EEMV Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,37%▼ -1,37%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +0,74%▲ +0,74%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 -$44.5M
Letzte 12 Monate -$1.5B Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 327 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
ZAR CASH ZAR 0,01 ≈$226K 3.664.435 X622e06ae68f 0.07603 CASH USD
INR CASH INR 0,00 ≈$157K 15.020.077 Xac3bf6ed467 0.3116 CASH USD
MYR CASH MYR 0,00 ≈$127K 524.105 Xef99e5387a9 0.01087 CASH USD
THB CASH THB 0,00 ≈$127K 4.241.286 X0af9a1b7f45 0.08799 CASH USD
CNH CASH CNH 0,00 ≈$116K 777.684 X5f6d4badd7f 0.01613 CASH USD
PHP CASH PHP 0,00 ≈$98K 6.198.738 X0a5f7bc45a7 0.1286 CASH USD
CLP CASH CLP 0,00 ≈$73K 70.867.158 X0882fad7e2d 1.47 CASH USD
EUR CASH EUR 0,00 ≈$18K 14.689 Xa9e45b2a778 0.0003048 CASH USD
HUF CASH HUF 0,00 ≈$11K 3.329.273 X36fc85ec70d 0.06907 CASH USD
IDR CASH IDR 0,00 ≈$7K 120.119.886 X72ec4e28f96 2.492 CASH USD
PLN CASH PLN 0,00 ≈$7K 24.169 Xb2e6332e5ff 0.0005014 CASH USD
AED CASH AED 0,00 ≈$4K 7.705 Xf12327765fe 0.0001599 CASH USD
CZK CASH CZK 0,00 ≈$4K 84.515 X62ad9db29e7 0.001753 CASH USD
MXN CASH MXN 0,00 ≈$4K 46.592 X0af1d55c291 0.0009666 CASH USD
TRY CASH TRY 0,00 ≈$4K 196.840 Xc2fed45a280 0.004084 CASH USD
TWD/USD TWD 0,00 ≈$4K -29.089.949 Xef7ffcbeacd -0.6035 OTHER USD
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS COMPA 6863 0,00 · 5.944.807 KYG2117A1067 0.1233 EQUITY USD
CNY CASH CNY 0,00 · 0 X4497a2c1c0e 0 CASH USD
KANGMEI PHARMACEUTICAL RIGHTS OF I 0,00 · 147.474 X78dbe282856 0.00306 EQUITY USD
KRW/USD KRW 0,00 · -694.628.933 Xc91cfbf2487 -14.41 OTHER USD
KWD CASH KWD 0,00 · -451 X9094fd47eee -0.000009357 CASH USD
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 MESU6 0,00 · 114 X1c84db7a9f6 0.000002365 FUTURE USD
NK ROSNEFT ROSN 0,00 · 759.070 RU000A0J2Q06 0.01575 EQUITY USD
POLYUS PLZL 0,00 · 959.320 RU000A0JNAA8 0.0199 EQUITY USD
RUB CASH RUB 0,00 · 0 Xa98f0b6f142 0 CASH USD
US 2YR NOTE DEC 26 TUZ6 0,00 · 10 X624cbbc8a73 0.0000002075 FUTURE USD
USD CASH USD -0,38 ≈-$14.0M -14.097.574 X2f5743ed867 -0.2925 CASH USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 0,9%
Technology 0,8%
Materials 0,6%
Industrials 0,6%
Utilities 0,4%
Consumer Discretionary 0,4%
Energy 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 96,4%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Ausgestiegen 034220 KR7034220004 Position ausgestiegen — war 0.0005862 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Einheiten/Aktie: 0.07876 → 1.47 (1766,7%)
10. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.01508 → 0.0847 (461,8%)
10. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.3359 → 0.3116 (-7,2%)
10. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 31.96 → 37.19 (16,4%)
10. September 2026 Erhöht MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Einheiten/Aktie: 0.000001846 → 0.000002365 (28,1%)
10. September 2026 Reduziert MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Einheiten/Aktie: 0.009274 → 0.009232 (-0,4%)
10. September 2026 Erhöht TUZ6 — US 2YR NOTE DEC 26 X624cbbc8a73 Einheiten/Aktie: 0.000000166 → 0.0000002075 (25,0%)
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.314 → -0.2925 (-6,8%)
10. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.3895 → 0.3904 (0,2%)
9. September 2026 Reduziert 034220 KR7034220004 Einheiten/Aktie: 0.001212 → 0.0005862 (-51,6%)
9. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 26.37 → 31.96 (21,2%)
9. September 2026 Neu KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 Neue Position — -14.41 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Einheiten/Aktie: 0.007635 → 0.009274 (21,5%)
9. September 2026 Neu TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Neue Position — -0.6035 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.3319 → -0.314 (-5,4%)
9. September 2026 Erhöht ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Einheiten/Aktie: 0.007553 → 0.07603 (906,6%)
8. September 2026 Reduziert 034220 KR7034220004 Einheiten/Aktie: 0.001864 → 0.001212 (-35,0%)
8. September 2026 Erhöht 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 Einheiten/Aktie: 0.001692 → 0.002539 (50,0%)
8. September 2026 Neu AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 Neue Position — 0.0007437 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 Einheiten/Aktie: 0.003792 → 0.003049 (-19,6%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X391d36ec214 Position ausgestiegen — war 0.002362 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 31.09 → 26.37 (-15,2%)
8. September 2026 Ausgestiegen KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 Position ausgestiegen — war -10.69 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Einheiten/Aktie: 0.000001515 → 0.000001846 (21,9%)
8. September 2026 Erhöht MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Einheiten/Aktie: 0.007593 → 0.007635 (0,5%)
8. September 2026 Ausgestiegen QAR X36773cd8808 Position ausgestiegen — war 0.03908 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Einheiten/Aktie: 0.1065 → 0.1456 (36,7%)
8. September 2026 Neu THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Neue Position — 0.08799 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht TUZ6 — US 2YR NOTE DEC 26 X624cbbc8a73 Einheiten/Aktie: 0.0000001037 → 0.000000166 (60,0%)
8. September 2026 Ausgestiegen TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Position ausgestiegen — war -0.4728 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 2.196 → 1.524 (-30,6%)
8. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.3495 → -0.3319 (-5,0%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.3661 → 0.3895 (6,4%)
4. September 2026 Reduziert 034220 KR7034220004 Einheiten/Aktie: 0.002192 → 0.001864 (-15,0%)
4. September 2026 Ausgestiegen 2834 S60988169 Position ausgestiegen — war 0.004356 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert AED — AED CASH Xf12327765fe Einheiten/Aktie: 0.01805 → 0.0001599 (-99,1%)
4. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.00813 → 0.01613 (98,5%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X391d36ec214 Neue Position — 0.002362 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.006119 → 0.01508 (146,4%)
4. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.3513 → 0.3359 (-4,4%)
4. September 2026 Reduziert KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 39.94 → 31.09 (-22,1%)
4. September 2026 Erhöht KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 Einheiten/Aktie: -11.85 → -10.69 (-9,8%)
4. September 2026 Reduziert MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Einheiten/Aktie: 0.007635 → 0.007593 (-0,5%)
4. September 2026 Erhöht MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: 0.001206 → 0.01087 (801,3%)
4. September 2026 Ausgestiegen THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Position ausgestiegen — war 0.625 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Einheiten/Aktie: -0.2929 → -0.4728 (61,4%)
4. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 2.415 → 2.196 (-9,1%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.283 → -0.3495 (23,5%)
4. September 2026 Ausgestiegen USD Xdca63ea2eff Position ausgestiegen — war 0.004869 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2457 → 0.3661 (49,0%)
3. September 2026 Reduziert 034220 KR7034220004 Einheiten/Aktie: 0.002783 → 0.002192 (-21,2%)
3. September 2026 Reduziert 2834 S60988169 Einheiten/Aktie: 0.02075 → 0.004356 (-79,0%)
3. September 2026 Ausgestiegen AED X1eeb36f29e4 Position ausgestiegen — war 0.007602 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht AED — AED CASH Xf12327765fe Einheiten/Aktie: 0.01045 → 0.01805 (72,8%)
3. September 2026 Ausgestiegen BRL X498335c9bed Position ausgestiegen — war 0.02272 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.03048 → 0.0532 (74,5%)
3. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.002598 → 0.006119 (135,5%)
3. September 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war 0.003521 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Ausgestiegen HUF X3025a6d59d6 Position ausgestiegen — war 0.6714 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht HUF — HUF CASH X36fc85ec70d Einheiten/Aktie: -0.6023 → 0.06907 (-111,5%)
3. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.8063 → 0.3513 (-56,4%)
3. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 34.59 → 39.94 (15,5%)
3. September 2026 Erhöht KWD — KWD CASH X9094fd47eee Einheiten/Aktie: -0.001495 → -0.000009357 (-99,4%)
3. September 2026 Ausgestiegen KWD Xe6537c32974 Position ausgestiegen — war 0.001524 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Einheiten/Aktie: 0.005477 → 0.007635 (39,4%)
3. September 2026 Ausgestiegen MYR X2c23a58a0e7 Position ausgestiegen — war 0.02556 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: -0.02436 → 0.001206 (-105,0%)
3. September 2026 Ausgestiegen PLN X9f9162fb142 Position ausgestiegen — war 0.0322 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Einheiten/Aktie: -0.0317 → 0.0005014 (-101,6%)
3. September 2026 Erhöht QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Einheiten/Aktie: 0.09664 → 0.1065 (10,2%)
3. September 2026 Reduziert SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Einheiten/Aktie: 0.486 → 0.04266 (-91,2%)
3. September 2026 Ausgestiegen SAR X3dfefcda860 Position ausgestiegen — war 0.01101 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 2.177 → 2.415 (10,9%)
3. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1167 → -0.283 (142,5%)
3. September 2026 Neu USD Xdca63ea2eff Neue Position — 0.004869 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: -0.00000006224 → 0.2457 (-394806168,6%)
3. September 2026 Ausgestiegen ZAR X11379bee09b Position ausgestiegen — war 0.06695 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Einheiten/Aktie: -0.0594 → 0.007553 (-112,7%)
2. September 2026 Reduziert 034220 KR7034220004 Einheiten/Aktie: 0.003322 → 0.002783 (-16,2%)
2. September 2026 Erhöht 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 Einheiten/Aktie: 0.001909 → 0.005693 (198,3%)
2. September 2026 Erhöht AED X1eeb36f29e4 Einheiten/Aktie: -0.007662 → 0.007602 (-199,2%)
2. September 2026 Reduziert AED — AED CASH Xf12327765fe Einheiten/Aktie: 0.02565 → 0.01045 (-59,3%)
2. September 2026 Reduziert BRL X498335c9bed Einheiten/Aktie: 0.2861 → 0.02272 (-92,1%)
2. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: -0.2608 → 0.03048 (-111,7%)
2. September 2026 Reduziert CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Einheiten/Aktie: 0.3391 → 0.07876 (-76,8%)
2. September 2026 Ausgestiegen CLP Xb6eb8696bed Position ausgestiegen — war -0.3751 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Ausgestiegen CNH X25833739658 Position ausgestiegen — war -1.084 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: -0.8684 → 0.00813 (-100,9%)
2. September 2026 Erhöht DUBK — DUKHAN BANK QA000B982PM1 Einheiten/Aktie: 0.04242 → 0.05441 (28,2%)
2. September 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.001807 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: -0.001502 → 0.0003048 (-120,3%)
2. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: -0.906 → 0.002598 (-100,3%)
2. September 2026 Erhöht HKD X9c8f29072e1 Einheiten/Aktie: -0.06349 → 0.003521 (-105,5%)
2. September 2026 Ausgestiegen IDR X42295cce37a Position ausgestiegen — war -31.71 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Einheiten/Aktie: 42.51 → 2.492 (-94,1%)
2. September 2026 Ausgestiegen INR X345ad83aa4f Position ausgestiegen — war 0.1982 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 12.33 → 0.8063 (-93,5%)
2. September 2026 Reduziert KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 1443 → 34.59 (-97,6%)
2. September 2026 Erhöht KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 Einheiten/Aktie: -1337 → -11.85 (-99,1%)
2. September 2026 Erhöht KWD Xe6537c32974 Einheiten/Aktie: -0.001335 → 0.001524 (-214,2%)
2. September 2026 Reduziert MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Einheiten/Aktie: 0.01417 → 0.005477 (-61,3%)
2. September 2026 Reduziert MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Einheiten/Aktie: 0.01148 → 0.0009666 (-91,6%)
2. September 2026 Ausgestiegen MXN X176cdc9a2b1 Position ausgestiegen — war -0.009142 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: -0.02973 → -0.02436 (-18,1%)
2. September 2026 Reduziert PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Einheiten/Aktie: 0.2589 → 0.1286 (-50,3%)
2. September 2026 Ausgestiegen PHP X9316b5ae877 Position ausgestiegen — war -0.03071 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Einheiten/Aktie: -0.5301 → -0.0317 (-94,0%)
2. September 2026 Reduziert QAR X36773cd8808 Einheiten/Aktie: 0.1276 → 0.03908 (-69,4%)
2. September 2026 Reduziert QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Einheiten/Aktie: 0.1807 → 0.09664 (-46,5%)
2. September 2026 Erhöht SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Einheiten/Aktie: -1.112 → 0.486 (-143,7%)
2. September 2026 Reduziert SAR X3dfefcda860 Einheiten/Aktie: 0.02559 → 0.01101 (-57,0%)
2. September 2026 Erhöht TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 Einheiten/Aktie: -0.1867 → 0.004084 (-102,2%)
2. September 2026 Ausgestiegen TRY Xd6e9593d02e Position ausgestiegen — war -0.01958 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Einheiten/Aktie: 1.767 → -0.2929 (-116,6%)
2. September 2026 Erhöht TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.4098 → 2.177 (431,2%)
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.7943 → -0.1167 (-85,3%)
2. September 2026 Ausgestiegen USD Xc43b42c49cc Position ausgestiegen — war 0.003216 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.4102 → -0.00000006224 (-100,0%)
2. September 2026 Reduziert ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Einheiten/Aktie: -0.01192 → -0.0594 (398,2%)
1. September 2026 Erhöht 011200 — HMM LTD S64058696 Einheiten/Aktie: 0.02757 → 0.02795 (1,4%)
1. September 2026 Erhöht 033780 — KT&G CORP S61750766 Einheiten/Aktie: 0.004046 → 0.004065 (0,5%)
1. September 2026 Reduziert 034220 KR7034220004 Einheiten/Aktie: 0.004053 → 0.003322 (-18,0%)
1. September 2026 Erhöht 1120 — AL RAJHI BANK SA0007879113 Einheiten/Aktie: 0.0271 → 0.02721 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht 1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939 Einheiten/Aktie: 0.102 → 0.1045 (2,5%)
1. September 2026 Erhöht 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 Einheiten/Aktie: 0.9673 → 0.9713 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 Einheiten/Aktie: 1.041 → 1.043 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht 1658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H CNE1000029W3 Einheiten/Aktie: 0.4278 → 0.4311 (0,8%)
1. September 2026 Erhöht 2059 — KING SLIDE WORKS TW0002059003 Einheiten/Aktie: 0.00195 → 0.001971 (1,1%)
1. September 2026 Erhöht 207940 — SAMSUNG BIOLOGICS KR7207940008 Einheiten/Aktie: 0.0005927 → 0.0005947 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht 2222 — SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 Einheiten/Aktie: 0.1563 → 0.1567 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht 2308 — DELTA ELECTRONICS S62607346 Einheiten/Aktie: 0.01755 → 0.01759 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht 2345 — ACCTON TECHNOLOGY S60052149 Einheiten/Aktie: 0.01077 → 0.01081 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht 2395 — ADVANTECH S62026737 Einheiten/Aktie: 0.02929 → 0.02944 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht 2801 — CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD S61878559 Einheiten/Aktie: 0.1341 → 0.1367 (2,0%)
1. September 2026 Erhöht 2880 — HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS S64118771 Einheiten/Aktie: 0.3464 → 0.349 (0,8%)
1. September 2026 Erhöht 2884 — E.SUN FINANCIAL HOLDING S64339120 Einheiten/Aktie: 0.3069 → 0.3092 (0,7%)
1. September 2026 Erhöht 2886 — MEGA FINANCIAL HOLDING LTD S64440662 Einheiten/Aktie: 0.2572 → 0.259 (0,7%)
1. September 2026 Erhöht 2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING S65276669 Einheiten/Aktie: 0.02145 → 0.02502 (16,6%)
1. September 2026 Erhöht 2892 — FIRST FINANCIAL HOLDING LTD S65801193 Einheiten/Aktie: 0.6285 → 0.6304 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht 2912 — PRESIDENT CHAIN STORE CORP S67049866 Einheiten/Aktie: 0.06207 → 0.06286 (1,3%)
1. September 2026 Erhöht 3034 — NOVATEK MICROELECTRONICS S63463335 Einheiten/Aktie: 0.04239 → 0.0429 (1,2%)
1. September 2026 Erhöht 3045 — TAIWAN MOBILE S62904966 Einheiten/Aktie: 0.1979 → 0.2002 (1,2%)
1. September 2026 Erhöht 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 Einheiten/Aktie: 1.529 → 1.535 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht 4904 — FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD S64218548 Einheiten/Aktie: 0.1768 → 0.1782 (0,8%)
1. September 2026 Erhöht 601939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP A CNE100000742 Einheiten/Aktie: 0.0576 → 0.05936 (3,1%)
1. September 2026 Erhöht 688041 — HYGON INFORMATION TECHNOLOGY LTD A CNE100005PT2 Einheiten/Aktie: 0.007028 → 0.007085 (0,8%)
1. September 2026 Erhöht 7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN SA15GG53GHH3 Einheiten/Aktie: 0.00295 → 0.002963 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 Einheiten/Aktie: 0.5421 → 0.544 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht ACP — ASSECO POLAND SA S59789537 Einheiten/Aktie: 0.003331 → 0.003464 (4,0%)
1. September 2026 Reduziert AED — AED CASH Xf12327765fe Einheiten/Aktie: 0.03325 → 0.02565 (-22,9%)
1. September 2026 Erhöht AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 Einheiten/Aktie: 0.003373 → 0.003792 (12,4%)
1. September 2026 Erhöht BAP — CREDICORP LTD G2519Y108 Einheiten/Aktie: 0.001609 → 0.001619 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht BOUBYAN — BOUBYAN BANK KW0EQ0102065 Einheiten/Aktie: 0.02296 → 0.02525 (10,0%)
1. September 2026 Reduziert BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: -0.2383 → -0.2608 (9,4%)
1. September 2026 Neu CLP Xb6eb8696bed Neue Position — -0.3751 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert CNH X25833739658 Einheiten/Aktie: 1.961 → -1.084 (-155,3%)
1. September 2026 Reduziert CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: -0.8345 → -0.8684 (4,1%)
1. September 2026 Erhöht DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528 Einheiten/Aktie: 0.2713 → 0.2724 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht DUBK — DUKHAN BANK QA000B982PM1 Einheiten/Aktie: 0.03943 → 0.04242 (7,6%)
1. September 2026 Erhöht GFI — GOLD FIELDS S62802152 Einheiten/Aktie: 0.004914 → 0.004957 (0,9%)
1. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: -0.7857 → -0.906 (15,3%)
1. September 2026 Reduziert HKD X9c8f29072e1 Einheiten/Aktie: 0.9721 → -0.06349 (-106,5%)
1. September 2026 Erhöht HLBANK — HONG LEONG BANK S64368921 Einheiten/Aktie: 0.0572 → 0.05777 (1,0%)
1. September 2026 Neu HUF X3025a6d59d6 Neue Position — 0.6714 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert HUF — HUF CASH X36fc85ec70d Einheiten/Aktie: 0.04259 → -0.6023 (-1514,1%)
1. September 2026 Reduziert INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: 25.46 → 0.1982 (-99,2%)
1. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: -27.67 → 12.33 (-144,6%)
1. September 2026 Erhöht KFH — KUWAIT FINANCE HOUSE S65031387 Einheiten/Aktie: 0.2195 → 0.2221 (1,2%)
1. September 2026 Erhöht KOTAKBANK — KOTAK MAHINDRA BANK LTD INE237A01036 Einheiten/Aktie: 0.04929 → 0.04975 (0,9%)
1. September 2026 Reduziert KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 1451 → 1443 (-0,5%)
1. September 2026 Reduziert KWD — KWD CASH X9094fd47eee Einheiten/Aktie: 0.002104 → -0.001495 (-171,0%)
1. September 2026 Erhöht MAYBANK — MALAYAN BANKING S65563256 Einheiten/Aktie: 0.2456 → 0.2467 (0,4%)
1. September 2026 Reduziert MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Einheiten/Aktie: 0.000003195 → 0.000001515 (-52,6%)
1. September 2026 Reduziert MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Einheiten/Aktie: 0.01427 → 0.01417 (-0,7%)
1. September 2026 Neu MXN X176cdc9a2b1 Neue Position — -0.009142 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht MYR X2c23a58a0e7 Einheiten/Aktie: 0.005912 → 0.02556 (332,4%)
1. September 2026 Reduziert MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: -0.00503 → -0.02973 (491,0%)
1. September 2026 Erhöht OTP — OTP BANK S73201543 Einheiten/Aktie: 0.001753 → 0.001767 (0,8%)
1. September 2026 Erhöht PHP X9316b5ae877 Einheiten/Aktie: -0.09955 → -0.03071 (-69,2%)
1. September 2026 Reduziert PLN X9f9162fb142 Einheiten/Aktie: 0.5176 → 0.0322 (-93,8%)
1. September 2026 Reduziert PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Einheiten/Aktie: -0.4981 → -0.5301 (6,4%)
1. September 2026 Reduziert QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Einheiten/Aktie: 0.1906 → 0.1807 (-5,2%)
1. September 2026 Reduziert SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Einheiten/Aktie: -1.026 → -1.112 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht SAR X3dfefcda860 Einheiten/Aktie: -0.4703 → 0.02559 (-105,4%)
1. September 2026 Reduziert TRY Xd6e9593d02e Einheiten/Aktie: 0.2104 → -0.01958 (-109,3%)
1. September 2026 Reduziert TUZ6 — US 2YR NOTE DEC 26 X624cbbc8a73 Einheiten/Aktie: 0.0000002697 → 0.0000001037 (-61,5%)
1. September 2026 Erhöht TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Einheiten/Aktie: 0.4354 → 1.767 (305,8%)
1. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 2.239 → 0.4098 (-81,7%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.3492 → -0.7943 (127,5%)
1. September 2026 Neu USD Xc43b42c49cc Neue Position — 0.003216 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.3917 → 0.4102 (4,7%)
1. September 2026 Neu ZAR X11379bee09b Neue Position — 0.06695 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Einheiten/Aktie: 0.02095 → -0.01192 (-156,9%)
31. August 2026 Erhöht 000660 — SK HYNIX S64502677 Einheiten/Aktie: 0.0009177 → 0.0009201 (0,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen 000876 CNE000000VB0 Position ausgestiegen — war 0.03188 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 002195 — SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD CNE1000008K2 Einheiten/Aktie: 0.03383 → 0.03912 (15,6%)
31. August 2026 Erhöht 002230 — IFLYTEK LTD A CNE100000B81 Einheiten/Aktie: 0.01658 → 0.01763 (6,3%)
31. August 2026 Erhöht 002236 — ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY LTD A CNE100000BJ4 Einheiten/Aktie: 0.01421 → 0.01594 (12,1%)
31. August 2026 Erhöht 002714 — MUYUAN FOODS GROUP LTD A CNE100001RQ3 Einheiten/Aktie: 0.02882 → 0.02917 (1,2%)

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Dividenden 30 Zahlungen

08
2,17%Rendite (TTM)
$1,62Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,6470
16. Dezember 2025$0,9750
16. Juni 2025$0,7210
17. Dezember 2024$1,4010
11. Juni 2024$0,6290
20. Dezember 2023$1,0580
7. Juni 2023$0,4730
13. Dezember 2022$0,7560
9. Juni 2022$0,2700
13. Dezember 2021$0,8190
10. Juni 2021$0,5240
14. Dezember 2020$0,9420
15. Juni 2020$0,5520
16. Dezember 2019$0,9160
17. Juni 2019$0,6240
18. Dezember 2018$0,8620
19. Juni 2018$0,5110
19. Dezember 2017$0,9960
20. Juni 2017$0,4270
21. Dezember 2016$0,7250
22. Juni 2016$0,6420
21. Dezember 2015$0,6410
25. Juni 2015$0,5980
17. Dezember 2014$0,8210
25. Juni 2014$0,7120
18. Dezember 2013$0,8320
27. Juni 2013$0,6280
18. Dezember 2012$0,3840
21. Juni 2012$0,6110
20. Dezember 2011$0,7130

Institutionelle Eigentümer (13F) 372 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $251.300.945 12,38% 3.338.217 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $230.986.975 11,38% 3.068.371 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $211.217.145 10,40% 2.805.754 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $191.505.836 9,43% 2.543.913 Aktien 30. Juni 2026
Wharton Business Group, LLC $172.767.000 8,51% 2.294.992 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $82.636.136 4,07% 1.097.717 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $72.317.889 3,56% 959.974 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $57.746.593 2,84% 767.092 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $48.065.650 2,37% 638.492 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $47.833.677 2,36% 635.410 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $40.876.533 2,01% 542.993 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $26.741.003 1,32% 355.221 Aktien 30. Juni 2026
RHUMBLINE ADVISERS $23.730.815 1,17% 315.234 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $18.144.743 0,89% 241.030 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $15.317.544 0,75% 205.108 Aktien 30. Juni 2026
SECURIAN ASSET MANAGEMENT, INC $15.266.714 0,75% 215.206 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $14.988.653 0,74% 199.105 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $13.603.055 0,67% 180.699 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $13.536.000 0,67% 179.808 Aktien 30. Juni 2026
ANDERSON HOAGLAND & CO $13.385.682 0,66% 177.812 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $13.311.183 0,66% 176.822 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $13.303.324 0,66% 176.718 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $12.919.101 0,64% 171.614 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $12.621.972 0,62% 167.667 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $12.387.625 0,61% 164.554 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $12.296.913 0,61% 163.349 Aktien 30. Juni 2026
JMAC ENTERPRISES LLC $12.087.935 0,60% 160.573 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $11.315.562 0,56% 150.313 Aktien 30. Juni 2026
Symmetry Partners, LLC $10.892.314 0,54% 144.691 Aktien 30. Juni 2026
Modera Wealth Management, LLC $10.750.888 0,53% 142.812 Aktien 30. Juni 2026
Idaho Trust Co $10.541.165 0,52% 140.028 Aktien 30. Juni 2026
Brookstone Capital Management $10.147.281 0,50% 134.794 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $9.608.253 0,47% 127.634 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9.226.844 0,45% 122.567 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8.106.559 0,40% 107.669 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $8.029.114 0,40% 108.093 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $7.121.080 0,35% 110.003 Aktien 30. Juni 2026
Wade Financial Advisory, Inc $6.945.325 0,34% 119.049 Aktien 31. März 2025
H D Vest Advisory Services $6.732.567 0,33% 107.207 Aktien 30. Juni 2025
Cerity Partners LLC $6.533.810 0,32% 86.794 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $6.241.103 0,31% 82.905 Aktien 30. Juni 2026
Well Done, LLC $5.795.784 0,29% 76.990 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $5.118.075 0,25% 67.987 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $5.098.247 0,25% 67.724 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $5.044.353 0,25% 67.008 Aktien 30. Juni 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $5.029.751 0,25% 66.814 Aktien 30. Juni 2026
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $4.738.274 0,23% 62.942 Aktien 30. Juni 2026
Horizon Investments, LLC $4.698.902 0,23% 62.419 Aktien 30. Juni 2026
LMG Wealth Partners, LLC $4.643.421 0,23% 61.682 Aktien 30. Juni 2026
Bleakley Financial Group, LLC $4.265.953 0,21% 56.668 Aktien 30. Juni 2026
Ifrah Financial Services, Inc. $4.252.793 0,21% 56.493 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $4.225.279 0,21% 56.128 Aktien 30. Juni 2026
Foster Victor Wealth Advisors, LLC $4.062.070 0,20% 55.813 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3.983.256 0,20% 52.913 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $3.818.990 0,19% 50.730 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3.478.417 0,17% 46.935 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $3.430.284 0,17% 45.567 Aktien 30. Juni 2026
CLEAR WAVE WEALTH MANAGEMENT LLC $3.414.659 0,17% 45.359 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $3.361.032 0,17% 46.045 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $3.268.333 0,16% 51.036 Aktien 31. Dezember 2025
Rockefeller Capital Management L.P. $2.910.392 0,14% 38.660 Aktien 30. Juni 2026
Good Harbor Advisors, Inc. $2.822.476 0,14% 37.491 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $2.812.689 0,14% 37.363 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $2.595.542 0,13% 34.478 Aktien 30. Juni 2026
PLIMOTH TRUST CO LLC $2.492.219 0,12% 33.106 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Bridge Wealth Partners, LLC $2.482.613 0,12% 32.978 Aktien 30. Juni 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $2.456.729 0,12% 39.119 Aktien 30. Juni 2025
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $2.371.174 0,12% 36.631 Aktien 31. März 2026
&PARTNERS $2.358.604 0,12% 31.331 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $2.328.858 0,11% 30.935 Aktien 30. Juni 2026
Conservest Capital Advisors, Inc. $2.311.342 0,11% 30.703 Aktien 30. Juni 2026
New England Private Wealth Advisors LLC $2.301.938 0,11% 32.163 Aktien 30. Juni 2026
Johnson & White Wealth Management, LLC $2.240.379 0,11% 29.761 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $2.237.747 0,11% 29.726 Aktien 30. Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $2.158.052 0,11% 28.667 Aktien 30. Juni 2026
Friedenthal Financial $2.155.192 0,11% 28.629 Aktien 30. Juni 2026
UMB Bank, n.a. $2.133.661 0,11% 28.343 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2.071.278 0,10% 27.514 Aktien 30. Juni 2026
YHB Investment Advisors, Inc. $2.056.348 0,10% 27.316 Aktien 30. Juni 2026
Hilltop National Bank $2.012.762 0,10% 26.737 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.010.396 0,10% 26.706 Aktien 30. Juni 2026
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. $1.998.157 0,10% 26.543 Aktien 30. Juni 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $1.987.392 0,10% 26.400 Aktien 30. Juni 2026
Daiwa Securities Group Inc. $1.953.516 0,10% 25.950 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1.840.250 0,09% 24.445 Aktien 30. Juni 2026
Mayflower Financial Advisors, LLC $1.807.737 0,09% 24.014 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.797.686 0,09% 23.880 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $1.780.671 0,09% 23.654 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $1.757.745 0,09% 23.349 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $1.747.184 0,09% 23.209 Aktien 30. Juni 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $1.731.805 0,09% 26.754 Aktien 31. März 2026
Carr Financial Group Corp $1.724.905 0,08% 22.913 Aktien 30. Juni 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $1.701.438 0,08% 22.601 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Advisors, LLC $1.683.405 0,08% 22.361 Aktien 30. Juni 2026
Whipplewood Advisors, LLC $1.547.305 0,08% 20.554 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $1.515.262 0,07% 20.128 Aktien 30. Juni 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1.505.006 0,07% 19.974 Aktien 30. Juni 2026
Opus Financial Solutions LLC $1.499.728 0,07% 19.922 Aktien 30. Juni 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $1.435.288 0,07% 19.066 Aktien 30. Juni 2026
ASPIRIANT, LLC $1.433.331 0,07% 19.040 Aktien 30. Juni 2026

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