Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q2 2025–Q2 2026 +19.7%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +21.7%
Überrendite -2.0%

Annualisiert: +19.7% · S&P 500: +21.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 85,8% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 19,4%
Financials 10,6%
Industrials 9,7%
Health Care 7,5%
Communication Services 7,4%
Retail 5,8%
Energy 3,8%
Consumer Discretionary 2,9%
Consumer Staples 1,7%
Utilities 1,7%
Materials 1,2%
Consumer products 1,1%
Real Estate 0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 26,4%

Gesamtportfolio 606 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $414.518.718 4,70% 1.432.536 $46.924.945 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $345.555.371 3,91% 1.727.000 $39.306.924 Ab ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $301.544.525 3,42% 808.387 $13.005.733 Auf ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $291.682.012 3,30% 3.620.231 $-3.452.587 Auf ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $236.402.974 2,68% 661.508 $31.595.678 Ab ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $219.884.857 2,49% 922.568 $25.620.598 Ab ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $201.791.466 2,29% 534.193 $36.289.120 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $167.660.106 1,90% 512.205 $35.776.135 Auf ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $151.474.332 1,72% 142.243 $41.092.224 Ab ×4
GVI iShares Trust $143.257.638 1,62% 1.350.277 $8.650.734 Auf ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $135.596.094 1,54% 383.766 $25.284.328 Ab ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $126.498.524 1,43% 1.775.418 $22.101.547 Auf ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $123.176.522 1,40% 489.495 $17.632.975 Auf ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $121.051.340 1,37% 1.030.575 $38.709.884 Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $112.319.041 1,27% 224.463 $18.668.506 Auf ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $109.412.898 1,24% 1.328.794 $11.494.984 Ab ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $96.638.891 1,09% 706.838 $-23.984.110 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $96.140.126 1,09% 170.676 $16.372.014 Auf ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $94.893.781 1,08% 738.473 $4.962.812 Ab ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $92.842.270 1,05% 135.179 $11.198.982 Ab ×2
SPY SPY $92.335.123 1,05% 123.646 $10.753.872 Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $91.352.613 1,03% 806.574 $-10.446.376 Ab ×4
V Visa Inc. $89.296.269 1,01% 260.271 $11.869.220 Auf ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $88.540.918 1,00% 207.784 $14.043.622 Ab ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $86.063.243 0,97% 453.609 $-2.424.506 Ab ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $83.947.651 0,95% 870.014 $22.095.491 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $81.852.719 0,93% 68.243 $21.939.821 Auf ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $77.919.515 0,88% 185.258 $8.283.677 Ab ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $77.895.098 0,88% 83.268 $-3.476.713 Auf ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $77.578.208 0,88% 285.214 $7.891.921 Ab ×1
IEFA iShares Trust $77.458.898 0,88% 802.018 $9.752.145 Auf ×4
IVV iShares Trust $75.140.627 0,85% 100.336 $8.999.195 Ab ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $70.202.287 0,80% 478.739 $828.911 Ab ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $69.235.845 0,78% 95.762 $35.623.268 Ab ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $67.731.843 0,77% 911.109 $672.424 Ab ×4
CB Chubb Limited Common Stock $66.655.218 0,76% 195.619 $2.492.312 Ab ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $66.205.082 0,75% 187.720 $5.335.210 Auf ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $65.933.284 0,75% 267.782 $10.622.338 Auf ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $64.202.578 0,73% 237.515 $-6.523.759 Auf ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $61.162.091 0,69% 2.533.641 $16.352.043 Auf ×4
IWF iShares Trust $61.128.891 0,69% 492.300 $9.806.534 Auf ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $59.600.772 0,68% 1.761.252 $7.281.028 Ab ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $58.212.515 0,66% 126.891 $2.823.832 Auf ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $52.074.975 0,59% 384.601 $-7.378.889 Auf ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $49.705.565 0,56% 274.753 $4.039.814 Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $48.039.900 0,54% 289.816 $-13.548.023 Ab ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $46.878.506 0,53% 108.182 $26.960.766 Auf ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $45.794.242 0,52% 91.340 $1.482.305 Auf ×4
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $43.894.746 0,50% 62.409 $4.583.080 Ab ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $43.774.229 0,50% 421.068 $-12.282.475 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $40.747.963 0,46% 160.444 $-46.873 Ab ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $40.531.598 0,46% 227.399 $2.781.869 Auf ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $40.322.102 0,46% 218.205 $11.117.760 Ab ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $40.274.223 0,46% 20.244 $12.605.476 Ab ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $40.143.112 0,45% 523.378 $7.395.888 Auf ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $39.078.974 0,44% 1.122.636 $4.362.964 Ab ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $38.941.333 0,44% 76.459 $-12.932.785 Auf ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $38.749.497 0,44% 151.703 $16.201.864 Ab ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $38.736.157 0,44% 104.681 $5.521.414 Auf ×4
IJH iShares Trust $37.761.449 0,43% 489.709 $3.463.268 Ab ×1
IWD iShares Trust $37.748.775 0,43% 155.710 $4.179.936 Ab ×1
NVS Novartis AG Common Stock $37.484.446 0,42% 239.181 $484.119 Ab ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $37.197.414 0,42% 177.944 $7.982.454 Auf ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $35.987.218 0,41% 129.167 $2.274.769 Auf ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $34.671.578 0,39% 639.579 $-811.507 Ab ×4
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $33.931.969 0,38% 1.393.510 $3.529.417 Auf ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $32.121.204 0,36% 272.977 $3.721.434 Auf ×4
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $31.355.692 0,36% 155.526 $-780.186 Auf ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $30.595.385 0,35% 195.298 $-5.203.254 Auf ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $30.086.148 0,34% 88.224 $15.721.316 Ab ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $29.694.949 0,34% 1.674.842 $3.655.978 Auf ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $29.380.413 0,33% 205.242 $2.210.009 Ab ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $29.303.310 0,33% 153.807 $8.707.531 Ab ×2
IJR iShares Trust $28.868.828 0,33% 194.652 $3.908.203 Ab ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $28.831.813 0,33% 251.017 $-230.101 Ab ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $28.179.373 0,32% 85.361 $3.081.767 Ab ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $28.152.201 0,32% 201.620 $20.623.888 Auf ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $28.036.779 0,32% 77.424 $270.184 Ab ×1
DE Deere & Company Common Stock $25.829.603 0,29% 40.720 $3.531.674 Auf ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $25.581.195 0,29% 314.768 $1.086.022 Ab ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $25.106.716 0,28% 444.524 $-1.620.511 Ab ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $24.824.196 0,28% 586.306 $-4.583.064 Auf ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $24.532.090 0,28% 103.102 $3.304.828 Auf ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $24.222.770 0,27% 127.167 $434.606 Auf ×4
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $23.990.773 0,27% 107.150 Auf ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $23.961.518 0,27% 259.689 $-505.412 Ab ×4
IEMG iShares, Inc. $23.920.630 0,27% 288.757 $3.323.036 Ab ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $23.799.475 0,27% 271.157 $-1.831.043 Ab ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $23.718.838 0,27% 392.696 $2.859.187 Ab ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $23.632.825 0,27% 56.860 $12.534.801 Auf ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $23.623.168 0,27% 31.175 $1.569.865 Ab ×4
EFA iShares Trust $23.611.109 0,27% 227.292 $2.334.962 Auf ×4
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $23.605.154 0,27% 106.772 Auf ×1
TIIV ETF Series Solutions $23.582.547 0,27% 808.538 $786.883 Ab ×1
IWP iShares Trust $23.562.054 0,27% 160.932 $3.118.714 Auf ×4
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $23.358.292 0,26% 130.072 $-329.457 Ab ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $21.867.766 0,25% 42.923 $-5.370.467 Ab ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $21.855.836 0,25% 98.061 $-421.385 Auf ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $21.436.090 0,24% 209.767 $2.228.173 Ab ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $21.415.617 0,24% 26.945 $1.266.269 Ab ×4

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
MSFT $301.544.525 3,42% um ×3
VO $291.682.012 3,30% um ×4
JPM $167.660.106 1,90% um ×3
GVI $143.257.638 1,62% um ×4
VEA $126.498.524 1,43% um ×4
ABBV $123.176.522 1,40% um ×4
META $96.140.126 1,09% um ×3
V $89.296.269 1,01% um ×4
LLY $81.852.719 0,93% um ×4
COST $77.895.098 0,88% um ×3
IEFA $77.458.898 0,88% um ×4
HD $66.205.082 0,75% um ×4
PNC $65.933.284 0,75% um ×4
MCD $64.202.578 0,73% um ×4
SCHO $61.162.091 0,69% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $23.990.773 107.150 0,27%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $23.605.154 106.772 0,27%
HOOD $6.369.986 63.522 0,07%
FTI $4.115.705 62.077 0,05%
TDS $3.701.000 100.000 0,04%
VBIL $2.546.102 33.643 0,03%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $760.156 4.449 0,01%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 26614N201) $670.447 4.943 0,01%
SGOV $580.765 5.769 0,01%
TDIV $541.315 4.712 0,01%
SGI $498.624 6.360 0,01%
AGX $487.914 611 0,01%
ALAB $483.020 1.000 0,01%
DELL $472.017 1.094 0,01%
MRVL $465.900 1.564 0,01%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AAPL Reduziert -16K +$46.9M
CAT Reduziert -14K +$41.1M
NVDA Reduziert -29K +$39.3M
CSCO Reduziert -31K +$38.7M
AVGO Reduziert -531 +$36.3M
JPM Mehr gekauft +64K +$35.8M
AMAT Reduziert -3K +$35.6M
GOOGL Reduziert -51K +$31.6M
LRCX Mehr gekauft +15K +$27.0M
AMZN Reduziert -10K +$25.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HON 30. Juni 2026 213.807 $48.326.796 -4,4%
HI 31. Dezember 2025 340.651 $9.211.203 Nicht mehr verfolgt
DKNG 31. März 2026 91.891 $3.166.564 -14,0%
POOL 31. Dezember 2025 10.143 $3.145.040 -29,4%
RAL 30. September 2025 58.862 $2.854.200 67,4%
RBLX 30. Juni 2026 42.016 $2.376.425 -18,9%
VKTX 31. Dezember 2025 82.847 $2.177.219 -14,9%
ACEL 30. September 2025 174.750 $2.056.808 -2,1%
CAVA 31. Dezember 2025 32.133 $1.941.155 -7,3%
HES 30. September 2025 13.510 $1.871.675 Nicht mehr verfolgt
SIXL 30. September 2025 36.526 $1.334.306
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 21.148 $1.253.653 -8,7%
JPST 30. Juni 2026 19.032 $963.210
NGD 31. März 2026 93.900 $817.869 Nicht mehr verfolgt
COOP 31. Dezember 2025 3.756 $791.727 Nicht mehr verfolgt
DD 30. Juni 2026 13.909 $637.032 -4,2%
Q 31. März 2026 7.372 $601.924 14,0%
GNTY 31. Dezember 2025 11.957 $582.904 Nicht mehr verfolgt
SAN 30. September 2025 64.947 $539.060 27,5%
K 31. Dezember 2025 6.505 $533.540 Nicht mehr verfolgt
IXUS 31. Dezember 2025 5.792 $478.303
AER 30. September 2025 4.067 $475.839 19,3%
DELL 31. März 2026 3.641 $458.329 242,7%
BCS 30. September 2025 24.332 $452.332 14,7%
ING 30. September 2025 19.989 $437.159 33,4%
MUFG 30. September 2025 31.584 $433.332 43,2%
SNY 30. September 2025 8.888 $429.379 -15,4%
CRH 30. September 2025 4.560 $418.608 -31,7%
BILS 31. Dezember 2025 4.171 $415.098
MFC 31. Dezember 2025 12.492 $389.126 18,3%
GDX 30. Juni 2026 4.169 $382.589 16,3%
NWG 30. September 2025 26.896 $380.578 24,9%
VTRS 31. März 2026 30.396 $378.430 30,3%
IGIB 30. Juni 2026 6.985 $371.742
SLF 30. September 2025 5.556 $369.196 30,9%
TTE 30. September 2025 5.937 $364.472 41,4%
YUMC 30. September 2025 8.151 $364.431 -6,8%
HCA 30. September 2025 892 $341.725 0,1%
CGBL 30. September 2025 9.783 $327.144
TTD 31. Dezember 2025 6.663 $326.554 -68,5%
DOX 30. September 2025 3.544 $323.355 -29,2%
SLVM 31. März 2026 6.637 $319.572 -23,1%
IX 30. September 2025 13.384 $301.408 42,1%
NTES 30. September 2025 2.228 $299.844 -22,9%
ELV 30. Juni 2026 1.007 $294.799 -0,1%
PBR 30. September 2025 23.454 $293.410 71,0%
KB 30. September 2025 3.549 $293.112 49,4%
GM 31. März 2026 3.595 $292.345 5,1%
ITUB 30. September 2025 42.612 $289.335 20,5%
BNDX 31. Dezember 2025 5.849 $289.292
DBEF 30. Juni 2026 5.849 $288.941
NTRS 30. Juni 2026 2.043 $285.142 -1,4%
FMS 30. September 2025 9.861 $281.729 -15,5%
FNDA 31. März 2026 8.778 $276.595 9,6%
GBIL 30. September 2025 2.730 $273.410
NXPI 30. September 2025 1.234 $269.617 7,0%
CPRT 30. Juni 2026 8.080 $268.256 -3,4%
RIO 30. September 2025 4.514 $263.302 42,7%
BABA 31. März 2026 1.794 $262.965 -15,6%
SONY 30. September 2025 9.953 $259.077 -17,3%
LULU 31. März 2026 1.218 $253.113 -38,3%
NVO 30. Juni 2026 6.853 $251.848 -22,2%
FISV 31. Dezember 2025 1.952 $251.671 -34,0%
STZ 30. September 2025 1.516 $246.623 -16,2%
GSLC 31. März 2026 1.859 $246.076
TRI 31. März 2026 1.859 $245.184 8,5%
EL 31. März 2026 2.341 $245.150 28,1%
MELI 30. Juni 2026 140 $242.063 0,0%
STZ 30. Juni 2026 1.611 $241.650 -18,9%
AVUV 31. März 2026 2.369 $241.591
OBDC 31. März 2026 19.253 $239.315 -6,9%
FTRE 31. März 2026 13.702 $236.360 112,3%
CBOE 30. Juni 2026 836 $234.975
ROP 31. März 2026 523 $232.803 0,1%
SNY 31. März 2026 4.724 $228.925 -17,1%
INDA 30. Juni 2026 4.868 $228.017
HOOD 31. März 2026 2.006 $226.879 62,7%
JD 30. September 2025 6.916 $225.738 -26,3%
KD 31. März 2026 8.488 $225.441 -11,9%
ES 30. Juni 2026 3.217 $222.874 -10,8%
STPZ 31. März 2026 4.100 $220.006
OMC 31. März 2026 2.723 $219.882 -1,5%
BSCP 30. September 2025 10.600 $219.201 Nicht mehr verfolgt
MSI 30. Juni 2026 504 $218.721 7,7%
SOFI 31. Dezember 2025 8.249 $217.939 -39,8%
PHYS 30. Juni 2026 6.110 $216.538
BNO 30. Juni 2026 4.146 $215.633 55,1%
FBTC 31. März 2026 2.813 $214.435
TQQQ 31. März 2026 4.060 $214.043
DPZ 30. Juni 2026 588 $210.969 0,5%
VGSH 31. März 2026 3.578 $210.136
XEL 31. März 2026 2.843 $209.984 -10,1%
BOTZ 31. März 2026 5.760 $208.685
CMS 31. Dezember 2025 2.826 $207.033 -8,9%
PHO 31. März 2026 2.934 $206.581
KHC 31. März 2026 8.510 $206.368 -1,3%
WTRG 30. Juni 2026 5.081 $204.612 2,8%
VMBS 30. Juni 2026 4.351 $204.279
VLTO 31. März 2026 2.042 $203.751 7,1%
TSPA 30. Juni 2026 4.932 $201.719
NVG 30. September 2025 16.365 $195.234 -12,9%
ZTO 30. September 2025 10.840 $192.410 1,6%
VIPS 30. September 2025 12.458 $187.493 -37,2%
NVG 30. Juni 2026 14.181 $174.852 -16,3%
VALE 30. September 2025 11.836 $114.928 26,7%
NIM 30. Juni 2026 11.595 $109.573 -7,1%
TCPC 31. Dezember 2025 12.500 $77.500 -27,2%
CGC 30. Juni 2026 73.859 $70.107 -7,9%