Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +19.0%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -18.0%

Annualisiert: +14.9% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 89,2% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 14,6%
Healthcare 12,2%
Industrials 11,2%
Financials 10,8%
Communication Services 8,2%
Energy 7,6%
Retail 6,5%
Consumer Staples 3,7%
Utilities 2,4%
Consumer products 1,7%
Real Estate 1,7%
Consumer Discretionary 1,5%
Materials 1,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 16,5%

Gesamtportfolio 254 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $67.028.395 3,52% 306.626 $7.012.723 Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $51.932.434 2,73% 144.453 $5.150.080 Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42.666.502 2,24% 172.397 $-4.246.127 Ab ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $42.515.357 2,23% 1.434.875 $7.411.869 Auf ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $35.384.653 1,86% 102.238 $1.868.904 Ab ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35.228.101 1,85% 111.885 $6.715.203 Auf ×2
IQLT iShares Trust $34.445.352 1,81% 697.839 $1.396.961 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28.960.281 1,52% 75.235 $-699.684 Ab ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $27.516.833 1,45% 91.288 $2.516.820 Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $27.465.608 1,44% 38.163 $2.335.908 Ab ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $26.879.637 1,41% 49.960 $1.721.688 Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $25.701.478 1,35% 219.502 $4.112.682 Ab ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $25.185.959 1,32% 274.058 $2.732.188 Auf ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $24.167.052 1,27% 44.090 $8.744.205 Ab ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $24.045.905 1,26% 263.228 $2.821.306 Auf ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $22.982.920 1,21% 64.695 $1.644.726 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $22.917.541 1,20% 93.625 $4.808.324 Auf ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $22.670.554 1,19% 128.847 $3.182.432 Auf ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21.740.933 1,14% 102.648 $4.781.995 Auf ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $21.662.413 1,14% 85.335 $2.033.401 Auf ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $21.427.934 1,13% 157.454 $1.114.385 Auf ×3
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $21.232.133 1,12% 414.286 $-2.119.986 Auf ×6
MAS Masco Corporation Common Stock $20.558.012 1,08% 264.072 $4.134.215 Auf ×4
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $20.255.256 1,06% 83.911 $-1.971.549 Ab ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $20.124.885 1,06% 30.444 $55.369 Auf ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $20.049.899 1,05% 150.446 $923.085 Auf ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $19.866.197 1,04% 819.225 $-1.432.920 Auf ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $19.021.923 1,00% 106.805 $-777.397 Ab ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $18.775.719 0,99% 303.079 $-1.326.866 Auf ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $18.687.169 0,98% 89.528 $-1.644.527 Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $18.660.205 0,98% 55.250 $196.960 Auf ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18.284.561 0,96% 46.991 $140.488 Ab ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18.157.476 0,95% 15.754 $9.142.923 Auf ×5
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $17.953.052 0,94% 39.238 $10.326.535 Ab ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $17.819.279 0,94% 207.805 $-893.418 Auf ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $17.591.936 0,92% 314.760 $1.662.453 Auf ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $17.475.766 0,92% 250.513 $1.800.256 Auf ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $17.143.678 0,90% 33.289 $-111.197 Auf ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $17.116.063 0,90% 102.149 $2.661.361 Auf ×2
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $16.994.548 0,89% 1.766.585 $3.423.068 Auf ×6
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $16.957.829 0,89% 34.531 $614.022 Auf ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16.899.057 0,89% 148.628 $-1.412.842 Auf ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $16.853.795 0,89% 52.447 $-7.243.083 Ab ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $16.824.393 0,88% 187.542 $369.366 Auf ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $16.664.034 0,88% 95.305 $1.973.963 Auf ×4
CI The Cigna Group Common Stock $16.583.015 0,87% 54.666 $2.347.159 Auf ×2
COWZ Pacer Funds Trust $16.506.500 0,87% 258.601 $-8.859.171 Ab ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $16.440.250 0,86% 24.336 $1.718.331 Auf ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $16.380.741 0,86% 325.726 $595.864 Auf ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $16.276.793 0,85% 120.168 $-890.474 Auf ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $16.257.466 0,85% 89.445 $26.269 Auf ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $15.804.852 0,83% 77.753 $10.395.797 Auf ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $15.477.378 0,81% 214.725 $666.514 Auf ×4
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $15.390.467 0,81% 174.872 $-13.111.669 Ab ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15.376.516 0,81% 253.654 $14.732.020 Auf ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $15.367.506 0,81% 166.063 $3.097.900 Auf ×5
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $15.054.254 0,79% 31.606 $1.390.867 Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $14.911.548 0,78% 68.695 $-663.811 Auf ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $14.811.742 0,78% 348.758 $3.012.352 Auf ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14.750.848 0,77% 122.130 $780.755 Auf ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $14.690.904 0,77% 108.870 $14.465.648 Auf ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $14.287.873 0,75% 403.384 $-7.603.974 Ab ×4
IVE iShares Trust $14.251.911 0,75% 61.981 $13.972.794 Auf ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $13.236.503 0,70% 77.199 $-680.325 Auf ×6
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $13.182.765 0,69% 202.718 $1.534.583 Ab ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $12.451.244 0,65% 57.350 $172.104 Auf ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12.371.063 0,65% 84.687 $1.719.377 Auf ×6
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $12.102.949 0,64% 181.209 $-576.827 Auf ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $11.940.009 0,63% 192.147 $1.662.211 Auf ×4
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $11.895.156 0,62% 213.673 $1.783.443 Auf ×2
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $11.858.107 0,62% 547.466 $2.926.820 Auf ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $11.748.310 0,62% 159.776 $474.446 Auf ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $11.504.428 0,60% 372.071 $1.663.979 Auf ×6
T AT&T Inc. $11.317.424 0,59% 531.834 $-824.492 Auf ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $11.083.035 0,58% 38.216 Auf ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10.911.140 0,57% 26.259 $1.968.463 Auf ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $10.800.738 0,57% 120.625 $280.463 Auf ×6
SPY SPY $10.719.447 0,56% 14.258 $-5.336.817 Ab ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $10.681.490 0,56% 77.396 $691.848 Auf ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $10.641.267 0,56% 596.149 $1.633.360 Auf ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $10.249.165 0,54% 33.543 $3.412.761 Auf ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $10.154.314 0,53% 105.818 $687.850 Auf ×6
CCJ Cameco Corporation Common Stock $10.029.937 0,53% 109.533 $-2.092.530 Auf ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9.998.274 0,53% 22.782 $432.621 Auf ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $9.945.944 0,52% 94.859 Auf ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $9.859.140 0,52% 154.605 $682.056 Auf ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $9.573.250 0,50% 85.575 Auf ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $9.531.125 0,50% 264.020 $86.919 Auf ×5
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $9.445.698 0,50% 160.641 $1.021.914 Auf ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $9.280.971 0,49% 53.613 $-649.254 Auf ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $9.134.902 0,48% 60.637 $367.258 Auf ×5
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $9.119.837 0,48% 121.033 Auf ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $8.911.258 0,47% 112.374 $-641.425 Auf ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $8.851.745 0,46% 72.460 $1.254.571 Auf ×6
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $8.618.987 0,45% 173.525 $-454.060 Auf ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8.457.736 0,44% 101.802 $630.442 Ab ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8.443.346 0,44% 21.498 $1.566.862 Auf ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $7.738.118 0,41% 35.049 $-181.367 Auf ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7.527.003 0,40% 19.834 Auf ×1
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $7.077.451 0,37% 265.272 $-5.056.727 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
OKE $25.185.959 1,32% um ×6
ABBV $22.917.541 1,20% um ×5
PM $22.670.554 1,19% um ×5
NVDA $21.740.933 1,14% um ×4
EMR $21.427.934 1,13% um ×3
GSK $21.232.133 1,12% um ×6
MAS $20.558.012 1,08% um ×4
C $20.049.899 1,05% um ×3
HD $18.660.205 0,98% um ×6
LLY $18.157.476 0,95% um ×5
ENB $17.591.936 0,92% um ×4
OWL $16.994.548 0,89% um ×6
BRK-B (eingereicht als BRKB) $16.957.829 0,89% um ×5
BJ $16.824.393 0,88% um ×5
BKNG $16.664.034 0,88% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
LHX $11.083.035 38.216 0,58%
NOW $9.945.944 94.859 0,52%
COP $9.573.250 85.575 0,50%
SFM $9.119.837 121.033 0,48%
ISRG $7.527.003 19.834 0,40%
RWO $4.179.877 83.132 0,22%
SCHM $3.794.244 106.670 0,20%
QQQM $3.640.749 12.287 0,19%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $1.472.807 10.823 0,08%
NVDA $1.059.000 5.000 0,06%
PVAL $610.104 11.794 0,03%
WINN $600.633 18.146 0,03%
PBF $365.340 6.000 0,02%
MKL $291.483 150 0,02%
SDRL $279.890 6.500 0,01%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
NDAQ Reduziert -154K -$13.1M
RDDT Mehr gekauft +43K +$10.4M
DELL Reduziert -2K +$10.3M
LLY Mehr gekauft +6K +$9.1M
COWZ Reduziert -150K -$8.9M
AMD Reduziert -16K +$8.7M
HAL Reduziert -180K -$7.6M
SCHX Mehr gekauft +152K +$7.4M
LPLA Reduziert -22K -$7.2M
VTV Mehr gekauft +11K +$7.0M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
DHR 30. Juni 2026 83.548 $16.593.499 13,7%
CSGP 30. Juni 2026 340.762 $12.812.651 -3,7%
CROX 30. September 2025 101.700 $10.653.075 42,2%
NKE 31. März 2026 163.891 $10.551.332 -37,5%
FTNT 31. Dezember 2025 115.967 $9.948.809 129,6%
CMG 30. Juni 2026 230.796 $8.059.396 -9,4%
ROP 31. März 2026 17.384 $7.234.178 0,6%
PYPL 30. Juni 2026 145.308 $6.970.431 24,1%
CMCSA 31. März 2026 181.189 $5.040.671 -25,2%
IXUS 31. März 2026 55.323 $4.880.042
FSLR 31. März 2026 17.262 $4.207.267 -11,7%
PXF 30. Juni 2026 55.195 $4.091.053
SCHC 31. Dezember 2025 87.054 $4.007.966
IXUS 30. September 2025 49.554 $3.852.328
VIGI 30. September 2025 42.268 $3.790.594
DBEU 31. März 2026 71.994 $3.602.580
DBEU 30. September 2025 78.342 $3.524.607
OKLO 31. März 2026 8.952 $849.992 -26,6%
AVEM 30. Juni 2025 12.507 $719.027
JPST 30. Juni 2025 11.068 $557.717
MINT 30. Juni 2025 5.531 $553.930
HON 30. Juni 2026 2.312 $539.159 -4,2%
VXUS 30. Juni 2025 6.641 $398.659
VT 30. Juni 2026 2.688 $398.066
DFAU 30. Juni 2025 9.399 $343.345
SCHE 30. Juni 2025 12.196 $321.478
VONG 31. Dezember 2025 2.406 $290.934
SDY 30. Juni 2025 2.257 $288.983
ICLR 31. März 2026 1.573 $287.179 46,9%
SGOV 30. Juni 2026 2.794 $280.825 0,0%
NOC 30. Juni 2026 402 $273.412 -6,1%
MU 31. März 2026 745 $270.249 215,5%
TLT 31. März 2026 2.880 $252.864
DGRW 30. Juni 2026 2.714 $250.060
NEAR 30. Juni 2026 4.637 $235.931
VOE 30. September 2025 1.409 $235.204
VXUS 30. Juni 2026 2.818 $233.359
HCC 31. März 2026 2.320 $232.162 -1,9%
FNDF 30. Juni 2025 6.629 $230.688
FNDX 31. Dezember 2025 8.636 $229.027 17,6%
IDV 30. September 2025 6.507 $228.721
IWM 30. Juni 2026 833 $223.844 -6,6%
LNG 30. Juni 2026 860 $223.325 13,8%
PNFP 30. September 2025 1.875 $222.392 2,7%
ACWX 30. Juni 2026 3.015 $221.964
ACGL 31. Dezember 2025 2.412 $218.985 -2,2%
FLR 30. September 2025 4.177 $215.696 20,3%
SCHH 30. Juni 2025 10.726 $213.233 5,4%
DIS 31. Dezember 2025 1.848 $207.886 -10,1%
SNOW 31. Dezember 2025 874 $205.469 55,0%
FNDA 30. Juni 2025 8.121 $204.243 24,0%
HUN 31. März 2026 16.335 $194.550 -35,0%
NGD 30. September 2025 11.939 $56.591 Nicht mehr verfolgt
TLSIW 30. Juni 2025 12.601 $14.617 -34,1%
OPEN 31. Dezember 2025 10.600 $1.626 -59,3%