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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,29%▼ -2,18%
3M▼ -5,96%▼ -5,86%
6M▲ +11,37%▲ +11,63%
YTD▲ +0,54%▲ +0,81%
1Y▼ -3,32%▼ -2,95%
3Y▲ +50,72%▲ +52,57%
5Y▲ +22,85%▲ +25,97%
Maxseit 2. August 2001▲ +644,72%▲ +783,67%
Volatilität 1J18,08%
Volatilität 3J19,70%
Max. Drawdown 3J -25,26% 18. Februar 2025 → 8. April 2025
Beta 3J1,16
Sharpe 1J*-0,10

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$485.6M
Quartalsende Jun 2026 +$244.8M
Letzte 12 Monate +$1.1B Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 270 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
SNOWFLAKE SNOW 3,25 ≈$622.8M 1.888.147 833445109 0.01345 EQUITY USD
CLOUDFLARE CLASS A NET 2,89 ≈$554.6M 1.781.566 18915M107 0.01269 EQUITY USD
DATADOG INC CLASS A DDOG 2,14 ≈$410.7M 1.851.736 23804L103 0.01319 EQUITY USD
ROBINHOOD MARKETS CLASS A HOOD 2,12 ≈$406.6M 3.586.481 770700102 0.02555 EQUITY USD
LUMENTUM HOLDINGS LITE 1,95 ≈$374.9M 400.551 55024U109 0.002854 EQUITY USD
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC SPG 1,92 ≈$368.9M 1.801.841 828806109 0.01284 EQUITY USD
TARGA RESOURCES TRGP 1,82 ≈$349.5M 1.196.724 87612G101 0.008527 EQUITY USD
CENCORA COR 1,76 ≈$338.0M 1.052.697 03073E105 0.007501 EQUITY USD
MARATHON PETROLEUM MPC 1,73 ≈$332.2M 846.149 56585A102 0.006029 EQUITY USD
TERADYNE TER 1,70 ≈$327.0M 882.888 880770102 0.006291 EQUITY USD
COMFORT SYSTEMS USA FIX 1,63 ≈$312.7M 196.464 199908104 0.0014 EQUITY USD
VISTRA VST 1,45 ≈$279.0M 1.896.330 92840M102 0.01351 EQUITY USD
ANGLOGOLD ASHANTI PLC AU 1,40 ≈$267.7M 2.576.011 GB00BRXH2664 0.01835 EQUITY USD
WW GRAINGER INC GWW 1,39 ≈$267.5M 210.308 384802104 0.001498 EQUITY USD
CHIPOTLE MEXICAN GRILL CMG 1,36 ≈$260.2M 7.198.281 169656105 0.05129 EQUITY USD
FASTENAL FAST 1,35 ≈$259.6M 5.295.356 311900104 0.03773 EQUITY USD
AUTODESK ADSK 1,31 ≈$252.0M 1.190.250 052769106 0.008481 EQUITY USD
NATERA NTRA 1,31 ≈$251.2M 769.818 632307104 0.005485 EQUITY USD
ASTERA LABS ALAB 1,28 ≈$245.7M 863.123 04626A103 0.00615 EQUITY USD
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE TTWO 1,17 ≈$224.1M 1.032.469 874054109 0.007356 EQUITY USD
ROCKWELL AUTOMATION INC ROK 1,15 ≈$219.8M 521.399 773903109 0.003715 EQUITY USD
REVOLUTION MEDICINES RVMD 1,14 ≈$219.4M 1.078.451 76155X100 0.007684 EQUITY USD
MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP 1,12 ≈$214.4M 2.994.091 595017104 0.02133 EQUITY USD
AXON ENTERPRISE AXON 1,09 ≈$208.6M 435.570 05464C101 0.003103 EQUITY USD
ROYAL CARIBBEAN GROUP RCL 1,09 ≈$208.2M 803.603 V7780T103 0.005726 EQUITY USD
IDEXX LABORATORIES IDXX 0,99 ≈$189.7M 374.396 45168D104 0.002668 EQUITY USD
ROCKET LAB CORP RKLB 0,98 ≈$187.7M 3.027.947 773121108 0.02157 EQUITY USD
EMCOR GROUP EME 0,97 ≈$186.6M 249.231 29084Q100 0.001776 EQUITY USD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ALNY 0,97 ≈$186.0M 751.386 02043Q107 0.005354 EQUITY USD
DEXCOM INC DXCM 0,95 ≈$182.8M 2.162.676 252131107 0.01541 EQUITY USD
KEYSIGHT TECHNOLOGIES KEYS 0,93 ≈$178.8M 548.918 49338L103 0.003911 EQUITY USD
EXPEDIA GROUP EXPE 0,93 ≈$178.2M 643.263 30212P303 0.004583 EQUITY USD
JABIL JBL 0,93 ≈$178.0M 587.803 466313103 0.004188 EQUITY USD
COREWEAVE CLASS A CRWV 0,91 ≈$174.8M 1.960.813 21873S108 0.01397 EQUITY USD
ATLASSIAN CORP CLASS A TEAM 0,89 ≈$170.8M 950.637 049468101 0.006773 EQUITY USD
ROBLOX CLASS A RBLX 0,84 ≈$160.8M 3.580.341 771049103 0.02551 EQUITY USD
INSMED INSM 0,80 ≈$154.0M 1.209.253 457669307 0.008616 EQUITY USD
LIVE NATION ENTERTAINMENT LYV 0,80 ≈$153.3M 901.296 538034109 0.006422 EQUITY USD
ATI ATI 0,79 ≈$151.9M 762.951 01741R102 0.005436 EQUITY USD
MONGODB CLASS A MDB 0,78 ≈$149.6M 400.025 60937P106 0.00285 EQUITY USD
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD CRDO 0,78 ≈$148.9M 928.656 KYG254571055 0.006617 EQUITY USD
ARES MANAGEMENT CLASS A ARES 0,76 ≈$145.0M 1.109.482 03990B101 0.007905 EQUITY USD
EVERPURE INC CLASS A P 0,74 ≈$142.8M 1.516.914 74624M102 0.01081 EQUITY USD
CARDINAL HEALTH CAH 0,74 ≈$142.7M 604.324 14149Y108 0.004306 EQUITY USD
ZOETIS INC CLASS A ZTS 0,71 ≈$136.1M 1.867.940 98978V103 0.01331 EQUITY USD
DARDEN RESTAURANTS INC DRI 0,70 ≈$134.0M 645.274 237194105 0.004598 EQUITY USD
TAPESTRY TPR 0,69 ≈$132.2M 1.140.391 876030107 0.008125 EQUITY USD
NRG ENERGY INC NRG 0,67 ≈$128.1M 1.146.840 629377508 0.008171 EQUITY USD
CARPENTER TECHNOLOGY CRS 0,64 ≈$122.0M 272.066 144285103 0.001938 EQUITY USD
TEXAS PACIFIC LAND TPL 0,63 ≈$121.5M 331.815 88262P102 0.002364 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 25,0%
Industrials 21,5%
Healthcare 14,3%
Consumer Discretionary 8,7%
Communication Services 7,4%
Financials 5,4%
Energy 4,9%
Retail 3,5%
Utilities 2,4%
Real Estate 2,2%
Materials 2,0%
Consumer products 0,7%
Consumer Staples 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,8%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht MSFUT — CASH COLLATERAL MSFUT USD Xf56b6c3ff72 Einheiten/Aktie: 0.01552 → 0.01932 (24,4%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0724 → 0.05577 (-23,0%)
10. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1431 → 0.153 (6,9%)
9. September 2026 Erhöht NQU6 — NASDAQ 100 E-MINI SEP 26 Xd742fe2fea8 Einheiten/Aktie: 0.0000001426 → 0.000000178 (24,9%)
9. September 2026 Erhöht RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8 Einheiten/Aktie: 0.0000006968 → 0.0000008615 (23,6%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04294 → 0.0724 (68,6%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X870436ce302 Position ausgestiegen — war 0.0003561 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04752 → 0.04294 (-9,6%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1421 → 0.1431 (0,7%)
4. September 2026 Erhöht AAL — AMERICAN AIRLINES GROUP 02376R102 Einheiten/Aktie: 0.02618 → 0.02621 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht AAOI — APPLIED OPTOELECTRONICS 03823U102 Einheiten/Aktie: 0.003103 → 0.003106 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht AAON — AAON 000360206 Einheiten/Aktie: 0.002734 → 0.002737 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht ADSK — AUTODESK 052769106 Einheiten/Aktie: 0.008472 → 0.008481 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht AEIS — ADVANCED ENERGY INDUSTRIES 007973100 Einheiten/Aktie: 0.001432 → 0.001434 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht AFRM — AFFIRM HOLDINGS CLASS A 00827B106 Einheiten/Aktie: 0.01124 → 0.01125 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht ALAB — ASTERA LABS 04626A103 Einheiten/Aktie: 0.006143 → 0.00615 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht ALGM — ALLEGRO MICROSYSTEMS INC 01749D105 Einheiten/Aktie: 0.004968 → 0.004974 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht ALK — ALASKA AIR GROUP INC 011659109 Einheiten/Aktie: 0.0006671 → 0.0006678 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht ALLY — ALLY FINANCIAL INC 02005N100 Einheiten/Aktie: 0.001151 → 0.001153 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht ALM — ALMONTY INDUSTRIES 020398707 Einheiten/Aktie: 0.008261 → 0.00827 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 Einheiten/Aktie: 0.005348 → 0.005354 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht ALSN — ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS 01973R101 Einheiten/Aktie: 0.000483 → 0.0004835 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 Einheiten/Aktie: 0.0003068 → 0.0003071 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht APPF — APPFOLIO CLASS A 03783C100 Einheiten/Aktie: 0.0009142 → 0.0009152 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 Einheiten/Aktie: 0.007897 → 0.007905 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht ARWR — ARROWHEAD PHARMACEUTICALS 04280A100 Einheiten/Aktie: 0.003406 → 0.00341 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht AS — AMER SPORTS INC KYG0260P1028 Einheiten/Aktie: 0.001128 → 0.001129 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht ASND — ASCENDIS PHARMA DK0060615755 Einheiten/Aktie: 0.001885 → 0.001887 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht ASTS — AST SPACEMOBILE CLASS A 00217D100 Einheiten/Aktie: 0.009647 → 0.009657 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht ATI — ATI 01741R102 Einheiten/Aktie: 0.00543 → 0.005436 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht AU — ANGLOGOLD ASHANTI PLC GB00BRXH2664 Einheiten/Aktie: 0.01833 → 0.01835 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht AUGO — AURA MINERALS INC VGG069731120 Einheiten/Aktie: 0.001627 → 0.001629 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht AWI — ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 04247X102 Einheiten/Aktie: 0.0004393 → 0.0004398 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 Einheiten/Aktie: 0.0031 → 0.003103 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht AXSM — AXSOME THERAPEUTICS 05464T104 Einheiten/Aktie: 0.001728 → 0.00173 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht BAH — BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CLASS 099502106 Einheiten/Aktie: 0.001073 → 0.001075 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht BBIO — BRIDGEBIO PHARMA 10806X102 Einheiten/Aktie: 0.006408 → 0.006415 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht BPOP — POPULAR 733174700 Einheiten/Aktie: 0.0001965 → 0.0001967 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht BROS — DUTCH BROS CLASS A 26701L100 Einheiten/Aktie: 0.004707 → 0.004712 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht BSY — BENTLEY SYSTEMS INC CLASS B 08265T208 Einheiten/Aktie: 0.001321 → 0.001322 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht BURL — BURLINGTON STORES 122017106 Einheiten/Aktie: 0.002513 → 0.002516 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht BWXT — BWX TECHNOLOGIES INC 05605H100 Einheiten/Aktie: 0.003476 → 0.00348 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht CACC — CREDIT ACCEPTANCE CORP 225310101 Einheiten/Aktie: 0.00001271 → 0.00001272 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 Einheiten/Aktie: 0.004301 → 0.004306 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107 Einheiten/Aktie: 0.004433 → 0.004437 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht CAR — AVIS BUDGET GROUP INC 053774105 Einheiten/Aktie: 0.0002128 → 0.000213 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht CART — MAPLEBEAR 565394103 Einheiten/Aktie: 0.002862 → 0.002865 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 Einheiten/Aktie: 0.001309 → 0.00131 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht CAVA — CAVA GROUP 148929102 Einheiten/Aktie: 0.004028 → 0.004032 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 Einheiten/Aktie: 0.001106 → 0.001108 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht CELH — CELSIUS HOLDINGS 15118V207 Einheiten/Aktie: 0.006827 → 0.006835 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht CHDN — CHURCHILL DOWNS 171484108 Einheiten/Aktie: 0.0004097 → 0.0004101 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht CHH — CHOICE HOTELS INTERNATIONAL 169905106 Einheiten/Aktie: 0.001116 → 0.001117 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht CHRW — CH ROBINSON WORLDWIDE 12541W209 Einheiten/Aktie: 0.004354 → 0.004358 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht CHWY — CHEWY INC CLASS A 16679L109 Einheiten/Aktie: 0.009411 → 0.009421 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht CHYM — CHIME FINANCIAL CLASS A 16935C109 Einheiten/Aktie: 0.0005356 → 0.0005361 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht CLH — CLEAN HARBORS INC 184496107 Einheiten/Aktie: 0.0003826 → 0.000383 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 Einheiten/Aktie: 0.05123 → 0.05129 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht CNC — CENTENE CORP 15135B101 Einheiten/Aktie: 0.001589 → 0.001591 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht COHR — COHERENT 19247G107 Einheiten/Aktie: 0.001476 → 0.001477 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht COKE — COCA COLA CONSOLIDATED INC 191098102 Einheiten/Aktie: 0.0002688 → 0.0002691 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht COR — CENCORA 03073E105 Einheiten/Aktie: 0.007493 → 0.007501 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht CORT — CORCEPT THERAPEUTICS 218352102 Einheiten/Aktie: 0.003813 → 0.003817 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht CPAY — CORPAY 219948106 Einheiten/Aktie: 0.0009459 → 0.0009469 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht CPNG — COUPANG CLASS A 22266T109 Einheiten/Aktie: 0.04999 → 0.05005 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD KYG254571055 Einheiten/Aktie: 0.00661 → 0.006617 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 Einheiten/Aktie: 0.001936 → 0.001938 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht CRWV — COREWEAVE CLASS A 21873S108 Einheiten/Aktie: 0.01396 → 0.01397 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht CSGP — COSTAR GROUP 22160N109 Einheiten/Aktie: 0.001729 → 0.001731 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht CSL — CARLISLE COMPANIES 142339100 Einheiten/Aktie: 0.0001626 → 0.0001628 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht CW — CURTISS WRIGHT 231561101 Einheiten/Aktie: 0.0007552 → 0.000756 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht DAL — DELTA AIR LINES 247361702 Einheiten/Aktie: 0.001608 → 0.00161 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103 Einheiten/Aktie: 0.01318 → 0.01319 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 Einheiten/Aktie: 0.0004456 → 0.0004461 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht DKNG — DRAFTKINGS CLASS A 26142V105 Einheiten/Aktie: 0.01917 → 0.01919 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht DOCN — DIGITALOCEAN HOLDINGS 25402D102 Einheiten/Aktie: 0.003253 → 0.003256 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht DOCU — DOCUSIGN 256163106 Einheiten/Aktie: 0.0004873 → 0.0004878 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht DPZ — DOMINOS PIZZA 25754A201 Einheiten/Aktie: 0.00006233 → 0.0000624 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht DRI — DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 Einheiten/Aktie: 0.004593 → 0.004598 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht DT — DYNATRACE INC 268150109 Einheiten/Aktie: 0.002096 → 0.002098 (0,1%)
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4. September 2026 Erhöht GEN — GEN DIGITAL 668771108 Einheiten/Aktie: 0.002018 → 0.002021 (0,1%)
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4. September 2026 Erhöht MUSA — MURPHY USA 626755102 Einheiten/Aktie: 0.0006706 → 0.0006713 (0,1%)
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4. September 2026 Erhöht NIQ — NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLC IE000JMT8VI3 Einheiten/Aktie: 0.0002807 → 0.000281 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht NRG — NRG ENERGY INC 629377508 Einheiten/Aktie: 0.008163 → 0.008171 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht NTAP — NETAPP INC 64110D104 Einheiten/Aktie: 0.002797 → 0.0028 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht NTRA — NATERA 632307104 Einheiten/Aktie: 0.005479 → 0.005485 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht NTRS — NORTHERN TRUST 665859104 Einheiten/Aktie: 0.0003782 → 0.0003786 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht NVT — NVENT ELECTRIC PLC IE00BDVJJQ56 Einheiten/Aktie: 0.00263 → 0.002633 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht ODFL — OLD DOMINION FREIGHT LINE 679580100 Einheiten/Aktie: 0.00155 → 0.001552 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht ON — ON SEMICONDUCTOR CORP 682189105 Einheiten/Aktie: 0.0008246 → 0.0008255 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht ONON — ON HOLDING AG CLASS A CH1134540470 Einheiten/Aktie: 0.00907 → 0.00908 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht ONTO — ONTO INNOVATION 683344105 Einheiten/Aktie: 0.0003863 → 0.0003868 (0,1%)
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4. September 2026 Erhöht PCOR — PROCORE TECHNOLOGIES INC 74275K108 Einheiten/Aktie: 0.004912 → 0.004917 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht PCTY — PAYLOCITY HOLDING CORP 70438V106 Einheiten/Aktie: 0.000121 → 0.0001211 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht PEGA — PEGASYSTEMS 705573103 Einheiten/Aktie: 0.001048 → 0.001049 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht PEN — PENUMBRA 70975L107 Einheiten/Aktie: 0.001528 → 0.00153 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht PL — PLANET LABS CLASS A 72703X106 Einheiten/Aktie: 0.01124 → 0.01126 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht PLNT — PLANET FITNESS INC CLASS A 72703H101 Einheiten/Aktie: 0.003167 → 0.00317 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht PNFP — PINNACLE FINANCIAL PARTNERS 72348N109 Einheiten/Aktie: 0.0003538 → 0.0003542 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht PODD — INSULET 45784P101 Einheiten/Aktie: 0.002773 → 0.002776 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht POWL — POWELL INDUSTRIES INC 739128106 Einheiten/Aktie: 0.001158 → 0.001159 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht PR — PERMIAN RESOURCES CLASS A 71424F105 Einheiten/Aktie: 0.003877 → 0.003881 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht PRIM — PRIMORIS SERVICES 74164F103 Einheiten/Aktie: 0.0001147 → 0.0001149 (0,1%)
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4. September 2026 Erhöht RBC — RBC BEARINGS 75524B104 Einheiten/Aktie: 0.0002209 → 0.0002212 (0,1%)
4. September 2026 Erhöht RBLX — ROBLOX CLASS A 771049103 Einheiten/Aktie: 0.02548 → 0.02551 (0,1%)

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08
0,38%Rendite (TTM)
$0,53Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,1550
15. Juni 2026$0,1620
17. März 2026$0,0540
16. Dezember 2025$0,1580
16. September 2025$0,1190
16. Juni 2025$0,1330
18. März 2025$0,0990
17. Dezember 2024$0,1190
25. September 2024$0,1650
11. Juni 2024$0,1050
21. März 2024$0,1180
20. Dezember 2023$0,1530
26. September 2023$0,1800
7. Juni 2023$0,0850
23. März 2023$0,1410
13. Dezember 2022$0,2360
26. September 2022$0,1820
9. Juni 2022$0,1110
24. März 2022$0,1140
30. Dezember 2021$0,0170
13. Dezember 2021$0,0910
24. September 2021$0,1330
10. Juni 2021$0,0570
25. März 2021$0,0520
14. Dezember 2020$0,0780
23. September 2020$0,1035
15. Juni 2020$0,1015
25. März 2020$0,1055
16. Dezember 2019$0,1320
24. September 2019$0,0945
17. Juni 2019$0,1115
20. März 2019$0,1160
17. Dezember 2018$0,1050
26. September 2018$0,2135
3. Juli 2018$0,1265
22. März 2018$0,1370
21. Dezember 2017$0,1120
26. September 2017$0,1295
6. Juli 2017$0,1220
24. März 2017$0,1070
22. Dezember 2016$0,1980
26. September 2016$0,0990
6. Juli 2016$0,1230
24. Dezember 2015$0,1455
25. September 2015$0,0970
2. Juli 2015$0,1130
25. März 2015$0,0960
24. Dezember 2014$0,1615
24. September 2014$0,0880
2. Juli 2014$0,1265

Institutionelle Eigentümer (13F) 1.297 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $2.940.453.486 17,74% 20.083.691 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.024.937.239 6,18% 7.000.459 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $858.907.852 5,18% 5.866.456 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $781.149.912 4,71% 5.335.358 Aktien 30. Juni 2026
First Command Advisory Services, Inc. $577.100.531 3,48% 3.941.675 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $399.138.088 2,41% 2.726.167 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $398.004.459 2,40% 2.718.424 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $373.516.538 2,25% 2.542.307 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $354.920.813 2,14% 2.424.157 Aktien 30. Juni 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $328.419.572 1,98% 2.243.150 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $324.782.294 1,96% 2.218.307 Aktien 30. Juni 2026
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $308.044.297 1,86% 2.103.984 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $282.910.920 1,71% 1.996.544 Aktien 30. Juni 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $274.792.247 1,66% 1.876.868 Aktien 30. Juni 2026
COMMERCE BANK $223.062.223 1,35% 1.523.545 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $217.649.561 1,31% 1.486.576 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $198.233.965 1,20% 1.353.964 Aktien 30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $198.044.519 1,20% 1.352.671 Aktien 30. Juni 2026
Plante Moran Financial Advisors, LLC $193.936.911 1,17% 1.324.615 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $186.050.034 1,12% 1.270.561 Aktien 30. Juni 2026
FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO $181.979.870 1,10% 1.242.947 Aktien 30. Juni 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $173.948.860 1,05% 1.188.094 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $166.617.219 1,01% 1.138.018 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $145.934.574 0,88% 996.753 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $134.498.000 0,81% 918.632 Aktien 30. Juni 2026
Financial Advisory Corp $108.921.428 0,66% 743.948 Aktien 30. Juni 2026
American Family Investments, Inc. $105.974.047 0,64% 723.817 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $105.769.274 0,64% 722.419 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $97.065.675 0,59% 662.972 Aktien 30. Juni 2026
ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ $96.936.158 0,58% 662.087 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $93.973.150 0,57% 641.849 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $93.245.480 0,56% 636.878 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $91.487.252 0,55% 642.422 Aktien 30. September 2025
CIBC Bancorp USA Inc. $90.072.516 0,54% 615.207 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $85.205.032 0,51% 588.919 Aktien 30. Juni 2026
STEPHENS GROUP ASSET MANAGEMENT, LLC $82.431.383 0,50% 563.017 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $71.944.076 0,43% 491.388 Aktien 30. Juni 2026
STEPHENS INC /AR/ $71.079.661 0,43% 485.385 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $67.514.240 0,41% 461.131 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $66.223.467 0,40% 452.315 Aktien 30. Juni 2026
Rodgers & Associates, LTD $63.749.307 0,38% 435.416 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $60.818.454 0,37% 415.398 Aktien 30. Juni 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $58.738.487 0,35% 401.192 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $57.899.299 0,35% 395.460 Aktien 30. Juni 2026
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $54.218.112 0,33% 370.317 Aktien 30. Juni 2026
AMG National Trust Bank $49.840.075 0,30% 340.414 Aktien 30. Juni 2026
Wescott Financial Advisory Group, LLC $49.609.253 0,30% 338.838 Aktien 30. Juni 2026
Truepoint, Inc. $46.958.199 0,28% 320.731 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $46.223.920 0,28% 337.549 Aktien 31. Dezember 2025
Krilogy Financial LLC $45.905.592 0,28% 313.541 Aktien 30. Juni 2026
M&T Bank Corp $44.505.812 0,27% 303.981 Aktien 30. Juni 2026
Cedar Mountain Advisors, LLC $40.438.512 0,24% 276.200 Aktien 30. Juni 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $37.372.241 0,23% 255.257 Aktien 30. Juni 2026
Badgley Phelps Wealth Managers, LLC $36.738.964 0,22% 250.932 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $36.700.677 0,22% 250.670 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $36.511.140 0,22% 249.376 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $35.929.315 0,22% 245.402 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $33.209.713 0,20% 226.826 Aktien 30. Juni 2026
BOKF, NA $32.597.747 0,20% 222.647 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $30.674.137 0,19% 261.079 Aktien 31. März 2025
RTD Financial Advisors, Inc. $28.614.127 0,17% 195.438 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $28.275.642 0,17% 193.126 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $28.199.030 0,17% 192.603 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $27.874.878 0,17% 190.389 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $27.514.831 0,17% 187.930 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $27.453.175 0,17% 187.509 Aktien 30. Juni 2026
Parkway Wealth Management Group, LLC $27.059.837 0,16% 184.822 Aktien 30. Juni 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $26.964.332 0,16% 184.170 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $26.005.731 0,16% 177.600 Aktien 30. Juni 2026
HSBC HOLDINGS PLC $25.702.422 0,16% 175.551 Aktien 30. Juni 2026
Pacific Life Fund Advisors LLC $25.489.574 0,15% 264.305 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Investment Consultants, LLC $25.056.322 0,15% 171.138 Aktien 30. Juni 2026
Accredited Investors Inc. $24.933.669 0,15% 170.300 Aktien 30. Juni 2026
SVB WEALTH LLC $24.776.131 0,15% 169.224 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $24.678.165 0,15% 168.554 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $24.378.820 0,15% 166.511 Aktien 30. Juni 2026
Washington Trust Bank $24.367.748 0,15% 166.435 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $23.953.114 0,14% 163.603 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $23.943.942 0,14% 163.540 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $23.880.584 0,14% 163.106 Aktien 30. Juni 2026
Midwest Trust Co $23.562.054 0,14% 160.932 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $22.714.389 0,14% 155.142 Aktien 30. Juni 2026
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $22.610.074 0,14% 154.430 Aktien 30. Juni 2026
CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO $22.587.943 0,14% 154.279 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $22.384.775 0,14% 152.890 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $22.345.524 0,13% 152.623 Aktien 30. Juni 2026
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $22.282.138 0,13% 152.190 Aktien 30. Juni 2026
Falcon Wealth Planning $22.162.175 0,13% 151.371 Aktien 30. Juni 2026
StoryOne LLC $21.683.308 0,13% 148.100 Aktien 30. Juni 2026
Mechanics Bank Trust Department $21.307.632 0,13% 145.534 Aktien 30. Juni 2026
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $21.043.100 0,13% 143.704 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $20.168.039 0,12% 137.750 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $19.805.162 0,12% 135.272 Aktien 30. Juni 2026
Intergy Private Wealth, LLC $19.404.987 0,12% 132.539 Aktien 30. Juni 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $19.372.225 0,12% 136.009 Aktien 30. September 2025
NORTHERN TRUST CORP $18.772.690 0,11% 128.220 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $18.706.920 0,11% 127.771 Aktien 30. Juni 2026
FSA Wealth Management LLC $18.417.400 0,11% 129.327 Aktien 30. September 2025
LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. $18.233.000 0,11% 132.434 Aktien 30. September 2026
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC $17.862.488 0,11% 125.430 Aktien 30. September 2025

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