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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,86%▼ -2,56%
3M▼ -3,17%▼ -2,87%
6M▲ +8,07%▲ +8,67%
YTD▲ +11,64%▲ +12,52%
1Y▲ +12,03%▲ +13,47%
3Y▲ +51,69%▲ +57,80%
5Y▲ +38,42%▲ +48,62%
Maxseit 26. Mai 2000▲ +706,35%▲ +1044,26%
Volatilität 1J15,42%
Volatilität 3J17,85%
Max. Drawdown 3J -24,62% 25. November 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,88
Sharpe 1J*0,82

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$1.2B
Quartalsende Jun 2026 +$3.1B
Letzte 12 Monate +$6.0B Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 406 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA · · 193.223.098 066922477 0.1163 CASH USD
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CLASS BAH · · 4.231.325 099502106 0.002547 EQUITY USD
BORGWARNER BWA · · 7.197.763 099724106 0.004332 EQUITY USD
BOSTON BEER CLASS A SAM · · 262.787 100557107 0.0001582 EQUITY USD
BOYD GAMING BYD · · 1.930.014 103304101 0.001162 EQUITY USD
BRIGHTHOUSE FINANCIAL BHF · · 2.005.024 10922N103 0.001207 EQUITY USD
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC BTSG · · 5.550.147 10950A106 0.00334 EQUITY USD
BRINKS BCO · · 1.446.687 109696104 0.0008707 EQUITY USD
BRIXMOR PROPERTY GROUP REIT INC BRX · · 10.766.815 11120U105 0.00648 EQUITY USD
BRUKER BRKR · · 3.899.059 116794108 0.002347 EQUITY USD
BRUNSWICK CORP BC · · 2.278.863 117043109 0.001372 EQUITY USD
BURLINGTON STORES BURL · · 2.204.399 122017106 0.001327 EQUITY USD
BWX TECHNOLOGIES INC BWXT · · 3.214.963 05605H100 0.001935 EQUITY USD
CABOT CORP CBT · · 1.809.832 127055101 0.001089 EQUITY USD
CACI INTERNATIONAL INC CLASS A CACI · · 774.894 127190304 0.0004664 EQUITY USD
CAPRI HOLDINGS LTD CPRI · · 4.184.017 VGG1890L1076 0.002518 EQUITY USD
CARETRUST REIT CTRE · · 8.289.215 14174T107 0.004989 EQUITY USD
CARLISLE COMPANIES CSL · · 1.416.952 142339100 0.0008528 EQUITY USD
CARLYLE GROUP INC CG · · 9.094.858 14316J108 0.005474 EQUITY USD
CARPENTER TECHNOLOGY CRS · · 1.743.078 144285103 0.001049 EQUITY USD
CASH COLLATERAL USD BOASW CFD MLISW · · 2.039.000 Xc338654c781 0.001227 COLLATERAL USD
CASH COLLATERAL USD JPMSW JPMSW · · 780.000 Xa230271074a 0.0004694 COLLATERAL USD
CASH COLLATERAL USD SGAFT SGAFT · · 16.027.000 Xe4f63973721 0.009645 COLLATERAL USD
CAVA GROUP CAVA · · 3.513.213 148929102 0.002114 EQUITY USD
CELSIUS HOLDINGS CELH · · 5.557.913 15118V207 0.003345 EQUITY USD
CHEMED CHE · · 465.767 16359R103 0.0002803 EQUITY USD
CHEWY INC CLASS A CHWY · · 8.422.843 16679L109 0.005069 EQUITY USD
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL CHH · · 711.829 169905106 0.0004285 EQUITY USD
CHORD ENERGY CHRD · · 1.975.141 674215207 0.001189 EQUITY USD
CHURCHILL DOWNS CHDN · · 2.323.436 171484108 0.001398 EQUITY USD
CIRRUS LOGIC CRUS · · 1.789.938 172755100 0.001077 EQUITY USD
CLEAN HARBORS INC CLH · · 1.742.710 184496107 0.001049 EQUITY USD
CLEVELAND CLIFFS INC CLF · · 20.015.424 185899101 0.01205 EQUITY USD
CNH INDUSTRIAL N.V. CNH · · 30.891.240 NL0010545661 0.01859 EQUITY USD
CNO FINANCIAL GROUP CNO · · 3.264.028 12621E103 0.001964 EQUITY USD
CNX RESOURCES CNX · · 4.968.475 12653C108 0.00299 EQUITY USD
COCA COLA CONSOLIDATED INC COKE · · 1.983.435 191098102 0.001194 EQUITY USD
COEUR MINING CDE · · 36.300.366 192108504 0.02185 EQUITY USD
COGNEX CGNX · · 5.839.815 192422103 0.003515 EQUITY USD
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC COLB · · 10.158.379 197236102 0.006114 EQUITY USD
COLUMBIA SPORTSWEAR COLM · · 843.082 198516106 0.0005074 EQUITY USD
COMMERCE BANCSHARES CBSH · · 4.757.074 200525103 0.002863 EQUITY USD
COMMERCIAL METALS CMC · · 3.890.919 201723103 0.002342 EQUITY USD
COMMVAULT SYSTEMS CVLT · · 1.447.847 204166102 0.0008714 EQUITY USD
COPT DEFENSE PROPERTIES CDP · · 3.957.803 22002T108 0.002382 EQUITY USD
CORE & MAIN INC CLASS A CNM · · 6.602.155 21874C102 0.003974 EQUITY USD
COREBRIDGE FINANCIAL INC CRBG · · 8.494.434 21871X109 0.005112 EQUITY USD
COUSINS PROPERTIES REIT INC CUZ · · 5.770.363 222795502 0.003473 EQUITY USD
CRANE CR · · 1.722.490 224408104 0.001037 EQUITY USD
CRANE NXT CXT · · 1.736.324 224441105 0.001045 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung Nach Anzahl der Positionen (Gewichtungsdaten sind für die Datenquelle dieses Fonds nicht verfügbar).

06
Industrials 24,9%
Financials 15,3%
Consumer Discretionary 8,6%
Healthcare 8,6%
Technology 8,1%
Real Estate 7,6%
Materials 6,2%
Retail 5,7%
Energy 4,2%
Utilities 3,7%
Consumer Staples 2,0%
Communication Services 1,7%
Consumer products 1,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert ALLY — ALLY FINANCIAL INC 02005N100 Einheiten/Aktie: 0.005873 → 0.005867 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CNO — CNO FINANCIAL GROUP 12621E103 Einheiten/Aktie: 0.001966 → 0.001964 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert EQH — EQUITABLE HOLDINGS 29452E101 Einheiten/Aktie: 0.005682 → 0.005676 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert EVR — EVERCORE CLASS A 29977A105 Einheiten/Aktie: 0.0008079 → 0.0008071 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert FNF — FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC 31620R303 Einheiten/Aktie: 0.005188 → 0.005183 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert HOG — HARLEY DAVIDSON 412822108 Einheiten/Aktie: 0.002154 → 0.002152 (-0,1%)
10. September 2026 Erhöht JPMSW — CASH COLLATERAL USD JPMSW Xa230271074a Einheiten/Aktie: 0.0002949 → 0.0004694 (59,2%)
10. September 2026 Reduziert MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 Einheiten/Aktie: 0.001228 → 0.001227 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert OZK — BANK OZK 06417N103 Einheiten/Aktie: 0.002065 → 0.002063 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.009689 → 0.009645 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert SLM — SLM CORP 78442P106 Einheiten/Aktie: 0.003971 → 0.003967 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert UBSI — UNITED BANKSHARES 909907107 Einheiten/Aktie: 0.002818 → 0.002815 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.003893 → 0.003584 (-8,0%)
10. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.115 → 0.1163 (1,1%)
10. September 2026 Reduziert ZION — ZIONS BANCORPORATION 989701107 Einheiten/Aktie: 0.003059 → 0.003056 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.009713 → 0.009689 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.004286 → 0.003893 (-9,2%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X92a7be9aa93 Position ausgestiegen — war 0.0001315 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht JPMSW — CASH COLLATERAL USD JPMSW Xa230271074a Einheiten/Aktie: 0.00008427 → 0.0002949 (250,0%)
8. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.008282 → 0.009713 (17,3%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.004485 → 0.004286 (-4,4%)
8. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1161 → 0.115 (-1,0%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X92a7be9aa93 Neue Position — 0.0001315 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht FAU6 — S&P MID 400 EMINI SEP 26 Xccfa797a780 Einheiten/Aktie: 0.0000002955 → 0.0000003437 (16,3%)
4. September 2026 Ausgestiegen HSBBK X985c6e8be37 Position ausgestiegen — war 0.0001747 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert JPMSW — CASH COLLATERAL USD JPMSW Xa230271074a Einheiten/Aktie: 0.0002531 → 0.00008427 (-66,7%)
4. September 2026 Ausgestiegen PARSW Xd247aa0be92 Position ausgestiegen — war 0.0002772 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.008292 → 0.008282 (-0,1%)
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0001811 → 0.004485 (2376,2%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1102 → 0.1161 (5,3%)
3. September 2026 Reduziert ALLY — ALLY FINANCIAL INC 02005N100 Einheiten/Aktie: 0.00588 → 0.005873 (-0,1%)
3. September 2026 Reduziert CNO — CNO FINANCIAL GROUP 12621E103 Einheiten/Aktie: 0.001969 → 0.001966 (-0,1%)
3. September 2026 Reduziert EQH — EQUITABLE HOLDINGS 29452E101 Einheiten/Aktie: 0.005689 → 0.005682 (-0,1%)
3. September 2026 Reduziert EVR — EVERCORE CLASS A 29977A105 Einheiten/Aktie: 0.0008089 → 0.0008079 (-0,1%)
3. September 2026 Reduziert FNF — FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC 31620R303 Einheiten/Aktie: 0.005194 → 0.005188 (-0,1%)
3. September 2026 Reduziert HOG — HARLEY DAVIDSON 412822108 Einheiten/Aktie: 0.002157 → 0.002154 (-0,1%)
3. September 2026 Reduziert HSBBK X985c6e8be37 Einheiten/Aktie: 0.0004162 → 0.0001747 (-58,0%)
3. September 2026 Reduziert MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 Einheiten/Aktie: 0.00123 → 0.001228 (-0,1%)
3. September 2026 Reduziert OZK — BANK OZK 06417N103 Einheiten/Aktie: 0.002067 → 0.002065 (-0,1%)
3. September 2026 Reduziert SLM — SLM CORP 78442P106 Einheiten/Aktie: 0.003976 → 0.003971 (-0,1%)
3. September 2026 Reduziert UBSI — UNITED BANKSHARES 909907107 Einheiten/Aktie: 0.002821 → 0.002818 (-0,1%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.005862 → 0.0001811 (-103,1%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1125 → 0.1102 (-2,0%)
3. September 2026 Reduziert ZION — ZIONS BANCORPORATION 989701107 Einheiten/Aktie: 0.003063 → 0.003059 (-0,1%)
2. September 2026 Erhöht JPMSW — CASH COLLATERAL USD JPMSW Xa230271074a Einheiten/Aktie: 0.00005428 → 0.0002531 (366,3%)
2. September 2026 Neu PARSW Xd247aa0be92 Neue Position — 0.0002772 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.00833 → 0.008292 (-0,5%)
2. September 2026 Erhöht TXNM — TXNM ENERGY INC 69349H107 Einheiten/Aktie: 0.002104 → 0.002263 (7,6%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01414 → -0.005862 (-141,4%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1007 → 0.1125 (11,7%)
1. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.008349 → 0.00833 (-0,2%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01639 → 0.01414 (-186,3%)
1. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1217 → 0.1007 (-17,3%)
31. August 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.009785 → 0.008349 (-14,7%)
31. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02207 → -0.01639 (-25,7%)
28. August 2026 Reduziert ALLY — ALLY FINANCIAL INC 02005N100 Einheiten/Aktie: 0.005889 → 0.00588 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert CNO — CNO FINANCIAL GROUP 12621E103 Einheiten/Aktie: 0.001971 → 0.001969 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert EQH — EQUITABLE HOLDINGS 29452E101 Einheiten/Aktie: 0.005696 → 0.005689 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert EVR — EVERCORE CLASS A 29977A105 Einheiten/Aktie: 0.00081 → 0.0008089 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert FAU6 — S&P MID 400 EMINI SEP 26 Xccfa797a780 Einheiten/Aktie: 0.0000003461 → 0.0000002955 (-14,6%)
28. August 2026 Reduziert FNF — FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC 31620R303 Einheiten/Aktie: 0.005201 → 0.005194 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert HOG — HARLEY DAVIDSON 412822108 Einheiten/Aktie: 0.00216 → 0.002157 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert HSBBK X985c6e8be37 Einheiten/Aktie: 0.0004167 → 0.0004162 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert JPMSW — CASH COLLATERAL USD JPMSW Xa230271074a Einheiten/Aktie: 0.00005436 → 0.00005428 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 Einheiten/Aktie: 0.001231 → 0.00123 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert OZK — BANK OZK 06417N103 Einheiten/Aktie: 0.00207 → 0.002067 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.009799 → 0.009785 (-0,1%)
28. August 2026 Erhöht SGI — SOMNIGROUP INTERNATIONAL 88023U101 Einheiten/Aktie: 0.004442 → 0.004858 (9,4%)
28. August 2026 Reduziert SLM — SLM CORP 78442P106 Einheiten/Aktie: 0.00398 → 0.003976 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert UBSI — UNITED BANKSHARES 909907107 Einheiten/Aktie: 0.002825 → 0.002821 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02146 → -0.02207 (-202,9%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1017 → 0.1217 (19,6%)
28. August 2026 Reduziert ZION — ZIONS BANCORPORATION 989701107 Einheiten/Aktie: 0.003067 → 0.003063 (-0,1%)
27. August 2026 Erhöht CNO — CNO FINANCIAL GROUP 12621E103 Einheiten/Aktie: 0.001936 → 0.001971 (1,8%)
27. August 2026 Erhöht SLM — SLM CORP 78442P106 Einheiten/Aktie: 0.003956 → 0.00398 (0,6%)
27. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02235 → 0.02146 (-4,0%)
26. August 2026 Reduziert AA — ALCOA CORP 013872106 Einheiten/Aktie: 0.005619 → 0.005573 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert AAL — AMERICAN AIRLINES GROUP 02376R102 Einheiten/Aktie: 0.01408 → 0.01397 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert AAON — AAON 000360206 Einheiten/Aktie: 0.001448 → 0.001436 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert ACI — ALBERTSONS COMPANY CLASS A 013091103 Einheiten/Aktie: 0.007578 → 0.007515 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert ACM — AECOM 00766T100 Einheiten/Aktie: 0.002737 → 0.002714 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 Einheiten/Aktie: 0.002554 → 0.002533 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert AEIS — ADVANCED ENERGY INDUSTRIES 007973100 Einheiten/Aktie: 0.0008098 → 0.0008031 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert AFG — AMERICAN FINANCIAL GROUP 025932104 Einheiten/Aktie: 0.001469 → 0.001456 (-0,8%)
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26. August 2026 Reduziert CR — CRANE 224408104 Einheiten/Aktie: 0.001045 → 0.001037 (-0,8%)
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26. August 2026 Reduziert CROX — CROCS 227046109 Einheiten/Aktie: 0.001058 → 0.001049 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 Einheiten/Aktie: 0.001058 → 0.001049 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert CRUS — CIRRUS LOGIC 172755100 Einheiten/Aktie: 0.001086 → 0.001077 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert CSL — CARLISLE COMPANIES 142339100 Einheiten/Aktie: 0.0008599 → 0.0008528 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert CTRE — CARETRUST REIT 14174T107 Einheiten/Aktie: 0.00503 → 0.004989 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert CUBE — CUBESMART REIT 229663109 Einheiten/Aktie: 0.004821 → 0.004782 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert CUZ — COUSINS PROPERTIES REIT INC 222795502 Einheiten/Aktie: 0.003502 → 0.003473 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert CVLT — COMMVAULT SYSTEMS 204166102 Einheiten/Aktie: 0.0008786 → 0.0008714 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert CW — CURTISS WRIGHT 231561101 Einheiten/Aktie: 0.0007866 → 0.0007802 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert CXT — CRANE NXT 224441105 Einheiten/Aktie: 0.001054 → 0.001045 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert CYTK — CYTOKINETICS 23282W605 Einheiten/Aktie: 0.002891 → 0.002867 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert DAR — DARLING INGREDIENTS 237266101 Einheiten/Aktie: 0.003384 → 0.003357 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert DBX — DROPBOX INC CLASS A 26210C104 Einheiten/Aktie: 0.003187 → 0.003161 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert DCI — DONALDSON 257651109 Einheiten/Aktie: 0.002466 → 0.002446 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert DINO — HF SINCLAIR 403949100 Einheiten/Aktie: 0.003263 → 0.003236 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert DKS — DICKS SPORTING 253393102 Einheiten/Aktie: 0.001403 → 0.001391 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert DLB — DOLBY LABORATORIES CLASS A 25659T107 Einheiten/Aktie: 0.001285 → 0.001274 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert DOCN — DIGITALOCEAN HOLDINGS 25402D102 Einheiten/Aktie: 0.001733 → 0.001719 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert DOCS — DOXIMITY CLASS A 26622P107 Einheiten/Aktie: 0.002849 → 0.002825 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert DOCU — DOCUSIGN 256163106 Einheiten/Aktie: 0.004137 → 0.004103 (-0,8%)
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26. August 2026 Reduziert DTM — DT MIDSTREAM 23345M107 Einheiten/Aktie: 0.002172 → 0.002155 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert DUOL — DUOLINGO CLASS A 26603R106 Einheiten/Aktie: 0.0008577 → 0.0008506 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert DY — DYCOM INDUSTRIES INC 267475101 Einheiten/Aktie: 0.0006394 → 0.0006341 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert EEFT — EURONET WORLDWIDE INC 298736109 Einheiten/Aktie: 0.0007537 → 0.0007475 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 Einheiten/Aktie: 0.001143 → 0.001134 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert EHC — ENCOMPASS HEALTH 29261A100 Einheiten/Aktie: 0.002112 → 0.002095 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert ELAN — ELANCO ANIMAL HEALTH 28414H103 Einheiten/Aktie: 0.01064 → 0.01055 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert ELF — ELF BEAUTY 26856L103 Einheiten/Aktie: 0.001258 → 0.001248 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert ELS — EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I 29472R108 Einheiten/Aktie: 0.00413 → 0.004096 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert ENS — ENERSYS 29275Y102 Einheiten/Aktie: 0.0007848 → 0.0007783 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert ENSG — ENSIGN GROUP 29358P101 Einheiten/Aktie: 0.001234 → 0.001224 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert ENTG — ENTEGRIS INC 29362U104 Einheiten/Aktie: 0.003247 → 0.003221 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert EPR — EPR PROPERTIES REIT 26884U109 Einheiten/Aktie: 0.001631 → 0.001617 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert EQH — EQUITABLE HOLDINGS 29452E101 Einheiten/Aktie: 0.005748 → 0.005696 (-0,9%)
26. August 2026 Reduziert ESAB — ESAB CORP 29605J106 Einheiten/Aktie: 0.001218 → 0.001208 (-0,8%)

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08
1,22%Rendite (TTM)
$0,90Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,2260
15. Juni 2026$0,1890
17. März 2026$0,1570
16. Dezember 2025$0,3300
16. September 2025$0,2120
16. Juni 2025$0,1900
18. März 2025$0,1630
17. Dezember 2024$0,2670
25. September 2024$0,2390
11. Juni 2024$0,1610
21. März 2024$0,1600
20. Dezember 2023$0,2412
26. September 2023$0,2276
7. Juni 2023$0,1512
23. März 2023$0,1894
13. Dezember 2022$0,2168
26. September 2022$0,2700
9. Juni 2022$0,1580
24. März 2022$0,1694
13. Dezember 2021$0,1932
24. September 2021$0,1958
10. Juni 2021$0,1476
25. März 2021$0,1334
14. Dezember 2020$0,1320
23. September 2020$0,1666
15. Juni 2020$0,1298
25. März 2020$0,1602
16. Dezember 2019$0,1820
24. September 2019$0,1716
17. Juni 2019$0,1754
20. März 2019$0,1402
17. Dezember 2018$0,0930
26. September 2018$0,1684
26. Juni 2018$0,1696
22. März 2018$0,1400
19. Dezember 2017$0,0986
26. September 2017$0,1268
27. Juni 2017$0,1204
24. März 2017$0,1068
21. Dezember 2016$0,1592
26. September 2016$0,1418
21. Juni 2016$0,1212
23. März 2016$0,1056
24. Dezember 2015$0,1382
25. September 2015$0,1058
24. Juni 2015$0,0946
25. März 2015$0,0962
24. Dezember 2014$0,1334
24. September 2014$0,0894
24. Juni 2014$0,0776

Institutionelle Eigentümer (13F) 2.900 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $10.243.390.414 10,23% 132.841.270 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5.189.703.383 5,19% 67.302.599 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $4.664.867.546 4,66% 60.496.272 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4.395.655.923 4,39% 57.005.004 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $4.228.957.681 4,23% 54.843.180 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3.343.712.267 3,34% 43.362.888 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $3.172.636.278 3,17% 41.144.289 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3.012.239.724 3,01% 39.064.190 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.868.112.620 2,87% 37.195.080 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $2.241.997.345 2,24% 29.075.313 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.998.538.291 2,00% 25.918.017 Aktien 30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP $1.892.928.589 1,89% 24.548.419 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.770.693.273 1,77% 22.963.213 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.731.190.000 1,73% 22.450.924 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.372.107.254 1,37% 17.929.010 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $1.264.878.007 1,26% 16.401.450 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $1.255.499.300 1,25% 16.281.926 Aktien 30. Juni 2026
First Command Advisory Services, Inc. $1.237.737.221 1,24% 16.051.579 Aktien 30. Juni 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $894.194.493 0,89% 11.596.346 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $818.700.041 0,82% 10.617.300 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $707.734.727 0,71% 9.268.731 Aktien 30. Juni 2026
Starboard Value LP $684.565.693 0,68% 8.877.781 Aktien 30. Juni 2026
Catalyst Capital Advisors LLC $674.368.127 0,67% 8.745.534 Aktien 30. Juni 2026
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $674.368.127 0,67% 8.745.534 Aktien 30. Juni 2026
REGIONS FINANCIAL CORP $666.073.019 0,67% 8.637.959 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, LLC $656.795.220 0,66% 8.517.640 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $643.048.583 0,64% 8.336.989 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $634.484.072 0,63% 8.222.284 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $628.437.106 0,63% 8.149.878 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $613.932.757 0,61% 7.961.778 Aktien 30. Juni 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $598.754.420 0,60% 7.764.939 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $545.091.774 0,54% 7.069.013 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $541.253.532 0,54% 7.019.239 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $511.581.038 0,51% 6.634.431 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $463.371.279 0,46% 6.009.259 Aktien 30. Juni 2026
BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC $449.619.574 0,45% 5.830.885 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $433.095.914 0,43% 5.616.598 Aktien 30. Juni 2026
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $414.776.734 0,41% 5.379.027 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $398.346.067 0,40% 5.165.944 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $394.360.864 0,39% 5.114.258 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $376.910.556 0,38% 4.887.959 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $363.812.076 0,36% 4.718.090 Aktien 30. Juni 2026
Circle Wealth Management, LLC $353.711.604 0,35% 4.587.104 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $332.589.605 0,33% 4.313.184 Aktien 30. Juni 2026
DAVIS R M INC $286.930.151 0,29% 3.721.050 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $285.352.733 0,29% 3.700.591 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $278.822.828 0,28% 3.615.909 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $271.286.937 0,27% 3.518.181 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $265.584.988 0,27% 3.444.235 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $265.345.091 0,27% 3.440.498 Aktien 30. Juni 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $240.825.786 0,24% 3.123.146 Aktien 30. Juni 2026
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $237.215.910 0,24% 3.076.331 Aktien 30. Juni 2026
Valeo Financial Advisors, LLC $236.314.130 0,24% 3.198.871 Aktien 30. Juni 2026
First Financial Bankshares Inc $225.732.585 0,23% 2.927.410 Aktien 30. Juni 2026
Bleakley Financial Group, LLC $213.049.330 0,21% 2.762.927 Aktien 30. Juni 2026
BLB&B Advisors, LLC $204.408.015 0,20% 2.650.863 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $192.795.513 0,19% 2.500.263 Aktien 30. Juni 2026
Haverford Trust Co $191.805.625 0,19% 2.487.429 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $189.269.190 0,19% 2.454.535 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $183.205.265 0,18% 2.775.837 Aktien 31. Dezember 2025
Alaska Permanent Capital Management, LLC $181.967.646 0,18% 2.361.487 Aktien 30. Juni 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $180.364.317 0,18% 2.339.052 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $176.190.202 0,18% 2.284.920 Aktien 30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC $169.000.693 0,17% 2.191.683 Aktien 30. Juni 2026
Members Trust Co $163.805.467 0,16% 2.124.309 Aktien 30. Juni 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $159.211.143 0,16% 2.064.728 Aktien 30. Juni 2026
SWF LLC $156.925.636 0,16% 2.035.088 Aktien 30. Juni 2026
FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC $149.511.432 0,15% 1.938.937 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $146.340.599 0,15% 2.044.400 Aktien 30. Juni 2026
WHITTIER TRUST CO $145.090.166 0,14% 1.898.589 Aktien 30. Juni 2026
Sandy Spring Bank $144.877.621 0,14% 2.482.907 Aktien 31. März 2025
Hamilton Capital, LLC $141.934.426 0,14% 1.840.675 Aktien 30. Juni 2026
Badgley Phelps Wealth Managers, LLC $140.459.576 0,14% 1.821.548 Aktien 30. Juni 2026
Sand Hill Global Advisors, LLC $139.672.763 0,14% 1.811.344 Aktien 30. Juni 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $136.883.821 0,14% 1.775.176 Aktien 30. Juni 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $135.605.760 0,14% 1.758.601 Aktien 30. Juni 2026
Acropolis Investment Management, LLC $133.235.502 0,13% 1.727.863 Aktien 30. Juni 2026
Fiduciary Trust Co $133.069.980 0,13% 1.725.716 Aktien 30. Juni 2026
SIGMA INVESTMENT COUNSELORS INC $132.229.342 0,13% 1.958.083 Aktien 31. März 2026
UMB Bank, n.a. $131.934.516 0,13% 1.710.991 Aktien 30. Juni 2026
BOKF, NA $130.141.554 0,13% 1.687.739 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $128.974.944 0,13% 1.672.609 Aktien 30. Juni 2026
Lutz Financial Services LLC $124.562.876 0,12% 1.615.391 Aktien 30. Juni 2026
Klingman & Associates, LLC $123.697.477 0,12% 1.604.169 Aktien 30. Juni 2026
AlTi Global, Inc. $122.798.791 0,12% 1.592.514 Aktien 30. Juni 2026
First Interstate Bank $120.593.023 0,12% 1.563.909 Aktien 30. Juni 2026
Orgel Wealth Management, LLC $119.414.771 0,12% 1.548.629 Aktien 30. Juni 2026
Destination Wealth Management $119.385.367 0,12% 1.548.248 Aktien 30. Juni 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $118.204.740 0,12% 1.532.850 Aktien 30. Juni 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $116.445.848 0,12% 1.510.126 Aktien 30. Juni 2026
SAGE FINANCIAL GROUP INC $114.754.819 0,11% 1.488.196 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $114.592.550 0,11% 1.486.092 Aktien 30. Juni 2026
GREENLEAF TRUST $114.437.871 0,11% 1.484.086 Aktien 30. Juni 2026
Dynasty Wealth Management, LLC $114.056.246 0,11% 1.479.137 Aktien 30. Juni 2026
Ally Invest Advisors Inc. $113.181.176 0,11% 1.467.792 Aktien 30. Juni 2026
FIL Ltd $112.743.919 0,11% 1.462.118 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $107.711.556 0,11% 1.396.856 Aktien 30. Juni 2026
Accredited Investors Inc. $107.561.797 0,11% 1.394.914 Aktien 30. Juni 2026
STATE STREET CORP $107.517.326 0,11% 1.394.337 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $106.866.153 0,11% 1.385.892 Aktien 30. Juni 2026

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