UAE Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 6. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +1,36%▲ +1,36%
3M▲ +3,27%▲ +6,85%
6M▲ +3,27%▲ +6,85%
YTD▲ +3,22%▲ +6,80%
1Y▲ +3,65%▲ +8,29%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +35,36%▲ +51,83%
Volatilität 1J19,00%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,44

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$6.7M
Quartalsende Mai 2026 +$67.5M
Letzte 12 Monate +$136.3M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 64 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
TAALEEM HOLDINGS TAALEEM 0,26 ≈$757K 846.674 AEE01136T220 0.0576 EQUITY USD
PHOENIX GROUP PLC PHX 0,25 ≈$740K 4.875.115 AEE01357P238 0.3316 EQUITY USD
MODON HOLDING MODON 0,22 ≈$649K 829.963 AEA006501018 0.05646 EQUITY USD
TWO POINT ZERO GROUP 2POINTZERO 0,21 ≈$605K 986.498 AEM001001019 0.06711 EQUITY USD
APEX INVESTMENT APEX 0,07 ≈$207K 196.000 AER000401011 0.01333 EQUITY USD
NMDC ENERGY NMDCENR 0,07 ≈$199K 248.616 AEE01456N241 0.01691 EQUITY USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0,01 ≈$20K 20.000 X1bf17316fcb 0.001361 COLLATERAL USD
AED/USD AED 0,00 · -134.459 X1eeb36f29e4 -0.009147 OTHER USD
ARABTEC HOLDING ARTC 0,00 · 2.433.366 AEA001501013 0.1655 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0,00 · 57 GBP_CCASH 0.000003878 CASH USD
GULF GENERAL GGICO 0,00 · 7.295.803 AEG000301016 0.4963 EQUITY USD
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 MESU6 0,00 · 4 X1c84db7a9f6 0.0000002721 FUTURE USD
NMC HEALTH PLC NMC 0,00 · 112.588 GB00B7FC0762 0.007659 EQUITY USD
USD CASH USD -2,07 ≈-$6.0M -6.025.101 X2f5743ed867 -0.4099 CASH USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Materials 1,4%
Consumer Discretionary 0,7%
Healthcare 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 97,6%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert AED — AED CASH Xf12327765fe Einheiten/Aktie: 1.395 → 1.389 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.003401 → 0.001361 (-60,0%)
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.4156 → -0.4099 (-1,4%)
10. September 2026 Ausgestiegen USD Xdca63ea2eff Position ausgestiegen — war 0.001664 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05647 → 0.05422 (-4,0%)
9. September 2026 Erhöht ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK S65454647 Einheiten/Aktie: 0.2095 → 0.2098 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK S60017282 Einheiten/Aktie: 0.1398 → 0.14 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 Einheiten/Aktie: 0.3275 → 0.328 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC AEE01195A234 Einheiten/Aktie: 0.7361 → 0.7378 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239 Einheiten/Aktie: 0.2099 → 0.2104 (0,2%)
9. September 2026 Reduziert AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Einheiten/Aktie: -0.007543 → -0.009147 (21,3%)
9. September 2026 Reduziert AED — AED CASH Xf12327765fe Einheiten/Aktie: 2.904 → 1.395 (-52,0%)
9. September 2026 Erhöht AIRARABIA — AIR ARABIA AEA003001012 Einheiten/Aktie: 0.2952 → 0.2958 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht ALDAR — ALDAR PROPERTIES AEA002001013 Einheiten/Aktie: 0.3701 → 0.3716 (0,4%)
9. September 2026 Erhöht ARTC — ARABTEC HOLDING AEA001501013 Einheiten/Aktie: 0.1622 → 0.1655 (2,0%)
9. September 2026 Erhöht DEWA — DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHOR AED001801011 Einheiten/Aktie: 0.7285 → 0.7307 (0,3%)
9. September 2026 Erhöht DFM — DUBAI FINANCIAL MARKET AED000901010 Einheiten/Aktie: 0.2924 → 0.2945 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528 Einheiten/Aktie: 0.3434 → 0.3444 (0,3%)
9. September 2026 Erhöht EAND — EMIRATES TELECOM S63221733 Einheiten/Aktie: 0.3787 → 0.3792 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011 Einheiten/Aktie: 0.6706 → 0.6716 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010 Einheiten/Aktie: 0.2039 → 0.2042 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht EMPOWER — EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS C AEE01134E227 Einheiten/Aktie: 0.3343 → 0.3362 (0,6%)
9. September 2026 Erhöht ETIHADENERGY — ETIHAD ENERGY HOLDING AEG000601019 Einheiten/Aktie: 0.1201 → 0.1225 (2,0%)
9. September 2026 Erhöht FAB — FIRST ABU DHABI BANK S66244716 Einheiten/Aktie: 0.4832 → 0.4839 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.0000038 → 0.000003878 (2,0%)
9. September 2026 Erhöht GGICO — GULF GENERAL AEG000301016 Einheiten/Aktie: 0.4864 → 0.4963 (2,0%)
9. September 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.003333 → 0.003401 (2,0%)
9. September 2026 Reduziert MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Einheiten/Aktie: 0.0000006667 → 0.0000002721 (-59,2%)
9. September 2026 Erhöht NMC — NMC HEALTH PLC GB00B7FC0762 Einheiten/Aktie: 0.007506 → 0.007659 (2,0%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -1.189 → -0.4156 (-65,0%)
9. September 2026 Neu USD Xdca63ea2eff Neue Position — 0.001664 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05534 → 0.05647 (2,0%)
8. September 2026 Neu AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Neue Position — -0.007543 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht AED — AED CASH Xf12327765fe Einheiten/Aktie: 0.07989 → 2.904 (3534,6%)
8. September 2026 Erhöht ARTC — ARABTEC HOLDING AEA001501013 Einheiten/Aktie: 0.156 → 0.1622 (4,0%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X362854ea9e0 Position ausgestiegen — war 0.001006 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.000003654 → 0.0000038 (4,0%)
8. September 2026 Erhöht GGICO — GULF GENERAL AEG000301016 Einheiten/Aktie: 0.4677 → 0.4864 (4,0%)
8. September 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.003205 → 0.003333 (4,0%)
8. September 2026 Erhöht MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Einheiten/Aktie: 0.000000641 → 0.0000006667 (4,0%)
8. September 2026 Erhöht NMC — NMC HEALTH PLC GB00B7FC0762 Einheiten/Aktie: 0.007217 → 0.007506 (4,0%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.7589 → -1.189 (56,7%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03811 → 0.05534 (45,2%)
4. September 2026 Reduziert AED — AED CASH Xf12327765fe Einheiten/Aktie: 0.1227 → 0.07989 (-34,9%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X362854ea9e0 Neue Position — 0.001006 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.002939 → -0.7589 (25723,0%)
4. September 2026 Ausgestiegen USD Xdca63ea2eff Position ausgestiegen — war 0.005367 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0204 → 0.03811 (86,9%)
3. September 2026 Ausgestiegen AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Position ausgestiegen — war 0.007873 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert AED — AED CASH Xf12327765fe Einheiten/Aktie: 0.1308 → 0.1227 (-6,2%)
3. September 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.006538 → 0.003205 (-51,0%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.05905 → -0.002939 (-95,0%)
3. September 2026 Neu USD Xdca63ea2eff Neue Position — 0.005367 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.071 → 0.0204 (-71,3%)
2. September 2026 Erhöht AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Einheiten/Aktie: 0.00336 → 0.007873 (134,3%)
2. September 2026 Erhöht AED — AED CASH Xf12327765fe Einheiten/Aktie: -0.05352 → 0.1308 (-344,4%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01016 → -0.05905 (480,9%)
2. September 2026 Ausgestiegen USD Xdca63ea2eff Position ausgestiegen — war 0.001875 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.07244 → 0.071 (-2,0%)
1. September 2026 Reduziert AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Einheiten/Aktie: 0.005662 → 0.00336 (-40,7%)
1. September 2026 Reduziert AED — AED CASH Xf12327765fe Einheiten/Aktie: -0.05134 → -0.05352 (4,2%)
1. September 2026 Erhöht MODON — MODON HOLDING AEA006501018 Einheiten/Aktie: 0.05368 → 0.05646 (5,2%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.009838 → -0.01016 (3,3%)
1. September 2026 Neu USD Xdca63ea2eff Neue Position — 0.001875 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.07407 → 0.07244 (-2,2%)
31. August 2026 Erhöht 2POINTZERO — TWO POINT ZERO GROUP AEM001001019 Einheiten/Aktie: 0.0226 → 0.06711 (196,9%)
31. August 2026 Reduziert ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK S65454647 Einheiten/Aktie: 0.2237 → 0.2095 (-6,3%)
31. August 2026 Reduziert ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK S60017282 Einheiten/Aktie: 0.1511 → 0.1398 (-7,5%)
31. August 2026 Reduziert ADNOCDIST — ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR AEA006101017 Einheiten/Aktie: 0.3739 → 0.3687 (-1,4%)
31. August 2026 Reduziert ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 Einheiten/Aktie: 0.3323 → 0.3275 (-1,4%)
31. August 2026 Erhöht ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC AEE01195A234 Einheiten/Aktie: 0.7347 → 0.7361 (0,2%)
31. August 2026 Reduziert ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239 Einheiten/Aktie: 0.2165 → 0.2099 (-3,0%)
31. August 2026 Reduziert AED — AED CASH Xf12327765fe Einheiten/Aktie: 0.1366 → -0.05134 (-137,6%)
31. August 2026 Reduziert AGILITY — AGILITY GLOBAL PLC AEE01376A248 Einheiten/Aktie: 0.5899 → 0.5751 (-2,5%)
31. August 2026 Reduziert AIRARABIA — AIR ARABIA AEA003001012 Einheiten/Aktie: 0.2984 → 0.2952 (-1,1%)
31. August 2026 Reduziert AMANAT — AMANAT HOLDING AEA005901011 Einheiten/Aktie: 0.2297 → 0.2205 (-4,0%)
31. August 2026 Reduziert AMR — AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONA AEE01135A222 Einheiten/Aktie: 0.4266 → 0.4063 (-4,8%)
31. August 2026 Reduziert DTC — DUBAI TAXI COMPANY PJSC AEE01356D236 Einheiten/Aktie: 0.1532 → 0.1483 (-3,2%)
31. August 2026 Erhöht DU — EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT AEE000701012 Einheiten/Aktie: 0.0007658 → 0.1142 (14811,3%)
31. August 2026 Reduziert EAND — EMIRATES TELECOM S63221733 Einheiten/Aktie: 0.383 → 0.3787 (-1,1%)
31. August 2026 Reduziert EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011 Einheiten/Aktie: 0.6913 → 0.6706 (-3,0%)
31. August 2026 Reduziert EMAARDEV — EMAAR DEVELOPMENT AEE001901017 Einheiten/Aktie: 0.07276 → 0.07047 (-3,1%)
31. August 2026 Reduziert EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010 Einheiten/Aktie: 0.2064 → 0.2039 (-1,2%)
31. August 2026 Reduziert ESHRAQ — ESHRAQ INVESTMENTS AEE000901018 Einheiten/Aktie: 0.5174 → 0.4796 (-7,3%)
31. August 2026 Reduziert ETIHADENERGY — ETIHAD ENERGY HOLDING AEG000601019 Einheiten/Aktie: 0.1257 → 0.1201 (-4,5%)
31. August 2026 Reduziert FAB — FIRST ABU DHABI BANK S66244716 Einheiten/Aktie: 0.4899 → 0.4832 (-1,4%)
31. August 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.006603 → 0.006538 (-1,0%)
31. August 2026 Reduziert MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Einheiten/Aktie: 0.000001282 → 0.000000641 (-50,0%)
31. August 2026 Erhöht MODON — MODON HOLDING AEA006501018 Einheiten/Aktie: 0.02745 → 0.05368 (95,6%)
31. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.008196 → -0.009838 (20,0%)
28. August 2026 Erhöht AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Einheiten/Aktie: 0.003288 → 0.005662 (72,2%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.007228 → -0.008196 (13,4%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.07347 → 0.07407 (0,8%)
27. August 2026 Reduziert AED — AED CASH Xf12327765fe Einheiten/Aktie: 0.1422 → 0.1366 (-4,0%)
27. August 2026 Erhöht DU — EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT AEE000701012 Einheiten/Aktie: 0.00028 → 0.0007658 (173,5%)
27. August 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.006667 → 0.006603 (-1,0%)
27. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.000619 → -0.007228 (-1267,7%)
27. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.06599 → 0.07347 (11,3%)
26. August 2026 Neu AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Neue Position — 0.003288 Einheiten/Aktie
26. August 2026 Reduziert AED — AED CASH Xf12327765fe Einheiten/Aktie: 0.1664 → 0.1422 (-14,5%)
26. August 2026 Neu DU — EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT AEE000701012 Neue Position — 0.00028 Einheiten/Aktie
26. August 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.006538 → 0.006667 (2,0%)
26. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.008121 → 0.000619 (-107,6%)
26. August 2026 Ausgestiegen USD Xdca63ea2eff Position ausgestiegen — war 0.005694 Einheiten/Aktie
26. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.06753 → 0.06599 (-2,3%)
25. August 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.006667 → 0.006538 (-1,9%)
25. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04414 → -0.008121 (-118,4%)
25. August 2026 Neu USD Xdca63ea2eff Neue Position — 0.005694 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01541 → 0.06753 (338,3%)
24. August 2026 Reduziert AED — AED CASH Xf12327765fe Einheiten/Aktie: 0.3567 → 0.1664 (-53,3%)
24. August 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.006282 → 0.006667 (6,1%)
24. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.004776 → 0.04414 (-1024,2%)
24. August 2026 Ausgestiegen USD Xdca63ea2eff Position ausgestiegen — war 0.05177 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Erhöht AED — AED CASH Xf12327765fe Einheiten/Aktie: 0.3343 → 0.3567 (6,7%)
21. August 2026 Erhöht MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Einheiten/Aktie: 0.000001218 → 0.000001282 (5,3%)
21. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.002077 → -0.004776 (-330,0%)
21. August 2026 Neu USD Xdca63ea2eff Neue Position — 0.05177 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.008088 → 0.01541 (90,5%)
20. August 2026 Reduziert AED — AED CASH Xf12327765fe Einheiten/Aktie: 0.354 → 0.3343 (-5,6%)
20. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01061 → 0.002077 (-119,6%)
20. August 2026 Ausgestiegen USD Xdca63ea2eff Position ausgestiegen — war 0.005362 Einheiten/Aktie
20. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01373 → 0.008088 (-41,1%)
19. August 2026 Ausgestiegen AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Position ausgestiegen — war -0.009234 Einheiten/Aktie
19. August 2026 Reduziert AED — AED CASH Xf12327765fe Einheiten/Aktie: 2.162 → 0.354 (-83,6%)
19. August 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.006346 → 0.006282 (-1,0%)
19. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.5076 → -0.01061 (-97,9%)
19. August 2026 Neu USD Xdca63ea2eff Neue Position — 0.005362 Einheiten/Aktie
19. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01266 → 0.01373 (8,4%)
18. August 2026 Erhöht 2POINTZERO — TWO POINT ZERO GROUP AEM001001019 Einheiten/Aktie: 0.02204 → 0.0226 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK S65454647 Einheiten/Aktie: 0.2181 → 0.2237 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK S60017282 Einheiten/Aktie: 0.1474 → 0.1511 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht ADNH — ABU DHABI NATIONAL HOTELS AEA000301019 Einheiten/Aktie: 1.277 → 1.31 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht ADNOCDIST — ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR AEA006101017 Einheiten/Aktie: 0.3645 → 0.3739 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 Einheiten/Aktie: 0.324 → 0.3323 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC AEE01195A234 Einheiten/Aktie: 0.7164 → 0.7347 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239 Einheiten/Aktie: 0.2111 → 0.2165 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Einheiten/Aktie: -0.009374 → -0.009234 (-1,5%)
18. August 2026 Erhöht AED — AED CASH Xf12327765fe Einheiten/Aktie: 2.108 → 2.162 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht AGILITY — AGILITY GLOBAL PLC AEE01376A248 Einheiten/Aktie: 0.5752 → 0.5899 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht AGTHIA — AGTHIA GROUP AEA001901015 Einheiten/Aktie: 0.08053 → 0.0826 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht AIRARABIA — AIR ARABIA AEA003001012 Einheiten/Aktie: 0.2909 → 0.2984 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht AJMANBANK — AJMAN BANK AEA003201018 Einheiten/Aktie: 0.2371 → 0.2432 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht ALDAR — ALDAR PROPERTIES AEA002001013 Einheiten/Aktie: 0.3608 → 0.3701 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht ALEC — ALEC HOLDINGS AEE01710A255 Einheiten/Aktie: 0.2177 → 0.2233 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht ALEFEDT — ALEF EDUCATION HOLDING PLC AEE01388A243 Einheiten/Aktie: 0.3225 → 0.3307 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht AMANAT — AMANAT HOLDING AEA005901011 Einheiten/Aktie: 0.2239 → 0.2297 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht AMLAK — AMLAK FINANCE AEA001201010 Einheiten/Aktie: 0.1902 → 0.195 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht AMR — AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONA AEE01135A222 Einheiten/Aktie: 0.4159 → 0.4266 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht APEX — APEX INVESTMENT AER000401011 Einheiten/Aktie: 0.013 → 0.01333 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht ARTC — ARABTEC HOLDING AEA001501013 Einheiten/Aktie: 0.1521 → 0.156 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht BOS — BANK OF SHARJAH AEB000101011 Einheiten/Aktie: 0.2508 → 0.2573 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht DANA — DANA GAS AED000701014 Einheiten/Aktie: 0.8101 → 0.8309 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht DEWA — DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHOR AED001801011 Einheiten/Aktie: 0.7103 → 0.7285 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht DEYAAR — DEYAAR DEVELOPMENT AED001001018 Einheiten/Aktie: 0.2918 → 0.2993 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht DFM — DUBAI FINANCIAL MARKET AED000901010 Einheiten/Aktie: 0.2851 → 0.2924 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528 Einheiten/Aktie: 0.3348 → 0.3434 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht DIC — DUBAI INVESTMENT S63883573 Einheiten/Aktie: 0.2782 → 0.2854 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht DTC — DUBAI TAXI COMPANY PJSC AEE01356D236 Einheiten/Aktie: 0.1494 → 0.1532 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht DUBAIRESI — DUBAI RESIDENTIAL REIT UNIT AEE01657D252 Einheiten/Aktie: 0.3393 → 0.348 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht EAND — EMIRATES TELECOM S63221733 Einheiten/Aktie: 0.3734 → 0.383 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011 Einheiten/Aktie: 0.6741 → 0.6913 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht EMAARDEV — EMAAR DEVELOPMENT AEE001901017 Einheiten/Aktie: 0.07094 → 0.07276 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010 Einheiten/Aktie: 0.2012 → 0.2064 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht EMPOWER — EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS C AEE01134E227 Einheiten/Aktie: 0.3259 → 0.3343 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht ESHRAQ — ESHRAQ INVESTMENTS AEE000901018 Einheiten/Aktie: 0.5045 → 0.5174 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht ETIHADENERGY — ETIHAD ENERGY HOLDING AEG000601019 Einheiten/Aktie: 0.1226 → 0.1257 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht FAB — FIRST ABU DHABI BANK S66244716 Einheiten/Aktie: 0.4777 → 0.4899 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.000003562 → 0.000003654 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht GGICO — GULF GENERAL AEG000301016 Einheiten/Aktie: 0.456 → 0.4677 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.006188 → 0.006346 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht ICAP — INVESTCORP CAPITAL AEE01354I230 Einheiten/Aktie: 0.1831 → 0.1878 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht LULU — LULU RETAIL HOLDINGS PLC AEE01487L240 Einheiten/Aktie: 0.5025 → 0.5153 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Einheiten/Aktie: 0.000001188 → 0.000001218 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht MODON — MODON HOLDING AEA006501018 Einheiten/Aktie: 0.02676 → 0.02745 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht NMC — NMC HEALTH PLC GB00B7FC0762 Einheiten/Aktie: 0.007037 → 0.007217 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht NMDCENR — NMDC ENERGY AEE01456N241 Einheiten/Aktie: 0.01649 → 0.01691 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht PARKIN — PARKIN COMPANY AEE01370P249 Einheiten/Aktie: 0.1144 → 0.1174 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht PHX — PHOENIX GROUP PLC AEE01357P238 Einheiten/Aktie: 0.3233 → 0.3316 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht RAKCEC — RAK CERAMICS S67066365 Einheiten/Aktie: 0.1215 → 0.1246 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht RAKPROP — RAS AL KHAIMAH PROPERTIES AER000601016 Einheiten/Aktie: 0.3322 → 0.3407 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht SALIK — SALIK COMPANY P.J.S.C AEE01110S227 Einheiten/Aktie: 0.2272 → 0.2331 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht SHUAA — SHUAA CAPITAL S63448328 Einheiten/Aktie: 0.7766 → 0.7965 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht SIB — SHARJAH ISLAMIC BANK AES000201013 Einheiten/Aktie: 0.2519 → 0.2584 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht SPACE42 — SPACE42 PLC AEE01122B228 Einheiten/Aktie: 0.213 → 0.2185 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht SPINNEYS — SPINNEYS HOLDING PLC AEE01377S248 Einheiten/Aktie: 0.237 → 0.2431 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht TAALEEM — TAALEEM HOLDINGS AEE01136T220 Einheiten/Aktie: 0.05616 → 0.0576 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht TABREED — TABREED S63883797 Einheiten/Aktie: 0.1124 → 0.1152 (2,6%)
18. August 2026 Erhöht UPP — UNION PROPERTIES S63883805 Einheiten/Aktie: 0.4646 → 0.4765 (2,6%)
18. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.4931 → -0.5076 (3,0%)
18. August 2026 Erhöht WAHA — WAHA CAPITAL AEA000701010 Einheiten/Aktie: 0.1888 → 0.1937 (2,6%)
18. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01373 → 0.01266 (-7,7%)
17. August 2026 Reduziert 2POINTZERO — TWO POINT ZERO GROUP AEM001001019 Einheiten/Aktie: 0.0226 → 0.02204 (-2,5%)
17. August 2026 Reduziert ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK S65454647 Einheiten/Aktie: 0.2237 → 0.2181 (-2,5%)
17. August 2026 Reduziert ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK S60017282 Einheiten/Aktie: 0.1511 → 0.1474 (-2,5%)
17. August 2026 Reduziert ADNH — ABU DHABI NATIONAL HOTELS AEA000301019 Einheiten/Aktie: 1.31 → 1.277 (-2,5%)
17. August 2026 Reduziert ADNOCDIST — ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR AEA006101017 Einheiten/Aktie: 0.3739 → 0.3645 (-2,5%)
17. August 2026 Reduziert ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 Einheiten/Aktie: 0.3323 → 0.324 (-2,5%)
17. August 2026 Reduziert ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC AEE01195A234 Einheiten/Aktie: 0.7347 → 0.7164 (-2,5%)
17. August 2026 Reduziert ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239 Einheiten/Aktie: 0.2165 → 0.2111 (-2,5%)
17. August 2026 Neu AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Neue Position — -0.009374 Einheiten/Aktie

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Dividenden 26 Zahlungen

08
4,31%Rendite (TTM)
$0,85Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,6630
16. Dezember 2025$0,1880
16. Juni 2025$0,5960
17. Dezember 2024$0,0190
11. Juni 2024$0,5280
20. Dezember 2023$0,0940
7. Juni 2023$0,3880
13. Dezember 2022$0,0320
9. Juni 2022$0,3660
13. Dezember 2021$0,2830
10. Juni 2021$0,5050
14. Dezember 2020$0,0080
15. Juni 2020$0,5530
17. Juni 2019$0,4760
18. Dezember 2018$0,0740
19. Juni 2018$0,6880
19. Dezember 2017$0,1000
20. Juni 2017$0,4680
21. Dezember 2016$0,1650
22. Juni 2016$0,6190
28. Dezember 2015$0,0620
2. Juni 2015$0,2930
4. Mai 2015$0,0120
2. April 2015$0,2290
26. Dezember 2014$0,4560
3. Juni 2014$0,0400

Institutionelle Eigentümer (13F) 59 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $66.518.956 34,64% 3.499.156 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $31.212.415 16,25% 1.641.895 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $16.679.001 8,68% 877.380 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $12.139.559 6,32% 638.587 Aktien 30. Juni 2026
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd $7.313.527 3,81% 384.720 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5.730.000 2,98% 301.425 Aktien 30. Juni 2026
RHUMBLINE ADVISERS $5.007.290 2,61% 263.403 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4.353.404 2,27% 229.006 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3.251.016 1,69% 169.412 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $2.711.923 1,41% 141.837 Aktien 31. Dezember 2025
FIFTH THIRD BANCORP $2.487.782 1,30% 130.867 Aktien 30. Juni 2026
YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2.478.277 1,29% 130.367 Aktien 30. Juni 2026
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $2.411.723 1,26% 126.866 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $2.276.999 1,19% 119.779 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $2.211.338 1,15% 116.325 Aktien 30. Juni 2026
BlueCrest Capital Management Ltd $1.782.511 0,93% 93.767 Aktien 30. Juni 2026
Ninety One UK Ltd $1.671.645 0,87% 87.935 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.590.015 0,83% 83.641 Aktien 30. Juni 2026
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $1.573.800 0,82% 82.788 Aktien 30. Juni 2026
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC $1.522.340 0,79% 80.081 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.413.564 0,74% 74.359 Aktien 30. Juni 2026
NATIXIS $1.243.085 0,65% 65.460 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1.201.755 0,63% 63.217 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.132.920 0,59% 59.596 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $1.034.010 0,54% 54.393 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $984.262 0,51% 51.776 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $853.549 0,44% 44.900 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $759.886 0,40% 39.973 Aktien 30. Juni 2026
Gallacher Capital Management LLC $753.724 0,39% 39.649 Aktien 30. Juni 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $745.439 0,39% 39.213 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $631.132 0,33% 33.200 Kaufoption 30. Juni 2026
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $628.509 0,33% 33.062 Aktien 30. Juni 2026
Moneda S.A. Administradora General de Fondos $626.570 0,33% 32.960 Aktien 30. Juni 2026
Catalyst Funds Management Pty Ltd $475.250 0,25% 25.000 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $426.392 0,22% 22.429 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $414.451 0,22% 21.802 Aktien 30. Juni 2026
Knollwood Investment Advisory, LLC $411.338 0,21% 21.638 Aktien 30. Juni 2026
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $401.339 0,21% 21.112 Aktien 30. Juni 2026
MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP $377.862 0,20% 19.877 Aktien 30. Juni 2026
Invesco Ltd. $352.540 0,18% 18.545 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $341.563 0,18% 17.968 Aktien 30. Juni 2026
Roger Wittlin Investment Advisory, LLC $291.930 0,15% 15.356 Aktien 30. Juni 2026
J. Safra Sarasin Holding AG $274.322 0,14% 14.295 Aktien 30. Juni 2026
V-Square Quantitative Management LLC $273.668 0,14% 14.396 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $257.220 0,13% 13.534 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $205.232 0,11% 10.796 Aktien 30. Juni 2026
JACKSON SQUARE CAPITAL, LLC $201.354 0,10% 10.592 Aktien 30. Juni 2026
Mondrian Investment Partners LTD $160.214 0,08% 8.428 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $94.100 0,05% 4.950 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $77.369 0,04% 4.070 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $37.563 0,02% 1.976 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $14.391 0,01% 757 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $9.515 0,00% 500 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $4.663 0,00% 250 Aktien 31. März 2026
4Thought Financial Group Inc. $3.931 0,00% 207 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $3.802 0,00% 200 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2.186 0,00% 115 Aktien 30. Juni 2026
Grove Bank & Trust $1.901 0,00% 100 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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