EFRA Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,34%▼ -2,34%
3M▼ -2,05%▼ -1,10%
6M▼ -2,05%▼ -1,10%
YTD▲ +3,43%▲ +4,44%
1Y▲ +0,11%▲ +4,34%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +16,67%▲ +27,23%
Volatilität 1J13,73%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,08

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$0
Letzte 12 Monate -$0 Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 109 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
GBP/USD GBP 0,00 · -125 Xfdd1cde5b58 -0.0007813 OTHER USD
KRW CASH KRW 0,00 · 3.256 X544a66fbeff 0.02035 CASH USD
MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 HWRU6 0,00 · 1 Xa4d4cacf5df 0.00000625 FUTURE USD
EUR/USD EUR 0,00 ≈-$6 2.154 Xa8b6b74585f 0.01346 OTHER USD
SGD/USD SGD 0,00 ≈-$6 1.763 X76d161de74c 0.01102 OTHER USD
CLP/USD CLP 0,00 ≈-$11 790.721 Xb6eb8696bed 4.942 OTHER USD
CLP CASH CLP -0,01 ≈-$791 -745.649 X0882fad7e2d -4.66 CASH USD
SGD CASH SGD -0,02 ≈-$1K -1.280 X45f7841a488 -0.008 CASH USD
EUR CASH EUR -0,04 ≈-$2K -1.785 Xa9e45b2a778 -0.01116 CASH USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 40,7%
Utilities 12,2%
Materials 6,5%
Real Estate 0,4%
Technology 0,0%
Communication Services 0,0%
Energy 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 40,3%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.07084 → 0.05379 (-24,1%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.004394 → 0.001713 (-61,0%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04823 → 0.04808 (-0,3%)
9. September 2026 Erhöht AGUAS.A — AGUAS ANDINAS SA S23112386 Einheiten/Aktie: 0.2492 → 0.2668 (7,1%)
9. September 2026 Erhöht BFSA — BEFESA SA LU1704650164 Einheiten/Aktie: 0.003469 → 0.003613 (4,1%)
9. September 2026 Erhöht BMI — BADGER METER 056525108 Einheiten/Aktie: 0.002737 → 0.002788 (1,8%)
9. September 2026 Neu BRL — BRL/USD X498335c9bed Neue Position — 0.007769 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.03841 → 0.0067 (-82,6%)
9. September 2026 Erhöht BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 Einheiten/Aktie: 0.2394 → 0.2413 (0,8%)
9. September 2026 Neu CHF — CHF/USD X2d215aefad6 Neue Position — -0.001544 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Einheiten/Aktie: 1.135 → -4.66 (-510,6%)
9. September 2026 Neu CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed Neue Position — 4.942 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Neu CNH — CNH/USD X25833739658 Neue Position — -0.01133 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Neu EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Neue Position — 0.01346 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0002438 → -0.01116 (-4676,9%)
9. September 2026 Neu GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Neue Position — -0.0007813 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Neu JPY — JPY/USD X336b892490c Neue Position — -2.416 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht SBSP3 — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE BRSBSPACNOR5 Einheiten/Aktie: 0.2214 → 0.2227 (0,5%)
9. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.001606 → -0.008 (-598,1%)
9. September 2026 Neu SGD — SGD/USD X76d161de74c Neue Position — 0.01102 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht SW — SMURFIT WESTROCK PLC IE00028FXN24 Einheiten/Aktie: 0.04761 → 0.04778 (0,3%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02357 → 0.004394 (-81,4%)
9. September 2026 Erhöht VIE — VEOLIA ENVIRON. SA S40318792 Einheiten/Aktie: 0.05024 → 0.05043 (0,4%)
9. September 2026 Erhöht VLTO — VERALTO CORP 92338C103 Einheiten/Aktie: 0.02332 → 0.02339 (0,3%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X92a7be9aa93 Position ausgestiegen — war 0.00025 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.009806 → 0.02989 (204,8%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02599 → 0.02357 (-9,3%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04789 → 0.04823 (0,7%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X92a7be9aa93 Neue Position — 0.00025 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02984 → 0.02599 (-12,9%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04501 → 0.04789 (6,4%)
3. September 2026 Ausgestiegen JPY — JPY/USD X336b892490c Position ausgestiegen — war -0.2881 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 3.479 → 3.191 (-8,3%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02929 → 0.02984 (1,9%)
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04403 → 0.04501 (2,2%)
2. September 2026 Neu JPY — JPY/USD X336b892490c Neue Position — -0.2881 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05669 → 0.02929 (-48,3%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01631 → 0.04403 (170,0%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05364 → 0.05669 (5,7%)
1. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01695 → 0.01631 (-3,8%)
31. August 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.06518 → 0.07084 (8,7%)
31. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05423 → 0.05364 (-1,1%)
28. August 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.02889 → 0.06518 (125,6%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05721 → 0.05423 (-5,2%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01491 → 0.01695 (13,7%)
27. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05011 → 0.05721 (14,2%)
26. August 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.03081 → 0.03841 (24,7%)
26. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05278 → 0.05011 (-5,1%)
26. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01336 → 0.01491 (11,6%)
25. August 2026 Ausgestiegen JPY — JPY/USD X336b892490c Position ausgestiegen — war -0.2341 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 3.714 → 3.479 (-6,3%)
25. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05211 → 0.05278 (1,3%)
24. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05257 → 0.05211 (-0,9%)
21. August 2026 Neu JPY — JPY/USD X336b892490c Neue Position — -0.2341 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05692 → 0.05257 (-7,6%)
21. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01011 → 0.01336 (32,2%)
20. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04541 → 0.05692 (25,3%)
20. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01131 → 0.01011 (-10,7%)
19. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05775 → 0.04541 (-21,4%)
19. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01116 → 0.01131 (1,3%)
18. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05398 → 0.05775 (7,0%)
18. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01516 → 0.01116 (-26,4%)
17. August 2026 Ausgestiegen BRL — BRL/USD X498335c9bed Position ausgestiegen — war 0.02194 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.008869 → 0.03081 (247,4%)
17. August 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.01705 → 0.02889 (69,4%)
17. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0561 → 0.05398 (-3,8%)
14. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03527 → 0.0561 (59,1%)
14. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.01516 (6,1%)
13. August 2026 Neu BRL — BRL/USD X498335c9bed Neue Position — 0.02194 Einheiten/Aktie
13. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01868 → 0.03527 (88,8%)
13. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02848 → 0.01429 (-49,8%)
12. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01872 → 0.01868 (-0,2%)
12. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02798 → 0.02848 (1,8%)
11. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.001288 → 0.01872 (-1554,4%)
11. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02387 → 0.02798 (17,2%)

Dividenden 8 Zahlungen

08
4,22%Rendite (TTM)
$1,45Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,3420
16. Dezember 2025$1,1070
16. Juni 2025$0,3320
17. Dezember 2024$0,8940
11. Juni 2024$0,2600
20. Dezember 2023$0,2120
7. Juni 2023$0,2200
13. Dezember 2022$0,0360

Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $2.165.235 79,75% 60.500 Aktien 30. Juni 2026
Ignite Planners, LLC $288.245 10,62% 8.037 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $154.000 5,67% 4.306 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $62.905 2,32% 1.758 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $24.730 0,91% 691 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $5.304 0,20% 149 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.545 0,17% 127 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $3.927 0,14% 114 Aktien 31. März 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3.185 0,12% 89 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $2.914 0,11% 81 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $39 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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