iShares Trust (ISVL)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000070653 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
23. März 2021
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$2 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $336.2M
- Bestände
- 534
- Stand
- 14. August 2026
- Kostenquote
- 0.31% (Niedrig)
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$4.8M
- Quartalsende Mär 2026
- +$234.4M
- Letzte 12 Monate
- +$278.8M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 534 Beteiligungen
| Emittent | Ticker | Gewicht % | Marktwert | Aktien | CUSIP | Anteile/Aktie | Typ | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZIMUT HOLDING | AZM | — | — | — | IT0003261697 | 0.00927 | EQUITY | USD |
| BAKKAVOR GROUP PLC-CVR | — | — | — | 99BYDXB | 0.003711 | EQUITY | USD | |
| BALFOUR BEATTY PLC | BBY | — | — | — | S00961623 | 0.03829 | EQUITY | USD |
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA | BHW | — | — | — | S52560687 | 0.00223 | EQUITY | USD |
| BANK OF IWATE LTD | 8345 | — | — | — | S64680226 | 0.004 | EQUITY | USD |
| BANK OF NAGOYA LTD | 8522 | — | — | — | S66200932 | 0.003 | EQUITY | USD |
| BANK OF RYUKYUS LTD | 8399 | — | — | — | S60763513 | 0.003 | EQUITY | USD |
| BANK OF SAGA LTD | 8395 | — | — | — | S60764479 | 0.001 | EQUITY | USD |
| BASILEA PHARMACEUTICA | BSLN | — | — | — | CH0011432447 | 0.0009 | EQUITY | USD |
| BAVARIAN NORDIC | BAVA | — | — | — | S55646194 | 0.005925 | EQUITY | USD |
| BAYTEX ENERGY | BTE | — | — | — | 07317Q105 | 0.08299 | EQUITY | USD |
| BEFESA SA | BFSA | — | — | — | LU1704650164 | 0.002862 | EQUITY | USD |
| BEGA CHEESE | BGA | — | — | — | AU000000BGA8 | 0.02079 | EQUITY | USD |
| BEKAERT (D) SA | BEKB | — | — | — | S58274317 | 0.002231 | EQUITY | USD |
| BELL FOOD GROUP AG | BELL | — | — | — | CH0315966322 | 0.00014 | EQUITY | USD |
| BELLSYSTEM24 HOLDINGS INC | 6183 | — | — | — | JP3835760004 | 0.003 | EQUITY | USD |
| BIC SA | BB | — | — | — | S52987815 | 0.00134 | EQUITY | USD |
| BILLERUD KORSNAS | BILL | — | — | — | S72403710 | 0.01667 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | — | — | — | 066922477 | 0.01225 | CASH | USD |
| BML INC | 4694 | — | — | — | S61978763 | 0.002 | EQUITY | USD |
| BOOZT | BOOZT | — | — | — | SE0009888738 | 0.0039 | EQUITY | USD |
| BRAVIDA HOLDING | BRAV | — | — | — | SE0007491303 | 0.01552 | EQUITY | USD |
| BW LPG LTD | BWLPG | — | — | — | SGXZ69436764 | 0.007193 | EQUITY | USD |
| BWP GROUP STAPLED UNITS TRUST | BWP | — | — | — | S61274536 | 0.04696 | EQUITY | USD |
| CAD CASH | CAD | — | — | — | Xe15323fdfab | 0.008543 | CASH | USD |
| CAIRN HOMES PLC | C5H | — | — | — | IE00BWY4ZF18 | 0.04357 | EQUITY | USD |
| CANAL+ SA | CAN | — | — | — | FR001400T0D6 | 0.04881 | EQUITY | USD |
| CANCOM | COK | — | — | — | S57726275 | 0.001871 | EQUITY | USD |
| CARMILA SA | CARM | — | — | — | FR0010828137 | 0.00491 | EQUITY | USD |
| CASH COLLATERAL USD WFFUT | WFFUT | — | — | — | Xe18360550d0 | 0.01677 | COLLATERAL | USD |
| CATENA | CATE | — | — | — | SE0001664707 | 0.003472 | EQUITY | USD |
| CAWACHI LTD | 2664 | — | — | — | S62897848 | 0.001 | EQUITY | USD |
| CCI GROUP INC | 7381 | — | — | — | JP3851600001 | 0.01502 | EQUITY | USD |
| CELLCOM ISRAEL | CEL | — | — | — | IL0011015349 | 0.008745 | EQUITY | USD |
| CEMBRA MONEY BANK AG | CMBN | — | — | — | CH0225173167 | 0.002231 | EQUITY | USD |
| CEMENTIR HOLDING NV | CEM | — | — | — | NL0013995087 | 0.00294 | EQUITY | USD |
| CENTRAL GLASS LTD | 4044 | — | — | — | S61843066 | 0.002 | EQUITY | USD |
| CENTURIA CAPITAL STAPLED UNITS | CNI | — | — | — | S65187452 | 0.0585 | EQUITY | USD |
| CENTURIA INDUSTR UNITS | CIP | — | — | — | AU000000CIP0 | 0.04826 | EQUITY | USD |
| CHAMPION IRON LTD | CIA | — | — | — | AU000000CIA2 | 0.03174 | EQUITY | USD |
| CHANGE HOLDINGS INC | 3962 | — | — | — | JP3507750002 | 0.003 | EQUITY | USD |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT STAPLE | CLW | — | — | — | AU000000CLW0 | 0.05414 | EQUITY | USD |
| CHARTER HALL RETAIL UNITS | CQR | — | — | — | S62255955 | 0.04637 | EQUITY | USD |
| CHF CASH | CHF | — | — | — | X03b61a669e9 | 0.001067 | CASH | USD |
| CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTM | 308 | — | — | — | S61972857 | 0.14 | EQUITY | USD |
| CHUBU STEEL PLATE | 5461 | — | — | — | S61957395 | 0.001 | EQUITY | USD |
| CHUDENKO CORP | 1941 | — | — | — | S61958690 | 0.002 | EQUITY | USD |
| CIE AUTOMOTIVE SA | CIE | — | — | — | ES0105630315 | 0.005638 | EQUITY | USD |
| CITIC TELECOM INTL HOLDINGS LTD | 1883 | — | — | — | HK1883037637 | 0.14 | EQUITY | USD |
| CLARIANT AG | CLN | — | — | — | S71139901 | 0.01622 | EQUITY | USD |
Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.
Sektoraufschlüsselung
Nach Anzahl der Positionen (Gewichtungsdaten sind für die Datenquelle dieses Fonds nicht verfügbar).
Financial Services
0,9%
Technology
0,9%
Energy
0,7%
Financials
0,7%
Industrials
0,7%
Health Care
0,6%
Materials
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,4%
Retail
0,4%
Paper & Forest
0,2%
Consumer products
0,2%
Diversified Consumer Services
0,2%
Packaging
0,2%
Real Estate
0,2%
Communications
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
92,5%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 17. August 2026 | Reduziert |
6810 — MAXELL LTD
S64293863
|
Einheiten/Aktie: 0.002613 → 0.002581 (-1,2%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.008326 → 0.008543 (2,6%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871
X294ff5b05f7
|
Einheiten/Aktie: 0 → -0.0000001613 |
| 17. August 2026 | Ausgestiegen |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Position ausgestiegen — war 0.005058 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.03547 → 0.03977 (12,1%) |
| 17. August 2026 | Ausgestiegen |
JPY
X336b892490c
|
Position ausgestiegen — war -0.9297 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Reduziert |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Einheiten/Aktie: 11.18 → 10.29 (-7,9%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
6810 — MAXELL LTD
S64293863
|
Einheiten/Aktie: 0.002645 → 0.002613 (-1,2%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Einheiten/Aktie: 0.02297 → 0.02324 (1,2%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.008499 → 0.008326 (-2,0%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Einheiten/Aktie: 0.008433 → 0.01045 (23,9%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.02969 → 0.03547 (19,5%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.02365 → 0.0247 (4,5%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
JPY
X336b892490c
|
Einheiten/Aktie: -1.098 → -0.9297 (-15,3%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Einheiten/Aktie: 12.13 → 11.18 (-7,9%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.05415 → 0.05633 (4,0%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.01419 → 0.01225 (-13,7%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
6810 — MAXELL LTD
S64293863
|
Einheiten/Aktie: 0.002694 → 0.002645 (-1,8%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.007999 → 0.008499 (6,3%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Einheiten/Aktie: 0.005979 → 0.005058 (-15,4%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.0283 → 0.02969 (4,9%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.005802 → 0.02365 (307,6%) |
| 13. August 2026 | Neu |
GEL — GEL CASH(COMMITTED)
Xb793589a751
|
Neue Position — 0.005954 Einheiten/Aktie |
| 13. August 2026 | Erhöht |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Einheiten/Aktie: 11.92 → 12.13 (1,8%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0432 → 0.05415 (25,3%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT
Xe18360550d0
|
Einheiten/Aktie: 0.01484 → 0.01677 (13,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02721 → 0.01419 (-47,8%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
6810 — MAXELL LTD
S64293863
|
Einheiten/Aktie: 0.002774 → 0.002694 (-2,9%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Einheiten/Aktie: 0.02304 → 0.02297 (-0,3%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.007615 → 0.007999 (5,0%) |
| 12. August 2026 | Neu |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Neue Position — 0.005979 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.02856 → 0.0283 (-0,9%) |
| 12. August 2026 | Neu |
JPY
X336b892490c
|
Neue Position — -1.098 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Erhöht |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Einheiten/Aktie: 11.66 → 11.92 (2,2%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26
X1ac2ff03cca
|
Einheiten/Aktie: 0.0000006452 → 0.0000008065 (25,0%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26
DE000C758A97
|
Einheiten/Aktie: 0.000003226 → 0.000003548 (10,0%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
TMIU6 — MINI TPX IDX SEP 26
X1a55268fa73
|
Einheiten/Aktie: 0.000002419 → 0.000002581 (6,7%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.04358 → 0.0432 (-0,9%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.007453 → 0.007615 (2,2%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Einheiten/Aktie: 11.56 → 11.66 (0,9%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Einheiten/Aktie: 0.004063 → 0.007465 (83,7%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.04832 → 0.04358 (-9,8%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02283 → 0.02721 (19,2%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
6810 — MAXELL LTD
S64293863
|
Einheiten/Aktie: 0.002823 → 0.002774 (-1,7%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871
X294ff5b05f7
|
Einheiten/Aktie: 0.04234 → 0 (-100,0%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Einheiten/Aktie: 11.39 → 11.56 (1,4%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.04976 → 0.04832 (-2,9%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
6810 — MAXELL LTD
S64293863
|
Einheiten/Aktie: 0.002871 → 0.002823 (-1,7%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
8141 — SHINKO SHOJI LTD
S68049725
|
Einheiten/Aktie: 0.001 → 0.0005484 (-45,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.007221 → 0.007453 (3,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871
X294ff5b05f7
|
Einheiten/Aktie: 0 → 0.04234 |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Position ausgestiegen — war 0.005941 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.0223 → 0.02856 (28,1%) |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen |
JPY
X336b892490c
|
Position ausgestiegen — war -1.071 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Reduziert |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Einheiten/Aktie: 12.32 → 11.39 (-7,5%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.02866 → 0.04976 (73,6%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03972 → 0.02283 (-42,5%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
3167 — TOKAI HOLDINGS CORP
JP3552260006
|
Einheiten/Aktie: 0.009065 → 0.009 (-0,7%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
6810 — MAXELL LTD
S64293863
|
Einheiten/Aktie: 0.002919 → 0.002871 (-1,7%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Einheiten/Aktie: 0.0354 → 0.02304 (-34,9%) |
| 6. August 2026 | Ausgestiegen |
AUD
X7c728feead5
|
Position ausgestiegen — war -0.01236 Einheiten/Aktie |
| 6. August 2026 | Erhöht |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.006573 → 0.007221 (9,9%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Einheiten/Aktie: 0.009272 → 0.005941 (-35,9%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.01276 → 0.0223 (74,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: -0.005481 → 0.005802 (-205,9%) |
| 6. August 2026 | Ausgestiegen |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Position ausgestiegen — war 0.009598 Einheiten/Aktie |
| 6. August 2026 | Erhöht |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Einheiten/Aktie: 11.93 → 12.32 (3,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.05984 → 0.02866 (-52,1%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT
Xe18360550d0
|
Einheiten/Aktie: 0.0129 → 0.01484 (15,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02486 → 0.03972 (59,8%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
3167 — TOKAI HOLDINGS CORP
JP3552260006
|
Einheiten/Aktie: 0.01 → 0.009065 (-9,4%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
6810 — MAXELL LTD
S64293863
|
Einheiten/Aktie: 0.003 → 0.002919 (-2,7%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
AKSO — AKER SOLUTIONS
NO0010716582
|
Einheiten/Aktie: 0.01959 → 0.01906 (-2,7%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Einheiten/Aktie: 0.03533 → 0.0354 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Ausgestiegen |
CAD
X0d590b8f561
|
Position ausgestiegen — war -0.02082 Einheiten/Aktie |
| 5. August 2026 | Reduziert |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.0274 → 0.006573 (-76,0%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
CAF — CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERRO
ES0121975009
|
Einheiten/Aktie: 0.001531 → 0.001501 (-2,0%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
DRX — DRAX GROUP PLC
GB00B1VNSX38
|
Einheiten/Aktie: 0.02725 → 0.02702 (-0,8%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871
X294ff5b05f7
|
Einheiten/Aktie: -0.0000001613 → 0 (-100,0%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.01073 → 0.01276 (18,9%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: -0.007135 → -0.005481 (-23,2%) |
| 5. August 2026 | Neu |
JPY
X336b892490c
|
Neue Position — -1.071 Einheiten/Aktie |
| 5. August 2026 | Erhöht |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Einheiten/Aktie: 10.7 → 11.93 (11,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Einheiten/Aktie: 0.03207 → 0.05442 (69,7%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Einheiten/Aktie: 0.002225 → 0.004063 (82,6%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26
DE000C758A97
|
Einheiten/Aktie: 0.000002903 → 0.000003226 (11,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
TMIU6 — MINI TPX IDX SEP 26
X1a55268fa73
|
Einheiten/Aktie: 0.000001935 → 0.000002419 (25,0%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.04498 → 0.05984 (33,0%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Einheiten/Aktie: 0.02351 → 0.03533 (50,3%) |
| 4. August 2026 | Neu |
AUD
X7c728feead5
|
Neue Position — -0.01236 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Reduziert |
BBY — BALFOUR BEATTY PLC
S00961623
|
Einheiten/Aktie: 0.03945 → 0.03829 (-3,0%) |
| 4. August 2026 | Neu |
CAD
X0d590b8f561
|
Neue Position — -0.02082 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Erhöht |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.007839 → 0.0274 (249,6%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
DIR.UN — DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES
26153W109
|
Einheiten/Aktie: 0.03823 → 0.03691 (-3,4%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871
X294ff5b05f7
|
Einheiten/Aktie: 0 → -0.0000001613 |
| 4. August 2026 | Neu |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Neue Position — 0.009272 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.00998 → 0.01073 (7,6%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.006195 → -0.007135 (-215,2%) |
| 4. August 2026 | Neu |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Neue Position — 0.009598 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Erhöht |
INVP — INVESTEC PLC
GB00B17BBQ50
|
Einheiten/Aktie: 0.04193 → 0.04547 (8,5%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Einheiten/Aktie: 10.71 → 10.7 (-0,1%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
PRU — PERSEUS MINING LTD
AU000000PRU3
|
Einheiten/Aktie: 0.1061 → 0.1036 (-2,3%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0472 → 0.04498 (-4,7%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02481 → 0.02486 (0,2%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Einheiten/Aktie: 0.02026 → 0.02351 (16,0%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.008355 → 0.007839 (-6,2%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Einheiten/Aktie: -0.00822 → 0.001067 (-113,0%) |
| 3. August 2026 | Ausgestiegen |
CHF
X2d215aefad6
|
Position ausgestiegen — war 0.009289 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Ausgestiegen |
DKK
X0e9c956eba9
|
Position ausgestiegen — war -0.008927 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Reduziert |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Einheiten/Aktie: 0.01736 → 0.008433 (-51,4%) |
| 3. August 2026 | Ausgestiegen |
ETD_CAD
X6847a171a52
|
Position ausgestiegen — war -0.0005161 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Ausgestiegen |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Position ausgestiegen — war -0.01581 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.02537 → 0.00998 (-60,7%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Einheiten/Aktie: 10.76 → 10.71 (-0,5%) |
| 3. August 2026 | Ausgestiegen |
NOK
X3a66b1b8317
|
Position ausgestiegen — war 0.07764 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Erhöht |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Einheiten/Aktie: -0.04557 → 0.03207 (-170,4%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.04907 → 0.0472 (-3,8%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.004573 → 0.008355 (82,7%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Einheiten/Aktie: 0.02197 → 0.01736 (-21,0%) |
| 31. Juli 2026 | Neu |
ETD_CAD
X6847a171a52
|
Neue Position — -0.0005161 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871
X294ff5b05f7
|
Einheiten/Aktie: -0.0000001613 → 0 (-100,0%) |
| 31. Juli 2026 | Ausgestiegen |
JPY
X336b892490c
|
Position ausgestiegen — war -0.2247 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Einheiten/Aktie: 10.88 → 10.76 (-1,1%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Einheiten/Aktie: 0.001642 → 0.002225 (35,5%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.04954 → 0.04907 (-0,9%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT
Xe18360550d0
|
Einheiten/Aktie: 0.01484 → 0.0129 (-13,0%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02083 → 0.02481 (19,1%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.005925 → 0.004573 (-22,8%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Einheiten/Aktie: 0.001027 → -0.00822 (-900,2%) |
| 30. Juli 2026 | Neu |
CHF
X2d215aefad6
|
Neue Position — 0.009289 Einheiten/Aktie |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
DKK
X0e9c956eba9
|
Einheiten/Aktie: -0.004611 → -0.008927 (93,6%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871
X294ff5b05f7
|
Einheiten/Aktie: 0 → -0.0000001613 |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Einheiten/Aktie: 0.007282 → -0.01581 (-317,1%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.01791 → 0.02537 (41,7%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.01241 → 0.006195 (-50,1%) |
| 30. Juli 2026 | Ausgestiegen |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Position ausgestiegen — war -0.006217 Einheiten/Aktie |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Einheiten/Aktie: 10.97 → 10.88 (-0,8%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26
X1ac2ff03cca
|
Einheiten/Aktie: 0.0000008065 → 0.0000006452 (-20,0%) |
| 30. Juli 2026 | Neu |
NOK
X3a66b1b8317
|
Neue Position — 0.07764 Einheiten/Aktie |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Einheiten/Aktie: 0.0214 → -0.04557 (-312,9%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
SENS — SENSIRION HOLDING AG
CH0406705126
|
Einheiten/Aktie: 0.00066 → 0.000789 (19,6%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26
DE000C758A97
|
Einheiten/Aktie: 0.000003226 → 0.000002903 (-10,0%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
TMIU6 — MINI TPX IDX SEP 26
X1a55268fa73
|
Einheiten/Aktie: 0.000002258 → 0.000001935 (-14,3%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.04936 → 0.04954 (0,4%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
WWI — WILH. WILHELMSEN HOLDING A
NO0010571698
|
Einheiten/Aktie: 0.00068 → 0.0007929 (16,6%) |
| 29. Juli 2026 | Neu |
DKK
X0e9c956eba9
|
Neue Position — -0.004611 Einheiten/Aktie |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871
X294ff5b05f7
|
Einheiten/Aktie: -0.0000001613 → 0 (-100,0%) |
| 29. Juli 2026 | Neu |
JPY
X336b892490c
|
Neue Position — -0.2247 Einheiten/Aktie |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.05843 → 0.04936 (-15,5%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.01205 → 0.02083 (72,9%) |
| 28. Juli 2026 | Ausgestiegen |
AKT
009905209
|
Position ausgestiegen — war 0.0003508 Einheiten/Aktie |
| 28. Juli 2026 | Ausgestiegen |
CAD
X0d590b8f561
|
Position ausgestiegen — war -0.0007418 Einheiten/Aktie |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.004099 → 0.005925 (44,6%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871
X294ff5b05f7
|
Einheiten/Aktie: 0 → -0.0000001613 |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Einheiten/Aktie: -0.005402 → 0.007282 (-234,8%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.02289 → 0.01791 (-21,8%) |
| 28. Juli 2026 | Neu |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Neue Position — -0.006217 Einheiten/Aktie |
| 28. Juli 2026 | Ausgestiegen |
JPY
X336b892490c
|
Position ausgestiegen — war -0.1772 Einheiten/Aktie |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Einheiten/Aktie: 11.22 → 10.97 (-2,2%) |
| 28. Juli 2026 | Ausgestiegen |
SEK
X663596a9453
|
Position ausgestiegen — war -0.009964 Einheiten/Aktie |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
Einheiten/Aktie: 0.02243 → 0.01247 (-44,4%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.02551 → 0.05843 (129,1%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03746 → 0.01205 (-67,8%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
AKT
009905209
|
Einheiten/Aktie: 0.0003721 → 0.0003508 (-5,7%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Einheiten/Aktie: 0.02065 → 0.02026 (-1,9%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.004024 → 0.004099 (1,9%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871
X294ff5b05f7
|
Einheiten/Aktie: -0.0000001613 → 0 (-100,0%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Einheiten/Aktie: 0.07892 → -0.005402 (-106,8%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: -0.05603 → 0.02289 (-140,9%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.02288 → 0.01241 (-45,7%) |
| 27. Juli 2026 | Ausgestiegen |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Position ausgestiegen — war -0.01046 Einheiten/Aktie |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Einheiten/Aktie: 14.78 → 11.22 (-24,1%) |
| 27. Juli 2026 | Ausgestiegen |
NOK
X3a66b1b8317
|
Position ausgestiegen — war -0.2756 Einheiten/Aktie |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Einheiten/Aktie: 0.297 → 0.0214 (-92,8%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.06438 → 0.02551 (-60,4%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.024 → 0.03746 (56,1%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
AKT
009905209
|
Einheiten/Aktie: 0.0008282 → 0.0003721 (-55,1%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
CAD
X0d590b8f561
|
Einheiten/Aktie: -0.01896 → -0.0007418 (-96,1%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.02152 → 0.004024 (-81,3%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871
X294ff5b05f7
|
Einheiten/Aktie: 0 → -0.0000001613 |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: -0.05564 → -0.05603 (0,7%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
JPY
X336b892490c
|
Einheiten/Aktie: -3.562 → -0.1772 (-95,0%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Einheiten/Aktie: 14.84 → 14.78 (-0,5%) |
| 24. Juli 2026 | Neu |
SEK
X663596a9453
|
Neue Position — -0.009964 Einheiten/Aktie |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.03736 → 0.06438 (72,3%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03874 → 0.024 (-38,0%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
2734 — SALA CORP
S65206096
|
Einheiten/Aktie: 0.005 → 0.004 (-20,0%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
8133 — ITOCHU ENEX LTD
S64678253
|
Einheiten/Aktie: 0.005 → 0.004 (-20,0%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
A3M — ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS D
ES0109427734
|
Einheiten/Aktie: 0.01192 → 0.007817 (-34,4%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
ACX — ACERINOX
ES0132105018
|
Einheiten/Aktie: 0.0195 → 0.01809 (-7,2%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
AKSO — AKER SOLUTIONS
NO0010716582
|
Einheiten/Aktie: 0.02196 → 0.01959 (-10,8%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
AKT
009905209
|
Einheiten/Aktie: 0.001005 → 0.0008282 (-17,6%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
ALM — ALMIRALL
ES0157097017
|
Einheiten/Aktie: 0.00816 → 0.0054 (-33,8%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
BBOX — TRITAX BIG BOX REIT PLC
GB00BG49KP99
|
Einheiten/Aktie: 0.2007 → 0.1998 (-0,5%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
BTE — BAYTEX ENERGY
07317Q105
|
Einheiten/Aktie: 0.08504 → 0.08299 (-2,4%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
CAD
X0d590b8f561
|
Einheiten/Aktie: -0.1908 → -0.01896 (-90,1%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.1961 → 0.02152 (-89,0%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
CAF — CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERRO
ES0121975009
|
Einheiten/Aktie: 0.001701 → 0.001531 (-10,0%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Einheiten/Aktie: 0.002084 → 0.001027 (-50,7%) |
| 23. Juli 2026 | Ausgestiegen |
CHF
X2d215aefad6
|
Position ausgestiegen — war -0.001057 Einheiten/Aktie |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 28 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $201.606.908 | 84,48% | 4.004.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $7.637.692 | 3,20% | 151.692 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Peregrine Asset Advisers, Inc. | $7.558.718 | 3,17% | 150.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.597.608 | 1,51% | 71.452 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.608.029 | 1,09% | 51.798 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.331.876 | 0,98% | 46.316 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valued Wealth Advisors LLC | $2.152.230 | 0,90% | 42.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1.618.622 | 0,68% | 32.147 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1.429.839 | 0,60% | 28.398 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.034.390 | 0,43% | 20.544 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $1.023.729 | 0,43% | 20.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $965.000 | 0,40% | 19.165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $751.744 | 0,32% | 14.930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $751.744 | 0,32% | 14.930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $695.686 | 0,29% | 13.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aurelius Family Office LLC | $682.444 | 0,29% | 13.554 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $555.387 | 0,23% | 11.031 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $370.324 | 0,16% | 7.355 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $358.130 | 0,15% | 7.113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lansing Street Advisors | $287.396 | 0,12% | 5.708 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $267.951 | 0,11% | 5.322 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $264.653 | 0,11% | 5.169 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $28.867 | 0,01% | 600 | Aktien | 31. März 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $26.720 | 0,01% | 531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $15.102 | 0,01% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13.393 | 0,01% | 266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $10.422 | 0,00% | 207 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3.490 | 0,00% | 69.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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