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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,99%▼ -3,99%
3M▼ -0,33%▼ -0,33%
6M▲ +6,15%▲ +7,81%
YTD▲ +8,33%▲ +10,02%
1Y▲ +9,41%▲ +13,10%
3Y▲ +53,50%▲ +68,41%
5Y▲ +33,53%▲ +55,90%
Maxseit 27. August 2001▲ +142,87%▲ +370,70%
Volatilität 1J16,07%
Volatilität 3J15,47%
Max. Drawdown 3J -14,05% 19. März 2025 → 8. April 2025
Beta 3J0,48
Sharpe 1J*0,64

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$441.6M
Quartalsende Jul 2026 +$121.0M
Letzte 12 Monate +$1.7B Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 681 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
AVIVA PLC AV. 0,13 ≈$100.9M 10.686.834 GB00BPQY8M80 0.01446 EQUITY USD
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 8309 0,13 ≈$99.8M 8.808.880 S64318975 0.01192 EQUITY USD
CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD 4519 0,13 ≈$99.0M 2.393.500 S61964086 0.003238 EQUITY USD
AMADEUS IT GROUP AMS 0,13 ≈$98.6M 1.553.134 ES0109067019 0.002101 EQUITY USD
DNB BANK DNB 0,12 ≈$97.2M 2.863.261 NO0010161896 0.003873 EQUITY USD
ADIDAS N AG ADS 0,12 ≈$97.0M 589.123 S40319766 0.000797 EQUITY USD
AIB GROUP PLC A5G 0,12 ≈$96.6M 7.313.764 IE00BF0L3536 0.009894 EQUITY USD
CHF CASH CHF 0,12 ≈$95.3M 77.908.462 X03b61a669e9 0.1054 CASH USD
ATLAS COPCO CLASS B ATCO B 0,12 ≈$93.6M 5.221.725 SE0017486897 0.007064 EQUITY USD
ERICSSON B ERIC B 0,12 ≈$93.0M 9.313.064 S59593780 0.0126 EQUITY USD
BRIDGESTONE 5108 0,12 ≈$92.6M 3.801.500 S61321014 0.005143 EQUITY USD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD Z74 0,12 ≈$92.6M 26.141.485 SG1T75931496 0.03536 EQUITY USD
FERROVIAL NV FER 0,12 ≈$92.4M 1.670.925 NL0015001FS8 0.00226 EQUITY USD
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP BMPS 0,12 ≈$92.3M 6.847.552 IT0005508921 0.009263 EQUITY USD
SAMPO CLASS A SAMPO 0,12 ≈$92.2M 8.514.405 FI4000552500 0.01152 EQUITY USD
KYOCERA 6971 0,12 ≈$92.2M 4.123.200 S64992605 0.005578 EQUITY USD
PUBLICIS GROUPE PUB 0,12 ≈$91.5M 815.661 S43804293 0.001103 EQUITY USD
ASTELLAS PHARMA 4503 0,11 ≈$89.6M 6.243.350 S69853836 0.008446 EQUITY USD
ENEOS HOLDINGS 5020 0,11 ≈$88.7M 9.345.750 JP3386450005 0.01264 EQUITY USD
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 8802 0,11 ≈$88.7M 3.776.500 S65967291 0.005109 EQUITY USD
MICHELIN ML 0,11 ≈$87.3M 2.256.349 FR001400AJ45 0.003052 EQUITY USD
MITSUI FUDOSAN 8801 0,11 ≈$87.3M 9.121.000 S65976037 0.01234 EQUITY USD
IMPERIAL BRANDS PLC IMB 0,11 ≈$86.9M 2.603.521 S04544920 0.003522 EQUITY USD
SEVEN & I HOLDINGS 3382 0,11 ≈$86.4M 6.649.240 JP3422950000 0.008995 EQUITY USD
JAPAN POST HOLDINGS LTD 6178 0,11 ≈$86.3M 5.504.200 JP3752900005 0.007446 EQUITY USD
SMC (JAPAN) CORP 6273 0,11 ≈$86.3M 197.800 S67639658 0.0002676 EQUITY USD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388 0,11 ≈$85.3M 13.044.500 S65361123 0.01765 EQUITY USD
THALES SA HO 0,11 ≈$85.1M 327.826 S41627910 0.0004435 EQUITY USD
CK HUTCHISON HOLDINGS 1 0,11 ≈$84.5M 9.554.184 KYG217651051 0.01293 EQUITY USD
BMW BMW 0,11 ≈$83.9M 1.159.889 D12096109 0.001569 EQUITY USD
LEONARDO FINMECCANICA SPA LDO 0,11 ≈$83.3M 1.442.245 IT0003856405 0.001951 EQUITY USD
TOWER SEMICONDUCTOR TSEM 0,11 ≈$83.3M 398.266 S63206056 0.0005388 EQUITY USD
QBE INSURANCE GROUP QBE 0,11 ≈$83.0M 5.295.125 S67157404 0.007163 EQUITY USD
TECHTRONIC INDUSTRIES 669 0,11 ≈$82.7M 5.080.033 HK0669013440 0.006872 EQUITY USD
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG DTG 0,11 ≈$82.6M 1.637.019 DE000DTR0CK8 0.002215 EQUITY USD
FUJIFILM HOLDINGS 4901 0,11 ≈$82.5M 3.958.300 S63565253 0.005355 EQUITY USD
BPER BANCA BPE 0,11 ≈$82.1M 5.018.304 S41160995 0.006789 EQUITY USD
HEIDELBERG MATERIALS AG HEI 0,11 ≈$82.1M 460.230 S51206795 0.0006226 EQUITY USD
ARISTOCRAT LEISURE ALL 0,10 ≈$81.5M 1.916.955 S62539838 0.002593 EQUITY USD
NN GROUP NN 0,10 ≈$81.3M 918.395 NL0010773842 0.001242 EQUITY USD
NEXT PLC NXT 0,10 ≈$81.2M 405.699 S32089864 0.0005488 EQUITY USD
AERCAP HOLDINGS AER 0,10 ≈$80.6M 578.614 NL0000687663 0.0007828 EQUITY USD
NOVOZYMES B NSIS B 0,10 ≈$79.4M 1.212.758 DK0060336014 0.001641 EQUITY USD
CANON 7751 0,10 ≈$78.8M 2.818.300 S61723235 0.003813 EQUITY USD
ORIENTAL LAND 4661 0,10 ≈$78.7M 3.849.800 S66488917 0.005208 EQUITY USD
VEOLIA ENVIRON. SA VIE 0,10 ≈$78.7M 2.170.243 S40318792 0.002936 EQUITY USD
HEINEKEN NV HEIA 0,10 ≈$78.4M 957.135 S77925592 0.001295 EQUITY USD
COLES GROUP LTD COL 0,10 ≈$78.2M 4.765.978 AU0000030678 0.006447 EQUITY USD
GEBERIT AG GEBN 0,10 ≈$78.1M 116.770 CH0030170408 0.000158 EQUITY USD
INPEX 1605 0,10 ≈$77.9M 3.117.843 JP3294460005 0.004218 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 6,9%
Financials 4,6%
Energy 3,7%
Healthcare 2,9%
Materials 2,7%
Industrials 2,3%
Consumer Discretionary 1,3%
Consumer products 0,9%
Utilities 0,8%
Retail 0,7%
Communication Services 0,7%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 72,2%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.1201 → 0.1183 (-1,5%)
10. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.08847 → 0.08358 (-5,5%)
10. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.06178 → 0.06811 (10,2%)
10. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.1584 → 0.1677 (5,9%)
10. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 1.964 → 1.943 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert RBCFT — CASH COLLATERAL EUR RBCFT X2c79fc1b19b Einheiten/Aktie: 0.02535 → 0.02497 (-1,5%)
10. September 2026 Reduziert RBCFT — CASH COLLATERAL JPY RBCFT Xd66f3252aa2 Einheiten/Aktie: 1.491 → 1.464 (-1,8%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.007697 → 0.001316 (-82,9%)
9. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.112 → 0.1201 (7,2%)
9. September 2026 Ausgestiegen ETD_JPY Xfdeba4fa0e1 Position ausgestiegen — war -0.000000001353 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.08835 → 0.08847 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.1484 → 0.1584 (6,7%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.003935 → 0.007697 (95,6%)
8. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.1126 → 0.112 (-0,5%)
8. September 2026 Neu ETD_JPY Xfdeba4fa0e1 Neue Position — -0.000000001353 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.0209 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.06737 → 0.08835 (31,1%)
8. September 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war -3.879 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 6.089 → 1.964 (-67,8%)
8. September 2026 Reduziert RBCFT — CASH COLLATERAL JPY RBCFT Xd66f3252aa2 Einheiten/Aktie: 1.513 → 1.491 (-1,5%)
8. September 2026 Ausgestiegen TPU6 Xf1a1f430e1c Position ausgestiegen — war 0.0000006277 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Neu TPZ6 — TOPIX INDEX DEC 26 X96516717740 Neue Position — 0.0000006277 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.007393 → 0.003935 (-46,8%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02995 → 0.03063 (2,3%)
4. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.1132 → 0.1126 (-0,6%)
4. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.105 → 0.06737 (-35,9%)
4. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.02697 → 0.06178 (129,1%)
4. September 2026 Ausgestiegen GBP Xfdd1cde5b58 Position ausgestiegen — war 0.03442 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.1213 → 0.1484 (22,4%)
4. September 2026 Erhöht ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.01107 → 0.01236 (11,6%)
4. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 7.091 → 6.089 (-14,1%)
4. September 2026 Erhöht RBCFT — CASH COLLATERAL EUR RBCFT X2c79fc1b19b Einheiten/Aktie: 0.02289 → 0.02535 (10,7%)
4. September 2026 Erhöht RBCFT — CASH COLLATERAL AUD RBCFT Xaefacbcccec Einheiten/Aktie: 0.003571 → 0.004108 (15,0%)
4. September 2026 Erhöht RBCFT — CASH COLLATERAL JPY RBCFT Xd66f3252aa2 Einheiten/Aktie: 1.291 → 1.513 (17,2%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01414 → 0.007393 (-47,7%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02467 → 0.02995 (21,4%)
3. September 2026 Reduziert 5108 — BRIDGESTONE S61321014 Einheiten/Aktie: 0.005329 → 0.005143 (-3,5%)
3. September 2026 Reduziert 9101 — NIPPON YUSEN S66439605 Einheiten/Aktie: 0.001927 → 0.001818 (-5,7%)
3. September 2026 Reduziert 9532 — OSAKA GAS S66617689 Einheiten/Aktie: 0.001662 → 0.00157 (-5,6%)
3. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.07279 → 0.1132 (55,6%)
3. September 2026 Ausgestiegen AUD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.003931 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.1021 → 0.1054 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht EUR Xa8b6b74585f Einheiten/Aktie: 0.009548 → 0.0209 (118,9%)
3. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.08988 → 0.105 (16,9%)
3. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.02093 → 0.02697 (28,8%)
3. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.1178 → 0.1213 (2,9%)
3. September 2026 Reduziert ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.01213 → 0.01107 (-8,7%)
3. September 2026 Ausgestiegen ILS Xc6ecedc9cac Position ausgestiegen — war -0.00235 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert JPY X336b892490c Einheiten/Aktie: -0.7364 → -3.879 (426,8%)
3. September 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 5.321 → 7.091 (33,3%)
3. September 2026 Ausgestiegen NOK X3a66b1b8317 Position ausgestiegen — war -0.01821 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.06899 → 0.05079 (-26,4%)
3. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.001673 → 0.002651 (58,5%)
3. September 2026 Reduziert O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 Einheiten/Aktie: 0.01596 → 0.01577 (-1,2%)
3. September 2026 Reduziert RBCFT — CASH COLLATERAL AUD RBCFT Xaefacbcccec Einheiten/Aktie: 0.003873 → 0.003571 (-7,8%)
3. September 2026 Reduziert RBCFT — CASH COLLATERAL JPY RBCFT Xd66f3252aa2 Einheiten/Aktie: 1.377 → 1.291 (-6,2%)
3. September 2026 Reduziert SAB — BANCO DE SABADELL ES0113860A34 Einheiten/Aktie: 0.02358 → 0.02238 (-5,1%)
3. September 2026 Reduziert SEB A — SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S48133458 Einheiten/Aktie: 0.007068 → 0.006852 (-3,1%)
3. September 2026 Erhöht SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Einheiten/Aktie: 0.5074 → 0.5563 (9,6%)
3. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01998 → 0.01182 (-40,9%)
3. September 2026 Ausgestiegen SGD X76d161de74c Position ausgestiegen — war -0.01413 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Einheiten/Aktie: 0.000009527 → 0.00001099 (15,3%)
3. September 2026 Erhöht TPU6 Xf1a1f430e1c Einheiten/Aktie: 0.0000005398 → 0.0000006277 (16,3%)
3. September 2026 Reduziert ULVR — UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 Einheiten/Aktie: 0.01046 → 0.01039 (-0,6%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01014 → 0.01414 (39,4%)
3. September 2026 Erhöht XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Einheiten/Aktie: 0.0000002246 → 0.0000002584 (15,1%)
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02382 → 0.02467 (3,6%)
3. September 2026 Reduziert ZURN — ZURICH INSURANCE GROUP AG S59838169 Einheiten/Aktie: 0.000716 → 0.0007105 (-0,8%)
2. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.1784 → 0.07279 (-59,2%)
2. September 2026 Erhöht AUD X7c728feead5 Einheiten/Aktie: -0.1143 → -0.003931 (-96,6%)
2. September 2026 Erhöht CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.06851 → 0.1021 (49,0%)
2. September 2026 Ausgestiegen CHF X2d215aefad6 Position ausgestiegen — war 0.03359 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Ausgestiegen DKK X0e9c956eba9 Position ausgestiegen — war -0.08911 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: 0.2279 → 0.1388 (-39,1%)
2. September 2026 Erhöht EUR Xa8b6b74585f Einheiten/Aktie: -0.05216 → 0.009548 (-118,3%)
2. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1424 → 0.08988 (-36,9%)
2. September 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.08733 → 0.02093 (-76,0%)
2. September 2026 Erhöht GBP Xfdd1cde5b58 Einheiten/Aktie: -0.03076 → 0.03442 (-211,9%)
2. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.02664 → 0.1178 (342,3%)
2. September 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war 0.08622 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: -0.014 → 0.01213 (-186,7%)
2. September 2026 Reduziert ILS Xc6ecedc9cac Einheiten/Aktie: 0.02612 → -0.00235 (-109,0%)
2. September 2026 Reduziert JPY X336b892490c Einheiten/Aktie: -0.631 → -0.7364 (16,7%)
2. September 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: -30.09 → 5.321 (-117,7%)
2. September 2026 Erhöht NOK X3a66b1b8317 Einheiten/Aktie: -0.05638 → -0.01821 (-67,7%)
2. September 2026 Reduziert NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.1254 → 0.06899 (-45,0%)
2. September 2026 Reduziert RBCFT — CASH COLLATERAL EUR RBCFT X2c79fc1b19b Einheiten/Aktie: 0.02301 → 0.02289 (-0,5%)
2. September 2026 Reduziert RBCFT — CASH COLLATERAL JPY RBCFT Xd66f3252aa2 Einheiten/Aktie: 1.387 → 1.377 (-0,7%)
2. September 2026 Ausgestiegen SEK X663596a9453 Position ausgestiegen — war -0.5609 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Einheiten/Aktie: 1.068 → 0.5074 (-52,5%)
2. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.05024 → 0.01998 (-60,2%)
2. September 2026 Erhöht SGD X76d161de74c Einheiten/Aktie: -0.03025 → -0.01413 (-53,3%)
2. September 2026 Erhöht SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 Einheiten/Aktie: 0.02687 → 0.0279 (3,8%)
2. September 2026 Reduziert SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Einheiten/Aktie: 0.000009974 → 0.000009527 (-4,5%)
2. September 2026 Reduziert TPU6 Xf1a1f430e1c Einheiten/Aktie: 0.0000005668 → 0.0000005398 (-4,8%)
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.009521 → 0.01014 (6,6%)
2. September 2026 Reduziert XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Einheiten/Aktie: 0.0000002435 → 0.0000002246 (-7,8%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02371 → 0.02382 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.1651 → 0.1784 (8,1%)
1. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1387 → 0.1424 (2,7%)
1. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: -0.03302 → 0.02664 (-180,7%)
1. September 2026 Reduziert JPY X336b892490c Einheiten/Aktie: 35.97 → -0.631 (-101,8%)
1. September 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: -30.26 → -30.09 (-0,6%)
1. September 2026 Reduziert RBCFT — CASH COLLATERAL EUR RBCFT X2c79fc1b19b Einheiten/Aktie: 0.02579 → 0.02301 (-10,8%)
1. September 2026 Reduziert RBCFT — CASH COLLATERAL AUD RBCFT Xaefacbcccec Einheiten/Aktie: 0.004432 → 0.003873 (-12,6%)
1. September 2026 Reduziert RBCFT — CASH COLLATERAL JPY RBCFT Xd66f3252aa2 Einheiten/Aktie: 1.555 → 1.387 (-10,8%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0121 → 0.009521 (-21,3%)
31. August 2026 Erhöht 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 Einheiten/Aktie: 0.01257 → 0.01293 (2,8%)
31. August 2026 Erhöht 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 Einheiten/Aktie: 0.006216 → 0.006287 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht 2 — CLP HOLDINGS S60970175 Einheiten/Aktie: 0.00783 → 0.007917 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht 285A — KIOXIA HOLDINGS JP3236330001 Einheiten/Aktie: 0.001503 → 0.001849 (23,1%)
31. August 2026 Erhöht 2914 — JAPAN TOBACCO S64745359 Einheiten/Aktie: 0.005244 → 0.005303 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 Einheiten/Aktie: 0.05207 → 0.05398 (3,7%)
31. August 2026 Erhöht 3659 — NEXON JP3758190007 Einheiten/Aktie: 0.001415 → 0.00153 (8,1%)
31. August 2026 Erhöht 4004 — RESONAC HOLDINGS S68054691 Einheiten/Aktie: 0.0008377 → 0.0008749 (4,4%)
31. August 2026 Erhöht 4452 — KAO S64838097 Einheiten/Aktie: 0.00422 → 0.004374 (3,6%)
31. August 2026 Erhöht 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 Einheiten/Aktie: 0.00759 → 0.007723 (1,8%)
31. August 2026 Erhöht 4507 — SHIONOGI S68046820 Einheiten/Aktie: 0.003527 → 0.003646 (3,4%)
31. August 2026 Erhöht 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 Einheiten/Aktie: 0.00314 → 0.003238 (3,1%)
31. August 2026 Erhöht 4543 — TERUMO S68850742 Einheiten/Aktie: 0.006231 → 0.006424 (3,1%)
31. August 2026 Reduziert 4568 — DAIICHI SANKYO LTD JP3475350009 Einheiten/Aktie: 0.00839 → 0.008083 (-3,7%)
31. August 2026 Erhöht 4661 — ORIENTAL LAND S66488917 Einheiten/Aktie: 0.005057 → 0.005208 (3,0%)
31. August 2026 Erhöht 4901 — FUJIFILM HOLDINGS S63565253 Einheiten/Aktie: 0.005222 → 0.005355 (2,5%)
31. August 2026 Erhöht 5401 — NIPPON STEEL S66425695 Einheiten/Aktie: 0.02251 → 0.02332 (3,6%)
31. August 2026 Ausgestiegen 5411 S65437923 Position ausgestiegen — war 0.002689 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 5803 — FUJIKURA S63567077 Einheiten/Aktie: 0.007209 → 0.007274 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 Einheiten/Aktie: 0.006526 → 0.006678 (2,3%)
31. August 2026 Erhöht 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 Einheiten/Aktie: 0.006319 → 0.006389 (1,1%)
31. August 2026 Reduziert 6178 — JAPAN POST HOLDINGS LTD JP3752900005 Einheiten/Aktie: 0.008331 → 0.007446 (-10,6%)
31. August 2026 Erhöht 6301 — KOMATSU S64965841 Einheiten/Aktie: 0.004102 → 0.004149 (1,1%)
31. August 2026 Reduziert 6367 — DAIKIN INDUSTRIES LTD S62507249 Einheiten/Aktie: 0.00126 → 0.001201 (-4,7%)
31. August 2026 Erhöht 6501 — HITACHI S64291040 Einheiten/Aktie: 0.02116 → 0.02132 (0,7%)
31. August 2026 Erhöht 6503 — MITSUBISHI ELECTRIC S65970451 Einheiten/Aktie: 0.009101 → 0.009169 (0,7%)
31. August 2026 Neu 6525 — KOKUSAI ELECTRIC JP3293330001 Neue Position — 0.001062 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 6723 — RENESAS ELECTRONICS CORP S66356775 Einheiten/Aktie: 0.008286 → 0.008342 (0,7%)
31. August 2026 Erhöht 6752 — PANASONIC HOLDINGS S65727075 Einheiten/Aktie: 0.01115 → 0.01124 (0,8%)
31. August 2026 Erhöht 6857 — ADVANTEST S68704907 Einheiten/Aktie: 0.003498 → 0.003529 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht 6861 — KEYENCE S64909955 Einheiten/Aktie: 0.0008996 → 0.0009087 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht 6981 — MURATA MANUFACTURING S66104035 Einheiten/Aktie: 0.007785 → 0.007807 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht 7011 — MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES S65970675 Einheiten/Aktie: 0.01528 → 0.01545 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht 7203 — TOYOTA MOTOR S69006435 Einheiten/Aktie: 0.04529 → 0.04574 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht 7267 — HONDA MOTOR S64351455 Einheiten/Aktie: 0.01723 → 0.01748 (1,4%)
31. August 2026 Erhöht 7269 — SUZUKI MOTOR S68655042 Einheiten/Aktie: 0.007312 → 0.007577 (3,6%)
31. August 2026 Erhöht 7532 — PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS S62698618 Einheiten/Aktie: 0.008832 → 0.009191 (4,1%)
31. August 2026 Erhöht 7974 — NINTENDO S66395500 Einheiten/Aktie: 0.005236 → 0.005275 (0,7%)
31. August 2026 Erhöht 8031 — MITSUI S65973026 Einheiten/Aktie: 0.01129 → 0.01139 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht 8053 — SUMITOMO S68589464 Einheiten/Aktie: 0.01936 → 0.01959 (1,2%)
31. August 2026 Erhöht 8058 — MITSUBISHI S65967853 Einheiten/Aktie: 0.01441 → 0.01476 (2,4%)
31. August 2026 Erhöht 8136 — SANRIO S67763490 Einheiten/Aktie: 0.004114 → 0.004617 (12,2%)
31. August 2026 Erhöht 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 Einheiten/Aktie: 0.01252 → 0.01266 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht 83 — SINO LAND LTD 829344100 Einheiten/Aktie: 0.01709 → 0.01848 (8,2%)
31. August 2026 Erhöht 8306 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP S63351712 Einheiten/Aktie: 0.05104 → 0.05149 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 Einheiten/Aktie: 0.01738 → 0.01753 (0,9%)
31. August 2026 Reduziert 8411 — MIZUHO FINANCIAL GROUP S65910143 Einheiten/Aktie: 0.0113 → 0.01119 (-1,0%)
31. August 2026 Erhöht 8591 — ORIX S66611443 Einheiten/Aktie: 0.005225 → 0.005284 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht 8601 — DAIWA SECURITIES GROUP INC S62514484 Einheiten/Aktie: 0.005973 → 0.006053 (1,3%)
31. August 2026 Erhöht 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 Einheiten/Aktie: 0.004625 → 0.004726 (2,2%)
31. August 2026 Erhöht 8725 — MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS JP3890310000 Einheiten/Aktie: 0.00569 → 0.005756 (1,2%)
31. August 2026 Erhöht 8750 — DAIICHI LIFE GROUP JP3476480003 Einheiten/Aktie: 0.01638 → 0.01659 (1,3%)
31. August 2026 Erhöht 8802 — MITSUBISHI ESTATE CO LTD S65967291 Einheiten/Aktie: 0.004963 → 0.005109 (2,9%)
31. August 2026 Erhöht 9021 — WEST JAPAN RAILWAY S69579951 Einheiten/Aktie: 0.001899 → 0.001977 (4,1%)
31. August 2026 Ausgestiegen 9024 JP3417200007 Position ausgestiegen — war 0.0009728 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 9503 — KANSAI ELECTRIC POWER S64834898 Einheiten/Aktie: 0.004397 → 0.004569 (3,9%)
31. August 2026 Erhöht 9735 — SECOM S67915918 Einheiten/Aktie: 0.001853 → 0.001912 (3,2%)
31. August 2026 Reduziert 9983 — FAST RETAILING S63324396 Einheiten/Aktie: 0.0009114 → 0.0008822 (-3,2%)
31. August 2026 Erhöht 9984 — SOFTBANK GROUP S67706200 Einheiten/Aktie: 0.01777 → 0.0179 (0,7%)
31. August 2026 Erhöht ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 Einheiten/Aktie: 0.004294 → 0.004332 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht ABVX — ABIVAX SA FR0012333284 Einheiten/Aktie: 0.0002898 → 0.0003155 (8,9%)
31. August 2026 Erhöht ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 Einheiten/Aktie: 0.0008416 → 0.0008809 (4,7%)
31. August 2026 Erhöht ADYEN — ADYEN NL0012969182 Einheiten/Aktie: 0.0001278 → 0.0001298 (1,6%)
31. August 2026 Erhöht AENA — AENA SME SA ES0105046017 Einheiten/Aktie: 0.003517 → 0.003616 (2,8%)
31. August 2026 Reduziert AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 Einheiten/Aktie: 0.003049 → 0.003 (-1,6%)
31. August 2026 Erhöht AIR — AIRBUS GROUP S40122509 Einheiten/Aktie: 0.002844 → 0.002865 (0,7%)
31. August 2026 Erhöht ALV — ALLIANZ S52314853 Einheiten/Aktie: 0.00182 → 0.001834 (0,7%)
31. August 2026 Erhöht AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 Einheiten/Aktie: 0.0002918 → 0.0002985 (2,3%)
31. August 2026 Erhöht ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 Einheiten/Aktie: 0.0144 → 0.01454 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht ARGX — ARGENX NL0010832176 Einheiten/Aktie: 0.0002965 → 0.0003016 (1,7%)
31. August 2026 Erhöht ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Einheiten/Aktie: 0.000224 → 0.0002259 (0,8%)
31. August 2026 Erhöht ASML — ASML HOLDING NL0010273215 Einheiten/Aktie: 0.001857 → 0.001871 (0,7%)
31. August 2026 Erhöht ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 Einheiten/Aktie: 0.0007344 → 0.0007561 (3,0%)
31. August 2026 Erhöht ASX — ASX LTD S61292223 Einheiten/Aktie: 0.0009191 → 0.0009421 (2,5%)
31. August 2026 Erhöht ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 Einheiten/Aktie: 0.01201 → 0.01214 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.06793 → 0.1651 (143,1%)
31. August 2026 Neu AUD X7c728feead5 Neue Position — -0.1143 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht AZRG — AZRIELI GROUP LTD IL0011194789 Einheiten/Aktie: 0.0001942 → 0.0002101 (8,2%)
31. August 2026 Ausgestiegen BALD B SE0017832488 Position ausgestiegen — war 0.003393 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert BAMI — BANCO BPM IT0005218380 Einheiten/Aktie: 0.005429 → 0.004748 (-12,5%)
31. August 2026 Erhöht BAYN — BAYER AG S50692110 Einheiten/Aktie: 0.004695 → 0.004736 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht BHP — BHP GROUP LTD S61446902 Einheiten/Aktie: 0.02432 → 0.0245 (0,7%)
31. August 2026 Erhöht BN — DANONE SA FR0000120644 Einheiten/Aktie: 0.003029 → 0.003047 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht BNP — BNP PARIBAS SA S73096810 Einheiten/Aktie: 0.004743 → 0.00478 (0,8%)
31. August 2026 Ausgestiegen BOL S45727096 Position ausgestiegen — war 0.003299 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht BOL — BOLIDEN SE0020050417 Einheiten/Aktie: 0.00133 → 0.00137 (3,0%)
31. August 2026 Reduziert BPE — BPER BANCA S41160995 Einheiten/Aktie: 0.007463 → 0.006789 (-9,0%)
31. August 2026 Erhöht CA — CARREFOUR SA S56415672 Einheiten/Aktie: 0.002756 → 0.00284 (3,1%)
31. August 2026 Erhöht CAP — CAPGEMINI S41634379 Einheiten/Aktie: 0.0007147 → 0.0007373 (3,2%)
31. August 2026 Ausgestiegen CAR AU000000CAR3 Position ausgestiegen — war 0.001347 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 Einheiten/Aktie: 0.0004367 → 0.0004532 (3,8%)
31. August 2026 Erhöht CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 Einheiten/Aktie: 0.008008 → 0.008068 (0,7%)
31. August 2026 Reduziert CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 Einheiten/Aktie: 0.00309 → 0.002854 (-7,6%)

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3,23%Rendite (TTM)
$3,36Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$1,6360
16. Dezember 2025$1,7280
16. Juni 2025$1,5190
17. Dezember 2024$1,0570
11. Juni 2024$1,3930
20. Dezember 2023$0,9310
7. Juni 2023$1,3110
13. Dezember 2022$0,2680
9. Juni 2022$1,4980
30. Dezember 2021$0,1630
13. Dezember 2021$1,3520
10. Juni 2021$1,1020
14. Dezember 2020$0,6940
15. Juni 2020$0,8580
16. Dezember 2019$0,7760
17. Juni 2019$1,3760
18. Dezember 2018$0,6380
19. Juni 2018$1,3540
19. Dezember 2017$0,7430
20. Juni 2017$1,0620
21. Dezember 2016$0,5960
22. Juni 2016$1,1750
21. Dezember 2015$0,5080
25. Juni 2015$1,1110
17. Dezember 2014$0,5850
25. Juni 2014$1,6760
18. Dezember 2013$0,5520
27. Juni 2013$1,1520
18. Dezember 2012$0,6100
21. Juni 2012$1,1490
20. Dezember 2011$0,5690
22. Juni 2011$1,1410
21. Dezember 2010$0,5380
23. Juni 2010$0,8590
22. Dezember 2009$0,4960
23. Juni 2009$0,9450
23. Dezember 2008$0,5410
25. Juni 2008$1,3080
24. Dezember 2007$2,0000
21. Dezember 2006$1,5330
23. Dezember 2005$1,1100
23. Dezember 2004$0,8030
22. Dezember 2003$0,5227
16. Dezember 2003$0,1567
23. Dezember 2002$0,6273
24. Dezember 2001$0,0273
2. Oktober 2001$0,0553

Institutionelle Eigentümer (13F) 2.477 Einreicher

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Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $9.768.525.545 13,11% 94.036.634 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4.179.971.781 5,61% 40.238.465 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3.406.896.454 4,57% 32.796.461 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $3.163.634.098 4,24% 30.454.694 Aktien 30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP $2.227.215.455 2,99% 21.440.272 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.076.013.296 2,79% 20.067.791 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.063.669.692 2,77% 19.865.900 Verkaufsoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.894.875.080 2,54% 18.241.000 Kaufoption 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1.671.948.835 2,24% 16.095.002 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.281.041.095 1,72% 12.331.932 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.139.477.000 1,53% 10.969.164 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, LLC $1.082.418.381 1,45% 10.419.892 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.044.866.592 1,40% 10.058.400 Kaufoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $892.713.556 1,20% 8.593.700 Verkaufsoption 30. Juni 2026
FMR LLC $883.131.539 1,18% 8.501.459 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $871.934.382 1,17% 8.393.669 Aktien 30. Juni 2026
TD Asset Management Inc $866.996.504 1,16% 8.346.135 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $817.199.937 1,10% 7.866.768 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $756.839.248 1,02% 7.285.707 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $736.664.564 0,99% 7.091.487 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $679.981.591 0,91% 6.626.048 Aktien 30. Juni 2026
AlTi Global, Inc. $608.090.448 0,82% 5.853.778 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $588.799.609 0,79% 5.668.075 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $505.438.528 0,68% 4.865.600 Verkaufsoption 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $501.210.000 0,67% 4.824.900 Verkaufsoption 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $492.625.426 0,66% 4.742.255 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $485.588.791 0,65% 4.674.517 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $460.063.744 0,62% 4.428.800 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $401.671.236 0,54% 3.866.685 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $394.906.103 0,53% 3.801.560 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $389.814.129 0,52% 3.752.543 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $362.177.620 0,49% 3.486.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $355.924.044 0,48% 3.426.300 Verkaufsoption 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $341.982.623 0,46% 3.289.484 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $334.386.348 0,45% 3.218.966 Aktien 30. Juni 2026
Sand Hill Global Advisors, LLC $311.236.220 0,42% 2.996.113 Aktien 30. Juni 2026
Parallax Volatility Advisers, L.P. $309.094.940 0,41% 2.975.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Mariner, LLC $300.371.860 0,40% 2.891.642 Aktien 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $296.972.144 0,40% 2.858.800 Kaufoption 30. Juni 2026
Hackensack Meridian Health, Inc. $293.350.056 0,39% 2.823.932 Aktien 30. Juni 2026
MACKENZIE FINANCIAL CORP $276.940.652 0,37% 2.665.967 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $272.041.000 0,36% 2.618.800 Kaufoption 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $264.035.404 0,35% 2.541.735 Aktien 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $257.580.225 0,35% 2.479.594 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Allianz Asset Management GmbH $247.410.996 0,33% 2.381.700 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Badgley Phelps Wealth Managers, LLC $239.673.716 0,32% 2.307.217 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $233.351.727 0,31% 2.429.988 Aktien 31. Dezember 2025
CITADEL ADVISORS LLC $232.265.292 0,31% 2.235.900 Kaufoption 30. Juni 2026
UBS Group AG $229.817.256 0,31% 2.212.334 Kaufoption 30. Juni 2026
REGIONS FINANCIAL CORP $226.280.661 0,30% 2.178.289 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $225.326.108 0,30% 2.169.100 Kaufoption 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $223.290.060 0,30% 2.149.500 Kaufoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $215.914.477 0,29% 2.078.499 Aktien 30. Juni 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $211.918.404 0,28% 2.040.031 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $211.883.595 0,28% 2.039.695 Aktien 30. Juni 2026
Passaic Partners LLC $211.655.500 0,28% 2.037.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $210.812.202 0,28% 2.029.382 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $208.229.482 0,28% 2.008.148 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $207.884.864 0,28% 2.001.202 Aktien 30. Juni 2026
Hirtle & Co., LLC $205.744.832 0,28% 1.980.601 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $197.694.028 0,27% 1.903.100 Kaufoption 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $196.459.102 0,26% 1.891.212 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $186.525.922 0,25% 1.795.591 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $175.618.629 0,24% 2.008.850 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $174.549.661 0,23% 1.679.951 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $174.543.141 0,23% 1.680.238 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $172.617.396 0,23% 1.661.700 Verkaufsoption 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $172.565.456 0,23% 1.661.200 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $172.014.670 0,23% 1.655.900 Aktien 30. Juni 2026
Calamos Advisors LLC $168.034.900 0,23% 1.730.000 Kaufoption 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $166.066.965 0,22% 1.598.642 Aktien 30. Juni 2026
M&T Bank Corp $165.194.238 0,22% 1.590.240 Aktien 30. Juni 2026
Squarepoint Ops LLC $164.068.072 0,22% 1.579.400 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $163.746.979 0,22% 1.576.309 Aktien 30. Juni 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $159.403.557 0,21% 1.534.497 Aktien 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $158.707.864 0,21% 1.527.800 Kaufoption 30. Juni 2026
Parallax Volatility Advisers, L.P. $158.302.732 0,21% 1.523.900 Kaufoption 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $157.928.143 0,21% 1.520.294 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $155.285.018 0,21% 1.494.850 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $153.528.758 0,21% 1.477.918 Aktien 30. Juni 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $153.018.772 0,21% 1.473.034 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $150.303.452 0,20% 1.446.895 Aktien 30. Juni 2026
Jain Global LLC $150.210.480 0,20% 1.446.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
BAILARD, INC. $133.338.359 0,18% 1.283.581 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $132.542.834 0,18% 1.275.923 Aktien 30. Juni 2026
Arvest Bank Trust Division $130.932.325 0,18% 1.260.419 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $129.242.965 0,17% 1.244.155 Aktien 30. Juni 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $119.653.113 0,16% 1.151.840 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF NOVA SCOTIA $119.414.173 0,16% 1.149.536 Aktien 30. Juni 2026
TORONTO DOMINION BANK $118.880.043 0,16% 1.155.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $118.795.679 0,16% 1.272.311 Aktien 30. September 2025
BANK OF MONTREAL /CAN/ $111.047.720 0,15% 1.069.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $109.651.984 0,15% 1.055.564 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $103.340.777 0,14% 994.809 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $101.251.836 0,14% 9.747 Kaufoption 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $100.143.118 0,13% 5.948.400 Kaufoption 30. Juni 2026
BROWN ADVISORY INC $97.417.752 0,13% 937.791 Aktien 30. Juni 2026
BECKER CAPITAL MANAGEMENT INC $96.549.628 0,13% 929.434 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $96.315.126 0,13% 927.177 Aktien 30. Juni 2026
STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM $95.876.254 0,13% 922.952 Aktien 30. Juni 2026

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