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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,57%▼ -1,57%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,03%▼ -0,03%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$270.6M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 537 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
RYOYO RYOSAN HOLDINGS INC 167A 0,11 ≈$380K 18.600 JP3975410006 0.003 EQUITY USD
SUEDZUCKER AG SZU 0,11 ≈$379K 25.358 S57844623 0.00409 EQUITY USD
BOOZT BOOZT 0,11 ≈$378K 25.234 SE0009888738 0.00407 EQUITY USD
AKITA BANK LTD 8343 0,11 ≈$376K 6.200 S60116530 0.001 EQUITY USD
KYB 7242 0,11 ≈$369K 12.400 S64850092 0.002 EQUITY USD
TAKARA STANDARD LTD 7981 0,11 ≈$368K 18.600 S68709062 0.003 EQUITY USD
SESA SES 0,11 ≈$365K 3.247 IT0004729759 0.0005237 EQUITY USD
PREMIER INVESTMENTS PMV 0,11 ≈$361K 44.764 S66997818 0.00722 EQUITY USD
ITOCHU ENEX LTD 8133 0,11 ≈$361K 24.800 S64678253 0.004 EQUITY USD
JAFCO GROUP 8595 0,11 ≈$361K 24.800 S64714397 0.004 EQUITY USD
JOYFUL HONDA 3191 0,11 ≈$361K 24.800 JP3392920009 0.004 EQUITY USD
TAKASAGO INTERNATIONAL CORP 4914 0,11 ≈$361K 43.400 S68703602 0.007 EQUITY USD
RATOS B RATO B 0,11 ≈$359K 92.318 SE0000111940 0.01489 EQUITY USD
TS TECH LTD 7313 0,11 ≈$359K 31.000 JP3539230007 0.005 EQUITY USD
ZEHNDER GROUP AG ZEHN 0,11 ≈$358K 4.154 CH0276534614 0.00067 EQUITY USD
AI HOLDINGS CORP 3076 0,11 ≈$358K 18.600 JP3105090009 0.003 EQUITY USD
IZUMI LTD 8273 0,11 ≈$357K 55.800 S64681521 0.009 EQUITY USD
PORR AG POS 0,11 ≈$355K 8.494 S40199507 0.00137 EQUITY USD
OPMOBILITY OPM 0,10 ≈$350K 24.490 FR0000124570 0.00395 EQUITY USD
SAKATA SEED CORP 1377 0,10 ≈$349K 12.400 S67698118 0.002 EQUITY USD
NITTO KOGYO CORP 6651 0,10 ≈$349K 12.400 S66432832 0.002 EQUITY USD
KUREHA CORP 4023 0,10 ≈$348K 12.400 S64979073 0.002 EQUITY USD
YELLOW HAT LTD 9882 0,10 ≈$344K 31.000 S67535914 0.005 EQUITY USD
IP GROUP PLC IPO 0,10 ≈$341K 388.306 GB00B128J450 0.06263 EQUITY USD
DELTA GALIL INDUSTRIES LTD DELG 0,10 ≈$340K 5.704 S62620208 0.00092 EQUITY USD
CENTRAL GLASS LTD 4044 0,10 ≈$337K 12.400 S61843066 0.002 EQUITY USD
JOSHIN 8173 0,10 ≈$336K 12.400 S64796048 0.002 EQUITY USD
DANIELI DAN 0,10 ≈$333K 5.212 S42533505 0.0008406 EQUITY USD
MITSUBOSHI BELTING LTD 5192 0,10 ≈$333K 12.400 S65969891 0.002 EQUITY USD
TOKYU CONSTRUCTION LTD 1720 0,10 ≈$332K 43.400 S66893512 0.007 EQUITY USD
INTERCOS ICOS 0,10 ≈$330K 23.126 IT0005455875 0.00373 EQUITY USD
CENTURIA CAPITAL STAPLED UNITS CNI 0,10 ≈$328K 362.682 S65187452 0.0585 EQUITY USD
FCC LTD 7296 0,10 ≈$326K 12.400 S63328603 0.002 EQUITY USD
GUNZE LTD 3002 0,10 ≈$322K 12.400 S63987093 0.002 EQUITY USD
JAPAN WOOL TEXTILE LTD 3201 0,10 ≈$320K 24.800 S64707045 0.004 EQUITY USD
LIFE 8194 0,10 ≈$320K 18.600 S65158214 0.003 EQUITY USD
NORMA GROUP NOEJ 0,10 ≈$320K 13.826 DE000A1H8BV3 0.00223 EQUITY USD
KISSEI PHARMACEUTICAL LTD 4547 0,09 ≈$317K 12.400 S64940612 0.002 EQUITY USD
NORITSU KOKI LTD 7744 0,09 ≈$315K 24.800 S66487836 0.004 EQUITY USD
AUTOBACS SEVEN LTD 9832 0,09 ≈$313K 31.000 S60684222 0.005 EQUITY USD
OKINAWA FINANCIAL GROUP INC 7350 0,09 ≈$313K 6.200 JP3194750000 0.001 EQUITY USD
SHOWA SANGYO LTD 2004 0,09 ≈$309K 12.400 S68056076 0.002 EQUITY USD
KOMERI LTD 8218 0,09 ≈$309K 12.400 S64962509 0.002 EQUITY USD
CEMENTIR HOLDING NV CEM 0,09 ≈$307K 19.282 NL0013995087 0.00311 EQUITY USD
HILTON FOOD GROUP PLC HFG 0,09 ≈$306K 34.100 GB00B1V9NW54 0.0055 EQUITY USD
NPR-RIKEN CORP 6209 0,09 ≈$304K 12.400 JP3970700005 0.002 EQUITY USD
HOSIDEN CORP 6804 0,09 ≈$304K 18.600 S64398134 0.003 EQUITY USD
ARENA REIT STAPLED UNITS ARF 0,09 ≈$304K 188.728 AU000000ARF6 0.03044 EQUITY USD
SHINMAYWA INDUSTRIES LTD 7224 0,09 ≈$304K 24.900 S68044882 0.004016 EQUITY USD
ARCLANDS CORP 9842 0,09 ≈$303K 24.900 S60480043 0.004016 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 2,7%
Energy 1,7%
Materials 1,3%
Retail 1,0%
Technology 0,9%
Industrials 0,6%
Health Care 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,0%
Communication Services 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 90,5%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03068 → 0.02721 (-11,3%)
10. September 2026 Ausgestiegen AUD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.00323 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.01302 → 0.01135 (-12,8%)
10. September 2026 Reduziert CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: -0.0108 → -0.01115 (3,2%)
10. September 2026 Ausgestiegen CTD AU000000CTD3 Position ausgestiegen — war 0.0002918 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Einheiten/Aktie: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
10. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.09172 → 0.08815 (-3,9%)
10. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.04609 → 0.0475 (3,1%)
10. September 2026 Neu GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 Neue Position — 0.008391 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 3.088 → 3.072 (-0,5%)
10. September 2026 Ausgestiegen NOK X3a66b1b8317 Position ausgestiegen — war -0.01953 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.1327 → 0.1132 (-14,7%)
10. September 2026 Erhöht SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 Einheiten/Aktie: 0.01309 → 0.01313 (0,3%)
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.06715 → 0.07481 (11,4%)
10. September 2026 Reduziert WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.02565 → 0.02194 (-14,5%)
10. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0233 → 0.0235 (0,9%)
9. September 2026 Erhöht 8388 — AWA BANK LTD S60689619 Einheiten/Aktie: 0.002 → 0.002484 (24,2%)
9. September 2026 Erhöht 8508 — J TRUST LTD S61267175 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.005 (25,0%)
9. September 2026 Erhöht ALLEI — ALLEIMA SE0017615644 Einheiten/Aktie: 0.01458 → 0.01481 (1,6%)
9. September 2026 Erhöht ALSN — ALSO HOLDING AG CH0024590272 Einheiten/Aktie: 0.00045 → 0.00047 (4,4%)
9. September 2026 Erhöht APAM — APERAM SA LU0569974404 Einheiten/Aktie: 0.00326 → 0.00331 (1,5%)
9. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03778 → 0.03068 (-18,8%)
9. September 2026 Neu AUD X7c728feead5 Neue Position — -0.00323 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht BOOZT — BOOZT SE0009888738 Einheiten/Aktie: 0.0039 → 0.00407 (4,4%)
9. September 2026 Erhöht CEM — CEMENTIR HOLDING NV NL0013995087 Einheiten/Aktie: 0.00294 → 0.00311 (5,8%)
9. September 2026 Reduziert CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.001067 → -0.0108 (-1112,1%)
9. September 2026 Neu CHF — CHF/USD X2d215aefad6 Neue Position — 0.01231 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert CTD AU000000CTD3 Einheiten/Aktie: 0.0005802 → 0.0002918 (-49,7%)
9. September 2026 Erhöht DELG — DELTA GALIL INDUSTRIES LTD S62620208 Einheiten/Aktie: 0.00084 → 0.00092 (9,5%)
9. September 2026 Erhöht DEZ — DEUTZ AG S45578473 Einheiten/Aktie: 0.01089 → 0.01108 (1,7%)
9. September 2026 Erhöht DLG — DELONGHI S71695175 Einheiten/Aktie: 0.005227 → 0.005297 (1,3%)
9. September 2026 Erhöht DOKA — DORMAKABA HOLDING AG CH1486524122 Einheiten/Aktie: 0.00214 → 0.00219 (2,3%)
9. September 2026 Reduziert EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Einheiten/Aktie: 0.01237 → -0.03164 (-355,9%)
9. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.09415 → 0.09172 (-2,6%)
9. September 2026 Erhöht FTK — FLATEXDEGIRO N DE000FTG1111 Einheiten/Aktie: 0.006063 → 0.006133 (1,2%)
9. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.04397 → 0.04609 (4,8%)
9. September 2026 Neu GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Neue Position — -0.007387 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.06658 → 0.01781 (-73,2%)
9. September 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war -0.04877 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht HUSQ B — HUSQVARNA SE0001662230 Einheiten/Aktie: 0.025 → 0.02568 (2,7%)
9. September 2026 Erhöht IHP — INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 Einheiten/Aktie: 0.02018 → 0.02072 (2,7%)
9. September 2026 Reduziert ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.01943 → 0.004724 (-75,7%)
9. September 2026 Erhöht JPY — JPY/USD X336b892490c Einheiten/Aktie: -1.266 → 3.979 (-414,2%)
9. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 9.811 → 3.088 (-68,5%)
9. September 2026 Erhöht LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Einheiten/Aktie: 0.165 → 0.1779 (7,8%)
9. September 2026 Reduziert MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca Einheiten/Aktie: 0.000001129 → 0.0000008065 (-28,6%)
9. September 2026 Neu NOK X3a66b1b8317 Neue Position — -0.01953 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.001334 → 0.002781 (108,4%)
9. September 2026 Erhöht OPM — OPMOBILITY FR0000124570 Einheiten/Aktie: 0.00376 → 0.00395 (5,1%)
9. September 2026 Ausgestiegen PCTN GB00B0LCW208 Position ausgestiegen — war 0.03926 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht RPL — REGAL PARTNERS LTD AU0000226300 Einheiten/Aktie: 0.01624 → 0.0178 (9,6%)
9. September 2026 Erhöht RWC — RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION AU000000RWC7 Einheiten/Aktie: 0.05637 → 0.05728 (1,6%)
9. September 2026 Neu SEK — SEK/USD X663596a9453 Neue Position — 0.08096 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Einheiten/Aktie: 0.0396 → -0.03784 (-195,5%)
9. September 2026 Erhöht SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 Einheiten/Aktie: 0.01288 → 0.01309 (1,7%)
9. September 2026 Reduziert SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Einheiten/Aktie: 0.000005645 → 0.000004839 (-14,3%)
9. September 2026 Reduziert TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Einheiten/Aktie: 0.000004194 → 0.000004032 (-3,8%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05483 → 0.06715 (22,5%)
9. September 2026 Reduziert WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.02581 → 0.02565 (-0,6%)
9. September 2026 Erhöht ZEHN — ZEHNDER GROUP AG CH0276534614 Einheiten/Aktie: 0.00063 → 0.00067 (6,3%)
8. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02462 → 0.03778 (53,5%)
8. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.009392 → 0.01302 (38,7%)
8. September 2026 Reduziert CTD AU000000CTD3 Einheiten/Aktie: 0.000966 → 0.0005802 (-39,9%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_CAD X6847a171a52 Position ausgestiegen — war -0.0004479 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Neu EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Neue Position — 0.01237 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.09437 → 0.09415 (-0,2%)
8. September 2026 Neu HKD X9c8f29072e1 Neue Position — -0.04877 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Neu JPY — JPY/USD X336b892490c Neue Position — -1.266 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 9.992 → 9.811 (-1,8%)
8. September 2026 Erhöht NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.06878 → 0.1327 (93,0%)
8. September 2026 Ausgestiegen TMIU6 X1a55268fa73 Position ausgestiegen — war 0.000004194 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Neu TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Neue Position — 0.000004194 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04705 → 0.05483 (16,5%)
8. September 2026 Erhöht WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.02339 → 0.02581 (10,3%)
8. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02418 → 0.0233 (-3,7%)
4. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02425 → 0.02462 (1,5%)
4. September 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.009807 → 0.009392 (-4,2%)
4. September 2026 Reduziert CTD AU000000CTD3 Einheiten/Aktie: 0.001224 → 0.000966 (-21,1%)
4. September 2026 Neu ETD_CAD X6847a171a52 Neue Position — -0.0004479 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Einheiten/Aktie: 0 → -0.0000001613
4. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.09338 → 0.09437 (1,1%)
4. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.05958 → 0.06658 (11,7%)
4. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 10.02 → 9.992 (-0,3%)
4. September 2026 Erhöht MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca Einheiten/Aktie: 0.0000009677 → 0.000001129 (16,7%)
4. September 2026 Ausgestiegen NOEA DE000A41YH53 Position ausgestiegen — war 0.0011 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Einheiten/Aktie: 0.01247 → 0.0396 (217,6%)
4. September 2026 Erhöht SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Einheiten/Aktie: 0.000005161 → 0.000005645 (9,4%)
4. September 2026 Erhöht TMIU6 X1a55268fa73 Einheiten/Aktie: 0.000003871 → 0.000004194 (8,3%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04781 → 0.04705 (-1,6%)
4. September 2026 Erhöht WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.02306 → 0.02339 (1,4%)
4. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02429 → 0.02418 (-0,5%)
3. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.007136 → 0.009807 (37,4%)
3. September 2026 Erhöht ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Einheiten/Aktie: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
3. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.09279 → 0.09338 (0,6%)
3. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.04123 → 0.04397 (6,6%)
3. September 2026 Erhöht ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.01847 → 0.01943 (5,2%)
3. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 10.3 → 10.02 (-2,7%)
3. September 2026 Reduziert NOEA DE000A41YH53 Einheiten/Aktie: 0.001186 → 0.0011 (-7,3%)
3. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05292 → 0.04781 (-9,7%)
3. September 2026 Reduziert WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.02323 → 0.02306 (-0,7%)
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01983 → 0.02429 (22,5%)
2. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03012 → 0.02425 (-19,5%)
2. September 2026 Ausgestiegen AUD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.005674 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Einheiten/Aktie: 0 → -0.0000001613
2. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.09261 → 0.09279 (0,2%)
2. September 2026 Ausgestiegen JPY — JPY/USD X336b892490c Position ausgestiegen — war -0.03769 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 10.33 → 10.3 (-0,4%)
2. September 2026 Reduziert NOEA DE000A41YH53 Einheiten/Aktie: 0.001437 → 0.001186 (-17,5%)
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04912 → 0.05292 (7,7%)
2. September 2026 Reduziert WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.02339 → 0.02323 (-0,7%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01961 → 0.01983 (1,1%)
1. September 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.008898 → 0.007136 (-19,8%)
1. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.09459 → 0.09261 (-2,1%)
1. September 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 10.24 → 10.33 (0,9%)
1. September 2026 Reduziert NOEA DE000A41YH53 Einheiten/Aktie: 0.00156 → 0.001437 (-7,9%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04947 → 0.04912 (-0,7%)
1. September 2026 Reduziert WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.02355 → 0.02339 (-0,7%)
31. August 2026 Neu AUD X7c728feead5 Neue Position — -0.005674 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.005135 → 0.008898 (73,3%)
31. August 2026 Neu JPY — JPY/USD X336b892490c Neue Position — -0.03769 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert NOEA DE000A41YH53 Einheiten/Aktie: 0.00165 → 0.00156 (-5,5%)
28. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02817 → 0.03012 (6,9%)
28. August 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.005735 → 0.005135 (-10,5%)
28. August 2026 Erhöht ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Einheiten/Aktie: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
28. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.09339 → 0.09459 (1,3%)
28. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.04129 → 0.04123 (-0,1%)
28. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 8.802 → 10.24 (16,3%)
28. August 2026 Reduziert NOEA DE000A41YH53 Einheiten/Aktie: 0.002001 → 0.00165 (-17,5%)
28. August 2026 Erhöht NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.05444 → 0.06878 (26,3%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0606 → 0.04947 (-18,4%)
28. August 2026 Reduziert WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.02371 → 0.02355 (-0,7%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01067 → 0.01961 (83,7%)
27. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02717 → 0.02817 (3,7%)
27. August 2026 Ausgestiegen AUD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.00263 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Ausgestiegen CAD X0d590b8f561 Position ausgestiegen — war -0.0006569 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.006542 → 0.005735 (-12,3%)
27. August 2026 Reduziert ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Einheiten/Aktie: 0 → -0.0000001613
27. August 2026 Ausgestiegen EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war -0.006246 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1009 → 0.09339 (-7,4%)
27. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.03157 → 0.04129 (30,8%)
27. August 2026 Ausgestiegen JPY — JPY/USD X336b892490c Position ausgestiegen — war -0.1442 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 8.957 → 8.802 (-1,7%)
27. August 2026 Reduziert NOEA DE000A41YH53 Einheiten/Aktie: 0.002086 → 0.002001 (-4,1%)
27. August 2026 Erhöht NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.03234 → 0.05444 (68,3%)
27. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05448 → 0.0606 (11,2%)
27. August 2026 Erhöht WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.02194 → 0.02371 (8,1%)
27. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01045 → 0.01067 (2,2%)
26. August 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.006116 → 0.006542 (7,0%)
26. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1004 → 0.1009 (0,5%)
26. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 8.798 → 8.957 (1,8%)
26. August 2026 Reduziert NOEA DE000A41YH53 Einheiten/Aktie: 0.002151 → 0.002086 (-3,0%)
26. August 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.00695 → 0.006663 (-4,1%)
26. August 2026 Ausgestiegen SGD X76d161de74c Position ausgestiegen — war -0.0002869 Einheiten/Aktie
26. August 2026 Erhöht SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Einheiten/Aktie: 0.000004677 → 0.000005161 (10,3%)
26. August 2026 Erhöht TMIU6 X1a55268fa73 Einheiten/Aktie: 0.000003548 → 0.000003871 (9,1%)
26. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04727 → 0.05448 (15,3%)
26. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01417 → 0.01045 (-26,3%)
25. August 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03161 → 0.02717 (-14,1%)
25. August 2026 Erhöht AUD X7c728feead5 Einheiten/Aktie: -0.00495 → -0.00263 (-46,9%)
25. August 2026 Reduziert CAD X0d590b8f561 Einheiten/Aktie: -0.0005506 → -0.0006569 (19,3%)
25. August 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.006464 → 0.006116 (-5,4%)
25. August 2026 Ausgestiegen DKK X0e9c956eba9 Position ausgestiegen — war -0.001833 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Reduziert DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: 0.01045 → 0.008618 (-17,5%)
25. August 2026 Reduziert EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Einheiten/Aktie: 0.02059 → -0.006246 (-130,3%)
25. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.07073 → 0.1004 (41,9%)
25. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.03425 → 0.03157 (-7,8%)
25. August 2026 Ausgestiegen GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Position ausgestiegen — war -0.004354 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Ausgestiegen GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 Position ausgestiegen — war 0.005954 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Reduziert ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.01893 → 0.01847 (-2,5%)
25. August 2026 Ausgestiegen ILS Xc6ecedc9cac Position ausgestiegen — war -0.0004652 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Erhöht JPY — JPY/USD X336b892490c Einheiten/Aktie: -1.317 → -0.1442 (-89,1%)
25. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 10.18 → 8.798 (-13,6%)
25. August 2026 Reduziert NOEA DE000A41YH53 Einheiten/Aktie: 0.00223 → 0.002151 (-3,6%)
25. August 2026 Ausgestiegen NOK X3a66b1b8317 Position ausgestiegen — war -0.04187 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Reduziert NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.07421 → 0.03234 (-56,4%)
25. August 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.007465 → 0.00695 (-6,9%)
25. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0589 → 0.04727 (-19,8%)
25. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.007932 → 0.01417 (78,7%)
24. August 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.008269 → 0.006464 (-21,8%)
24. August 2026 Erhöht EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Einheiten/Aktie: 0.00508 → 0.02059 (305,3%)
24. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0741 → 0.07073 (-4,5%)
24. August 2026 Reduziert JPY — JPY/USD X336b892490c Einheiten/Aktie: -0.06375 → -1.317 (1966,7%)
24. August 2026 Erhöht SGD X76d161de74c Einheiten/Aktie: -0.0005153 → -0.0002869 (-44,3%)
24. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05266 → 0.0589 (11,9%)
21. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03122 → 0.03161 (1,3%)
21. August 2026 Neu AUD X7c728feead5 Neue Position — -0.00495 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Neu CAD X0d590b8f561 Neue Position — -0.0005506 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.007882 → 0.008269 (4,9%)
21. August 2026 Neu DKK X0e9c956eba9 Neue Position — -0.001833 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Neu EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Neue Position — 0.00508 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.07345 → 0.0741 (0,9%)
21. August 2026 Neu GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Neue Position — -0.004354 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Neu ILS Xc6ecedc9cac Neue Position — -0.0004652 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Neu JPY — JPY/USD X336b892490c Neue Position — -0.06375 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 9.986 → 10.18 (1,9%)
21. August 2026 Neu NOK X3a66b1b8317 Neue Position — -0.04187 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Erhöht NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.05442 → 0.07421 (36,4%)
21. August 2026 Erhöht PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Einheiten/Aktie: 0.004878 → 0.004932 (1,1%)
21. August 2026 Neu SGD X76d161de74c Neue Position — -0.0005153 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05122 → 0.05266 (2,8%)

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Dividenden 12 Zahlungen

08
2,99%Rendite (TTM)
$1,61Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$1,0110
16. Dezember 2025$0,6000
16. Juni 2025$0,6800
17. Dezember 2024$0,7220
11. Juni 2024$0,6200
20. Dezember 2023$0,6300
7. Juni 2023$0,6720
13. Dezember 2022$0,4490
9. Juni 2022$0,5660
30. Dezember 2021$0,0210
13. Dezember 2021$0,7440
10. Juni 2021$0,2540

Institutionelle Eigentümer (13F) 28 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Focus Partners Wealth $201.606.908 83,03% 4.004.109 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $7.637.692 3,15% 151.692 Aktien 30. Juni 2026
Peregrine Asset Advisers, Inc. $7.558.718 3,11% 150.124 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5.079.559 2,09% 100.885 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3.985.617 1,64% 79.161 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3.597.608 1,48% 71.452 Aktien 30. Juni 2026
Valued Wealth Advisors LLC $2.152.230 0,89% 42.745 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.618.622 0,67% 32.147 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $1.429.839 0,59% 28.398 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.060.572 0,44% 21.064 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $1.023.729 0,42% 20.332 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $983.000 0,40% 19.520 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $751.744 0,31% 14.930 Aktien 30. Juni 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $751.744 0,31% 14.930 Aktien 30. Juni 2026
D.B. Root & Company, LLC $695.686 0,29% 13.817 Aktien 30. Juni 2026
Aurelius Family Office LLC $682.444 0,28% 13.554 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $555.387 0,23% 11.031 Aktien 30. Juni 2026
Crescent Grove Advisors, LLC $370.324 0,15% 7.355 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $358.130 0,15% 7.113 Aktien 30. Juni 2026
Lansing Street Advisors $287.396 0,12% 5.708 Aktien 30. Juni 2026
E6 Portfolios, LLC $267.951 0,11% 5.322 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $264.653 0,11% 5.169 Aktien 30. Juni 2026
Anchor Investment Management, LLC $30.210 0,01% 600 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $26.720 0,01% 531 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $15.102 0,01% 300 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $13.393 0,01% 266 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $10.422 0,00% 207 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $3.490 0,00% 69.315 Aktien 30. Juni 2026

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