CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC
CIK 1404780 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $199.6M
- Positionen
- 76
- Stand
- 30. Juni 2026
#6.473 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 68.5%
Portfolio-Wert QoQ: +8.3% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 54,90%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 82,23%
- Positionen über 1%
- 25
- Effektive Anzahl von Positionen
- 23,9
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 7,09% Geschätzte Käufe $16.158.364 · Verkäufe $13.612.938
Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 56,3% noch gehalten
- Neue Positionen
- 11
- Erhöht
- 19
- Abgenommen
- 29
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Financial Services
8,7%
Industrials
5,1%
Financials
3,6%
Technology
3,0%
Healthcare
2,6%
Retail
1,5%
Communication Services
1,2%
Consumer Staples
1,0%
Consumer products
1,0%
Real Estate
0,6%
Logistics & Transportation
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
70,6%
Gesamtportfolio 76 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGK | $20.397.845 | 10,22% | 230.380 | $4.960.190 | Auf ×2 | ||
| BRKB | $16.506.365 | 8,27% | 32.987 | $2.517.079 | Auf ×4 | ||
| KBE KBE | $14.455.409 | 7,24% | 211.894 | $1.980.696 | Auf ×4 | ||
| VIG | $12.226.865 | 6,12% | 51.673 | $1.671.290 | Auf ×6 | ||
| RSP | $9.749.760 | 4,88% | 45.823 | $993.986 | Auf ×1 | ||
| IJS | $9.272.098 | 4,64% | 67.838 | $1.190.136 | Ab ×1 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $8.853.436 | 4,43% | 211.148 | $25.527 | Auf ×4 | ||
| OAKM | $6.354.138 | 3,18% | 225.564 | $1.252.325 | Auf ×4 | ||
| BRKA | $5.990.800 | 3,00% | 8 | $245.680 | |||
| BILS | $5.792.761 | 2,90% | 58.289 | $-6.557.289 | Ab ×1 | ||
| XSOE | $5.027.475 | 2,52% | 102.226 | $1.189.223 | Auf ×5 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4.979.637 | 2,49% | 35.579 | $959.366 | Auf ×1 | ||
| TOTL | $4.884.188 | 2,45% | 123.744 | $2.117.175 | Auf ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4.784.636 | 2,40% | 22.103 | $438.617 | Auf ×4 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $4.715.640 | 2,36% | 366.121 | $326.764 | Auf ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4.645.591 | 2,33% | 12.454 | $3.308.907 | Auf ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4.184.038 | 2,10% | 4.137 | $708.711 | Auf ×6 | ||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $4.179.739 | 2,09% | 414.657 | $-273.247 | Auf ×2 | ||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $3.459.149 | 1,73% | 289.711 | $-344.272 | Ab ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $2.700.114 | 1,35% | 21.126 | $486.789 | Auf ×6 | ||
| PFXF | $2.437.925 | 1,22% | 136.655 | $78.304 | Auf ×1 | ||
| JMST | $2.326.467 | 1,17% | 45.617 | $-157.737 | Ab ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2.098.828 | 1,05% | 21.806 | $9.984 | Auf ×4 | ||
| BKLN | $2.093.435 | 1,05% | 102.771 | $-241.124 | Ab ×2 | ||
| EWJ | $2.035.338 | 1,02% | 21.822 | $192.688 | |||
| IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | $1.307.100 | 0,65% | 18.886 | $70.841 | Auf ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1.257.571 | 0,63% | 4.472 | $103.795 | Ab ×1 | ||
| EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $1.209.711 | 0,61% | 88.884 | $156.436 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.203.265 | 0,60% | 3.676 | $46.922 | Ab ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1.176.872 | 0,59% | 4.954 | $57.774 | Ab ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1.164.976 | 0,58% | 4.283 | $50.865 | Ab ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1.127.998 | 0,57% | 10.493 | $21.026 | Ab ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1.119.592 | 0,56% | 1.765 | $53.828 | Ab ×2 | ||
| EWY | $1.115.498 | 0,56% | 5.525 | $435.868 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.095.373 | 0,55% | 4.313 | $-34.429 | Ab ×5 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: g54950103) | $1.090.812 | 0,55% | 2.102 | $-25.640 | Ab ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1.080.241 | 0,54% | 13.292 | $-3.472 | Ab ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.070.736 | 0,54% | 3.036 | $199 | Ab ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1.064.442 | 0,53% | 6.792 | $-49.564 | Ab ×5 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1.053.953 | 0,53% | 11.496 | $3.323 | Ab ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1.048.798 | 0,53% | 3.078 | $-26.771 | Ab ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1.011.523 | 0,51% | 6.898 | $-56.466 | Ab ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1.009.938 | 0,51% | 2.851 | $-39.286 | Ab ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1.003.449 | 0,50% | 5.268 | $-67.981 | Ab ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $966.341 | 0,48% | 1.033 | $-136.707 | Ab ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $953.204 | 0,48% | 5.024 | $-84.791 | Ab ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $943.116 | 0,47% | 8.327 | $-165.959 | Ab ×4 | ||
| CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | $939.192 | 0,47% | 24.155 | $25.597 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $925.774 | 0,46% | 11.834 | $-173.121 | Ab ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $887.547 | 0,44% | 6.555 | $-203.831 | Ab ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) | $880.887 | 0,44% | 6.443 | Auf ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $861.478 | 0,43% | 3.187 | $-200.491 | Ab ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $808.004 | 0,40% | 1.586 | $-219.459 | Ab ×5 | ||
| EARN Ellington Credit Company Common Shares of Beneficial Interest | $794.964 | 0,40% | 179.856 | $-1.798 | |||
| NFTY First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF | $672.169 | 0,34% | 12.495 | $28.719 | |||
| EWT | $615.710 | 0,31% | 5.669 | $213.665 | |||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $561.328 | 0,28% | 4.704 | $108.380 | |||
| EWA | $424.484 | 0,21% | 15.074 | $6.030 | |||
| EWS | $372.079 | 0,19% | 12.566 | $17.466 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $349.939 | 0,18% | 486 | $83.115 | |||
| EWH | $287.483 | 0,14% | 13.742 | $-29.820 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $275.532 | 0,14% | 771 | $-2.501.435 | Ab ×1 | ||
| IVE | $218.659 | 0,11% | 963 | $15.322 | |||
| EWM | $218.187 | 0,11% | 8.096 | $-11.820 | |||
| REET | $217.342 | 0,11% | 7.869 | ||||
| THD | $198.997 | 0,10% | 2.752 | Auf ×1 | |||
| VNM | $187.526 | 0,09% | 10.153 | $11.778 | |||
| EPHE | $156.388 | 0,08% | 6.473 | Auf ×1 | |||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $132.206 | 0,07% | 2.591 | ||||
| KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock | $127.407 | 0,06% | 11.265 | $-20.390 | |||
| EIDO | $96.723 | 0,05% | 8.552 | Auf ×1 | |||
| MOAT | $75.475 | 0,04% | 726 | Auf ×1 | |||
| SPYV | $68.814 | 0,03% | 1.132 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $28.620 | 0,01% | 81 | Auf ×1 | |||
| BIL | $26.392 | 0,01% | 288 | Auf ×1 | |||
| VT | $1.099 | 0,00% | 7 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| BRKB | $16.506.365 | 8,27% | um ×4 |
| KBE | $14.455.409 | 7,24% | um ×4 |
| VIG | $12.226.865 | 6,12% | um ×6 |
| TPYP | $8.853.436 | 4,43% | um ×4 |
| OAKM | $6.354.138 | 3,18% | um ×4 |
| XSOE | $5.027.475 | 2,52% | um ×5 |
| BA | $4.784.636 | 2,40% | um ×4 |
| MSFT | $4.645.591 | 2,33% | um ×3 |
| GS | $4.184.038 | 2,10% | um ×6 |
| VONG | $2.700.114 | 1,35% | um ×6 |
| DIS | $2.098.828 | 1,05% | um ×4 |
| IEUS | $1.307.100 | 0,65% | um ×4 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) | $880.887 | 6.443 | 0,44% |
| REET | $217.342 | 7.869 | 0,11% |
| THD | $198.997 | 2.752 | 0,10% |
| EPHE | $156.388 | 6.473 | 0,08% |
| MCHI | $132.206 | 2.591 | 0,07% |
| EIDO | $96.723 | 8.552 | 0,05% |
| MOAT | $75.475 | 726 | 0,04% |
| SPYV | $68.814 | 1.132 | 0,03% |
| GOOG | $28.620 | 81 | 0,01% |
| BIL | $26.392 | 288 | 0,01% |
| VT | $1.099 | 7 | 0,00% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| BILS | Reduziert | -66K | -$6.6M |
| VGK | Mehr gekauft | +43K | +$5.0M |
| MSFT | Mehr gekauft | +9K | +$3.3M |
| BRKB | Mehr gekauft | +4K | +$2.5M |
| TOTL | Mehr gekauft | +54K | +$2.1M |
| KBE | Mehr gekauft | +2K | +$2.0M |
| VIG | Mehr gekauft | +3K | +$1.7M |
| OAKM | Mehr gekauft | +40K | +$1.3M |
| IJS | Reduziert | -393 | +$1.2M |
| XSOE | Mehr gekauft | +7K | +$1.2M |
1 Position ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| TPYPXXXX | 30. Juni 2025 | 186.746 | $6.791.952 | Nicht mehr verfolgt |
| GLDD | 31. März 2026 | 428.358 | $5.620.057 | Nicht mehr verfolgt |
| KBE | 31. März 2025 | 92.849 | $5.150.334 | Nicht mehr verfolgt |
| SUPN | 31. März 2026 | 50.130 | $2.491.461 | -7,4% |
| BFH | 31. März 2026 | 30.834 | $2.282.641 | 40,7% |
| ADEA | 31. März 2026 | 124.053 | $2.139.914 | 13,1% |
| LYFT | 31. März 2026 | 109.957 | $2.129.867 | 31,4% |
| JHG | 31. März 2026 | 44.374 | $2.110.871 | Nicht mehr verfolgt |
| GL | 31. März 2026 | 13.604 | $1.902.655 | 23,1% |
| HRMY | 31. März 2026 | 50.120 | $1.875.490 | 40,9% |
| HIG | 31. März 2026 | 13.137 | $1.810.279 | 1,5% |
| THG | 31. März 2026 | 9.811 | $1.793.156 | 26,6% |
| CPRX | 31. März 2025 | 85.059 | $1.775.181 | Nicht mehr verfolgt |
| ADEA | 31. März 2025 | 126.935 | $1.774.551 | 105,6% |
| EXEL | 31. März 2026 | 39.411 | $1.727.384 | 26,4% |
| FG | 31. März 2025 | 41.432 | $1.716.942 | -37,4% |
| HPQ | 31. März 2025 | 51.891 | $1.693.203 | 7,2% |
| CRUS | 30. Juni 2025 | 16.814 | $1.675.599 | 13,8% |
| OMC | 30. Juni 2025 | 19.896 | $1.649.577 | 21,2% |
| DHT | 31. März 2026 | 132.528 | $1.618.167 | 8,2% |
| UNM | 31. März 2026 | 20.879 | $1.618.123 | 19,4% |
| ABG | 31. März 2026 | 6.956 | $1.617.479 | 8,5% |
| GEN | 30. Juni 2025 | 59.937 | $1.590.728 | -7,0% |
| MO | 31. März 2026 | 27.466 | $1.583.690 | 0,5% |
| DBX | 31. März 2026 | 56.743 | $1.577.455 | 49,9% |
| PENG | 31. März 2026 | 80.635 | $1.577.221 | 193,7% |
| LEN | 30. Juni 2025 | 12.466 | $1.430.847 | -22,4% |
| MCY | 30. Juni 2025 | 25.034 | $1.399.401 | 54,0% |
| PLUS | 30. Juni 2025 | 22.879 | $1.396.305 | 22,0% |
| WKC | 31. März 2026 | 58.258 | $1.364.985 | 57,9% |
| HRB | 31. März 2026 | 29.665 | $1.292.801 | 67,3% |
| XOM | 30. Juni 2026 | 6.904 | $1.171.333 | 22,5% |
| SCSC | 30. Juni 2025 | 34.120 | $1.160.421 | 50,3% |
| TEAF | 31. Dezember 2025 | 96.371 | $1.133.323 | Nicht mehr verfolgt |
| LIN | 31. März 2025 | 2.672 | $1.118.686 | 4,7% |
| GIS | 31. März 2026 | 19.979 | $929.024 | 7,0% |
| VTV | 30. Juni 2025 | 5.081 | $877.692 | Nicht mehr verfolgt |
| PBDC | 31. März 2026 | 27.393 | $838.226 | Nicht mehr verfolgt |
| TGT | 31. Dezember 2025 | 8.944 | $802.277 | 64,0% |
| SPYV | 30. Juni 2025 | 12.240 | $625.097 | Nicht mehr verfolgt |
| ARCC | 31. März 2025 | 21.322 | $466.739 | -10,3% |
| MCHI | 31. März 2026 | 5.317 | $319.392 | |
| SPY | 31. März 2025 | 478 | $280.146 | Nicht mehr verfolgt |
| VGT | 31. März 2026 | 347 | $261.562 | Nicht mehr verfolgt |
| KD | 31. März 2025 | 7.194 | $248.912 | -60,6% |
| COR | 30. September 2025 | 828 | $248.276 | 1,0% |
| VOO | 31. März 2025 | 450 | $242.465 | Nicht mehr verfolgt |
| PRDO | 30. September 2025 | 7.072 | $231.184 | -13,3% |
| PFXF | 31. März 2025 | 12.911 | $222.715 | Nicht mehr verfolgt |
| REET | 31. März 2026 | 8.674 | $216.416 | Nicht mehr verfolgt |
| EWM | 31. März 2025 | 8.390 | $205.807 | Nicht mehr verfolgt |