EFRA Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,34%▼ -2,34%
3M▼ -2,05%▼ -1,10%
6M▼ -2,05%▼ -1,10%
YTD▲ +3,43%▲ +4,44%
1Y▲ +0,11%▲ +4,34%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +16,67%▲ +27,23%
Volatilität 1J13,73%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,08

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$0
Letzte 12 Monate -$0 Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 109 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
WASION HOLDINGS LTD 3393 0,26 ≈$15K 8.000 KYG9463P1081 0.05 EQUITY USD
NBCC INDIA LTD NBCC 0,25 ≈$14K 15.940 INE095N01031 0.09962 EQUITY USD
RIKEN KEIKI LTD 7734 0,24 ≈$13K 600 S67398479 0.00375 EQUITY USD
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LT 371 0,22 ≈$12K 58.000 BMG0957L1090 0.3625 EQUITY USD
MARCOPOLO PREF POMO4 0,18 ≈$10K 11.337 S25991316 0.07086 EQUITY USD
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD 855 0,18 ≈$10K 18.000 S66714775 0.1125 EQUITY USD
YUTONG BUS LTD A 600066 0,18 ≈$10K 2.500 CNE000000PY4 0.01562 EQUITY USD
METAWATER LTD 9551 0,14 ≈$8K 400 JP3921260000 0.0025 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,14 ≈$8K 7.693 066922477 0.04808 CASH USD
TRE HOLDINGS CORP 9247 0,13 ≈$7K 600 JP3538540000 0.00375 EQUITY USD
TSUKISHIMA HOLDINGS LTD 6332 0,13 ≈$7K 400 S69068237 0.0025 EQUITY USD
ALKHORAYEF WATER & POWER TECHNOLOG 2081 0,12 ≈$7K 263 SA1591410GH0 0.001644 EQUITY USD
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 2128 0,11 ≈$6K 14.000 KYG2157Q1029 0.0875 EQUITY USD
TORISHIMA PUMP MFG LTD 6363 0,10 ≈$6K 300 S68969245 0.001875 EQUITY USD
OSAKI ELECTRIC LTD 6644 0,09 ≈$5K 500 S66620063 0.003125 EQUITY USD
ION EXCHANGE INDIA LTD IONEXCHANG 0,08 ≈$4K 915 INE570A01022 0.005719 EQUITY USD
BEIJING GEOENVIRON ENGINEERING & T 603588 0,07 ≈$4K 1.700 CNE100001V11 0.01062 EQUITY USD
CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY S 600995 0,07 ≈$4K 2.000 CNE000001JD9 0.0125 EQUITY USD
ZIJIN LONGKING A 600388 0,06 ≈$4K 1.300 CNE0000016G5 0.008125 EQUITY USD
JPY CASH JPY 0,06 ≈$3K 510.622 Xbcc3be1cd91 3.191 CASH USD
HANG ZHOU IRON & STEEL LTD A 600126 0,06 ≈$3K 3.400 CNE000000V97 0.02125 EQUITY USD
GUANGDONG TOPSTAR TECHNOLOGY LTD A 300607 0,06 ≈$3K 600 CNE100002PX1 0.00375 EQUITY USD
CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT LTD A 000598 0,05 ≈$3K 2.800 CNE000000HN4 0.0175 EQUITY USD
BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PR 600008 0,05 ≈$3K 6.700 CNE000001295 0.04187 EQUITY USD
ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES GROUP L 000685 0,05 ≈$3K 1.500 CNE0000006B7 0.009375 EQUITY USD
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATE 002372 0,04 ≈$2K 2.000 CNE100000MK9 0.0125 EQUITY USD
BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY LTD 300070 0,04 ≈$2K 4.600 CNE100000N95 0.02875 EQUITY USD
SUNNY FRIEND ENVIRONMENTAL TECHNOL 8341 0,04 ≈$2K 1.000 TW0008341009 0.00625 EQUITY USD
SPIC HYDROPOWER LTD A 600292 0,04 ≈$2K 1.300 CNE000001592 0.008125 EQUITY USD
NIPPON SHARYO LTD 7102 0,04 ≈$2K 100 S66425034 0.000625 EQUITY USD
JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENT LTD 600461 0,04 ≈$2K 1.600 CNE000001HW3 0.01 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0,04 ≈$2K 1.552 GBP_CCASH 0.0097 CASH USD
CASH COLLATERAL USD SGAFT SGAFT 0,04 ≈$2K 2.000 Xe4f63973721 0.0125 COLLATERAL USD
HKD CASH HKD 0,01 ≈$608 4.782 X46f6feb14bc 0.02989 CASH USD
CHF CASH CHF 0,01 ≈$503 409 X03b61a669e9 0.002556 CASH USD
CNH CASH CNH 0,01 ≈$470 3.155 X5f6d4badd7f 0.01972 CASH USD
CAD CASH CAD 0,01 ≈$454 629 Xe15323fdfab 0.003931 CASH USD
TWD CASH TWD 0,01 ≈$299 9.497 Xf913d0c155a 0.05936 CASH USD
USD CASH USD 0,00 ≈$271 274 X2f5743ed867 0.001713 CASH USD
SEK CASH SEK 0,00 ≈$243 2.346 Xa09e2bcc066 0.01466 CASH USD
BRL CASH BRL 0,00 ≈$210 1.072 Xe7edc250354 0.0067 CASH USD
NOK CASH NOK 0,00 ≈$205 1.913 X91908a247d1 0.01196 CASH USD
ZAR CASH ZAR 0,00 ≈$205 3.334 X622e06ae68f 0.02084 CASH USD
PHP CASH PHP 0,00 ≈$194 12.296 X0a5f7bc45a7 0.07685 CASH USD
AUD CASH AUD 0,00 ≈$188 267 X7660509e216 0.001669 CASH USD
INR CASH INR 0,00 ≈$88 8.607 Xac3bf6ed467 0.05379 CASH USD
JPY/USD JPY 0,00 ≈$11 -386.554 X336b892490c -2.416 OTHER USD
BRL/USD BRL 0,00 · 1.243 X498335c9bed 0.007769 OTHER USD
CHF/USD CHF 0,00 · -247 X2d215aefad6 -0.001544 OTHER USD
CNH/USD CNH 0,00 · -1.813 X25833739658 -0.01133 OTHER USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 40,7%
Utilities 12,2%
Materials 6,5%
Real Estate 0,4%
Technology 0,0%
Communication Services 0,0%
Energy 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 40,3%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.07084 → 0.05379 (-24,1%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.004394 → 0.001713 (-61,0%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04823 → 0.04808 (-0,3%)
9. September 2026 Erhöht AGUAS.A — AGUAS ANDINAS SA S23112386 Einheiten/Aktie: 0.2492 → 0.2668 (7,1%)
9. September 2026 Erhöht BFSA — BEFESA SA LU1704650164 Einheiten/Aktie: 0.003469 → 0.003613 (4,1%)
9. September 2026 Erhöht BMI — BADGER METER 056525108 Einheiten/Aktie: 0.002737 → 0.002788 (1,8%)
9. September 2026 Neu BRL — BRL/USD X498335c9bed Neue Position — 0.007769 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.03841 → 0.0067 (-82,6%)
9. September 2026 Erhöht BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 Einheiten/Aktie: 0.2394 → 0.2413 (0,8%)
9. September 2026 Neu CHF — CHF/USD X2d215aefad6 Neue Position — -0.001544 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Einheiten/Aktie: 1.135 → -4.66 (-510,6%)
9. September 2026 Neu CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed Neue Position — 4.942 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Neu CNH — CNH/USD X25833739658 Neue Position — -0.01133 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Neu EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Neue Position — 0.01346 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0002438 → -0.01116 (-4676,9%)
9. September 2026 Neu GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Neue Position — -0.0007813 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Neu JPY — JPY/USD X336b892490c Neue Position — -2.416 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht SBSP3 — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE BRSBSPACNOR5 Einheiten/Aktie: 0.2214 → 0.2227 (0,5%)
9. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.001606 → -0.008 (-598,1%)
9. September 2026 Neu SGD — SGD/USD X76d161de74c Neue Position — 0.01102 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht SW — SMURFIT WESTROCK PLC IE00028FXN24 Einheiten/Aktie: 0.04761 → 0.04778 (0,3%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02357 → 0.004394 (-81,4%)
9. September 2026 Erhöht VIE — VEOLIA ENVIRON. SA S40318792 Einheiten/Aktie: 0.05024 → 0.05043 (0,4%)
9. September 2026 Erhöht VLTO — VERALTO CORP 92338C103 Einheiten/Aktie: 0.02332 → 0.02339 (0,3%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X92a7be9aa93 Position ausgestiegen — war 0.00025 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.009806 → 0.02989 (204,8%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02599 → 0.02357 (-9,3%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04789 → 0.04823 (0,7%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X92a7be9aa93 Neue Position — 0.00025 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02984 → 0.02599 (-12,9%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04501 → 0.04789 (6,4%)
3. September 2026 Ausgestiegen JPY — JPY/USD X336b892490c Position ausgestiegen — war -0.2881 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 3.479 → 3.191 (-8,3%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02929 → 0.02984 (1,9%)
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04403 → 0.04501 (2,2%)
2. September 2026 Neu JPY — JPY/USD X336b892490c Neue Position — -0.2881 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05669 → 0.02929 (-48,3%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01631 → 0.04403 (170,0%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05364 → 0.05669 (5,7%)
1. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01695 → 0.01631 (-3,8%)
31. August 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.06518 → 0.07084 (8,7%)
31. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05423 → 0.05364 (-1,1%)
28. August 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.02889 → 0.06518 (125,6%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05721 → 0.05423 (-5,2%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01491 → 0.01695 (13,7%)
27. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05011 → 0.05721 (14,2%)
26. August 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.03081 → 0.03841 (24,7%)
26. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05278 → 0.05011 (-5,1%)
26. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01336 → 0.01491 (11,6%)
25. August 2026 Ausgestiegen JPY — JPY/USD X336b892490c Position ausgestiegen — war -0.2341 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 3.714 → 3.479 (-6,3%)
25. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05211 → 0.05278 (1,3%)
24. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05257 → 0.05211 (-0,9%)
21. August 2026 Neu JPY — JPY/USD X336b892490c Neue Position — -0.2341 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05692 → 0.05257 (-7,6%)
21. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01011 → 0.01336 (32,2%)
20. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04541 → 0.05692 (25,3%)
20. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01131 → 0.01011 (-10,7%)
19. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05775 → 0.04541 (-21,4%)
19. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01116 → 0.01131 (1,3%)
18. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05398 → 0.05775 (7,0%)
18. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01516 → 0.01116 (-26,4%)
17. August 2026 Ausgestiegen BRL — BRL/USD X498335c9bed Position ausgestiegen — war 0.02194 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.008869 → 0.03081 (247,4%)
17. August 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.01705 → 0.02889 (69,4%)
17. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0561 → 0.05398 (-3,8%)
14. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03527 → 0.0561 (59,1%)
14. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.01516 (6,1%)
13. August 2026 Neu BRL — BRL/USD X498335c9bed Neue Position — 0.02194 Einheiten/Aktie
13. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01868 → 0.03527 (88,8%)
13. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02848 → 0.01429 (-49,8%)
12. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01872 → 0.01868 (-0,2%)
12. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02798 → 0.02848 (1,8%)
11. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.001288 → 0.01872 (-1554,4%)
11. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02387 → 0.02798 (17,2%)

Dividenden 8 Zahlungen

08
4,22%Rendite (TTM)
$1,45Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,3420
16. Dezember 2025$1,1070
16. Juni 2025$0,3320
17. Dezember 2024$0,8940
11. Juni 2024$0,2600
20. Dezember 2023$0,2120
7. Juni 2023$0,2200
13. Dezember 2022$0,0360

Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $2.165.235 79,75% 60.500 Aktien 30. Juni 2026
Ignite Planners, LLC $288.245 10,62% 8.037 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $154.000 5,67% 4.306 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $62.905 2,32% 1.758 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $24.730 0,91% 691 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $5.304 0,20% 149 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.545 0,17% 127 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $3.927 0,14% 114 Aktien 31. März 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3.185 0,12% 89 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $2.914 0,11% 81 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $39 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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