trust $446.450 0,26% 10.776 $175.470 Auf ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $439.173 0,26% 2.831 $-135.463
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $386.569 0,23% 740 $43.808
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $380.799 0,22% 7.170 $-58.435
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $345.823 0,20% 927 $2.644
IVV iShares Trust $337.001 0,20% 450 $43.056
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $333.358 0,20% 2.475 $-1.906
BA Boeing Company (The) Common Stock $329.034 0,19% 1.520 $26.508
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $318.410 0,19% 1.719 $37.162 Ab ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $301.022 0,18% 1.580 $91.040
IHE iShares Trust $259.307 0,15% 2.619 $32.292
MO Altria Group, Inc. $244.270 0,14% 3.395 $20.234
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $242.840 0,14% 2.000 $42.500
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $241.688 0,14% 483 $10.234
T AT&T Inc. $233.703 0,14% 11.290 $-93.594
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $226.498 0,13% 1.468 $12.478
NEU NewMarket Corp Common Stock $221.547 0,13% 280
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $220.536 0,13% 720
CGON CG Oncology, Inc. - Common stock $216.774 0,13% 3.051 $10.282
BAC Bank of America Corporation Common Stock $215.384 0,13% 3.780 Auf ×1
BITB Bitwise Bitcoin ETF $205.720 0,12% 6.457 $-31.962
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $203.100 0,12% 1.500 $-36.047 Ab ×1
BRBS CUSIP: 095825105 $44.125 0,03% 12.500 $-4.175 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
ORCL $5.183.620 3,06% um ×5
BX $2.359.852 1,39% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
GE $4.546.459 12.165 2,69%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105) $601.735 3.985 0,36%
NEU $221.547 280 0,13%
VOT $220.536 720 0,13%
BAC $215.384 3.780 0,13%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
PANW Reduziert -337 +$4.0M
ASML Mehr gekauft +15 +$2.8M
PLTR Reduziert -844 -$2.5M
NVDA Reduziert -239 +$2.4M
GOOG Reduziert -91 +$1.6M
AAPL Reduziert -138 +$1.4M
QQQ Mehr gekauft +192 +$1.3M
REGN Mehr gekauft +203 -$1.1M
XOM Reduziert -705 -$1.0M
LAMR Reduziert -78 +$822K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
STZ 31. Dezember 2025 24.737 $3.331.332 -18,2%
OXY 31. Dezember 2025 67.958 $3.211.016 41,2%
PNFP 31. Dezember 2025 24.658 $2.312.674 0,7%
IJH 30. September 2025 31.447 $1.950.343 11,8%
SLB 30. Juni 2025 33.356 $1.394.281 44,2%
SHEL 30. Juni 2025 6.835 $500.869 36,7%
SPMO 31. Dezember 2025 2.835 $343.205
VBR 30. September 2025 1.500 $292.515
IYE 30. September 2025 6.000 $271.320 37,6%
NEU 31. Dezember 2025 300 $248.463 34,5%
CAPR 30. Juni 2026 7.890 $239.856 -62,8%
MO 31. Dezember 2025 3.395 $224.274 16,8%
QQQM 31. Dezember 2025 868 $214.501
META 31. Dezember 2025 284 $208.567 10,3%
LDOS 30. Juni 2026 1.309 $203.576 14,3%
VOT 31. März 2026 720 $200.981