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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 6. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,44%▼ -2,14%
3M▼ -3,17%▼ -2,87%
6M▲ +8,09%▲ +8,69%
YTD▲ +12,12%▲ +13,01%
1Y▲ +12,33%▲ +13,77%
3Y▲ +51,11%▲ +57,20%
5Y▲ +39,20%▲ +49,45%
Maxseit 26. Mai 2000▲ +709,85%▲ +1049,23%
Volatilität 1J15,42%
Volatilität 3J17,84%
Max. Drawdown 3J -24,62% 25. November 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,88
Sharpe 1J*0,83

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$1.2B
Quartalsende Jun 2026 +$3.1B
Letzte 12 Monate +$6.0B Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 406 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
FIVE BELOW FIVE · · 1.939.961 33829M101 0.001168 EQUITY USD
FLAGSTAR BANK NATIONAL ASSOCIATION FLG · · 10.524.339 649445400 0.006334 EQUITY USD
FLOOR DECOR HOLDINGS CLASS A FND · · 3.792.871 339750101 0.002283 EQUITY USD
FLOWSERVE FLS · · 4.484.749 34354P105 0.002699 EQUITY USD
FLUOR CORP FLR · · 4.900.577 343412102 0.00295 EQUITY USD
FNB CORP FNB · · 12.490.772 302520101 0.007518 EQUITY USD
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS FBIN · · 4.185.986 34964C106 0.002519 EQUITY USD
FTI CONSULTING FCN · · 1.038.326 302941109 0.000625 EQUITY USD
GAMESTOP CLASS A GME · · 14.474.199 36467W109 0.008712 EQUITY USD
GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT GLPI · · 9.938.118 36467J108 0.005981 EQUITY USD
GAP GAP · · 7.814.966 364760108 0.004704 EQUITY USD
GATX GATX · · 1.245.278 361448103 0.0007495 EQUITY USD
GENPACT G · · 5.527.837 G3922B107 0.003327 EQUITY USD
GENTEX GNTX · · 7.472.531 371901109 0.004497 EQUITY USD
GLACIER BANCORP INC GBCI · · 4.520.974 37637Q105 0.002721 EQUITY USD
GLOBUS MEDICAL CLASS A GMED · · 3.976.473 379577208 0.002393 EQUITY USD
GRACO GGG · · 5.823.560 384109104 0.003505 EQUITY USD
GRAHAM HOLDINGS COMPANY CLASS B GHC · · 117.632 384637104 0.00007077 EQUITY USD
GRAND CANYON EDUCATION INC LOPE · · 919.758 38526M106 0.0005535 EQUITY USD
GRAPHIC PACKAGING HOLDING GPK · · 10.380.753 388689101 0.006248 EQUITY USD
GREIF INC CLASS A GEF · · 869.154 397624107 0.0005231 EQUITY USD
GUIDEWIRE SOFTWARE GWRE · · 2.970.262 40171V100 0.001788 EQUITY USD
GXO LOGISTICS GXO · · 4.036.632 36262G101 0.00243 EQUITY USD
H&R BLOCK INC HRB · · 4.445.390 093671105 0.002676 EQUITY USD
HAEMONETICS CORP HAE · · 1.630.595 405024100 0.0009814 EQUITY USD
HALOZYME THERAPEUTICS HALO · · 4.161.889 40637H109 0.002505 EQUITY USD
HAMILTON LANE CLASS A HLNE · · 1.433.790 407497106 0.000863 EQUITY USD
HANCOCK WHITNEY HWC · · 2.848.055 410120109 0.001714 EQUITY USD
HANOVER INSURANCE GROUP THG · · 1.227.731 410867105 0.0007389 EQUITY USD
HARLEY DAVIDSON HOG · · 3.575.789 412822108 0.002152 EQUITY USD
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS HR · · 12.159.430 42226K105 0.007318 EQUITY USD
HEALTHEQUITY HQY · · 2.964.139 42226A107 0.001784 EQUITY USD
HECLA MINING HL · · 23.534.895 422704106 0.01416 EQUITY USD
HEXCEL HXL · · 2.646.999 428291108 0.001593 EQUITY USD
HF SINCLAIR DINO · · 5.377.083 403949100 0.003236 EQUITY USD
HILTON GRAND VACATIONS HGV · · 2.106.506 43283X105 0.001268 EQUITY USD
HIMS HERS HEALTH CLASS A HIMS · · 7.436.599 433000106 0.004476 EQUITY USD
HOME BANCSHARES INC HOMB · · 6.572.964 436893200 0.003956 EQUITY USD
HOULIHAN LOKEY CLASS A HLI · · 1.902.353 441593100 0.001145 EQUITY USD
HYATT HOTELS CORP CLASS A H · · 1.439.459 448579102 0.0008664 EQUITY USD
IDACORP IDA · · 1.943.827 451107106 0.00117 EQUITY USD
IES INC IESC · · 615.213 44951W106 0.0003702 EQUITY USD
ILLUMINA INC ILMN · · 5.309.264 452327109 0.003195 EQUITY USD
INDEPENDENCE REALTY IRT · · 8.250.438 45378A106 0.004966 EQUITY USD
INGREDION INC INGR · · 2.213.060 457187102 0.001332 EQUITY USD
INTERDIGITAL INC IDCC · · 906.650 45867G101 0.0005457 EQUITY USD
INTERNATIONAL BANCSHARES CORP IBOC · · 1.897.004 459044103 0.001142 EQUITY USD
IPG PHOTONICS CORP IPGP · · 893.579 44980X109 0.0005378 EQUITY USD
ITT INC ITT · · 3.136.686 45073V108 0.001888 EQUITY USD
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC JAZZ · · 2.201.423 IE00B4Q5ZN47 0.001325 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung Nach Anzahl der Positionen (Gewichtungsdaten sind für die Datenquelle dieses Fonds nicht verfügbar).

06
Industrials 24,9%
Financials 15,3%
Consumer Discretionary 8,6%
Healthcare 8,6%
Technology 8,1%
Real Estate 7,6%
Materials 6,2%
Retail 5,7%
Energy 4,2%
Utilities 3,7%
Consumer Staples 2,0%
Communication Services 1,7%
Consumer products 1,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert ALLY — ALLY FINANCIAL INC 02005N100 Einheiten/Aktie: 0.005873 → 0.005867 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CNO — CNO FINANCIAL GROUP 12621E103 Einheiten/Aktie: 0.001966 → 0.001964 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert EQH — EQUITABLE HOLDINGS 29452E101 Einheiten/Aktie: 0.005682 → 0.005676 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert EVR — EVERCORE CLASS A 29977A105 Einheiten/Aktie: 0.0008079 → 0.0008071 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert FNF — FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC 31620R303 Einheiten/Aktie: 0.005188 → 0.005183 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert HOG — HARLEY DAVIDSON 412822108 Einheiten/Aktie: 0.002154 → 0.002152 (-0,1%)
10. September 2026 Erhöht JPMSW — CASH COLLATERAL USD JPMSW Xa230271074a Einheiten/Aktie: 0.0002949 → 0.0004694 (59,2%)
10. September 2026 Reduziert MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 Einheiten/Aktie: 0.001228 → 0.001227 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert OZK — BANK OZK 06417N103 Einheiten/Aktie: 0.002065 → 0.002063 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.009689 → 0.009645 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert SLM — SLM CORP 78442P106 Einheiten/Aktie: 0.003971 → 0.003967 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert UBSI — UNITED BANKSHARES 909907107 Einheiten/Aktie: 0.002818 → 0.002815 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.003893 → 0.003584 (-8,0%)
10. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.115 → 0.1163 (1,1%)
10. September 2026 Reduziert ZION — ZIONS BANCORPORATION 989701107 Einheiten/Aktie: 0.003059 → 0.003056 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.009713 → 0.009689 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.004286 → 0.003893 (-9,2%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X92a7be9aa93 Position ausgestiegen — war 0.0001315 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht JPMSW — CASH COLLATERAL USD JPMSW Xa230271074a Einheiten/Aktie: 0.00008427 → 0.0002949 (250,0%)
8. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.008282 → 0.009713 (17,3%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.004485 → 0.004286 (-4,4%)
8. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1161 → 0.115 (-1,0%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X92a7be9aa93 Neue Position — 0.0001315 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht FAU6 — S&P MID 400 EMINI SEP 26 Xccfa797a780 Einheiten/Aktie: 0.0000002955 → 0.0000003437 (16,3%)
4. September 2026 Ausgestiegen HSBBK X985c6e8be37 Position ausgestiegen — war 0.0001747 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert JPMSW — CASH COLLATERAL USD JPMSW Xa230271074a Einheiten/Aktie: 0.0002531 → 0.00008427 (-66,7%)
4. September 2026 Ausgestiegen PARSW Xd247aa0be92 Position ausgestiegen — war 0.0002772 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.008292 → 0.008282 (-0,1%)
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0001811 → 0.004485 (2376,2%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1102 → 0.1161 (5,3%)
3. September 2026 Reduziert ALLY — ALLY FINANCIAL INC 02005N100 Einheiten/Aktie: 0.00588 → 0.005873 (-0,1%)
3. September 2026 Reduziert CNO — CNO FINANCIAL GROUP 12621E103 Einheiten/Aktie: 0.001969 → 0.001966 (-0,1%)
3. September 2026 Reduziert EQH — EQUITABLE HOLDINGS 29452E101 Einheiten/Aktie: 0.005689 → 0.005682 (-0,1%)
3. September 2026 Reduziert EVR — EVERCORE CLASS A 29977A105 Einheiten/Aktie: 0.0008089 → 0.0008079 (-0,1%)
3. September 2026 Reduziert FNF — FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC 31620R303 Einheiten/Aktie: 0.005194 → 0.005188 (-0,1%)
3. September 2026 Reduziert HOG — HARLEY DAVIDSON 412822108 Einheiten/Aktie: 0.002157 → 0.002154 (-0,1%)
3. September 2026 Reduziert HSBBK X985c6e8be37 Einheiten/Aktie: 0.0004162 → 0.0001747 (-58,0%)
3. September 2026 Reduziert MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 Einheiten/Aktie: 0.00123 → 0.001228 (-0,1%)
3. September 2026 Reduziert OZK — BANK OZK 06417N103 Einheiten/Aktie: 0.002067 → 0.002065 (-0,1%)
3. September 2026 Reduziert SLM — SLM CORP 78442P106 Einheiten/Aktie: 0.003976 → 0.003971 (-0,1%)
3. September 2026 Reduziert UBSI — UNITED BANKSHARES 909907107 Einheiten/Aktie: 0.002821 → 0.002818 (-0,1%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.005862 → 0.0001811 (-103,1%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1125 → 0.1102 (-2,0%)
3. September 2026 Reduziert ZION — ZIONS BANCORPORATION 989701107 Einheiten/Aktie: 0.003063 → 0.003059 (-0,1%)
2. September 2026 Erhöht JPMSW — CASH COLLATERAL USD JPMSW Xa230271074a Einheiten/Aktie: 0.00005428 → 0.0002531 (366,3%)
2. September 2026 Neu PARSW Xd247aa0be92 Neue Position — 0.0002772 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.00833 → 0.008292 (-0,5%)
2. September 2026 Erhöht TXNM — TXNM ENERGY INC 69349H107 Einheiten/Aktie: 0.002104 → 0.002263 (7,6%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01414 → -0.005862 (-141,4%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1007 → 0.1125 (11,7%)
1. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.008349 → 0.00833 (-0,2%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01639 → 0.01414 (-186,3%)
1. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1217 → 0.1007 (-17,3%)
31. August 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.009785 → 0.008349 (-14,7%)
31. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02207 → -0.01639 (-25,7%)
28. August 2026 Reduziert ALLY — ALLY FINANCIAL INC 02005N100 Einheiten/Aktie: 0.005889 → 0.00588 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert CNO — CNO FINANCIAL GROUP 12621E103 Einheiten/Aktie: 0.001971 → 0.001969 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert EQH — EQUITABLE HOLDINGS 29452E101 Einheiten/Aktie: 0.005696 → 0.005689 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert EVR — EVERCORE CLASS A 29977A105 Einheiten/Aktie: 0.00081 → 0.0008089 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert FAU6 — S&P MID 400 EMINI SEP 26 Xccfa797a780 Einheiten/Aktie: 0.0000003461 → 0.0000002955 (-14,6%)
28. August 2026 Reduziert FNF — FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC 31620R303 Einheiten/Aktie: 0.005201 → 0.005194 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert HOG — HARLEY DAVIDSON 412822108 Einheiten/Aktie: 0.00216 → 0.002157 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert HSBBK X985c6e8be37 Einheiten/Aktie: 0.0004167 → 0.0004162 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert JPMSW — CASH COLLATERAL USD JPMSW Xa230271074a Einheiten/Aktie: 0.00005436 → 0.00005428 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 Einheiten/Aktie: 0.001231 → 0.00123 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert OZK — BANK OZK 06417N103 Einheiten/Aktie: 0.00207 → 0.002067 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.009799 → 0.009785 (-0,1%)
28. August 2026 Erhöht SGI — SOMNIGROUP INTERNATIONAL 88023U101 Einheiten/Aktie: 0.004442 → 0.004858 (9,4%)
28. August 2026 Reduziert SLM — SLM CORP 78442P106 Einheiten/Aktie: 0.00398 → 0.003976 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert UBSI — UNITED BANKSHARES 909907107 Einheiten/Aktie: 0.002825 → 0.002821 (-0,1%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02146 → -0.02207 (-202,9%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1017 → 0.1217 (19,6%)
28. August 2026 Reduziert ZION — ZIONS BANCORPORATION 989701107 Einheiten/Aktie: 0.003067 → 0.003063 (-0,1%)
27. August 2026 Erhöht CNO — CNO FINANCIAL GROUP 12621E103 Einheiten/Aktie: 0.001936 → 0.001971 (1,8%)
27. August 2026 Erhöht SLM — SLM CORP 78442P106 Einheiten/Aktie: 0.003956 → 0.00398 (0,6%)
27. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02235 → 0.02146 (-4,0%)
26. August 2026 Reduziert AA — ALCOA CORP 013872106 Einheiten/Aktie: 0.005619 → 0.005573 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert AAL — AMERICAN AIRLINES GROUP 02376R102 Einheiten/Aktie: 0.01408 → 0.01397 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert AAON — AAON 000360206 Einheiten/Aktie: 0.001448 → 0.001436 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert ACI — ALBERTSONS COMPANY CLASS A 013091103 Einheiten/Aktie: 0.007578 → 0.007515 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert ACM — AECOM 00766T100 Einheiten/Aktie: 0.002737 → 0.002714 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 Einheiten/Aktie: 0.002554 → 0.002533 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert AEIS — ADVANCED ENERGY INDUSTRIES 007973100 Einheiten/Aktie: 0.0008098 → 0.0008031 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert AFG — AMERICAN FINANCIAL GROUP 025932104 Einheiten/Aktie: 0.001469 → 0.001456 (-0,8%)
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26. August 2026 Reduziert CR — CRANE 224408104 Einheiten/Aktie: 0.001045 → 0.001037 (-0,8%)
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26. August 2026 Reduziert CROX — CROCS 227046109 Einheiten/Aktie: 0.001058 → 0.001049 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 Einheiten/Aktie: 0.001058 → 0.001049 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert CRUS — CIRRUS LOGIC 172755100 Einheiten/Aktie: 0.001086 → 0.001077 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert CSL — CARLISLE COMPANIES 142339100 Einheiten/Aktie: 0.0008599 → 0.0008528 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert CTRE — CARETRUST REIT 14174T107 Einheiten/Aktie: 0.00503 → 0.004989 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert CUBE — CUBESMART REIT 229663109 Einheiten/Aktie: 0.004821 → 0.004782 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert CUZ — COUSINS PROPERTIES REIT INC 222795502 Einheiten/Aktie: 0.003502 → 0.003473 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert CVLT — COMMVAULT SYSTEMS 204166102 Einheiten/Aktie: 0.0008786 → 0.0008714 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert CW — CURTISS WRIGHT 231561101 Einheiten/Aktie: 0.0007866 → 0.0007802 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert CXT — CRANE NXT 224441105 Einheiten/Aktie: 0.001054 → 0.001045 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert CYTK — CYTOKINETICS 23282W605 Einheiten/Aktie: 0.002891 → 0.002867 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert DAR — DARLING INGREDIENTS 237266101 Einheiten/Aktie: 0.003384 → 0.003357 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert DBX — DROPBOX INC CLASS A 26210C104 Einheiten/Aktie: 0.003187 → 0.003161 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert DCI — DONALDSON 257651109 Einheiten/Aktie: 0.002466 → 0.002446 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert DINO — HF SINCLAIR 403949100 Einheiten/Aktie: 0.003263 → 0.003236 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert DKS — DICKS SPORTING 253393102 Einheiten/Aktie: 0.001403 → 0.001391 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert DLB — DOLBY LABORATORIES CLASS A 25659T107 Einheiten/Aktie: 0.001285 → 0.001274 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert DOCN — DIGITALOCEAN HOLDINGS 25402D102 Einheiten/Aktie: 0.001733 → 0.001719 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert DOCS — DOXIMITY CLASS A 26622P107 Einheiten/Aktie: 0.002849 → 0.002825 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert DOCU — DOCUSIGN 256163106 Einheiten/Aktie: 0.004137 → 0.004103 (-0,8%)
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26. August 2026 Reduziert DTM — DT MIDSTREAM 23345M107 Einheiten/Aktie: 0.002172 → 0.002155 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert DUOL — DUOLINGO CLASS A 26603R106 Einheiten/Aktie: 0.0008577 → 0.0008506 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert DY — DYCOM INDUSTRIES INC 267475101 Einheiten/Aktie: 0.0006394 → 0.0006341 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert EEFT — EURONET WORLDWIDE INC 298736109 Einheiten/Aktie: 0.0007537 → 0.0007475 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 Einheiten/Aktie: 0.001143 → 0.001134 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert EHC — ENCOMPASS HEALTH 29261A100 Einheiten/Aktie: 0.002112 → 0.002095 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert ELAN — ELANCO ANIMAL HEALTH 28414H103 Einheiten/Aktie: 0.01064 → 0.01055 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert ELF — ELF BEAUTY 26856L103 Einheiten/Aktie: 0.001258 → 0.001248 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert ELS — EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I 29472R108 Einheiten/Aktie: 0.00413 → 0.004096 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert ENS — ENERSYS 29275Y102 Einheiten/Aktie: 0.0007848 → 0.0007783 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert ENSG — ENSIGN GROUP 29358P101 Einheiten/Aktie: 0.001234 → 0.001224 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert ENTG — ENTEGRIS INC 29362U104 Einheiten/Aktie: 0.003247 → 0.003221 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert EPR — EPR PROPERTIES REIT 26884U109 Einheiten/Aktie: 0.001631 → 0.001617 (-0,8%)
26. August 2026 Reduziert EQH — EQUITABLE HOLDINGS 29452E101 Einheiten/Aktie: 0.005748 → 0.005696 (-0,9%)
26. August 2026 Reduziert ESAB — ESAB CORP 29605J106 Einheiten/Aktie: 0.001218 → 0.001208 (-0,8%)

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08
1,22%Rendite (TTM)
$0,90Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,2260
15. Juni 2026$0,1890
17. März 2026$0,1570
16. Dezember 2025$0,3300
16. September 2025$0,2120
16. Juni 2025$0,1900
18. März 2025$0,1630
17. Dezember 2024$0,2670
25. September 2024$0,2390
11. Juni 2024$0,1610
21. März 2024$0,1600
20. Dezember 2023$0,2412
26. September 2023$0,2276
7. Juni 2023$0,1512
23. März 2023$0,1894
13. Dezember 2022$0,2168
26. September 2022$0,2700
9. Juni 2022$0,1580
24. März 2022$0,1694
13. Dezember 2021$0,1932
24. September 2021$0,1958
10. Juni 2021$0,1476
25. März 2021$0,1334
14. Dezember 2020$0,1320
23. September 2020$0,1666
15. Juni 2020$0,1298
25. März 2020$0,1602
16. Dezember 2019$0,1820
24. September 2019$0,1716
17. Juni 2019$0,1754
20. März 2019$0,1402
17. Dezember 2018$0,0930
26. September 2018$0,1684
26. Juni 2018$0,1696
22. März 2018$0,1400
19. Dezember 2017$0,0986
26. September 2017$0,1268
27. Juni 2017$0,1204
24. März 2017$0,1068
21. Dezember 2016$0,1592
26. September 2016$0,1418
21. Juni 2016$0,1212
23. März 2016$0,1056
24. Dezember 2015$0,1382
25. September 2015$0,1058
24. Juni 2015$0,0946
25. März 2015$0,0962
24. Dezember 2014$0,1334
24. September 2014$0,0894
24. Juni 2014$0,0776

Institutionelle Eigentümer (13F) 2.899 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $10.243.390.414 10,24% 132.841.270 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5.189.703.383 5,19% 67.302.599 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $4.664.867.546 4,66% 60.496.272 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4.395.655.923 4,39% 57.005.004 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $4.228.957.681 4,23% 54.843.180 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3.343.712.267 3,34% 43.362.888 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $3.172.636.278 3,17% 41.144.289 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3.012.239.724 3,01% 39.064.190 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.868.112.620 2,87% 37.195.080 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $2.241.997.345 2,24% 29.075.313 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.998.538.291 2,00% 25.918.017 Aktien 30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP $1.892.928.589 1,89% 24.548.419 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.770.693.273 1,77% 22.963.213 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.731.190.000 1,73% 22.450.924 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.372.107.254 1,37% 17.929.010 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $1.264.878.007 1,26% 16.401.450 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $1.255.499.300 1,25% 16.281.926 Aktien 30. Juni 2026
First Command Advisory Services, Inc. $1.237.737.221 1,24% 16.051.579 Aktien 30. Juni 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $894.194.493 0,89% 11.596.346 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $818.700.041 0,82% 10.617.300 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $707.734.727 0,71% 9.268.731 Aktien 30. Juni 2026
Starboard Value LP $684.565.693 0,68% 8.877.781 Aktien 30. Juni 2026
Catalyst Capital Advisors LLC $674.368.127 0,67% 8.745.534 Aktien 30. Juni 2026
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $674.368.127 0,67% 8.745.534 Aktien 30. Juni 2026
REGIONS FINANCIAL CORP $666.073.019 0,67% 8.637.959 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, LLC $656.795.220 0,66% 8.517.640 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $643.048.583 0,64% 8.336.989 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $634.484.072 0,63% 8.222.284 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $628.437.106 0,63% 8.149.878 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $613.932.757 0,61% 7.961.778 Aktien 30. Juni 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $598.754.420 0,60% 7.764.939 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $545.091.774 0,54% 7.069.013 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $541.253.532 0,54% 7.019.239 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $511.581.038 0,51% 6.634.431 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $463.371.279 0,46% 6.009.259 Aktien 30. Juni 2026
BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC $449.619.574 0,45% 5.830.885 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $433.095.914 0,43% 5.616.598 Aktien 30. Juni 2026
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $414.776.734 0,41% 5.379.027 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $398.346.067 0,40% 5.165.944 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $394.360.864 0,39% 5.114.258 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $376.910.556 0,38% 4.887.959 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $363.812.076 0,36% 4.718.090 Aktien 30. Juni 2026
Circle Wealth Management, LLC $353.711.604 0,35% 4.587.104 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $332.589.605 0,33% 4.313.184 Aktien 30. Juni 2026
DAVIS R M INC $286.930.151 0,29% 3.721.050 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $285.352.733 0,29% 3.700.591 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $278.822.828 0,28% 3.615.909 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $271.286.937 0,27% 3.518.181 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $265.584.988 0,27% 3.444.235 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $265.345.091 0,27% 3.440.498 Aktien 30. Juni 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $240.825.786 0,24% 3.123.146 Aktien 30. Juni 2026
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $237.215.910 0,24% 3.076.331 Aktien 30. Juni 2026
Valeo Financial Advisors, LLC $236.314.130 0,24% 3.198.871 Aktien 30. Juni 2026
First Financial Bankshares Inc $225.732.585 0,23% 2.927.410 Aktien 30. Juni 2026
Bleakley Financial Group, LLC $213.049.330 0,21% 2.762.927 Aktien 30. Juni 2026
BLB&B Advisors, LLC $204.408.015 0,20% 2.650.863 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $192.795.513 0,19% 2.500.263 Aktien 30. Juni 2026
Haverford Trust Co $191.805.625 0,19% 2.487.429 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $189.269.190 0,19% 2.454.535 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $183.205.265 0,18% 2.775.837 Aktien 31. Dezember 2025
Alaska Permanent Capital Management, LLC $181.967.646 0,18% 2.361.487 Aktien 30. Juni 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $180.364.317 0,18% 2.339.052 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $176.190.202 0,18% 2.284.920 Aktien 30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC $169.000.693 0,17% 2.191.683 Aktien 30. Juni 2026
Members Trust Co $163.805.467 0,16% 2.124.309 Aktien 30. Juni 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $159.211.143 0,16% 2.064.728 Aktien 30. Juni 2026
SWF LLC $156.925.636 0,16% 2.035.088 Aktien 30. Juni 2026
FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC $149.511.432 0,15% 1.938.937 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $146.340.599 0,15% 2.044.400 Aktien 30. Juni 2026
WHITTIER TRUST CO $145.090.166 0,14% 1.898.589 Aktien 30. Juni 2026
Sandy Spring Bank $144.877.621 0,14% 2.482.907 Aktien 31. März 2025
Hamilton Capital, LLC $141.934.426 0,14% 1.840.675 Aktien 30. Juni 2026
Badgley Phelps Wealth Managers, LLC $140.459.576 0,14% 1.821.548 Aktien 30. Juni 2026
Sand Hill Global Advisors, LLC $139.672.763 0,14% 1.811.344 Aktien 30. Juni 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $136.883.821 0,14% 1.775.176 Aktien 30. Juni 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $135.605.760 0,14% 1.758.601 Aktien 30. Juni 2026
Acropolis Investment Management, LLC $133.235.502 0,13% 1.727.863 Aktien 30. Juni 2026
Fiduciary Trust Co $133.069.980 0,13% 1.725.716 Aktien 30. Juni 2026
SIGMA INVESTMENT COUNSELORS INC $132.229.342 0,13% 1.958.083 Aktien 31. März 2026
UMB Bank, n.a. $131.934.516 0,13% 1.710.991 Aktien 30. Juni 2026
BOKF, NA $130.141.554 0,13% 1.687.739 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $128.974.944 0,13% 1.672.609 Aktien 30. Juni 2026
Lutz Financial Services LLC $124.562.876 0,12% 1.615.391 Aktien 30. Juni 2026
Klingman & Associates, LLC $123.697.477 0,12% 1.604.169 Aktien 30. Juni 2026
AlTi Global, Inc. $122.798.791 0,12% 1.592.514 Aktien 30. Juni 2026
First Interstate Bank $120.593.023 0,12% 1.563.909 Aktien 30. Juni 2026
Orgel Wealth Management, LLC $119.414.771 0,12% 1.548.629 Aktien 30. Juni 2026
Destination Wealth Management $119.385.367 0,12% 1.548.248 Aktien 30. Juni 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $118.204.740 0,12% 1.532.850 Aktien 30. Juni 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $116.445.848 0,12% 1.510.126 Aktien 30. Juni 2026
SAGE FINANCIAL GROUP INC $114.754.819 0,11% 1.488.196 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $114.592.550 0,11% 1.486.092 Aktien 30. Juni 2026
GREENLEAF TRUST $114.437.871 0,11% 1.484.086 Aktien 30. Juni 2026
Dynasty Wealth Management, LLC $114.056.246 0,11% 1.479.137 Aktien 30. Juni 2026
Ally Invest Advisors Inc. $113.181.176 0,11% 1.467.792 Aktien 30. Juni 2026
FIL Ltd $112.743.919 0,11% 1.462.118 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $107.711.556 0,11% 1.396.856 Aktien 30. Juni 2026
Accredited Investors Inc. $107.561.797 0,11% 1.394.914 Aktien 30. Juni 2026
STATE STREET CORP $107.517.326 0,11% 1.394.337 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $106.866.153 0,11% 1.385.892 Aktien 30. Juni 2026

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