iShares Trust (EFRA)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000077884 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$35,88
Stand 18. August 2026
▼ -0,41 (-1,13%)
1-Tages-Veränderung
$32,41 – $37,27
52-Wochen-Spanne
+0,33%
Prämie / Abschlag
NAV per 17. August 2026
1. November 2022
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $5.8M
- Bestände
- 101
- Stand
- 17. August 2026
- Kostenquote
- 0.47% (Moderat)
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
EFRA Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 18. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,04% | ▲ +1,04% |
| 3M | ▲ +2,36% | ▲ +3,36% |
| 6M | ▼ -3,12% | ▼ -2,17% |
| YTD | ▲ +8,10% | ▲ +9,15% |
| 1Y | ▲ +5,31% | ▲ +9,76% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +21,93% | ▲ +32,97% |
- Volatilität 1J
- 14,22%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,63
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$0
- Quartalsende Mär 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$0
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 101 Beteiligungen
| Emittent | Ticker | Gewicht % | Marktwert | Aktien | CUSIP | Anteile/Aktie | Typ | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINDSAY | LNN | — | — | — | 535555106 | 0.0009937 | EQUITY | USD |
| MARCOPOLO PREF | POMO4 | — | — | — | S25991316 | 0.07086 | EQUITY | USD |
| METAWATER LTD | 9551 | — | — | — | JP3921260000 | 0.0025 | EQUITY | USD |
| MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | HWRU6 | — | — | — | Xa4d4cacf5df | 0.00000625 | FUTURE | USD |
| MUELLER WATER PRODUCTS SERIES A | MWA | — | — | — | 624758108 | 0.01457 | EQUITY | USD |
| NBCC INDIA LTD | NBCC | — | — | — | INE095N01031 | 0.09962 | EQUITY | USD |
| NEBRAS ENERGY | QEWS | — | — | — | S65666141 | 0.04719 | EQUITY | USD |
| NFI GROUP | NFI | — | — | — | 62910L102 | 0.008862 | EQUITY | USD |
| NGK | 5333 | — | — | — | S66195074 | 0.025 | EQUITY | USD |
| NIPPON SHARYO LTD | 7102 | — | — | — | S66425034 | 0.000625 | EQUITY | USD |
| NOK CASH | NOK | — | — | — | X91908a247d1 | 0.01196 | CASH | USD |
| ORGANO CORP | 6368 | — | — | — | S64705221 | 0.002481 | EQUITY | USD |
| OSAKI ELECTRIC LTD | 6644 | — | — | — | S66620063 | 0.003125 | EQUITY | USD |
| PENNON GROUP PLC | PNN | — | — | — | GB00BNNTLN49 | 0.04431 | EQUITY | USD |
| PENTAIR | PNR | — | — | — | IE00BLS09M33 | 0.01521 | EQUITY | USD |
| PHP CASH | PHP | — | — | — | X0a5f7bc45a7 | 0.07685 | CASH | USD |
| RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION | RWC | — | — | — | AU000000RWC7 | 0.06992 | EQUITY | USD |
| RIKEN KEIKI LTD | 7734 | — | — | — | S67398479 | 0.00375 | EQUITY | USD |
| SEK CASH | SEK | — | — | — | Xa09e2bcc066 | 0.01466 | CASH | USD |
| SEVERN TRENT PLC | SVT | — | — | — | GB00B1FH8J72 | 0.02524 | EQUITY | USD |
| SGD CASH | SGD | — | — | — | X45f7841a488 | 0.001606 | CASH | USD |
| SHIMADZU | 7701 | — | — | — | S68043694 | 0.02437 | EQUITY | USD |
| SIMS | SGM | — | — | — | AU000000SGM7 | 0.01515 | EQUITY | USD |
| SMURFIT WESTROCK PLC | SW | — | — | — | IE00028FXN24 | 0.04761 | EQUITY | USD |
| SPIC HYDROPOWER LTD A | 600292 | — | — | — | CNE000001592 | 0.008125 | EQUITY | USD |
| STANTEC | STN | — | — | — | 85472N109 | 0.01084 | EQUITY | USD |
| SUNNY FRIEND ENVIRONMENTAL TECHNOL | 8341 | — | — | — | TW0008341009 | 0.00625 | EQUITY | USD |
| SWECO CLASS B | SWEC B | — | — | — | SE0014960373 | 0.01934 | EQUITY | USD |
| TETRA TECH INC | TTEK | — | — | — | 88162G103 | 0.0247 | EQUITY | USD |
| TOMRA SYSTEMS | TOM | — | — | — | NO0012470089 | 0.02249 | EQUITY | USD |
| TORISHIMA PUMP MFG LTD | 6363 | — | — | — | S68969245 | 0.001875 | EQUITY | USD |
| TOTO LTD | 5332 | — | — | — | S68974666 | 0.01437 | EQUITY | USD |
| TRE HOLDINGS CORP | 9247 | — | — | — | JP3538540000 | 0.00375 | EQUITY | USD |
| TSUKISHIMA HOLDINGS LTD | 6332 | — | — | — | S69068237 | 0.0025 | EQUITY | USD |
| TWD CASH | TWD | — | — | — | Xf913d0c155a | 0.05936 | CASH | USD |
| UMICORE SA | UMI | — | — | — | BE0974320526 | 0.02186 | EQUITY | USD |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | UU. | — | — | — | GB00B39J2M42 | 0.07098 | EQUITY | USD |
| USD CASH | USD | — | — | — | X2f5743ed867 | 0.05398 | CASH | USD |
| VA TECH WABAG | WABAG | — | — | — | INE956G01038 | 0.004306 | EQUITY | USD |
| VEOLIA ENVIRON. SA | VIE | — | — | — | S40318792 | 0.05024 | EQUITY | USD |
| VERALTO CORP | VLTO | — | — | — | 92338C103 | 0.02332 | EQUITY | USD |
| WASION HOLDINGS LTD | 3393 | — | — | — | KYG9463P1081 | 0.05 | EQUITY | USD |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES CLASS A | WTS | — | — | — | 942749102 | 0.002594 | EQUITY | USD |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | WAB | — | — | — | 929740108 | 0.0078 | EQUITY | USD |
| XYLEM INC | XYL | — | — | — | 98419M100 | 0.01879 | EQUITY | USD |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS | BS6 | — | — | — | SG1U76934819 | 0.2394 | EQUITY | USD |
| YUTONG BUS LTD A | 600066 | — | — | — | CNE000000PY4 | 0.01562 | EQUITY | USD |
| ZAR CASH | ZAR | — | — | — | X622e06ae68f | 0.02084 | CASH | USD |
| ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATE | 002372 | — | — | — | CNE100000MK9 | 0.0125 | EQUITY | USD |
| ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES GROUP L | 000685 | — | — | — | CNE0000006B7 | 0.009375 | EQUITY | USD |
Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.
Sektoraufschlüsselung
Nach Anzahl der Positionen (Gewichtungsdaten sind für die Datenquelle dieses Fonds nicht verfügbar).
Industrials
14,9%
Utilities
5,0%
Real Estate
2,0%
Materials
1,0%
Packaging
1,0%
Technology
1,0%
Communications
1,0%
Energy
1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
73,3%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 17. August 2026 | Ausgestiegen |
BRL
X498335c9bed
|
Position ausgestiegen — war 0.02194 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Erhöht |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
Einheiten/Aktie: 0.008869 → 0.03081 (247,4%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Einheiten/Aktie: 0.01705 → 0.02889 (69,4%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0561 → 0.05398 (-3,8%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.03527 → 0.0561 (59,1%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.01516 (6,1%) |
| 13. August 2026 | Neu |
BRL
X498335c9bed
|
Neue Position — 0.02194 Einheiten/Aktie |
| 13. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01868 → 0.03527 (88,8%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02848 → 0.01429 (-49,8%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01872 → 0.01868 (-0,2%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02798 → 0.02848 (1,8%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.001288 → 0.01872 (-1554,4%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02387 → 0.02798 (17,2%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
5857 — ARE HOLDINGS
JP3116700000
|
Einheiten/Aktie: 0.008125 → 0.0075 (-7,7%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Einheiten/Aktie: 1.48 → 3.714 (151,0%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.004212 → -0.001288 (-69,4%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.02062 → -0.004212 (-79,6%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03908 → 0.02387 (-38,9%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.02945 → 0.0097 (-67,1%) |
| 6. August 2026 | Ausgestiegen |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Position ausgestiegen — war -0.01975 Einheiten/Aktie |
| 6. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.04488 → -0.02062 (-54,1%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03748 → 0.03908 (4,3%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
AWR — AMERICAN STATES WATER
029899101
|
Einheiten/Aktie: 0.003675 → 0.00375 (2,0%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.006231 → 0.0002438 (-96,1%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.03506 → 0.02945 (-16,0%) |
| 5. August 2026 | Neu |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Neue Position — -0.01975 Einheiten/Aktie |
| 5. August 2026 | Erhöht |
UMI — UMICORE SA
BE0974320526
|
Einheiten/Aktie: 0.02161 → 0.02186 (1,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.002375 → -0.04488 (1789,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
UU. — UNITED UTILITIES GROUP PLC
GB00B39J2M42
|
Einheiten/Aktie: 0.07058 → 0.07098 (0,6%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
WAB — WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
929740108
|
Einheiten/Aktie: 0.007775 → 0.0078 (0,3%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
WMS — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC
00790R104
|
Einheiten/Aktie: 0.006887 → 0.006931 (0,6%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
WTRG — ESSENTIAL UTILITIES INC
29670G102
|
Einheiten/Aktie: 0.02684 → 0.02702 (0,7%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
WTS — WATTS WATER TECHNOLOGIES CLASS A
942749102
|
Einheiten/Aktie: 0.002575 → 0.002594 (0,7%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
XYL — XYLEM INC
98419M100
|
Einheiten/Aktie: 0.01872 → 0.01879 (0,4%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00005625 → -0.002375 (-4322,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03671 → 0.03748 (2,1%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Einheiten/Aktie: 0.002563 → 0.002556 (-0,2%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.001481 → 0.00005625 (-96,2%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03369 → 0.03671 (9,0%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.001225 → 0.001481 (20,9%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03508 → 0.03369 (-4,0%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.000825 → 0.001225 (48,5%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03449 → 0.03508 (1,7%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.002106 → 0.000825 (-60,8%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.002556 → 0.002106 (-17,6%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03482 → 0.03449 (-0,9%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.008612 → 0.002556 (-70,3%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02856 → 0.03482 (21,9%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Einheiten/Aktie: 0.06332 → 0.009806 (-84,5%) |
| 24. Juli 2026 | Ausgestiegen |
HKD
X9c8f29072e1
|
Position ausgestiegen — war -0.05352 Einheiten/Aktie |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.001331 → 0.008612 (-746,9%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02811 → 0.02856 (1,6%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.02618 → 0.03506 (33,9%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.00055 → -0.001331 (142,0%) |
| 22. Juli 2026 | Neu |
HKD
X9c8f29072e1
|
Neue Position — -0.05352 Einheiten/Aktie |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.02478 → -0.00055 (-102,2%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.003081 → 0.02811 (812,2%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.04522 → 0.02618 (-42,1%) |
| 21. Juli 2026 | Ausgestiegen |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Position ausgestiegen — war -0.01904 Einheiten/Aktie |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.001381 → 0.02478 (-1894,1%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.00365 → 0.003081 (-15,6%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0000625 → -0.001381 (2110,0%) |
Dividenden 8 Zahlungen
4,04%
Rendite (TTM)
$1,45
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 15. Juni 2026 | $0,3420 |
| 16. Dezember 2025 | $1,1070 |
| 16. Juni 2025 | $0,3320 |
| 17. Dezember 2024 | $0,8940 |
| 11. Juni 2024 | $0,2600 |
| 20. Dezember 2023 | $0,2120 |
| 7. Juni 2023 | $0,2200 |
| 13. Dezember 2022 | $0,0360 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $2.165.235 | 79,72% | 60.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $288.245 | 10,61% | 8.037 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $154.000 | 5,67% | 4.306 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $62.905 | 2,32% | 1.758 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $24.730 | 0,91% | 691 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5.304 | 0,20% | 149 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.545 | 0,17% | 127 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3.927 | 0,14% | 114 | Aktien | 31. März 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.185 | 0,12% | 89 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $2.914 | 0,11% | 81 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.002 | 0,04% | 28 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |