iShares, Inc. (HYXU)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000036907 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $191.1M
- Bestände
- 666
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 4,16%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 471,8
- Positionen über 1%
- 0
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$15.9M
- Quartalsende Apr 2026
- +$31.9M
- Letzte 12 Monate
- +$150.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 666 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HX HOLD CO LTD | — | $81K | 0,04 | 106.250 | DBT | GB |
| ATOS SE | — | $76K | 0,04 | 100.000 | SN | FR |
| GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA | — | $74K | 0,04 | 100.000 | DBT | ES |
| PCF GMBH | — | $52K | 0,03 | 100.000 | DBT | DE |
| LORCA TELECOM BONDCO | — | $35K | 0,02 | 29.787 | DBT | ES |
| Barclays Bank PLC | — | $30K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| Barclays Bank PLC | — | $25K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| CHROME HOLDCO | — | $16K | 0,01 | 100.000 | DBT | FR |
| JPMorgan Chase Bank NA | — | $13K | 0,01 | 1 | DFE | XX |
| ARD FINANCE SA | — | $0 | 0,00 | 1 | DBT | LU |
| SOUTHERN PACIFIC RESOURC | 84359YAD8 | $0 | 0,00 | 50.000 | DBT | CA |
| Sentry Holdings Limited | — | $0 | 0,00 | 25 | EC | JE |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$395 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$13K | -0,01 | 1 | DFE | US |
| Goldman Sachs International | — | -$20K | -0,01 | 1 | DFE | US |
| Bank of America NA | — | -$3.2M | -1,65 | 1 | DFE | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
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