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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,57%▼ -1,57%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,03%▼ -0,03%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$270.6M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 537 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
UNITE GROUP PLC UTG 0,41 ≈$1.4M 213.714 S06928618 0.03447 EQUITY USD
PARAMOUNT RESOURCE LTD CLASS A POU 0,41 ≈$1.4M 59.911 699320206 0.009663 EQUITY USD
DKSH HOLDING AG DKSH 0,40 ≈$1.4M 16.802 CH0126673539 0.00271 EQUITY USD
TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GROUP IN 7173 0,40 ≈$1.3M 124.000 JP3584400000 0.02 EQUITY USD
SPAREBANK SMNS MING 0,40 ≈$1.3M 58.900 NO0006390301 0.0095 EQUITY USD
DERWENT LONDON REIT PLC DLN 0,39 ≈$1.3M 52.762 S02652741 0.00851 EQUITY USD
NORTH PACIFIC BANK LTD 8524 0,39 ≈$1.3M 155.200 JP3843400007 0.02503 EQUITY USD
CLARIANT AG CLN 0,39 ≈$1.3M 100.564 S71139901 0.01622 EQUITY USD
SFS GROUP AG SFSN 0,39 ≈$1.3M 7.831 CH0239229302 0.001263 EQUITY USD
TAURON POLSKA ENERGIA TPE 0,38 ≈$1.3M 503.166 PLTAURN00011 0.08116 EQUITY USD
JUROKU FINANCIAL GROUP INC 7380 0,38 ≈$1.3M 74.400 JP3392650002 0.012 EQUITY USD
KELLER GROUP PLC KLR 0,38 ≈$1.3M 31.631 S04866224 0.005102 EQUITY USD
HIAB CORPORATION CLASS B HIAB 0,36 ≈$1.2M 17.437 FI4000571013 0.002812 EQUITY USD
ASMODEE GROUP CLASS B ASMDEE B 0,36 ≈$1.2M 72.106 SE0023615638 0.01163 EQUITY USD
TOKAI CARBON LTD 5301 0,36 ≈$1.2M 93.000 S68940030 0.015 EQUITY USD
KANEMATSU 8020 0,35 ≈$1.2M 80.600 S64834674 0.013 EQUITY USD
SOPRA STERIA GROUP SOP 0,35 ≈$1.2M 6.490 S56336167 0.001047 EQUITY USD
MAKINO MILLING MACHINE LTD 6135 0,35 ≈$1.2M 12.400 S65557084 0.002 EQUITY USD
BAVARIAN NORDIC BAVA 0,35 ≈$1.2M 36.737 S55646194 0.005925 EQUITY USD
ORANGE POLSKA SA OPL 0,34 ≈$1.1M 312.418 S55525513 0.05039 EQUITY USD
WENDEL MF 0,34 ≈$1.1M 11.842 S73901134 0.00191 EQUITY USD
AUB GROUP LTD AUB 0,34 ≈$1.1M 59.148 AU000000AUB9 0.00954 EQUITY USD
LOGISTA CIA DE DISTRIBUCION INTEGR LOG 0,34 ≈$1.1M 27.838 ES0105027009 0.00449 EQUITY USD
SAN IN GODO BANK LTD 8381 0,34 ≈$1.1M 68.200 S67728535 0.011 EQUITY USD
MAPLE LEAF FOODS MFI 0,34 ≈$1.1M 59.231 564905107 0.009553 EQUITY USD
SURUGA BANK LTD 8358 0,33 ≈$1.1M 62.000 S68643295 0.01 EQUITY USD
OSB GROUP PLC OSB 0,33 ≈$1.1M 161.969 GB00BLDRH360 0.02612 EQUITY USD
UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA 0,33 ≈$1.1M 52.483 S44223329 0.008465 EQUITY USD
BW LPG LTD BWLPG 0,33 ≈$1.1M 44.594 SGXZ69436764 0.007193 EQUITY USD
ST.GALLER KANTONALBANK AG SGKN 0,33 ≈$1.1M 1.365 S70582622 0.0002202 EQUITY USD
ALTEN SA ATE 0,33 ≈$1.1M 13.833 S56089154 0.002231 EQUITY USD
AICHI FINANCIAL GROUP INC 7389 0,33 ≈$1.1M 86.800 JP3104790005 0.014 EQUITY USD
PACIFIC BASIN SHIPPING 2343 0,32 ≈$1.1M 1.984.000 BMG684371393 0.32 EQUITY USD
OUTOKUMPU OUT1V 0,32 ≈$1.1M 174.242 S46651485 0.0281 EQUITY USD
ALLEIMA ALLEI 0,32 ≈$1.1M 91.822 SE0017615644 0.01481 EQUITY USD
UNITED INTERNET AG UTDI 0,32 ≈$1.1M 33.371 S43541341 0.005382 EQUITY USD
TORM PLC CLASS A TRMD A 0,32 ≈$1.1M 31.310 GB00BZ3CNK81 0.00505 EQUITY USD
APERAM SA APAM 0,32 ≈$1.1M 20.522 LU0569974404 0.00331 EQUITY USD
HAFNIA HAFNI 0,32 ≈$1.1M 117.967 SGXZ53070850 0.01903 EQUITY USD
RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION RWC 0,32 ≈$1.1M 355.136 AU000000RWC7 0.05728 EQUITY USD
NOKIAN RENKAAT TYRES 0,32 ≈$1.1M 56.730 FI0009005318 0.00915 EQUITY USD
ADEKA 4401 0,32 ≈$1.1M 37.200 S60549045 0.006 EQUITY USD
DORMAKABA HOLDING AG DOKA 0,31 ≈$1.0M 13.578 CH1486524122 0.00219 EQUITY USD
EMMI AG EMMN 0,31 ≈$1.0M 1.017 CH0012829898 0.000164 EQUITY USD
CIE AUTOMOTIVE SA CIE 0,31 ≈$1.0M 34.957 ES0105630315 0.005638 EQUITY USD
FRASERS CENTREPOINT UNITS TRUST J69U 0,31 ≈$1.0M 620.432 SG1T60930966 0.1001 EQUITY USD
GRAFTON GROUP PLC GFTU 0,30 ≈$1.0M 79.709 IE00B00MZ448 0.01286 EQUITY USD
DEUTZ AG DEZ 0,30 ≈$1.0M 68.696 S45578473 0.01108 EQUITY USD
NISSHINBO HOLDINGS INC 3105 0,30 ≈$998K 68.200 S66429234 0.011 EQUITY USD
CANAL+ SA CAN 0,30 ≈$996K 302.635 FR001400T0D6 0.04881 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 2,7%
Energy 1,7%
Materials 1,3%
Retail 1,0%
Technology 0,9%
Industrials 0,6%
Health Care 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,0%
Communication Services 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 90,5%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03068 → 0.02721 (-11,3%)
10. September 2026 Ausgestiegen AUD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.00323 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.01302 → 0.01135 (-12,8%)
10. September 2026 Reduziert CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: -0.0108 → -0.01115 (3,2%)
10. September 2026 Ausgestiegen CTD AU000000CTD3 Position ausgestiegen — war 0.0002918 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Einheiten/Aktie: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
10. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.09172 → 0.08815 (-3,9%)
10. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.04609 → 0.0475 (3,1%)
10. September 2026 Neu GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 Neue Position — 0.008391 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 3.088 → 3.072 (-0,5%)
10. September 2026 Ausgestiegen NOK X3a66b1b8317 Position ausgestiegen — war -0.01953 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.1327 → 0.1132 (-14,7%)
10. September 2026 Erhöht SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 Einheiten/Aktie: 0.01309 → 0.01313 (0,3%)
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.06715 → 0.07481 (11,4%)
10. September 2026 Reduziert WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.02565 → 0.02194 (-14,5%)
10. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0233 → 0.0235 (0,9%)
9. September 2026 Erhöht 8388 — AWA BANK LTD S60689619 Einheiten/Aktie: 0.002 → 0.002484 (24,2%)
9. September 2026 Erhöht 8508 — J TRUST LTD S61267175 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.005 (25,0%)
9. September 2026 Erhöht ALLEI — ALLEIMA SE0017615644 Einheiten/Aktie: 0.01458 → 0.01481 (1,6%)
9. September 2026 Erhöht ALSN — ALSO HOLDING AG CH0024590272 Einheiten/Aktie: 0.00045 → 0.00047 (4,4%)
9. September 2026 Erhöht APAM — APERAM SA LU0569974404 Einheiten/Aktie: 0.00326 → 0.00331 (1,5%)
9. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03778 → 0.03068 (-18,8%)
9. September 2026 Neu AUD X7c728feead5 Neue Position — -0.00323 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht BOOZT — BOOZT SE0009888738 Einheiten/Aktie: 0.0039 → 0.00407 (4,4%)
9. September 2026 Erhöht CEM — CEMENTIR HOLDING NV NL0013995087 Einheiten/Aktie: 0.00294 → 0.00311 (5,8%)
9. September 2026 Reduziert CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.001067 → -0.0108 (-1112,1%)
9. September 2026 Neu CHF — CHF/USD X2d215aefad6 Neue Position — 0.01231 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert CTD AU000000CTD3 Einheiten/Aktie: 0.0005802 → 0.0002918 (-49,7%)
9. September 2026 Erhöht DELG — DELTA GALIL INDUSTRIES LTD S62620208 Einheiten/Aktie: 0.00084 → 0.00092 (9,5%)
9. September 2026 Erhöht DEZ — DEUTZ AG S45578473 Einheiten/Aktie: 0.01089 → 0.01108 (1,7%)
9. September 2026 Erhöht DLG — DELONGHI S71695175 Einheiten/Aktie: 0.005227 → 0.005297 (1,3%)
9. September 2026 Erhöht DOKA — DORMAKABA HOLDING AG CH1486524122 Einheiten/Aktie: 0.00214 → 0.00219 (2,3%)
9. September 2026 Reduziert EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Einheiten/Aktie: 0.01237 → -0.03164 (-355,9%)
9. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.09415 → 0.09172 (-2,6%)
9. September 2026 Erhöht FTK — FLATEXDEGIRO N DE000FTG1111 Einheiten/Aktie: 0.006063 → 0.006133 (1,2%)
9. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.04397 → 0.04609 (4,8%)
9. September 2026 Neu GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Neue Position — -0.007387 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.06658 → 0.01781 (-73,2%)
9. September 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war -0.04877 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht HUSQ B — HUSQVARNA SE0001662230 Einheiten/Aktie: 0.025 → 0.02568 (2,7%)
9. September 2026 Erhöht IHP — INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 Einheiten/Aktie: 0.02018 → 0.02072 (2,7%)
9. September 2026 Reduziert ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.01943 → 0.004724 (-75,7%)
9. September 2026 Erhöht JPY — JPY/USD X336b892490c Einheiten/Aktie: -1.266 → 3.979 (-414,2%)
9. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 9.811 → 3.088 (-68,5%)
9. September 2026 Erhöht LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Einheiten/Aktie: 0.165 → 0.1779 (7,8%)
9. September 2026 Reduziert MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca Einheiten/Aktie: 0.000001129 → 0.0000008065 (-28,6%)
9. September 2026 Neu NOK X3a66b1b8317 Neue Position — -0.01953 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.001334 → 0.002781 (108,4%)
9. September 2026 Erhöht OPM — OPMOBILITY FR0000124570 Einheiten/Aktie: 0.00376 → 0.00395 (5,1%)
9. September 2026 Ausgestiegen PCTN GB00B0LCW208 Position ausgestiegen — war 0.03926 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht RPL — REGAL PARTNERS LTD AU0000226300 Einheiten/Aktie: 0.01624 → 0.0178 (9,6%)
9. September 2026 Erhöht RWC — RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION AU000000RWC7 Einheiten/Aktie: 0.05637 → 0.05728 (1,6%)
9. September 2026 Neu SEK — SEK/USD X663596a9453 Neue Position — 0.08096 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Einheiten/Aktie: 0.0396 → -0.03784 (-195,5%)
9. September 2026 Erhöht SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 Einheiten/Aktie: 0.01288 → 0.01309 (1,7%)
9. September 2026 Reduziert SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Einheiten/Aktie: 0.000005645 → 0.000004839 (-14,3%)
9. September 2026 Reduziert TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Einheiten/Aktie: 0.000004194 → 0.000004032 (-3,8%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05483 → 0.06715 (22,5%)
9. September 2026 Reduziert WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.02581 → 0.02565 (-0,6%)
9. September 2026 Erhöht ZEHN — ZEHNDER GROUP AG CH0276534614 Einheiten/Aktie: 0.00063 → 0.00067 (6,3%)
8. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02462 → 0.03778 (53,5%)
8. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.009392 → 0.01302 (38,7%)
8. September 2026 Reduziert CTD AU000000CTD3 Einheiten/Aktie: 0.000966 → 0.0005802 (-39,9%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_CAD X6847a171a52 Position ausgestiegen — war -0.0004479 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Neu EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Neue Position — 0.01237 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.09437 → 0.09415 (-0,2%)
8. September 2026 Neu HKD X9c8f29072e1 Neue Position — -0.04877 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Neu JPY — JPY/USD X336b892490c Neue Position — -1.266 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 9.992 → 9.811 (-1,8%)
8. September 2026 Erhöht NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.06878 → 0.1327 (93,0%)
8. September 2026 Ausgestiegen TMIU6 X1a55268fa73 Position ausgestiegen — war 0.000004194 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Neu TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Neue Position — 0.000004194 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04705 → 0.05483 (16,5%)
8. September 2026 Erhöht WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.02339 → 0.02581 (10,3%)
8. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02418 → 0.0233 (-3,7%)
4. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02425 → 0.02462 (1,5%)
4. September 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.009807 → 0.009392 (-4,2%)
4. September 2026 Reduziert CTD AU000000CTD3 Einheiten/Aktie: 0.001224 → 0.000966 (-21,1%)
4. September 2026 Neu ETD_CAD X6847a171a52 Neue Position — -0.0004479 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Einheiten/Aktie: 0 → -0.0000001613
4. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.09338 → 0.09437 (1,1%)
4. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.05958 → 0.06658 (11,7%)
4. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 10.02 → 9.992 (-0,3%)
4. September 2026 Erhöht MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca Einheiten/Aktie: 0.0000009677 → 0.000001129 (16,7%)
4. September 2026 Ausgestiegen NOEA DE000A41YH53 Position ausgestiegen — war 0.0011 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Einheiten/Aktie: 0.01247 → 0.0396 (217,6%)
4. September 2026 Erhöht SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Einheiten/Aktie: 0.000005161 → 0.000005645 (9,4%)
4. September 2026 Erhöht TMIU6 X1a55268fa73 Einheiten/Aktie: 0.000003871 → 0.000004194 (8,3%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04781 → 0.04705 (-1,6%)
4. September 2026 Erhöht WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.02306 → 0.02339 (1,4%)
4. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02429 → 0.02418 (-0,5%)
3. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.007136 → 0.009807 (37,4%)
3. September 2026 Erhöht ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Einheiten/Aktie: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
3. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.09279 → 0.09338 (0,6%)
3. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.04123 → 0.04397 (6,6%)
3. September 2026 Erhöht ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.01847 → 0.01943 (5,2%)
3. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 10.3 → 10.02 (-2,7%)
3. September 2026 Reduziert NOEA DE000A41YH53 Einheiten/Aktie: 0.001186 → 0.0011 (-7,3%)
3. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05292 → 0.04781 (-9,7%)
3. September 2026 Reduziert WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.02323 → 0.02306 (-0,7%)
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01983 → 0.02429 (22,5%)
2. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03012 → 0.02425 (-19,5%)
2. September 2026 Ausgestiegen AUD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.005674 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Einheiten/Aktie: 0 → -0.0000001613
2. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.09261 → 0.09279 (0,2%)
2. September 2026 Ausgestiegen JPY — JPY/USD X336b892490c Position ausgestiegen — war -0.03769 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 10.33 → 10.3 (-0,4%)
2. September 2026 Reduziert NOEA DE000A41YH53 Einheiten/Aktie: 0.001437 → 0.001186 (-17,5%)
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04912 → 0.05292 (7,7%)
2. September 2026 Reduziert WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.02339 → 0.02323 (-0,7%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01961 → 0.01983 (1,1%)
1. September 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.008898 → 0.007136 (-19,8%)
1. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.09459 → 0.09261 (-2,1%)
1. September 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 10.24 → 10.33 (0,9%)
1. September 2026 Reduziert NOEA DE000A41YH53 Einheiten/Aktie: 0.00156 → 0.001437 (-7,9%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04947 → 0.04912 (-0,7%)
1. September 2026 Reduziert WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.02355 → 0.02339 (-0,7%)
31. August 2026 Neu AUD X7c728feead5 Neue Position — -0.005674 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.005135 → 0.008898 (73,3%)
31. August 2026 Neu JPY — JPY/USD X336b892490c Neue Position — -0.03769 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert NOEA DE000A41YH53 Einheiten/Aktie: 0.00165 → 0.00156 (-5,5%)
28. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02817 → 0.03012 (6,9%)
28. August 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.005735 → 0.005135 (-10,5%)
28. August 2026 Erhöht ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Einheiten/Aktie: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
28. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.09339 → 0.09459 (1,3%)
28. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.04129 → 0.04123 (-0,1%)
28. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 8.802 → 10.24 (16,3%)
28. August 2026 Reduziert NOEA DE000A41YH53 Einheiten/Aktie: 0.002001 → 0.00165 (-17,5%)
28. August 2026 Erhöht NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.05444 → 0.06878 (26,3%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0606 → 0.04947 (-18,4%)
28. August 2026 Reduziert WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.02371 → 0.02355 (-0,7%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01067 → 0.01961 (83,7%)
27. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02717 → 0.02817 (3,7%)
27. August 2026 Ausgestiegen AUD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.00263 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Ausgestiegen CAD X0d590b8f561 Position ausgestiegen — war -0.0006569 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.006542 → 0.005735 (-12,3%)
27. August 2026 Reduziert ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Einheiten/Aktie: 0 → -0.0000001613
27. August 2026 Ausgestiegen EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war -0.006246 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1009 → 0.09339 (-7,4%)
27. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.03157 → 0.04129 (30,8%)
27. August 2026 Ausgestiegen JPY — JPY/USD X336b892490c Position ausgestiegen — war -0.1442 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 8.957 → 8.802 (-1,7%)
27. August 2026 Reduziert NOEA DE000A41YH53 Einheiten/Aktie: 0.002086 → 0.002001 (-4,1%)
27. August 2026 Erhöht NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.03234 → 0.05444 (68,3%)
27. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05448 → 0.0606 (11,2%)
27. August 2026 Erhöht WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.02194 → 0.02371 (8,1%)
27. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01045 → 0.01067 (2,2%)
26. August 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.006116 → 0.006542 (7,0%)
26. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1004 → 0.1009 (0,5%)
26. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 8.798 → 8.957 (1,8%)
26. August 2026 Reduziert NOEA DE000A41YH53 Einheiten/Aktie: 0.002151 → 0.002086 (-3,0%)
26. August 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.00695 → 0.006663 (-4,1%)
26. August 2026 Ausgestiegen SGD X76d161de74c Position ausgestiegen — war -0.0002869 Einheiten/Aktie
26. August 2026 Erhöht SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Einheiten/Aktie: 0.000004677 → 0.000005161 (10,3%)
26. August 2026 Erhöht TMIU6 X1a55268fa73 Einheiten/Aktie: 0.000003548 → 0.000003871 (9,1%)
26. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04727 → 0.05448 (15,3%)
26. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01417 → 0.01045 (-26,3%)
25. August 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03161 → 0.02717 (-14,1%)
25. August 2026 Erhöht AUD X7c728feead5 Einheiten/Aktie: -0.00495 → -0.00263 (-46,9%)
25. August 2026 Reduziert CAD X0d590b8f561 Einheiten/Aktie: -0.0005506 → -0.0006569 (19,3%)
25. August 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.006464 → 0.006116 (-5,4%)
25. August 2026 Ausgestiegen DKK X0e9c956eba9 Position ausgestiegen — war -0.001833 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Reduziert DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: 0.01045 → 0.008618 (-17,5%)
25. August 2026 Reduziert EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Einheiten/Aktie: 0.02059 → -0.006246 (-130,3%)
25. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.07073 → 0.1004 (41,9%)
25. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.03425 → 0.03157 (-7,8%)
25. August 2026 Ausgestiegen GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Position ausgestiegen — war -0.004354 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Ausgestiegen GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 Position ausgestiegen — war 0.005954 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Reduziert ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.01893 → 0.01847 (-2,5%)
25. August 2026 Ausgestiegen ILS Xc6ecedc9cac Position ausgestiegen — war -0.0004652 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Erhöht JPY — JPY/USD X336b892490c Einheiten/Aktie: -1.317 → -0.1442 (-89,1%)
25. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 10.18 → 8.798 (-13,6%)
25. August 2026 Reduziert NOEA DE000A41YH53 Einheiten/Aktie: 0.00223 → 0.002151 (-3,6%)
25. August 2026 Ausgestiegen NOK X3a66b1b8317 Position ausgestiegen — war -0.04187 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Reduziert NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.07421 → 0.03234 (-56,4%)
25. August 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.007465 → 0.00695 (-6,9%)
25. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0589 → 0.04727 (-19,8%)
25. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.007932 → 0.01417 (78,7%)
24. August 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.008269 → 0.006464 (-21,8%)
24. August 2026 Erhöht EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Einheiten/Aktie: 0.00508 → 0.02059 (305,3%)
24. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0741 → 0.07073 (-4,5%)
24. August 2026 Reduziert JPY — JPY/USD X336b892490c Einheiten/Aktie: -0.06375 → -1.317 (1966,7%)
24. August 2026 Erhöht SGD X76d161de74c Einheiten/Aktie: -0.0005153 → -0.0002869 (-44,3%)
24. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05266 → 0.0589 (11,9%)
21. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03122 → 0.03161 (1,3%)
21. August 2026 Neu AUD X7c728feead5 Neue Position — -0.00495 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Neu CAD X0d590b8f561 Neue Position — -0.0005506 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.007882 → 0.008269 (4,9%)
21. August 2026 Neu DKK X0e9c956eba9 Neue Position — -0.001833 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Neu EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Neue Position — 0.00508 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.07345 → 0.0741 (0,9%)
21. August 2026 Neu GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Neue Position — -0.004354 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Neu ILS Xc6ecedc9cac Neue Position — -0.0004652 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Neu JPY — JPY/USD X336b892490c Neue Position — -0.06375 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 9.986 → 10.18 (1,9%)
21. August 2026 Neu NOK X3a66b1b8317 Neue Position — -0.04187 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Erhöht NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.05442 → 0.07421 (36,4%)
21. August 2026 Erhöht PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Einheiten/Aktie: 0.004878 → 0.004932 (1,1%)
21. August 2026 Neu SGD X76d161de74c Neue Position — -0.0005153 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05122 → 0.05266 (2,8%)

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Dividenden 12 Zahlungen

08
2,99%Rendite (TTM)
$1,61Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$1,0110
16. Dezember 2025$0,6000
16. Juni 2025$0,6800
17. Dezember 2024$0,7220
11. Juni 2024$0,6200
20. Dezember 2023$0,6300
7. Juni 2023$0,6720
13. Dezember 2022$0,4490
9. Juni 2022$0,5660
30. Dezember 2021$0,0210
13. Dezember 2021$0,7440
10. Juni 2021$0,2540

Institutionelle Eigentümer (13F) 28 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Focus Partners Wealth $201.606.908 83,03% 4.004.109 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $7.637.692 3,15% 151.692 Aktien 30. Juni 2026
Peregrine Asset Advisers, Inc. $7.558.718 3,11% 150.124 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5.079.559 2,09% 100.885 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3.985.617 1,64% 79.161 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3.597.608 1,48% 71.452 Aktien 30. Juni 2026
Valued Wealth Advisors LLC $2.152.230 0,89% 42.745 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.618.622 0,67% 32.147 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $1.429.839 0,59% 28.398 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.060.572 0,44% 21.064 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $1.023.729 0,42% 20.332 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $983.000 0,40% 19.520 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $751.744 0,31% 14.930 Aktien 30. Juni 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $751.744 0,31% 14.930 Aktien 30. Juni 2026
D.B. Root & Company, LLC $695.686 0,29% 13.817 Aktien 30. Juni 2026
Aurelius Family Office LLC $682.444 0,28% 13.554 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $555.387 0,23% 11.031 Aktien 30. Juni 2026
Crescent Grove Advisors, LLC $370.324 0,15% 7.355 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $358.130 0,15% 7.113 Aktien 30. Juni 2026
Lansing Street Advisors $287.396 0,12% 5.708 Aktien 30. Juni 2026
E6 Portfolios, LLC $267.951 0,11% 5.322 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $264.653 0,11% 5.169 Aktien 30. Juni 2026
Anchor Investment Management, LLC $30.210 0,01% 600 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $26.720 0,01% 531 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $15.102 0,01% 300 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $13.393 0,01% 266 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $10.422 0,00% 207 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $3.490 0,00% 69.315 Aktien 30. Juni 2026

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