iShares, Inc. (THD)

Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000018072 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

26. März 2008
Auflegung

Nettoflüsse (30d): -$14.6M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien

Nettovermögen
$264.0M
Bestände
85
Stand
31. Mai 2026
Kostenquote
0.59% (Moderat)
Gewichtung der Top-10-Positionen
64,63%
Effektive Anzahl von Positionen
14,5
Positionen über 1%
21
Auf dieser Seite

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mai 2026)
-$3.7M
Quartalsende Mai 2026
-$72.1M
Letzte 12 Monate
-$14.3M

Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 85 Beteiligungen

NameCUSIP Wert % Bilanz Kategorie Land
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED — $877K 0,33 325.173 OTHER TH
SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED — $872K 0,33 1.296.902 OTHER TH
Asset World Corp Public Company Limited — $871K 0,33 12.480.900 OTHER TH
SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED — $836K 0,32 1.754.900 OTHER TH
AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED — $792K 0,30 3.532.186 OTHER TH
BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED — $778K 0,29 12.428.900 OTHER TH
SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED — $762K 0,29 1.291.745 OTHER TH
MBK Public Company Limited — $753K 0,29 1.318.500 OTHER TH
Thanachart Capital Public Company Limited — $739K 0,28 402.600 OTHER TH
THAILAND BAHT — $698K 0,26 22.707.775 OTHER TH
Siam Global House Public Company Limited — $691K 0,26 3.041.491 OTHER TH
Berli Jucker Public Company Limited — $671K 0,25 1.543.800 OTHER TH
CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED — $667K 0,25 539.900 OTHER TH
Betagro Public Company Limited — $634K 0,24 1.036.100 OTHER TH
Bangkok Life Assurance PCL — $623K 0,24 889.600 OTHER TH
TTW Public Company Limited — $612K 0,23 2.141.466 OTHER TH
Star Petroleum Refining Public Company Limited — $604K 0,23 2.656.900 OTHER TH
B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED — $597K 0,23 1.401.700 OTHER TH
Mega Lifesciences PCL — $592K 0,22 535.600 OTHER TH
VGI PCL — $569K 0,22 19.542.550 OTHER TH
i-Tail Corporation PCL — $555K 0,21 1.122.500 OTHER TH
Regional Container Lines Public Company Limited — $553K 0,21 571.000 OTHER TH
SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED — $544K 0,21 1.540.300 OTHER TH
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED — $542K 0,21 2.733.700 OTHER TH
Thai Vegetable Oil PCL — $525K 0,20 682.988 OTHER TH
Bangkok Chain Hospital Public Company Limited — $502K 0,19 1.731.425 OTHER TH
Bangkok Airways Public Company Limited — $465K 0,18 973.500 OTHER TH
BCPG Public Company Limited — $430K 0,16 2.076.550 OTHER TH
SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED — $415K 0,16 91.900 OTHER TH
TIPCO Asphalt Public Company Limited — $404K 0,15 953.100 OTHER TH
Aeon Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited — $388K 0,15 133.400 OTHER TH
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED — $350K 0,13 932.900 OTHER TH
Chularat Hospital PCL — $349K 0,13 7.880.900 OTHER TH
Jasmine Technology Solution Public Company Limited — $331K 0,13 271.000 OTHER TH
MSCI EMGMKT JUN26 — $137K 0,05 23 DE US
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Sektoraufschlüsselung

Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

DateTyp Ticker Änderung
18. August 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
 Einheiten/Aktie: 0.01299 → 0.01526 (17,5%)
18. August 2026 Erhöht THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
 Einheiten/Aktie: 5.622 → 5.715 (1,6%)
18. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01018 → -0.003405 (-133,5%)
18. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.05937 → 0.06395 (7,7%)
17. August 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
 Einheiten/Aktie: 0.006598 → 0.01299 (96,9%)
17. August 2026 Erhöht MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
 Einheiten/Aktie: 0.000002474 → 0.000002887 (16,7%)
17. August 2026 Erhöht THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
 Einheiten/Aktie: 5.021 → 5.622 (12,0%)
17. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.005966 → 0.01018 (70,6%)
14. August 2026 Erhöht MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
 Einheiten/Aktie: 0.000001237 → 0.000002474 (100,0%)
14. August 2026 Erhöht THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
 Einheiten/Aktie: 2.146 → 5.021 (134,0%)
14. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.008937 → 0.005966 (-33,2%)
14. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.05748 → 0.05937 (3,3%)
13. August 2026 Reduziert BANPU-R — BANPU NON-VOTING DR
THE013010R10
 Einheiten/Aktie: 1.393 → 1.369 (-1,8%)
13. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: -0.03342 → 0.008937 (-126,7%)
13. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.08925 → 0.05748 (-35,6%)
12. August 2026 Reduziert THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
 Einheiten/Aktie: 2.151 → 2.146 (-0,2%)
12. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: -0.03518 → -0.03342 (-5,0%)
12. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.08994 → 0.08925 (-0,8%)
11. August 2026 Erhöht THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
 Einheiten/Aktie: 2 → 2.151 (7,5%)
11. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: -0.04268 → -0.03518 (-17,6%)
11. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.08847 → 0.08994 (1,7%)
10. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: -0.04035 → -0.04268 (5,8%)
7. August 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
 Einheiten/Aktie: 0.006804 → 0.006598 (-3,0%)
7. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: -0.07797 → -0.04035 (-48,3%)
7. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.1256 → 0.08847 (-29,6%)
6. August 2026 Erhöht ADVANC.R — ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D
S64126097
 Einheiten/Aktie: 0.4422 → 0.4604 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht AEONTS.R — AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-V
TH0664010R11
 Einheiten/Aktie: 0.03461 → 0.03604 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht AMATA.R — AMATA CORPORATION NON-VOTING DR PC
S65929655
 Einheiten/Aktie: 0.3153 → 0.3283 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR
S67412064
 Einheiten/Aktie: 1.704 → 1.775 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht AP.R — AP THAILAND NON-VOTING DR PCL
S66126707
 Einheiten/Aktie: 0.9228 → 0.9609 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht AWC.R — ASSET WORLD CORP PCL NON-VOTING DR
TH9436010R15
 Einheiten/Aktie: 3.261 → 3.396 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht BA.R — BANGKOK AIRWAYS PCL NON-VOTING D
TH4403010R10
 Einheiten/Aktie: 0.2543 → 0.2648 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht BAM.R — BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMEN
TH9479010R15
 Einheiten/Aktie: 0.7141 → 0.7435 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht BANPU-R — BANPU NON-VOTING DR
THE013010R10
 Einheiten/Aktie: 1.338 → 1.393 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht BCH.R — BANGKOK CHAIN HOSPITAL NON-VOTING
TH0808010R14
 Einheiten/Aktie: 0.4523 → 0.4709 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht BCP.R — BANGCHAK CORPORATION ORS NON-VOTIN
S63600324
 Einheiten/Aktie: 0.3507 → 0.3651 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht BCPG.R — BCPG PCL NON-VOTING DR
TH7411010R10
 Einheiten/Aktie: 0.5425 → 0.5649 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht BDMS.R — BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON
TH0264010R10
 Einheiten/Aktie: 4.398 → 4.579 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht BEM.R — BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL N
TH6999010R15
 Einheiten/Aktie: 2.689 → 2.8 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht BGRIM.R — B.GRIMM POWER PCL NON-VOTING DR
TH7545010R15
 Einheiten/Aktie: 0.366 → 0.3811 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht BH.R — BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR
TH0168010R13
 Einheiten/Aktie: 0.2451 → 0.2552 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht BJC.R — BERLI JUCKER NON-VOTING DR PCL
S63601629
 Einheiten/Aktie: 0.4093 → 0.4262 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht BLA.R — BANGKOK LIFE ASSURANCE NON-VOTING
TH1016010R13
 Einheiten/Aktie: 0.2322 → 0.2418 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht BTG.R — BETAGRO NON-VOTING DR PCL
TH0612010R10
 Einheiten/Aktie: 0.2706 → 0.2818 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht BTS.R — BTS GROUP HOLDINGS NON-VOTING DR P
TH0221010R10
 Einheiten/Aktie: 3.292 → 3.427 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht CBG.R — CARABAO GROUP PCL SHS NON-VOTING D
TH6066010R13
 Einheiten/Aktie: 0.1406 → 0.1464 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht CCET.R — CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) NO
TH0639010R13
 Einheiten/Aktie: 1.456 → 1.516 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht CENTEL.R — CENTRAL PLAZA HOTEL NON-VOTING DR
TH0176010R16
 Einheiten/Aktie: 0.2474 → 0.2576 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht CHG.R — CHULARAT HOSPITAL NON-VOTING DR PC
TH4539010R11
 Einheiten/Aktie: 2.059 → 2.144 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht CK.R — CH KARNCHANG NON-VOTING DR PCL
S67136812
 Einheiten/Aktie: 0.4462 → 0.4646 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht COM7.R — COM7 PCL NON-VOTING DR
TH6678010R15
 Einheiten/Aktie: 0.4783 → 0.498 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht CPALL.R — CP ALL NON-VOTING DR PCL
TH0737010R15
 Einheiten/Aktie: 2.08 → 2.166 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht CPF.R — CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING
S64108749
 Einheiten/Aktie: 1.554 → 1.618 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht CPN.R — CENTRAL PATTANA NON-VOTING DR PCL
TH0481010R10
 Einheiten/Aktie: 0.8307 → 0.8649 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht CRC.R — CENTRAL RETAIL CORPORATION NON-VOT
TH9597010R14
 Einheiten/Aktie: 0.6176 → 0.6431 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V
S64189319
 Einheiten/Aktie: 1.333 → 1.388 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht EA.R — ENERGY ABSOLUTE NON-VOTING DR PCL
TH3545010R19
 Einheiten/Aktie: 2.267 → 2.36 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht EGCO.R — ELECTRICITY GENERATING NON-VOTING
S63685531
 Einheiten/Aktie: 0.09683 → 0.1008 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht GLOBAL.R — SIAM GLOBAL HOUSE NON-VOTING DR PC
TH0991010R18
 Einheiten/Aktie: 0.7947 → 0.8274 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht GPSC.R — GLOBAL POWER SYNERGY PCL NON-VOTIN
TH6488010R19
 Einheiten/Aktie: 0.2887 → 0.3006 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht GULF.R — GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL
THC903010R14
 Einheiten/Aktie: 1.565 → 1.63 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
 Einheiten/Aktie: 0.006535 → 0.006804 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht HMPRO.R — HOME PRODUCT CENTER NON-VOTING DR
S64185556
 Einheiten/Aktie: 2.391 → 2.489 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht IRPC.R — IRPC NON-VOTING DR PCL
S63661714
 Einheiten/Aktie: 4.389 → 4.57 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht ITC.R — I-TAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY
THB056010R12
 Einheiten/Aktie: 0.2929 → 0.305 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht IVL.R — INDORAMA VENTURES NON-VOTING DR
TH1027010R10
 Einheiten/Aktie: 0.6878 → 0.7162 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO
TH0921010R15
 Einheiten/Aktie: 0.07053 → 0.07344 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht KBANK.R — KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR
S63647663
 Einheiten/Aktie: 0.2441 → 0.2541 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht KCE.R — KCE ELECTRONICS NON-VOTING DR PCL
S67121509
 Einheiten/Aktie: 0.3601 → 0.375 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht KKP.R — KIATNAKIN PHATRA BANK NON-VOTING D
S63614119
 Einheiten/Aktie: 0.08572 → 0.08925 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht KTB.R — KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING
S63614663
 Einheiten/Aktie: 1.437 → 1.496 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht KTC.R — KRUNGTHAI CARD NON-VOTING DR PCL
S65613309
 Einheiten/Aktie: 0.4761 → 0.4958 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht LH.R — LAND AND HOUSE PUBLIC NON-VOTING D
S65819419
 Einheiten/Aktie: 3.255 → 3.389 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht MBK.R — MBK NON-VOTING DR PCL
S63617237
 Einheiten/Aktie: 0.3491 → 0.3635 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht MEGA.R — MEGA LIFESCIENCE NON-VOTING DR PCL
TH4984010R19
 Einheiten/Aktie: 0.1398 → 0.1456 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
 Einheiten/Aktie: 0.000001188 → 0.000001237 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht MINT.R — MINOR INTERNATIONAL PUBLIC NON-VOT
TH0128010R17
 Einheiten/Aktie: 1.38 → 1.437 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht MRDIYT.R — MR DIY HOLDING NON-VOTING DR PCL
THD365010R15
 Einheiten/Aktie: 0.2865 → 0.2983 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht MTC.R — MUANGTHAI CAPITAL ORS NON-VOTING D
TH6068010R19
 Einheiten/Aktie: 0.3021 → 0.3145 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht OSP.R — OSOTSPA PCL NON-VOTING DR
TH8752010R16
 Einheiten/Aktie: 0.4897 → 0.5099 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht PTT.R — PTT NON-VOTING DR PCL
S64204084
 Einheiten/Aktie: 4.169 → 4.341 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht PTTEP.R — PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON
TH0355010R16
 Einheiten/Aktie: 0.5724 → 0.596 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht PTTGC.R — PTT GLOBAL CHEMICAL NON-VOTING DR
TH1074010R12
 Einheiten/Aktie: 0.925 → 0.9631 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht RATCH.R — RATCH GROUP PCL NON-VOTING DR
S63627715
 Einheiten/Aktie: 0.4449 → 0.4633 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht RCL.R — REGIONAL CONTAINER LINES NON-VOTIN
S66939430
 Einheiten/Aktie: 0.1491 → 0.1552 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht SAWAD.R — SRISAWAD CORPORATION PCL NON-VOTIN
TH5456010R17
 Einheiten/Aktie: 0.3389 → 0.3528 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht SCB.R — SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V
THA790010R17
 Einheiten/Aktie: 0.3462 → 0.3605 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht SCC.R — SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL
S66099284
 Einheiten/Aktie: 0.3217 → 0.3349 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht SCCC.R — SIAM CITY CEMENT NON-VOTING DR PCL
S63631949
 Einheiten/Aktie: 0.02366 → 0.02464 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht SCGP.R — SCG PACKAGING PCL NON-VOTING DR
TH0098010R12
 Einheiten/Aktie: 0.5261 → 0.5478 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht SIRI.R — SANSIRI NON-VOTING DR PCL
S63633549
 Einheiten/Aktie: 5.776 → 6.014 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht SPALI.R — SUPALAI NON-VOTING DR PCL
S65547499
 Einheiten/Aktie: 0.4583 → 0.4772 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht SPRC.R — STAR PETROLEUM REFINING PCL NON-VO
TH6838010R15
 Einheiten/Aktie: 0.6943 → 0.7229 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht STA.R — SRI TRANG-AGRO INDUSTRY NON-VOTING
TH0254010R11
 Einheiten/Aktie: 0.3419 → 0.356 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht STGT.R — SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PCL NO
TH9829010R11
 Einheiten/Aktie: 0.4021 → 0.4187 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht TASCO.R — TIPCO ASPHALT NON-VOTING DR PCL
S63639678
 Einheiten/Aktie: 0.2552 → 0.2657 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht TCAP.R — THANACHART CAPITAL NON-VOTING DR P
S63619944
 Einheiten/Aktie: 0.1064 → 0.1108 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht TFG.R — THAI FOODS GROUP PCL NON-VOTING DR
TH6717010R11
 Einheiten/Aktie: 0.2573 → 0.2679 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
 Einheiten/Aktie: 1.921 → 2 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht TIDLOR.R — TIDLOR HOLDINGS NON-VOTING DR PCL
THC997010R16
 Einheiten/Aktie: 0.5881 → 0.6123 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht TISCO.R — TISCO FINANCIAL GROUP NON-VOTING D
TH0999010R11
 Einheiten/Aktie: 0.08131 → 0.08466 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht TLI.R — THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY
THA848010R13
 Einheiten/Aktie: 0.9317 → 0.9701 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht TOP.R — THAI OIL NON-VOTING DR PCL
TH0796010R11
 Einheiten/Aktie: 0.5053 → 0.5261 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht TRUE.R — TRUE CORPORATION NON-VOTING DR
THB231010R11
 Einheiten/Aktie: 4.273 → 4.449 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht TTB.R — TMBTHANACHART BANK NON-VOTING DR P
S63651459
 Einheiten/Aktie: 9.988 → 10.4 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht TTW.R — TTW PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOT
TH0961010R11
 Einheiten/Aktie: 0.5594 → 0.5825 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht TU.R — THAI UNION GROUP NON-VOTING DR PCL
S64227275
 Einheiten/Aktie: 1.187 → 1.236 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht TVO.R — THAI VEGETABLE OIL NON-VOTING DR P
S63977177
 Einheiten/Aktie: 0.1781 → 0.1854 (4,1%)
6. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: -0.0709 → -0.07797 (10,0%)
6. August 2026 Erhöht VGI.R — VGI NON-VOTING DR PCL
TH3740010R16
 Einheiten/Aktie: 5.107 → 5.318 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht WHA.R — WHA CORPORATION NON-VOTING DR PCL
TH3871010R19
 Einheiten/Aktie: 3.36 → 3.498 (4,1%)
6. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.1183 → 0.1256 (6,2%)
5. August 2026 Reduziert ADVANC.R — ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D
S64126097
 Einheiten/Aktie: 0.4604 → 0.4422 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert AEONTS.R — AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-V
TH0664010R11
 Einheiten/Aktie: 0.03604 → 0.03461 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert AMATA.R — AMATA CORPORATION NON-VOTING DR PC
S65929655
 Einheiten/Aktie: 0.3283 → 0.3153 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR
S67412064
 Einheiten/Aktie: 1.775 → 1.704 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert AP.R — AP THAILAND NON-VOTING DR PCL
S66126707
 Einheiten/Aktie: 0.9608 → 0.9228 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert AWC.R — ASSET WORLD CORP PCL NON-VOTING DR
TH9436010R15
 Einheiten/Aktie: 3.396 → 3.261 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert BA.R — BANGKOK AIRWAYS PCL NON-VOTING D
TH4403010R10
 Einheiten/Aktie: 0.2648 → 0.2543 (-3,9%)
5. August 2026 Reduziert BAM.R — BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMEN
TH9479010R15
 Einheiten/Aktie: 0.7435 → 0.7141 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert BCH.R — BANGKOK CHAIN HOSPITAL NON-VOTING
TH0808010R14
 Einheiten/Aktie: 0.4709 → 0.4523 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert BCP.R — BANGCHAK CORPORATION ORS NON-VOTIN
S63600324
 Einheiten/Aktie: 0.3651 → 0.3507 (-3,9%)
5. August 2026 Reduziert BCPG.R — BCPG PCL NON-VOTING DR
TH7411010R10
 Einheiten/Aktie: 0.5648 → 0.5425 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert BDMS.R — BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON
TH0264010R10
 Einheiten/Aktie: 4.579 → 4.398 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert BEM.R — BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL N
TH6999010R15
 Einheiten/Aktie: 2.8 → 2.689 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert BGRIM.R — B.GRIMM POWER PCL NON-VOTING DR
TH7545010R15
 Einheiten/Aktie: 0.381 → 0.366 (-3,9%)
5. August 2026 Reduziert BH.R — BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR
TH0168010R13
 Einheiten/Aktie: 0.2551 → 0.2451 (-3,9%)
5. August 2026 Reduziert BJC.R — BERLI JUCKER NON-VOTING DR PCL
S63601629
 Einheiten/Aktie: 0.4262 → 0.4093 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert BLA.R — BANGKOK LIFE ASSURANCE NON-VOTING
TH1016010R13
 Einheiten/Aktie: 0.2417 → 0.2322 (-3,9%)
5. August 2026 Reduziert BTG.R — BETAGRO NON-VOTING DR PCL
TH0612010R10
 Einheiten/Aktie: 0.2817 → 0.2706 (-3,9%)
5. August 2026 Reduziert BTS.R — BTS GROUP HOLDINGS NON-VOTING DR P
TH0221010R10
 Einheiten/Aktie: 3.427 → 3.292 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert CBG.R — CARABAO GROUP PCL SHS NON-VOTING D
TH6066010R13
 Einheiten/Aktie: 0.1464 → 0.1406 (-3,9%)
5. August 2026 Reduziert CCET.R — CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) NO
TH0639010R13
 Einheiten/Aktie: 1.516 → 1.456 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert CENTEL.R — CENTRAL PLAZA HOTEL NON-VOTING DR
TH0176010R16
 Einheiten/Aktie: 0.2575 → 0.2474 (-3,9%)
5. August 2026 Reduziert CHG.R — CHULARAT HOSPITAL NON-VOTING DR PC
TH4539010R11
 Einheiten/Aktie: 2.144 → 2.059 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert CK.R — CH KARNCHANG NON-VOTING DR PCL
S67136812
 Einheiten/Aktie: 0.4646 → 0.4462 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert COM7.R — COM7 PCL NON-VOTING DR
TH6678010R15
 Einheiten/Aktie: 0.498 → 0.4783 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert CPALL.R — CP ALL NON-VOTING DR PCL
TH0737010R15
 Einheiten/Aktie: 2.166 → 2.08 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert CPF.R — CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING
S64108749
 Einheiten/Aktie: 1.618 → 1.554 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert CPN.R — CENTRAL PATTANA NON-VOTING DR PCL
TH0481010R10
 Einheiten/Aktie: 0.8649 → 0.8307 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert CRC.R — CENTRAL RETAIL CORPORATION NON-VOT
TH9597010R14
 Einheiten/Aktie: 0.643 → 0.6176 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V
S64189319
 Einheiten/Aktie: 1.387 → 1.333 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert EA.R — ENERGY ABSOLUTE NON-VOTING DR PCL
TH3545010R19
 Einheiten/Aktie: 2.36 → 2.267 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert EGCO.R — ELECTRICITY GENERATING NON-VOTING
S63685531
 Einheiten/Aktie: 0.1008 → 0.09683 (-3,9%)
5. August 2026 Reduziert GLOBAL.R — SIAM GLOBAL HOUSE NON-VOTING DR PC
TH0991010R18
 Einheiten/Aktie: 0.8274 → 0.7947 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert GPSC.R — GLOBAL POWER SYNERGY PCL NON-VOTIN
TH6488010R19
 Einheiten/Aktie: 0.3006 → 0.2887 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert GULF.R — GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL
THC903010R14
 Einheiten/Aktie: 1.63 → 1.565 (-4,0%)
5. August 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
 Einheiten/Aktie: 0.006337 → 0.006535 (3,1%)
5. August 2026 Reduziert HMPRO.R — HOME PRODUCT CENTER NON-VOTING DR
S64185556
 Einheiten/Aktie: 2.489 → 2.391 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert IRPC.R — IRPC NON-VOTING DR PCL
S63661714
 Einheiten/Aktie: 4.57 → 4.389 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert ITC.R — I-TAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY
THB056010R12
 Einheiten/Aktie: 0.305 → 0.2929 (-3,9%)
5. August 2026 Reduziert IVL.R — INDORAMA VENTURES NON-VOTING DR
TH1027010R10
 Einheiten/Aktie: 0.7162 → 0.6878 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO
TH0921010R15
 Einheiten/Aktie: 0.07339 → 0.07053 (-3,9%)
5. August 2026 Reduziert KBANK.R — KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR
S63647663
 Einheiten/Aktie: 0.2541 → 0.2441 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert KCE.R — KCE ELECTRONICS NON-VOTING DR PCL
S67121509
 Einheiten/Aktie: 0.375 → 0.3601 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert KKP.R — KIATNAKIN PHATRA BANK NON-VOTING D
S63614119
 Einheiten/Aktie: 0.0892 → 0.08572 (-3,9%)
5. August 2026 Reduziert KTB.R — KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING
S63614663
 Einheiten/Aktie: 1.496 → 1.437 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert KTC.R — KRUNGTHAI CARD NON-VOTING DR PCL
S65613309
 Einheiten/Aktie: 0.4957 → 0.4761 (-3,9%)
5. August 2026 Reduziert LH.R — LAND AND HOUSE PUBLIC NON-VOTING D
S65819419
 Einheiten/Aktie: 3.389 → 3.255 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert MBK.R — MBK NON-VOTING DR PCL
S63617237
 Einheiten/Aktie: 0.3634 → 0.3491 (-3,9%)
5. August 2026 Reduziert MEGA.R — MEGA LIFESCIENCE NON-VOTING DR PCL
TH4984010R19
 Einheiten/Aktie: 0.1455 → 0.1398 (-3,9%)
5. August 2026 Reduziert MINT.R — MINOR INTERNATIONAL PUBLIC NON-VOT
TH0128010R17
 Einheiten/Aktie: 1.437 → 1.38 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert MRDIYT.R — MR DIY HOLDING NON-VOTING DR PCL
THD365010R15
 Einheiten/Aktie: 0.2983 → 0.2865 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert MTC.R — MUANGTHAI CAPITAL ORS NON-VOTING D
TH6068010R19
 Einheiten/Aktie: 0.3145 → 0.3021 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert OSP.R — OSOTSPA PCL NON-VOTING DR
TH8752010R16
 Einheiten/Aktie: 0.5098 → 0.4897 (-3,9%)
5. August 2026 Reduziert PTT.R — PTT NON-VOTING DR PCL
S64204084
 Einheiten/Aktie: 4.341 → 4.169 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert PTTEP.R — PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON
TH0355010R16
 Einheiten/Aktie: 0.596 → 0.5724 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert PTTGC.R — PTT GLOBAL CHEMICAL NON-VOTING DR
TH1074010R12
 Einheiten/Aktie: 0.9631 → 0.925 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert RATCH.R — RATCH GROUP PCL NON-VOTING DR
S63627715
 Einheiten/Aktie: 0.4632 → 0.4449 (-3,9%)
5. August 2026 Reduziert RCL.R — REGIONAL CONTAINER LINES NON-VOTIN
S66939430
 Einheiten/Aktie: 0.1552 → 0.1491 (-3,9%)
5. August 2026 Reduziert SAWAD.R — SRISAWAD CORPORATION PCL NON-VOTIN
TH5456010R17
 Einheiten/Aktie: 0.3528 → 0.3389 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert SCB.R — SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V
THA790010R17
 Einheiten/Aktie: 0.3605 → 0.3462 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert SCC.R — SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL
S66099284
 Einheiten/Aktie: 0.3349 → 0.3217 (-3,9%)
5. August 2026 Reduziert SCCC.R — SIAM CITY CEMENT NON-VOTING DR PCL
S63631949
 Einheiten/Aktie: 0.02461 → 0.02366 (-3,9%)
5. August 2026 Reduziert SCGP.R — SCG PACKAGING PCL NON-VOTING DR
TH0098010R12
 Einheiten/Aktie: 0.5477 → 0.5261 (-3,9%)
5. August 2026 Reduziert SIRI.R — SANSIRI NON-VOTING DR PCL
S63633549
 Einheiten/Aktie: 6.014 → 5.776 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert SPALI.R — SUPALAI NON-VOTING DR PCL
S65547499
 Einheiten/Aktie: 0.4771 → 0.4583 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert SPRC.R — STAR PETROLEUM REFINING PCL NON-VO
TH6838010R15
 Einheiten/Aktie: 0.7229 → 0.6943 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert STA.R — SRI TRANG-AGRO INDUSTRY NON-VOTING
TH0254010R11
 Einheiten/Aktie: 0.3559 → 0.3419 (-3,9%)
5. August 2026 Reduziert STGT.R — SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PCL NO
TH9829010R11
 Einheiten/Aktie: 0.4187 → 0.4021 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert TASCO.R — TIPCO ASPHALT NON-VOTING DR PCL
S63639678
 Einheiten/Aktie: 0.2656 → 0.2552 (-3,9%)
5. August 2026 Reduziert TCAP.R — THANACHART CAPITAL NON-VOTING DR P
S63619944
 Einheiten/Aktie: 0.1107 → 0.1064 (-3,9%)
5. August 2026 Reduziert TFG.R — THAI FOODS GROUP PCL NON-VOTING DR
TH6717010R11
 Einheiten/Aktie: 0.2678 → 0.2573 (-3,9%)
5. August 2026 Erhöht THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
 Einheiten/Aktie: 0.8657 → 1.921 (121,9%)
5. August 2026 Reduziert TIDLOR.R — TIDLOR HOLDINGS NON-VOTING DR PCL
THC997010R16
 Einheiten/Aktie: 0.6123 → 0.5881 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert TISCO.R — TISCO FINANCIAL GROUP NON-VOTING D
TH0999010R11
 Einheiten/Aktie: 0.08463 → 0.08131 (-3,9%)
5. August 2026 Reduziert TLI.R — THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY
THA848010R13
 Einheiten/Aktie: 0.9701 → 0.9317 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert TOP.R — THAI OIL NON-VOTING DR PCL
TH0796010R11
 Einheiten/Aktie: 0.5261 → 0.5053 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert TRUE.R — TRUE CORPORATION NON-VOTING DR
THB231010R11
 Einheiten/Aktie: 4.449 → 4.273 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert TTB.R — TMBTHANACHART BANK NON-VOTING DR P
S63651459
 Einheiten/Aktie: 10.4 → 9.988 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert TTW.R — TTW PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOT
TH0961010R11
 Einheiten/Aktie: 0.5824 → 0.5594 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert TU.R — THAI UNION GROUP NON-VOTING DR PCL
S64227275
 Einheiten/Aktie: 1.236 → 1.187 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert TVO.R — THAI VEGETABLE OIL NON-VOTING DR P
S63977177
 Einheiten/Aktie: 0.1854 → 0.1781 (-3,9%)
5. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: -0.02277 → -0.0709 (211,4%)
5. August 2026 Reduziert VGI.R — VGI NON-VOTING DR PCL
TH3740010R16
 Einheiten/Aktie: 5.318 → 5.107 (-4,0%)
5. August 2026 Reduziert WHA.R — WHA CORPORATION NON-VOTING DR PCL
TH3871010R19
 Einheiten/Aktie: 3.498 → 3.36 (-4,0%)
5. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.1057 → 0.1183 (11,9%)
4. August 2026 Ausgestiegen BANPUU.R
S63683486
 Position ausgestiegen — war 3.499 Einheiten/Aktie
4. August 2026 Erhöht THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
 Einheiten/Aktie: 0.6685 → 0.8657 (29,5%)
4. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: -0.01616 → -0.02277 (40,8%)

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Institutionelle Eigentümer (13F) 57 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
State of Tennessee, Department of Treasury $44.208.238 47,94% 611.371 Aktien 30. Juni 2026
Catalyst Capital Advisors LLC $6.009.250 6,52% 83.104 Aktien 30. Juni 2026
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $6.009.250 6,52% 83.104 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5.067.593 5,50% 70.068 Aktien 30. Juni 2026
BCWM, LLC $4.207.231 4,56% 58.183 Aktien 30. Juni 2026
New Vernon Capital Holdings II LLC $4.144.737 4,49% 57.319 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $2.950.682 3,20% 40.806 Aktien 30. Juni 2026
Korea Investment CORP $2.275.523 2,47% 31.469 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.064.812 2,24% 28.555 Aktien 30. Juni 2026
Monument Capital Management $1.769.136 1,92% 24.466 Aktien 30. Juni 2026
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $1.450.586 1,57% 20.102 Aktien 30. Juni 2026
Trek Financial, LLC $1.294.783 1,40% 17.906 Aktien 30. Juni 2026
Mount Lucas Management LP $1.068.236 1,16% 14.773 Aktien 30. Juni 2026
Hilltop Holdings Inc. $896.644 0,97% 12.400 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $811.867 0,88% 11.228 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $810.299 0,88% 11.175 Aktien 30. Juni 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $650.573 0,71% 8.997 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $558.486 0,61% 7.724 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $546.417 0,59% 7.565 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $542.325 0,59% 7.500 Kaufoption 30. Juni 2026
Amundi $506.532 0,55% 7.005 Aktien 30. Juni 2026
MEEDER ASSET MANAGEMENT INC $430.245 0,47% 5.950 Aktien 30. Juni 2026
Pictet North America Advisors SA $396.837 0,43% 5.488 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $387.799 0,42% 5.363 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $375.293 0,41% 5.300 Aktien 30. Juni 2026
RBF Capital, LLC $361.550 0,39% 5.000 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $346.003 0,38% 4.785 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $340.720 0,37% 4.712 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $329.529 0,36% 4.557 Aktien 30. Juni 2026
STRS OHIO $314.982 0,34% 4.356 Aktien 30. Juni 2026
Csenge Advisory Group $218.113 0,24% 3.016 Aktien 30. Juni 2026
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $198.997 0,22% 2.752 Aktien 30. Juni 2026
AlphaCentric Advisors LLC $168.988 0,18% 2.337 Aktien 30. Juni 2026
USA Financial Portformulas Corp $148.399 0,16% 2.487 Aktien 31. Dezember 2025
Stelac Advisory Services LLC $103.114 0,11% 1.426 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $41.217 0,04% 570 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $38.397 0,04% 531 Aktien 30. Juni 2026
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $30.443 0,03% 421 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $22.922 0,02% 317 Aktien 30. Juni 2026
Clearstead Advisors, LLC $20.785 0,02% 287 Aktien 30. Juni 2026
SUN LIFE FINANCIAL INC $19.439 0,02% 268.832 Aktien 30. Juni 2026
Blue Trust, Inc. $19.162 0,02% 265 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15.905 0,02% 220 Aktien 30. Juni 2026
Pacifica Partners Inc. $14.324 0,02% 200 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $6.291 0,01% 87 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4.000 0,00% 56 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3.435 0,00% 47 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $2.892 0,00% 40 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $2.531 0,00% 35 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $2.327 0,00% 39 Aktien 31. Dezember 2025
Arax Advisory Partners $1.447 0,00% 20 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1.353 0,00% 19 Aktien 30. Juni 2026
Fortis Group Advisors, LLC $795 0,00% 11 Aktien 30. Juni 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $361 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $285 0,00% 4 Aktien 30. Juni 2026
Central Pacific Bank - Trust Division $145 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
Covestor Ltd $0 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026

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