iShares Trust (EFRA)

Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000077884 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

$35,88
Stand 18. August 2026
▼ -0,41 (-1,13%)
1-Tages-Veränderung
$32,41 – $37,27
52-Wochen-Spanne
+0,37%
Prämie / Abschlag
NAV per 18. August 2026
1. November 2022
Auflegung

Nettoflüsse (30d): +$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien

Nettovermögen
$5.8M
Bestände
101
Stand
17. August 2026
Kostenquote
0.47% (Moderat)
Auf dieser Seite

EFRA Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

Performance Stand 18. August 2026

Zeitraum Preisrendite Gesamtrendite
1M ▲ +1,04% ▲ +1,04%
3M ▲ +2,36% ▲ +3,36%
6M ▼ -3,12% ▼ -2,17%
YTD ▲ +8,10% ▲ +9,15%
1Y ▲ +5,31% ▲ +9,76%
3Y — —
5Y — —
Max seit 27. Februar 2024 ▲ +21,93% ▲ +32,97%
Volatilität 1J
14,22%
Volatilität 3J
—
Max. Drawdown 3J
—
Beta 3J
—
Sharpe 1J*
0,63

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mär 2026)
+$0
Quartalsende Mär 2026
+$0
Letzte 12 Monate
-$0

Apr 2025 – Mär 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 101 Beteiligungen

EmittentTicker Gewicht % Marktwert Aktien CUSIP Anteile/Aktie TypWährung
MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 HWRU6 0,00 — 1 Xa4d4cacf5df 0.00000625 FUTURE USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

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Sektoraufschlüsselung

Industrials
41,4%
Utilities
11,6%
Packaging
6,3%
Materials
0,7%
Real Estate
0,4%
Technology
0,0%
Communications
0,0%
Energy
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
39,6%

Tägliche Änderungen (30d)

DateTyp Ticker Änderung
18. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.05398 → 0.05775 (7,0%)
18. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.01516 → 0.01116 (-26,4%)
17. August 2026 Ausgestiegen BRL
X498335c9bed
 Position ausgestiegen — war 0.02194 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Erhöht BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
 Einheiten/Aktie: 0.008869 → 0.03081 (247,4%)
17. August 2026 Erhöht INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
 Einheiten/Aktie: 0.01705 → 0.02889 (69,4%)
17. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.0561 → 0.05398 (-3,8%)
14. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.03527 → 0.0561 (59,1%)
14. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.01516 (6,1%)
13. August 2026 Neu BRL
X498335c9bed
 Neue Position — 0.02194 Einheiten/Aktie
13. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01868 → 0.03527 (88,8%)
13. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.02848 → 0.01429 (-49,8%)
12. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01872 → 0.01868 (-0,2%)
12. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.02798 → 0.02848 (1,8%)
11. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: -0.001288 → 0.01872 (-1554,4%)
11. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.02387 → 0.02798 (17,2%)
10. August 2026 Reduziert 5857 — ARE HOLDINGS
JP3116700000
 Einheiten/Aktie: 0.008125 → 0.0075 (-7,7%)
10. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
 Einheiten/Aktie: 1.48 → 3.714 (151,0%)
10. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: -0.004212 → -0.001288 (-69,4%)
7. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: -0.02062 → -0.004212 (-79,6%)
7. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.03908 → 0.02387 (-38,9%)
6. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
 Einheiten/Aktie: 0.02945 → 0.0097 (-67,1%)
6. August 2026 Ausgestiegen GBP
Xfdd1cde5b58
 Position ausgestiegen — war -0.01975 Einheiten/Aktie
6. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: -0.04488 → -0.02062 (-54,1%)
6. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.03748 → 0.03908 (4,3%)
5. August 2026 Erhöht AWR — AMERICAN STATES WATER
029899101
 Einheiten/Aktie: 0.003675 → 0.00375 (2,0%)
5. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
 Einheiten/Aktie: 0.006231 → 0.0002438 (-96,1%)
5. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
 Einheiten/Aktie: 0.03506 → 0.02945 (-16,0%)
5. August 2026 Neu GBP
Xfdd1cde5b58
 Neue Position — -0.01975 Einheiten/Aktie
5. August 2026 Erhöht UMI — UMICORE SA
BE0974320526
 Einheiten/Aktie: 0.02161 → 0.02186 (1,2%)
5. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: -0.002375 → -0.04488 (1789,5%)
5. August 2026 Erhöht UU. — UNITED UTILITIES GROUP PLC
GB00B39J2M42
 Einheiten/Aktie: 0.07058 → 0.07098 (0,6%)
5. August 2026 Erhöht WAB — WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
929740108
 Einheiten/Aktie: 0.007775 → 0.0078 (0,3%)
5. August 2026 Erhöht WMS — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC
00790R104
 Einheiten/Aktie: 0.006887 → 0.006931 (0,6%)
5. August 2026 Erhöht WTRG — ESSENTIAL UTILITIES INC
29670G102
 Einheiten/Aktie: 0.02684 → 0.02702 (0,7%)
5. August 2026 Erhöht WTS — WATTS WATER TECHNOLOGIES CLASS A
942749102
 Einheiten/Aktie: 0.002575 → 0.002594 (0,7%)
5. August 2026 Erhöht XYL — XYLEM INC
98419M100
 Einheiten/Aktie: 0.01872 → 0.01879 (0,4%)
4. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.00005625 → -0.002375 (-4322,2%)
4. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.03671 → 0.03748 (2,1%)
3. August 2026 Reduziert CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
 Einheiten/Aktie: 0.002563 → 0.002556 (-0,2%)
3. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.001481 → 0.00005625 (-96,2%)
3. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.03369 → 0.03671 (9,0%)
31. Juli 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.001225 → 0.001481 (20,9%)
31. Juli 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.03508 → 0.03369 (-4,0%)
30. Juli 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.000825 → 0.001225 (48,5%)
30. Juli 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.03449 → 0.03508 (1,7%)
29. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.002106 → 0.000825 (-60,8%)
28. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.002556 → 0.002106 (-17,6%)
28. Juli 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.03482 → 0.03449 (-0,9%)
27. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.008612 → 0.002556 (-70,3%)
27. Juli 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.02856 → 0.03482 (21,9%)
24. Juli 2026 Reduziert HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
 Einheiten/Aktie: 0.06332 → 0.009806 (-84,5%)
24. Juli 2026 Ausgestiegen HKD
X9c8f29072e1
 Position ausgestiegen — war -0.05352 Einheiten/Aktie
24. Juli 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: -0.001331 → 0.008612 (-746,9%)
24. Juli 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.02811 → 0.02856 (1,6%)
23. Juli 2026 Erhöht GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
 Einheiten/Aktie: 0.02618 → 0.03506 (33,9%)
23. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: -0.00055 → -0.001331 (142,0%)
22. Juli 2026 Neu HKD
X9c8f29072e1
 Neue Position — -0.05352 Einheiten/Aktie
22. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.02478 → -0.00055 (-102,2%)
22. Juli 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.003081 → 0.02811 (812,2%)
21. Juli 2026 Reduziert GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
 Einheiten/Aktie: 0.04522 → 0.02618 (-42,1%)
21. Juli 2026 Ausgestiegen GBP
Xfdd1cde5b58
 Position ausgestiegen — war -0.01904 Einheiten/Aktie
21. Juli 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: -0.001381 → 0.02478 (-1894,1%)
21. Juli 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.00365 → 0.003081 (-15,6%)
20. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: -0.0000625 → -0.001381 (2110,0%)

Dividenden 8 Zahlungen

4,04%
Rendite (TTM)
$1,45
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-Datum Betrag / Aktie
15. Juni 2026 $0,3420
16. Dezember 2025 $1,1070
16. Juni 2025 $0,3320
17. Dezember 2024 $0,8940
11. Juni 2024 $0,2600
20. Dezember 2023 $0,2120
7. Juni 2023 $0,2200
13. Dezember 2022 $0,0360

Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $2.165.235 79,72% 60.500 Aktien 30. Juni 2026
Ignite Planners, LLC $288.245 10,61% 8.037 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $154.000 5,67% 4.306 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $62.905 2,32% 1.758 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $24.730 0,91% 691 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $5.304 0,20% 149 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.545 0,17% 127 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $3.927 0,14% 114 Aktien 31. März 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3.185 0,12% 89 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $2.914 0,11% 81 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1.002 0,04% 28 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $39 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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